行业细分

04
Financials 39.8%
Retail 11.4%
Industrials 9.0%
Health Care 8.2%
Communication Services 3.6%
Real Estate 3.6%
Consumer Staples 1.9%
Consumer Discretionary 1.1%
Consumer products 1.0%
Technology 0.7%
Energy 0.7%
Utilities 0.5%
其他/未映射 18.7%

完整投资组合 156 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $383346649 15.33% 2650900 卖出期权 $235937011 上涨 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $251722627 10.06% 1740700 买入期权 $130933561 上涨 ×6
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $107219840 4.29% 11800 卖出期权
SPY SPY $102904906 4.11% 9500 卖出期权
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $82403160 3.29% 29200 买入期权
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $81886932 3.27% 344700 卖出期权 $-12674293 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81145107 3.24% 247900 买入期权 $-19428197 下跌 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $81145107 3.24% 247900 卖出期权 $-13133173 下跌 ×1
SPY SPY $76767956 3.07% 9500 买入期权
WMT Walmart Inc. - Common Stock $74479776 2.98% 64100 买入期权
WMT Walmart Inc. - Common Stock $65622844 2.62% 63400 卖出期权
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $65099550 2.60% 26500 卖出期权
CMI Cummins Inc. Common Stock $58055294 2.32% 81400 卖出期权 $21631340 上涨 ×4
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $54706650 2.19% 3200 买入期权
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $50777958 2.03% 432300 卖出期权 $24847380 上涨 ×6
WELL Welltower Inc. Common Stock $50682401 2.03% 5000 卖出期权
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $50101404 2.00% 210900 买入期权 $1309925 下跌 ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $39992114 1.60% 5000 买入期权
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $37031442 1.48% 152600 买入期权 $10245471 上涨 ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $34862128 1.39% 296800 买入期权 $15076678 上涨 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $29027647 1.16% 40700 买入期权 $3310291 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $26956296 1.08% 192600 卖出期权 $12394452 上涨 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $26548080 1.06% 127000 卖出期权
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $23187461 0.93% 91300 卖出期权 $12309881 上涨 ×1
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $20670960 0.83% 68800 卖出期权 $12834160 上涨 ×4
MS Morgan Stanley Common Stock $20444112 0.82% 97800 买入期权
IWM iShares Russell 2000 Index Fund $18507720 0.74% 61600 买入期权 $11563720 上涨 ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $17970864 0.72% 128400 买入期权 $3409020
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $17423706 0.70% 71800 卖出期权 $-3768972 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $17295357 0.69% 68100 买入期权 $6417777 上涨 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $14913504 0.60% 42100 卖出期权 $-12097910 下跌 ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $13857312 0.55% 27200 买入期权
GD General Dynamics Corporation Common Stock $12717216 0.51% 35900 买入期权 $-14294198 下跌 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $12104774 0.48% 5900 卖出期权
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $11755476 0.47% 122300 卖出期权
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $11642985 0.47% 80513 $2377152 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $11636240 0.47% 15400 买入期权
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $10909620 0.44% 113500 买入期权
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $10036362 0.40% 19700 卖出期权
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9763920 0.39% 106500 买入期权 $-2253510 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $9763920 0.39% 106500 卖出期权 $-2253510 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9261153 0.37% 9900 买入期权 $-10767090 下跌 ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $9261153 0.37% 9900 卖出期权 $2286143 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $9055360 0.36% 32000 买入期权 $-14630796 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $8987531 0.36% 64215 $1705702 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $8132383 0.33% 171100 卖出期权 $6256398 上涨 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $8132383 0.33% 171100 买入期权 $6256398 上涨 ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8030178 0.32% 24300 买入期权 $641034
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $8030178 0.32% 24300 卖出期权 $641034
RTX RTX Corporation Common Stock $7892768 0.32% 17800 买入期权
BAC Bank of America Corporation Common Stock $7150990 0.29% 125500 卖出期权 $-858635 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6649566 0.27% 116700 买入期权 $-1360059 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6304038 0.25% 16900 买入期权
BLK (申报为 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $6250140 0.25% 6500 买入期权 $-975
BLK (申报为 BLKXXXX) BlackRock, Inc. Common Stock $6250140 0.25% 6500 卖出期权 $-975
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $6026880 0.24% 32000 买入期权 $712640
STT State Street Corporation Common Stock $5919040 0.24% 8600 卖出期权
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5245893 0.21% 10300 买入期权
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $5245893 0.21% 10300 卖出期权
CHRW C.H. Robinson Worldwide, Inc. - Common Stock $5047512 0.20% 26800 卖出期权 $-3853840 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $4827745 0.19% 22100 买入期权
STT State Street Corporation Common Stock $4460480 0.18% 8600 买入期权
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4224480 0.17% 31200 卖出期权
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4224480 0.17% 31200 买入期权
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $4210260 0.17% 18800 买入期权 $390476
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4107456 0.16% 86400 卖出期权 $2141848 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $4107456 0.16% 86400 买入期权 $2141848 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4077696 0.16% 24600 卖出期权 $2339736 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $4077696 0.16% 24600 买入期权 $2339736 上涨 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4013386 0.16% 16300 卖出期权
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $4013386 0.16% 16300 买入期权
MO Altria Group, Inc. $3878105 0.16% 53900 买入期权
MO Altria Group, Inc. $3878105 0.16% 53900 卖出期权
GIS General Mills, Inc. Common Stock $3779280 0.15% 108600 买入期权 $-262812
V Visa Inc. $3602445 0.14% 5600 卖出期权
V Visa Inc. $3602445 0.14% 5600 买入期权
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3530192 0.14% 12200 卖出期权 $1601388 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3530192 0.14% 12200 买入期权 $1601388 上涨 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3520605 0.14% 9500 卖出期权
MAR Marriott International - Class A Common Stock $3520605 0.14% 9500 买入期权
CMI Cummins Inc. Common Stock $3494729 0.14% 4900 $858431
CLX Clorox Company (The) Common Stock $3416752 0.14% 35800 买入期权 $-293202
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3401000 0.14% 2500 买入期权 $2528352 上涨 ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3401000 0.14% 2500 卖出期权 $2528352 上涨 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3235176 0.13% 9800 买入期权
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $3235176 0.13% 9800 卖出期权
PAYX Paychex, Inc. - Common Stock $3225224 0.13% 32800 买入期权
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2994050 0.12% 23300 卖出期权
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2994050 0.12% 23300 买入期权
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2730699 0.11% 2700 买入期权 $446526
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $2730699 0.11% 2700 卖出期权 $446526
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2649725 0.11% 7770
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2563994 0.10% 80200 卖出期权 $-125112
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2563994 0.10% 80200 买入期权 $-125112
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2463552 0.10% 16800 买入期权
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2400900 0.10% 79500 买入期权 上涨 ×1
RF Regions Financial Corporation Common Stock $2400900 0.10% 79500 卖出期权 上涨 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2351697 0.09% 8700 买入期权
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2304932 0.09% 3130
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2170920 0.09% 12000 卖出期权

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
BK $251722627 10.06% 上涨 ×6
CMI $58055294 2.32% 上涨 ×4
CSCO $50777958 2.03% 上涨 ×6
CBOE $37031442 1.48% 上涨 ×4
IWM $20670960 0.83% 上涨 ×4
IWM $18507720 0.74% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
QQQ $107219840 11800 4.29%
SPY $102904906 9500 4.11%
QQQ $82403160 29200 3.29%
SPY $76767956 9500 3.07%
WMT $74479776 64100 2.98%
WMT $65622844 63400 2.62%
TJX $65099550 26500 2.60%
TJX $54706650 3200 2.19%
WELL $50682401 5000 2.03%
WELL $39992114 5000 1.60%
MS $26548080 127000 1.06%
MS $20444112 97800 0.82%
LMT $13857312 27200 0.55%
RTX $12104774 5900 0.48%
MNST $11755476 122300 0.47%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
BK 增持 +1.4M +$235.9M
BK 增持 +722K +$130.9M
CSCO 增持 +98K +$24.8M
CMI 增持 +14K +$21.6M
JPM 削减 -94K -$19.4M
CSCO 增持 +42K +$15.1M
COR 削减 -43K -$14.6M
GD 削减 -43K -$14.3M
JPM 削减 -73K -$13.1M
IWM 增持 +37K +$12.8M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
WMT 2026年3月31日 26400 $229950240 -15.5%
SPY 2026年3月31日 11000 $115926400 不再跟踪
TJX 2026年3月31日 42400 $94009320 -15.8%
QQQ 2026年3月31日 3997 $89380262 29.0%
WMB 2026年3月31日 486448 $80508208 -2.7%
WELL 2026年3月31日 5600 $54086754 13.4%
MCK 2026年3月31日 2600 $54057111 5.8%
RTX 2026年3月31日 11800 $31379740 -4.4%
WFC 2026年3月31日 43273 $29355484 2.3%
PGR 2026年3月31日 15200 $24479900 7.3%
FAST 2026年3月31日 577800 $23187114 9.2%
MSFT 2026年3月31日 4033 $23132995 41.9%
ABBV 2026年3月31日 100800 $23031792 22.2%
PM 2026年3月31日 24800 $17740240 14.6%
CME 2025年12月31日 80000 $17652000 -1.1%
T 2026年3月31日 647800 $16091352 -16.4%
LMT 2026年3月31日 7800 $15864376 -16.2%
NSC 2026年3月31日 5800 $15186672 10.2%
PEP 2026年3月31日 10200 $15127008 -19.1%
MS 2026年3月31日 5400 $14770496 15.6%
ALL 2026年3月31日 69500 $14466425 8.4%
AXP 2026年3月31日 30300 $11209485 0.5%
NOC 2026年3月31日 3600 $10605906 -30.2%
LOW 2026年3月31日 13900 $10538692 -24.0%
ICE 2026年3月31日 64600 $10462616 -3.3%
IBM 2026年3月31日 31200 $9241752 -8.6%
TMUS 2026年3月31日 39000 $7918560 -21.6%
KO 2025年9月30日 106800 $7674648 30.4%
PG 2025年6月30日 44200 $7655440 -8.4%
TRV 2026年3月31日 5000 $7135476 23.7%
NOC 2025年6月30日 6700 $7076138 -4.8%
ABT 2025年9月30日 57400 $6544174 -25.3%
NDAQ 2026年3月31日 21400 $6060912 8.6%
HD 2026年6月30日 17400 $5722686 -20.3%
USB 2026年3月31日 35400 $5239952 10.1%
WM 2026年3月31日 11900 $5229098 -10.1%
PNC 2026年3月31日 19001 $4800999 5.9%
MMM 2026年3月31日 8400 $4610880 12.4%
DE 2026年3月31日 9800 $4562586 21.1%
DRI 2026年3月31日 24200 $4453284 1.9%
MCD 2025年9月30日 14400 $4384944 -23.3%
PAYX 2026年3月31日 20800 $4251622 8.3%
APD 2026年6月30日 13400 $3892566 -4.7%
KR 2026年3月31日 58000 $3623840 -18.8%
STZ 2026年3月31日 18600 $3504184 -24.5%
PANW 2026年3月31日 15470 $3494274 153.7%
TFC 2026年3月31日 34739 $3308831 0.8%
MO 2026年3月31日 57200 $3298152 2.9%
LNG 2025年12月31日 11800 $3183168 41.4%
RJF 2025年6月30日 18000 $3061500 4.8%
SPGI 2026年3月31日 5800 $3031022 -8.1%
AIG 2025年12月31日 41200 $3017076 -12.2%
FIS 2025年12月31日 30800 $2579500 -49.5%
SHW 2026年3月31日 5500 $2462628 -0.7%
HD 2025年9月30日 5800 $2350160 -30.6%
OKE 2026年3月31日 11200 $2315250 -2.0%
CTSH 2025年12月31日 29800 $2299964 -29.3%
GWW 2025年12月31日 2200 $2285382 27.5%
STT 2026年3月31日 17200 $2218972 39.4%
HSY 2026年6月30日 10600 $2203634 -8.2%
DHR 2026年3月31日 9400 $2151848 16.7%
MET 2025年6月30日 25400 $2094992 20.5%
PG 2026年3月31日 13200 $1891692 1.0%
MAR 2025年6月30日 3600 $1889360 30.3%
MRK 2026年3月31日 10100 $1884154 16.0%
META 2026年3月31日 2647 $1747258 29.7%
AFL 2026年6月30日 14800 $1623708 -4.2%
PFE 2026年3月31日 64600 $1608540 -2.4%
NVDA 2026年3月31日 8541 $1592897 37.0%
ROST 2026年3月31日 8800 $1585232 4.5%
YUM 2025年9月30日 11000 $1536810 -9.9%
EMR 2026年3月31日 10600 $1406832 23.9%
MNST 2026年3月31日 17600 $1349392 20.1%
TSLA 2026年3月31日 2795 $1256967 1.9%
ROST 2025年9月30日 8200 $1234182 48.5%
UNP 2025年6月30日 5000 $1232400 20.4%
MA 2026年3月31日 2027 $1157174 13.0%
AMGN 2025年12月31日 3200 $1031072 23.1%
KMI 2025年9月30日 40400 $892436 11.0%
CHRW 2025年6月30日 6400 $706368 46.5%
BSX 2025年9月30日 8400 $703920 -56.6%
PRU 2026年3月31日 5400 $609552 16.2%
TSN 2026年3月31日 9022 $528870 -19.3%
ELV 2026年3月31日 1100 $385605 34.8%
V 2026年3月31日 1000 $350710 22.3%
SYK 2026年3月31日 800 $281176 -13.2%
DD 2026年3月31日 6800 $273360 185.3%
SGOV 2026年3月31日 1962 $196946 0.0%
UNH 2026年3月31日 400 $132044 39.9%
SMR 2025年12月31日 4800 $55584 -45.8%
TCOM 2026年3月31日 20 $1438 -22.1%
SBUX 2026年3月31日 14 $1179 5.4%