Forza Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$325.9M
按 13F 价值排名第 4932（共 9443） · 前 52.2%
持仓
194
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+13.4% 13F不披露现金

前十大持仓权重
31.29%
前二十五大持仓权重
52.92%
持仓高于 1%
29
有效持仓数量
59.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.19% 估计买入 $23811842 · 卖出 $6730422

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 88.6% 仍持有

新仓位
10
增加
28
减少
39
已结清
4
本页内容

行业细分

Technology
9.3%
Healthcare
7.4%
Industrials
5.2%
Financials
3.8%
Energy
2.7%
Retail
2.4%
Communications
2.3%
Communication Services
2.1%
Financial Services
1.5%
Consumer Staples
1.2%
Telecommunication
0.8%
Consumer Discretionary
0.8%
Materials
0.7%
Real Estate
0.5%
Logistics & Transportation
0.5%
Utilities
0.5%
Packaging
0.2%
Consumer products
0.2%
其他/未映射
57.8%

完整投资组合 194 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BSV $17615763 5.40% 226104 $8861835 上涨 ×4
IAU $16374419 5.02% 216851 $-1028629 上涨 ×1
DFAI $12984098 3.98% 314766 $1000820 上涨 ×6
EQWL $10874709 3.34% 84287 $1804630 上涨 ×4
DFAS $8754553 2.69% 106322 $1449502 上涨 ×6
DFNM $8419957 2.58% 174200 $3746782 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7542929 2.31% 64217 $2541322 下跌 ×1
VOE $6554787 2.01% 33172 $595725 上涨 ×2
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $6525507 2.00% 82570 $2865135 上涨 ×2
JPST $6336067 1.94% 125293 $-531356 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5968863 1.83% 18235 $604855
MUB $5456334 1.67% 50700 $74529
JMST $5426400 1.66% 106400 $-140616 下跌 ×1
BIL $5153192 1.58% 56233 $-770693 下跌 ×2
IJH $5124114 1.57% 66452 $636610
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5054798 1.55% 14144 $944289 下跌 ×1
VTI $4870096 1.49% 13161 $771107 上涨 ×1
IVV $4661091 1.43% 6224 $351122 下跌 ×1
SPY SPY $4571199 1.40% 6121 $590277
VYM $4542888 1.39% 28747 $295380 上涨 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4513451 1.38% 12100 $-55665 下跌 ×1
VBR $3869373 1.19% 15924 $409884
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3806960 1.17% 13156 $284891 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $3764138 1.15% 15845 $413818 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3718511 1.14% 27198 $-898447 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3715065 1.14% 13211 $474068 下跌 ×2
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $3474000 1.07% 3600 $1906176 下跌 ×1
VTV $3265027 1.00% 14982 $314768 下跌 ×1
VIG $3264646 1.00% 13797 $252020 下跌 ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $2934654 0.90% 35507 $-3550
DGRO $2856752 0.88% 37693 $211457
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2786276 0.85% 2323 $649650
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2693303 0.83% 10703 $365508
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2661249 0.82% 7045 $318632 下跌 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2619447 0.80% 10314 $101226 上涨 ×6
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $2614675 0.80% 22300 $165948 下跌 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2568254 0.79% 17941 $217624
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2541358 0.78% 7018 $72075
INTC Intel Corporation - Common Stock $2461817 0.76% 17631 $1454947 下跌 ×1
EEM $2447368 0.75% 35775 $415706
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2430351 0.75% 2598 $-158374
IJR $2400546 0.74% 16186 $388464
IGIB iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $2363991 0.73% 44461 $27633 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2000057 0.61% 47238 $-315619 上涨 ×5
DUSB $1964881 0.60% 38694 $27759 上涨 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1917843 0.59% 11570 $-475989
TGT Target Corporation Common Stock $1752264 0.54% 13416 $126245
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1729416 0.53% 2392 $911854
NUE Nucor Corporation Common Stock $1665056 0.51% 7475 $401033
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1586084 0.49% 4651 $840436
DFSD $1585300 0.49% 33200 $-4316
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1545737 0.47% 9450 $-88423 下跌 ×1
XLE XLE $1524257 0.47% 28700 $-233905
XLK XLK $1487961 0.46% 7810 $450012
NTAP NetApp, Inc. - Common Stock $1475018 0.45% 9531 $468422 下跌 ×1
IEFA $1452660 0.45% 15041 $85929 下跌 ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1438569 0.44% 4061 $43036 下跌 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1397979 0.43% 10879 $89318
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1390774 0.43% 24137 $-53181 上涨 ×4
AGG $1354244 0.42% 13682 $-3968
MDY $1319466 0.40% 1876 $162424
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1291429 0.40% 3912 $147460 下跌 ×2
DFAT $1188999 0.36% 17010 $287533 上涨 ×2
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $1148450 0.35% 19279 $300560
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1129053 0.35% 10914 $355623 上涨 ×6
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $1106760 0.34% 18765 $-10696
FNDE $1099692 0.34% 27714 $39354
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $1098402 0.34% 11615 $-10105
VO $1072790 0.33% 13315 $204070 上涨 ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1067261 0.33% 2078 $28968
SDY $1065260 0.33% 7000 $43680
MCD McDonald's Corporation Common Stock $992578 0.30% 3672 $-148643
VEU $989925 0.30% 11820 $102243
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $971699 0.30% 4407 $-151648 下跌 ×1
COHR Coherent Corp. Common Stock $970791 0.30% 2461 $384556
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $960598 0.29% 999 $-150
AKAM Akamai Technologies, Inc. - Common Stock $944971 0.29% 7994 $25137 下跌 ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $942865 0.29% 9796 $12894 上涨 ×6
GLD $924634 0.28% 2510 $-155394
BAC Bank of America Corporation Common Stock $918469 0.28% 16119 $132660
IWM $898946 0.28% 2992 $156930
GE GE Aerospace Common Stock $895083 0.27% 2395 $215454
MCK McKesson Corporation Common Stock $883296 0.27% 1169 $-128310
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $876120 0.27% 3364 $44943
BRKB $856167 0.26% 1711 $36256
FDX FedEx Corporation Common Stock $851087 0.26% 2718 $-117010
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $849000 0.26% 5116 $245005
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $845268 0.26% 3020 $-302030
GIS General Mills, Inc. Common Stock $833843 0.26% 23961 $72210 上涨 ×6
NVS Novartis AG Common Stock $826541 0.25% 5274 $20937
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $810041 0.25% 1590 $-150939
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $781955 0.24% 7274 $105101 上涨 ×4
PKG Packaging Corporation of America Common Stock $779652 0.24% 3272 $85268
VEA $777195 0.24% 10908 $72379 下跌 ×4
ENB Enbridge Inc Common Stock $735304 0.23% 13564 $949
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $722069 0.22% 2466 $240385
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $717839 0.22% 611 $184497
RTX RTX Corporation Common Stock $707124 0.22% 3727 $-11814
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $706365 0.22% 4817 $10598
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $697658 0.21% 4605 $-37761

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BSV $17615763 5.40% 上涨 ×4
DFAI $12984098 3.98% 上涨 ×6
EQWL $10874709 3.34% 上涨 ×4
DFAS $8754553 2.69% 上涨 ×6
JNJ $2619447 0.80% 上涨 ×6
VZ $2000057 0.61% 上涨 ×5
DUSB $1964881 0.60% 上涨 ×3
BMY $1390774 0.43% 上涨 ×4
CVS $1129053 0.35% 上涨 ×6
VO $1072790 0.33% 上涨 ×3
DIS $942865 0.29% 上涨 ×6
GIS $833843 0.26% 上涨 ×6
UPS $781955 0.24% 上涨 ×4
PFE $654976 0.20% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DIVI $551088 12900 0.17%
CTSH $542607 14010 0.17%
ADBE $523621 2554 0.16%
KLAC $392223 1300 0.12%
ITW $392182 1450 0.12%
SNOW $299292 1176 0.09%
SFLR $258409 6698 0.08%
SCHA $223898 6197 0.07%
未知发行人 (CUSIP: 314352105) $204907 1357 0.06%
DE $204889 323 0.06%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
BSV 增持 +114K +$8.9M
DFNM 增持 +77K +$3.7M
VCSH 增持 +36K +$2.9M
CSCO 削减 -245 +$2.5M
STX 削减 -402 +$1.9M
EQWL 增持 +6K +$1.8M
INTC 削减 -5K +$1.5M
DFAS 增持 +4K +$1.4M
IAU 增持 +19K -$1.0M
DFAI 增持 +7K +$1.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFCF 2025年6月30日 45450 $1911627 不再跟踪
SHV 2025年9月30日 9302 $1027127
CYBR 2026年3月31日 2115 $943417 不再跟踪
SCHH 2025年12月31日 35633 $768604 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 3665 $726733 46.7%
SJM 2025年6月30日 3700 $438117 25.0%
SCHO 2025年12月31日 15398 $375711 不再跟踪
ECG 2025年3月31日 5116 $336377 238.8%
VNQ 2025年12月31日 3643 $333043 不再跟踪
NOC 2025年9月30日 600 $299988 -8.2%
SNPS 2025年9月30日 580 $297354 -19.3%
HON 2026年6月30日 1314 $297003 -1.9%
COP 2025年9月30日 3269 $293360 43.2%
UNH 2025年6月30日 560 $293300 24.2%
VONG 2026年6月30日 2584 $283478
CAT 2025年3月31日 738 $267717 149.8%
IHI 2025年9月30日 4200 $263088 不再跟踪
SNOW 2026年3月31日 1176 $257967 109.5%
GS 2025年3月31日 447 $255961 87.5%
TDTT 2025年9月30日 10000 $242400 不再跟踪
COHR 2025年3月31日 2461 $233131 363.7%
ADBE 2026年3月31日 655 $229243 12.3%
TMUS 2025年12月31日 944 $225975 -9.9%
UPS 2025年3月31日 1767 $222819 -6.1%
SCHG 2025年3月31日 7896 $220062 不再跟踪
PSA 2025年12月31日 750 $216638 24.2%
UNH 2025年12月31日 620 $213949 17.3%
VGLT 2025年9月30日 3795 $212975
FAST 2025年12月31日 4256 $208714 26.9%
SPSM 2025年12月31日 4449 $206078 不再跟踪
TMO 2025年6月30日 407 $202523 53.0%
KO 2025年6月30日 2798 $200393 28.1%
TMUS 2026年6月30日 954 $200369 9.1%
WBA 2025年9月30日 13425 $154119 不再跟踪
HBI 2025年12月31日 16350 $107747 不再跟踪
AMCR 2025年3月31日 11400 $107274 -0.7%
NWL 2025年12月31日 10325 $54103 56.5%