Generali Investments, Management Co LLC

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投资组合价值
$429.9M
按 13F 价值排名第 4190（共 9443） · 前 44.4%
持仓
162
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
49.13%
前二十五大持仓权重
68.92%
持仓高于 1%
23
有效持仓数量
31.4

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 12.52% 估计买入 $58318784 · 卖出 $95021268

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 81.4% 仍持有

新仓位
7
增加
60
减少
70
已结清
9
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+9.5%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-2.0%

年化：+7.6% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：99.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
35.7%
Health Care
17.5%
Communication Services
14.0%
Retail
7.9%
Energy
6.1%
Consumer Discretionary
5.7%
Industrials
3.3%
Materials
2.0%
Financials
2.0%
Financial Services
1.5%
Utilities
1.3%
Consumer products
0.9%
Consumer Staples
0.9%
Communications
0.6%
Real Estate
0.2%
其他/未映射
0.3%

完整投资组合 162 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $33725995 7.84% 193383 $-1989687 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $29215074 6.80% 140275 $-3454266 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $28631487 6.66% 99567 $-4485791 下跌 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $28298756 6.58% 76448 $3846929 上涨 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21748280 5.06% 85694 $-1195073 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19041059 4.43% 33281 $-11824749 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $18784899 4.37% 50531 $-18159599 下跌 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $12037153 2.80% 38891 $-414141 上涨 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $11084557 2.58% 115284 $-1523163 下跌 ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $8643301 2.01% 58754 $4602232 上涨 ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8587002 2.00% 50613 $3390721 上涨 ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8001079 1.86% 8699 $-4274991 下跌 ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $7547298 1.76% 36478 $4037905 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7273068 1.69% 29754 $423230 下跌 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $6098121 1.42% 41688 $-7591295 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5893109 1.37% 27096 $-1005004 下跌 ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $5323996 1.24% 189601 $1759710 上涨 ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $5195445 1.21% 43191 $20863 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4988490 1.16% 16051 $82823
DOW Dow Inc. Common Stock $4670673 1.09% 112141 上涨 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $4619437 1.07% 44184 $3598426 上涨 ×2
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4528766 1.05% 9824 $-230923 上涨 ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $4433350 1.03% 21793 $-2854729 下跌 ×1
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $4116241 0.96% 23433 $1627450 上涨 ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $3816901 0.89% 11616 $405182 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3786722 0.88% 12873 $-1575341 下跌 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $3562824 0.83% 14657 $1135293 上涨 ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $3225987 0.75% 7461 $1777274 上涨 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2990021 0.70% 8498 $90382 下跌 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2913335 0.68% 18172 $-5954053 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2863595 0.67% 11814 $-1416343 下跌 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2767150 0.64% 14345 $2064728 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2438886 0.57% 31433 $-1202861 下跌 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2419865 0.56% 12763 $-1294820 下跌 ×1
ZETA Zeta Global Holdings Corp. Class A Common Stock $2409635 0.56% 151359 $1168285 上涨 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2377531 0.55% 4837 $-932867 下跌 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2318905 0.54% 22586 $-1181196 下跌 ×1
D Dominion Energy, Inc. Common Stock $2264281 0.53% 36627 $177774 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $2190590 0.51% 5611 $-6197401 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2181333 0.51% 15102 $-2281 下跌 ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2167900 0.50% 15555 $-1149639 下跌 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2154120 0.50% 10082 $-4055263 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2152585 0.50% 6545 $-16966 上涨 ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2147078 0.50% 11502 $396553 上涨 ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $2147025 0.50% 16387 $1157863 上涨 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2009280 0.47% 41216 $-1938510 下跌 ×5
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1987509 0.46% 5815 $-3869036 下跌 ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1946910 0.45% 11862 $-1481432 下跌 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1852560 0.43% 29110 $608665 上涨 ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $1849493 0.43% 29474 $-1844080 下跌 ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1834106 0.43% 2168 $-2153917 下跌 ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1779342 0.41% 23397 $-103125 下跌 ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1762119 0.41% 18972 $797876 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $1761278 0.41% 20665 $-326825 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1698696 0.40% 38493 $-1210242 下跌 ×1
V Visa Inc. $1670178 0.39% 5526 $-759541 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1642290 0.38% 14481 $-1834372 下跌 ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1577731 0.37% 2042 $137422 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $1546512 0.36% 11716 $801283 上涨 ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1503054 0.35% 3366 $439018 上涨 ×2
NET Cloudflare, Inc. Class A Common Stock $1490187 0.35% 7222 $1347056 上涨 ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1463397 0.34% 11775 $137618 下跌 ×1
BRKB $1437121 0.33% 2999 $-933376 下跌 ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1414628 0.33% 7765 $895758 上涨 ×2
STLD Steel Dynamics, Inc. - Common Stock $1362060 0.32% 7567 $603263 上涨 ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1351326 0.31% 4994 $-1738834 下跌 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1331843 0.31% 10342 $-558088 下跌 ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1313714 0.31% 1505 $992158 上涨 ×2
APH Amphenol Corporation Common Stock $1312397 0.31% 10387 $233169 上涨 ×3
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $1303843 0.30% 7112 $-627471 下跌 ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $1288715 0.30% 17707 $633456 上涨 ×2
AVAV AeroVironment, Inc. - Common Stock $1230279 0.29% 6721
NBIX Neurocrine Biosciences, Inc. - Common Stock $1170115 0.27% 8882 $-93165 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1151865 0.27% 3900 $76476 下跌 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1047789 0.24% 17276 $177036 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $1008332 0.23% 6943 $-112688 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $923509 0.21% 3548 $41016 下跌 ×5
FTV Fortive Corporation Common Stock $894265 0.21% 16177 $840490 上涨 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $877475 0.20% 1014 $45701
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $867251 0.20% 3510 $541671 上涨 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $866173 0.20% 8914 $-181918 下跌 ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $855820 0.20% 1208 $-592968 下跌 ×2
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $843056 0.20% 3019 $81759 上涨 ×4
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $835742 0.19% 1766 $91100 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $834816 0.19% 6635 $-454874 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $820256 0.19% 3075 $-26076
COR Cencora, Inc. Common Stock $809853 0.19% 2578 $189744 上涨 ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $780237 0.18% 2933 $113699 上涨 ×1
TYL Tyler Technologies, Inc. Common Stock $778230 0.18% 2273 $169029 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $767977 0.18% 1537 $-915548 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $766206 0.18% 8418 $623362 上涨 ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $732692 0.17% 4660 $57911 上涨 ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $731910 0.17% 7594 $-1596166 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $728155 0.17% 4689 $-157076 下跌 ×4
NKE Nike, Inc. Common Stock $715183 0.17% 13540 $-9391 上涨 ×1
RMD ResMed Inc. Common Stock $713397 0.17% 3178 $289948 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $663215 0.15% 11283 $418966 上涨 ×2
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $630121 0.15% 2877 $15948 下跌 ×1
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $624303 0.15% 571 $392275 上涨 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $597507 0.14% 3799 $-26201 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
ORCL $8643301 2.01% 上涨 ×4
PFE $5323996 1.24% 上涨 ×4
APH $1312397 0.31% 上涨 ×3
CEG $843056 0.20% 上涨 ×4
BDX $732692 0.17% 上涨 ×3
WAT $544974 0.13% 上涨 ×3
PODD $357987 0.08% 上涨 ×3
APD $301529 0.07% 上涨 ×4

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
DOW $4670673 112141 1.09%
AVAV $1230279 6721 0.29%
COHR $154122 647 0.04%
APA $139925 3297 0.03%
CF $129840 1000 0.03%
SYF $88630 1303 0.02%
VRT $45355 181 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TSLA 削减 -32K -$18.2M
META 削减 -13K -$11.8M
PLTR 削减 -35K -$7.6M
CRWD 削减 -12K -$6.2M
PANW 削减 -30K -$6.0M
ORCL 增持 +38K +$4.6M
GOOGL 削减 -6K -$4.5M
LLY 削减 -3K -$4.3M
LRCX 削减 -26K -$4.1M
CVX 增持 +13K +$4.0M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
XLC 2025年9月30日 53354 $5782604 不再跟踪
HIMS 2025年12月31日 55698 $3159191 -0.2%
XLE 2025年9月30日 31895 $2701322 不再跟踪
LIN 2026年3月31日 3697 $1576364 -1.6%
SNPS 2025年12月31日 3163 $1560593 -15.2%
AVAV 2025年12月31日 4026 $1267747 -33.4%
XLY 2025年9月30日 5568 $1208441 不再跟踪
FTNT 2025年12月31日 12829 $1078662 88.2%
TEM 2026年3月31日 14375 $848844 46.8%
XLI 2025年6月30日 6320 $828362 不再跟踪
MRVL 2025年3月31日 5666 $625810 300.1%
VZ 2025年12月31日 13547 $595391 21.4%
XLV 2025年9月30日 3630 $488620 不再跟踪
STE 2026年3月31日 1624 $411716 6.9%
XLB 2025年6月30日 4690 $403246 不再跟踪
COIN 2025年12月31日 1140 $384739 -17.2%
ETN 2025年6月30日 1355 $368330 17.9%
SMR 2025年12月31日 9372 $337392 -34.4%
PPG 2025年9月30日 2778 $315566 8.1%
T 2025年12月31日 7704 $217561 2.1%
ONC 2026年3月31日 8000 $184271 26.6%
QQEW 2025年12月31日 1211 $170884
NFG 2026年3月31日 1958 $156757 -10.6%
TTD 2025年12月31日 3071 $150510 -65.2%
BKNG 2026年3月31日 28 $149949 22.9%
OKE 2025年12月31日 1937 $141343 28.9%
UEC 2025年9月30日 20463 $138958 不再跟踪
SOUN 2025年12月31日 7299 $117368 -28.5%
ONC 2025年6月30日 5000 $106826 55.4%
XLF 2025年6月30日 1382 $68837 不再跟踪
LB 2025年12月31日 1280 $68288 80.6%
QQQM 2025年9月30日 300 $68037
KHC 2026年3月31日 2760 $66930 13.3%
LYB 2025年9月30日 1133 $65466 39.4%
MCO 2026年3月31日 128 $65389 14.5%
TDOC 2025年3月31日 7022 $63830 -19.3%
UPS 2025年12月31日 634 $52958 4.2%
LB 2025年3月31日 800 $51680 23.0%
RAL 2025年9月30日 961 $46535 46.0%
UEC 2025年3月31日 4541 $30379 不再跟踪
FDS 2026年3月31日 95 $27568 37.5%