Gradient Capital Advisors, LLC

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投资组合价值
$431.8M
按 13F 价值排名第 4176（共 9443） · 前 44.2%
持仓
179
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+11.9% 13F不披露现金

前十大持仓权重
36.20%
前二十五大持仓权重
60.58%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
43.0

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.18% 估计买入 $16456401 · 卖出 $8893698

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 89.9% 仍持有

新仓位
9
增加
67
减少
63
已结清
7
本页内容

行业细分

Technology
12.6%
Communication Services
3.4%
Financials
2.2%
Consumer Discretionary
1.5%
Retail
1.1%
Financial Services
1.0%
Communications
0.7%
Healthcare
0.7%
Industrials
0.7%
Real Estate
0.5%
Energy
0.4%
Logistics & Transportation
0.1%
Materials
0.1%
Consumer products
0.1%
Utilities
0.0%
其他/未映射
75.1%

完整投资组合 179 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
IVV $39219542 9.08% 52370 $4671060 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20565699 4.76% 71073 $2393867 下跌 ×6
SPDW $15593790 3.61% 309462 $1210936 下跌 ×5
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $14230880 3.30% 180069 $264979 上涨 ×4
DFGP Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF $12789005 2.96% 234833 $1073067 上涨 ×5
DFSD $12280536 2.84% 257184 $1091219 上涨 ×4
SCHF $11761052 2.72% 424587 $991133 下跌 ×6
SCHM $11078587 2.57% 300477 $1490585 下跌 ×4
DFAT $9410072 2.18% 134622 $758227 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9359310 2.17% 26189 $2149324 上涨 ×5
DFEM $9028465 2.09% 222157 $1099941 下跌 ×2
VV $8537870 1.98% 24826 $1002999 下跌 ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $8528100 1.98% 169781 $442194 上涨 ×2
VEA $8142597 1.89% 114282 $775896 下跌 ×1
DFSV $8137840 1.88% 209792 $1003906 上涨 ×6
SCHX $7646512 1.77% 259820 $950073 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7427329 1.72% 22691 $758264 上涨 ×1
DFUV $6865739 1.59% 124809 $763693 下跌 ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $6770537 1.57% 15624 $2367616 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6464394 1.50% 32307 $795132 下跌 ×3
DFAR $5735004 1.33% 219228 $669245 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $5540143 1.28% 13172 $483599 下跌 ×6
BRKB $5530310 1.28% 11052 $862423 上涨 ×6
JPST $5498828 1.27% 108737 $222456 上涨 ×1
DFAX $5416566 1.25% 147029 $528339 上涨 ×6
DFLV $5292785 1.23% 133859 $698479 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5108340 1.18% 13695 $-80095 下跌 ×3
VOO $4820954 1.12% 7019 $621978 下跌 ×5
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $4805709 1.11% 56214 $495962 上涨 ×1
SCHD $4685055 1.09% 147747 $113632 下跌 ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $4611766 1.07% 87994 $114627 上涨 ×1
VO $4434657 1.03% 55041 $323768 上涨 ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $4143699 0.96% 40505 $1166182 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4079909 0.94% 10801 $634659 下跌 ×4
VB $3877010 0.90% 12790 $487769 下跌 ×4
VNQI Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF $3868088 0.90% 86245 $221899 上涨 ×6
DISV $3681486 0.85% 91739 $80811 上涨 ×1
GLD $3627069 0.84% 9846 $-437450 上涨 ×2
VUG $3500992 0.81% 40643 $338014 上涨 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3489800 0.81% 6195 $-167577 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2866908 0.66% 24408 $980830 上涨 ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2853003 0.66% 5974 $869912 上涨 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2768617 0.64% 4766 $1769776 下跌 ×6
BILS $2617172 0.61% 26335 $420244 上涨 ×1
VTV $2503188 0.58% 11486 $292696 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2346457 0.54% 9845 $268547 下跌 ×3
VBR $2307228 0.53% 9495 $161310 下跌 ×6
DFAE $2280068 0.53% 56704 $290861 下跌 ×5
AVMC $2167312 0.50% 27007 $521974 上涨 ×6
AVDV $2143028 0.50% 20796 $-2864 下跌 ×5
GLDM $2028943 0.47% 25547 $-370152 下跌 ×3
SCHB $2025404 0.47% 69938 $279699 上涨 ×2
WPC W. P. Carey Inc. REIT $1987015 0.46% 27790 $89224 下跌 ×6
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $1930110 0.45% 13347 $341061 下跌 ×1
VNQ $1846821 0.43% 19152 $149863 上涨 ×1
VEU $1702803 0.39% 20332 $137761 下跌 ×3
IWM $1677713 0.39% 5584 $292881
AVUV $1580335 0.37% 12667 $146324 下跌 ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $1538649 0.36% 9282 $-373431 上涨 ×1
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1525557 0.35% 15154 $533018 上涨 ×2
VTI $1522025 0.35% 4113 $208319 上涨 ×2
SCHA $1437519 0.33% 39787 $144025 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1352342 0.31% 5325 $35168 下跌 ×2
SCHV $1310430 0.30% 37645 $116405 下跌 ×5
SLV $1260769 0.29% 23579 $-367709 下跌 ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1215467 0.28% 1053 $854316 下跌 ×1
DFAC $1153949 0.27% 26013 $162089 上涨 ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1121539 0.26% 3097 $32221 上涨 ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1113068 0.26% 19534 $55320 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1111602 0.26% 1044 $363604 下跌 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1108346 0.26% 7938 $697905 下跌 ×1
VIG $1107374 0.26% 4680 $48091 下跌 ×3
FEZ $1045035 0.24% 15216 $83726 下跌 ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $998228 0.23% 1356 $198516 下跌 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $980394 0.23% 2775 $171849 下跌 ×1
XLP XLP $945111 0.22% 11377 $38830 上涨 ×3
SCHH $944808 0.22% 39899 $87765 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $919959 0.21% 4978 $263518 下跌 ×6
IJR $909716 0.21% 6134 $122949 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $897574 0.21% 959 $-39820 上涨 ×6
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878889 0.20% 1725 $-168430 下跌 ×1
V Visa Inc. $869840 0.20% 2535 $75179 下跌 ×1
IBDX $864754 0.20% 34329 $-2747
BSV $855631 0.20% 10982 $1403 上涨 ×3
VHT $854046 0.20% 2856 $113516 上涨 ×1
IBDW $850293 0.20% 40801 $-3672
VYM $838914 0.19% 5309 $52977 上涨 ×1
DFIC $798668 0.18% 21435 $-17172 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $780207 0.18% 2212 $2528 下跌 ×1
IVW $736061 0.17% 5352 $130696
SCHZ $724668 0.17% 31330 $33974 上涨 ×1
VWO $657397 0.15% 11014 $39568 下跌 ×4
IBDV $653978 0.15% 29999 $-2700
DFAI $643459 0.15% 15599 $35722
IEFA $605740 0.14% 6272 $28892 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $579846 0.13% 802 $299920 下跌 ×2
SPSB $579589 0.13% 19313 $-4742 下跌 ×1
FEOE First Eagle Overseas Equity ETF $576506 0.13% 10796 $205120 上涨 ×1
IVE $572872 0.13% 2523 $40141
SPY SPY $561571 0.13% 752 $29895 下跌 ×3

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
VCSH $14230880 3.30% 上涨 ×4
DFGP $12789005 2.96% 上涨 ×5
DFSD $12280536 2.84% 上涨 ×4
GOOGL $9359310 2.17% 上涨 ×5
DFSV $8137840 1.88% 上涨 ×6
DFAR $5735004 1.33% 上涨 ×6
BRKB $5530310 1.28% 上涨 ×6
DFAX $5416566 1.25% 上涨 ×6
DFLV $5292785 1.23% 上涨 ×6
VNQI $3868088 0.90% 上涨 ×6
AVMC $2167312 0.50% 上涨 ×6
DFAC $1153949 0.27% 上涨 ×3
AMGN $1121539 0.26% 上涨 ×4
XLP $945111 0.22% 上涨 ×3
COST $897574 0.21% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
未知发行人 (CUSIP: 30233Q108) $505658 3698 0.12%
FEGE $334075 6829 0.08%
CRWD $276257 362 0.06%
GEV $226748 193 0.05%
IBCA $223652 8733 0.05%
DE $222016 350 0.05%
STIP $210292 2058 0.05%
NXPI $205995 733 0.05%
BSCT $194072 10448 0.04%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
IVV 削减 -520 +$4.7M
AAPL 削减 -529 +$2.4M
LRCX 削减 -5K +$2.4M
GOOGL 增持 +1K +$2.1M
AMD 削减 -144 +$1.8M
SCHM 削减 -9K +$1.5M
SPDW 削减 -6K +$1.2M
EMXC 增持 +3K +$1.2M
DFEM 削减 -7K +$1.1M
DFSD 增持 +23K +$1.1M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
SHYM 2025年9月30日 34635 $772707 不再跟踪
XOM 2026年6月30日 3696 $627024 22.5%
POWR 2025年12月31日 13065 $327734 不再跟踪
CEG 2026年6月30日 1096 $305924 10.8%
PFE 2026年6月30日 10356 $290806 15.6%
MRK 2025年6月30日 3024 $271446 90.0%
LLY 2026年3月31日 238 $255774 37.9%
PLTR 2026年6月30日 1693 $247652 49.7%
ACN 2026年6月30日 1219 $241716 48.7%
ISRG 2026年3月31日 425 $240703 -14.3%
CRM 2026年6月30日 1264 $235886 31.3%
ADBE 2026年3月31日 659 $230643 12.7%
PDBC 2025年6月30日 16488 $224729
LULU 2025年6月30日 789 $223334 -50.5%
BMY 2025年6月30日 3609 $220113 44.3%
ISRG 2025年9月30日 397 $215734 -11.7%
SO 2025年12月31日 2180 $206557 6.0%
AXP 2025年3月31日 686 $203707 24.3%
JCPI 2025年9月30日 4152 $200329 不再跟踪
ATEC 2025年9月30日 15000 $166500 -33.9%
OFIX 2026年6月30日 10004 $114746 15.1%
AMC 2025年12月31日 10004 $29012 66.3%
IPA 2025年9月30日 26808 $28416 不再跟踪