Generali Investments, Management Co LLC

CIK 2043136 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值同比（季度）：+12.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重50.86%

前二十五大持仓权重71.04%

持仓高于 1%23

有效持仓数量28.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2026: 10.48% 估计买入 $79836812 · 卖出 $51220125

中位数持有期：7.0 季度跟踪时间 Q1 2025–Q3 2026 · 82.4% 仍持有

新仓位4

增加40

减少78

已结清5

投资组合价值 $516.7M 按 13F 价值排名第 3845（共 9339） · 前 41.2%

持仓 168

截至 2026年9月30日

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q1 2025–Q3 2026 +37.0%

标普500指数同期总回报率 +39.9%

超额回报 -2.9%

年化：+23.3% · 标普500指数：+25.1%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology 42.8%

Communication Services 15.1%

Health Care 14.9%

Retail 6.9%

Financials 5.2%

Industrials 4.1%

Consumer Discretionary 3.4%

Energy 2.8%

Materials 1.5%

Utilities 0.8%

Consumer products 0.7%

Consumer Staples 0.6%

Real Estate 0.1%

其他/未映射 1.1%

完整投资组合 168 持仓

按代码或公司名称搜索持仓

					连胜
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$44450285	8.60%	194633	$1481358	下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$38054560	7.36%	110598	$1200421	上涨 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$34060663	6.59%	66408	$5711143	下跌 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$31661733	6.13%	127079	$363163	下跌 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$30484392	5.90%	42037	$7249243	上涨 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$29353049	5.68%	88142	$6099501	上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$14941180	2.89%	79878	$10187578	上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$14277800	2.76%	13405		上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$13960856	2.70%	39753	$-3925984	下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$11547646	2.23%	32546	$-4777522	下跌 ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$11468977	2.22%	9912	$-789198	下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$10717423	2.07%	17519	$6625493	上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock	$8747155	1.69%	17105	$6416926	上涨 ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$8399406	1.63%	31727	$48618	下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock	$7600319	1.47%	90158	$4705850	上涨 ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$7560789	1.46%	22854	$101593	上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new)	$6576731	1.27%	45260	$-972258	下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$6206223	1.20%	23725	$-1284345	下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock	$6044616	1.17%	29600	$948491	下跌 ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$5549910	1.07%	79763	$965102	上涨 ×1
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock	$5540852	1.07%	15955	$2255081	上涨 ×3
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108)	$5514621	1.07%	33884		上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock	$5326133	1.03%	16213	$2842719	上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock	$4531623	0.88%	21671	$4121591	上涨 ×3
MCD McDonald's Corporation Common Stock	$4531274	0.88%	19621	$762612	上涨 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock	$4443245	0.86%	155794	$-122347	下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock	$4370873	0.85%	28181	$-115305	下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock	$4269359	0.83%	16126	$1477030	上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$3931152	0.76%	72224	$-162576	上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$3758999	0.73%	27378	$1502129	上涨 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock	$3577684	0.69%	29757	$51049	上涨 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock	$3465144	0.67%	26762	$-668994	下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock	$3121703	0.60%	7406	$-487185	下跌 ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock	$3096454	0.60%	4587	$671376	下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock	$3055078	0.59%	20497	$465613	上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock	$3046879	0.59%	7493	$-956168	下跌 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE)	$3015929	0.58%	8216	$-734716	下跌 ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock	$2968342	0.57%	14580		上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock	$2856597	0.55%	15387	$134920	上涨 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock	$2853241	0.55%	3169	$191315	上涨 ×2
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock	$2745999	0.53%	20491	$-2204598	下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$2680823	0.52%	5648	$-250150
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$2669210	0.52%	11627	$1416243	上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock	$2648468	0.51%	6666	$-314655	下跌 ×4
V Visa Inc.	$2584661	0.50%	7193	$688746	上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock	$2489557	0.48%	11237	$-12969	下跌 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock	$2486479	0.48%	56964	$436132	上涨 ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$2390854	0.46%	8404	$-537801	上涨 ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock	$2347213	0.45%	23750	$297759	上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock	$1955820	0.38%	7102	$-1373613	下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock	$1953638	0.38%	8883	$-842152	下跌 ×3
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock	$1941642	0.38%	6639	$251387	下跌 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1866955	0.36%	3571	$-579937	下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock	$1827981	0.35%	21425	$-500783	下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1797114	0.35%	12370	$-417443	下跌 ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock	$1725398	0.33%	21554	$1170636	上涨 ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$1645419	0.32%	19115	$-256055	下跌 ×1
BIIB Biogen Inc. - Common Stock	$1631079	0.32%	7221	$24241	下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock	$1563955	0.30%	20649	$-248408
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$1493352	0.29%	2999	$-7318
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock	$1469679	0.28%	2732	$935963	上涨 ×1
COP ConocoPhillips Common Stock	$1434344	0.28%	11461	$170606	下跌 ×1
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock	$1346880	0.26%	4776	$936083	上涨 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock	$1299273	0.25%	5089	$214141	下跌 ×2
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock	$1277543	0.25%	40467	$142322	下跌 ×2
SNOW Snowflake Inc. Common Stock	$1240073	0.24%	3652	$899552	上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock	$1224723	0.24%	7461	$100582	上涨 ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock	$1216984	0.24%	4414	$-147263	下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$1167453	0.23%	17176	$-109411
TER Teradyne, Inc. - Common Stock	$1132170	0.22%	2824	$-207583	上涨 ×2
D Dominion Energy, Inc. Common Stock	$1131119	0.22%	18690	$-574355	下跌 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock	$1077020	0.21%	15386	$34430	下跌 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock	$1063168	0.21%	3337	$43360	下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock	$1055023	0.20%	3696	$-103856	下跌 ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock	$972004	0.19%	3778	$-49832
FTV Fortive Corporation Common Stock	$940046	0.18%	17151	$-107709
ECL Ecolab Inc. Common Stock	$920941	0.18%	3354	$-13517
ADBE Adobe Inc. - Common Stock	$881780	0.17%	3675	$100449	下跌 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock	$864109	0.17%	11084	$-163489
MA Mastercard Incorporated Common Stock	$847609	0.16%	1537	$58206
DOW Dow Inc. Common Stock	$844597	0.16%	30668	$-114125	下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued	$817182	0.16%	3217	$-12871	下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock	$811120	0.16%	950	$44942	下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock	$793728	0.15%	12720	$-201715	下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock	$783414	0.15%	2882	$-64302	下跌 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock	$781693	0.15%	4367	$76495	下跌 ×1
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock	$779373	0.15%	1971	$250903	下跌 ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock	$774952	0.15%	1022	$-20685	下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock	$760272	0.15%	7169	$-40864
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$729393	0.14%	8512	$-235795	下跌 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock	$725704	0.14%	2417	$-3818	下跌 ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock	$699355	0.14%	2408	$405674	上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock	$648406	0.13%	4217	$-675232	下跌 ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock	$631417	0.12%	1629	$163667	下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock	$628658	0.12%	4961	$-6233	上涨 ×1
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock	$581970	0.11%	4103	$-1211917	下跌 ×1
CARR Carrier Global Corporation Common Stock	$573232	0.11%	10449	$-193202
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$560256	0.11%	691	$-2436373	下跌 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$550635	0.11%	5116	$-2316211	下跌 ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock	$544823	0.11%	2596	$-8333
无匹配项

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券	价值	% 占投资组合	连胜
APH	$7600319	1.47%	上涨 ×5
NET	$5540852	1.07%	上涨 ×3
OKTA	$4531623	0.88%	上涨 ×3
HD	$2390854	0.46%	上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券	价值	股份	% 占投资组合
MU	$14277800	13405	2.76%
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108)	$5514621	33884	1.07%
ANET	$2968342	14580	0.57%
TEM	$501801	6127	0.10%

季度涨幅榜

证券	操作	股份变动	价值变动
PLTR	增持	+39K	+$10.2M
META	增持	+788	+$7.2M
AMD	增持	+10K	+$6.6M
AMAT	增持	+14K	+$6.4M
AAPL	增持	+8K	+$6.1M
MSFT	削减	-10K	+$5.7M
TSLA	削减	-6K	-$4.8M
APH	增持	+74K	+$4.7M
AVGO	削减	-8K	-$3.9M
LRCX	增持	+10K	+$2.8M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券	季度	先前持股数	先前价值	退出后价格
XOM	2026年6月30日	50613	$8587002	33.1%
XLC	2025年9月30日	53354	$5782604	-12.9%
HIMS	2025年12月31日	55698	$3159191	-9.7%
XLE	2025年9月30日	31895	$2701322	53.2%
LIN	2026年3月31日	3697	$1576364	2.5%
SNPS	2025年12月31日	3163	$1560593	2.6%
AVAV	2025年12月31日	4026	$1267747	-45.4%
XLY	2025年9月30日	5568	$1208441	不再跟踪
FTNT	2025年12月31日	12829	$1078662	119.2%
TEM	2026年3月31日	14375	$848844	69.4%
XLI	2025年6月30日	6320	$828362	14.2%
VZ	2025年12月31日	13547	$595391	6.0%
ROKU	2026年6月30日	6079	$575195	12.4%
XLV	2025年9月30日	3630	$488620	29.1%
STE	2026年3月31日	1624	$411716	3.5%
XLB	2025年6月30日	4690	$403246	不再跟踪
COIN	2025年12月31日	1140	$384739	-27.7%
ETN	2025年6月30日	1355	$368330	10.1%
SMR	2025年12月31日	9372	$337392	-60.0%
PPG	2025年9月30日	2778	$315566	12.7%
SPGI	2026年6月30日	516	$219475
T	2025年12月31日	7704	$217561	-16.7%
ONC	2026年3月31日	8000	$184271	25.7%
QQEW	2025年12月31日	1211	$170884
CMCSA	2026年6月30日	5827	$167293	-11.0%
NFG	2026年3月31日	1958	$156757	-14.6%
TTD	2025年12月31日	3071	$150510	-66.4%
BKNG	2026年3月31日	28	$149949	-10.2%
OKE	2025年12月31日	1937	$141343	28.6%
UEC	2025年9月30日	20463	$138958	不再跟踪
SOUN	2025年12月31日	7299	$117368	-55.5%
ONC	2025年6月30日	5000	$106826	54.2%
XLF	2025年6月30日	1382	$68837	7.2%
LB	2025年12月31日	1280	$68288	67.5%
QQQM	2025年9月30日	300	$68037
KHC	2026年3月31日	2760	$66930	6.1%
LYB	2025年9月30日	1133	$65466	36.9%
MCO	2026年3月31日	128	$65389	9.4%
UPS	2025年12月31日	634	$52958	6.5%
RAL	2025年9月30日	961	$46535	59.8%
DD	2026年6月30日	706	$32335	2.2%
FDS	2026年3月31日	95	$27568	44.1%