KELLY LAWRENCE W & ASSOCIATES INC/CA

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投资组合价值
$335.2M
按 13F 价值排名第 4843（共 9443） · 前 51.3%
持仓
124
截至
2026年3月31日 数据截至 Q1 2026

投资组合价值同比（季度）：-13.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
52.32%
前二十五大持仓权重
86.90%
持仓高于 1%
25
有效持仓数量
24.2

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q1 2026: 8.34% 估计买入 $30052630 · 卖出 $64406896

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q1 2026 · 65.6% 仍持有

新仓位
5
增加
3
减少
46
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q1 2026
+4.4%
标普500指数同期总回报率
+11.5%
超额回报
-7.2%

年化：+3.5% · 标普500指数：+9.2%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.5% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
30.6%
Communication Services
12.4%
Financial Services
11.6%
Retail
11.5%
Healthcare
11.4%
Industrials
8.7%
Financials
4.4%
Consumer Staples
2.7%
Energy
1.0%
Communications
0.9%
Real Estate
0.6%
Consumer products
0.5%
Utilities
0.4%
Materials
0.3%
Consumer Discretionary
0.1%
Telecommunication
0.1%
Packaging
0.0%
其他/未映射
2.7%

完整投资组合 124 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $30996380 9.25% 107791 $-5367021 下跌 ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $26821565 8.00% 105684 $-4137333 下跌 ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $24254349 7.23% 119227 $-4770756 下跌 ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $23573489 7.03% 23658 $2991203 下跌 ×5
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $12829801 3.83% 81573 $-1086288 下跌 ×5
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $12690378 3.79% 69563 $-5718076 下跌 ×5
V Visa Inc. $11643192 3.47% 38523 $-2612117 下跌 ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $11210184 3.34% 57391 $-1274080 下跌 ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11087823 3.31% 45360 $1023617 下跌 ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10305159 3.07% 35924 $-1325524 下跌 ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10139625 3.02% 48685 $-1981887 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $9788494 2.92% 93625 上涨 ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $9748258 2.91% 60805 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $9190319 2.74% 33964 $-2711467 下跌 ×3
BR Broadridge Financial Solutions, Inc. Common Stock $8977832 2.68% 55255 $-4129388 下跌 ×5
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $8837300 2.64% 24974 $-2780148 下跌 ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $8708809 2.60% 25480 $1728190 下跌 ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8513141 2.54% 54821 $121682 下跌 ×2
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $7908547 2.36% 84250 上涨 ×1
KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock $7160169 2.14% 20957 $-1513699 下跌 ×2
HIMS Hims & Hers Health, Inc. Class A Common Stock $6735478 2.01% 324445 $-4398323 下跌 ×1
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $6050646 1.80% 51355 $-628288 上涨 ×1
WWD Woodward, Inc. - Common Stock $5257487 1.57% 14689 $579387 下跌 ×5
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $4990927 1.49% 45492 $-165408 下跌 ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3903924 1.16% 11870 $-258654 下跌 ×5
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2734660 0.82% 35245 $-563148 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $2319115 0.69% 6265 $-732527 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1996062 0.60% 10693 $-939406 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1726916 0.52% 11956 $-387758 下跌 ×1
BWEL $1705000 0.51% 3100 $283170
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1618762 0.48% 5503 $-154415
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1387803 0.41% 14767 $-91564 下跌 ×1
RITMPRB $1369450 0.41% 56125 $-164956 下跌 ×1
HXL Hexcel Corporation Common Stock $1289296 0.38% 15931 $62852 下跌 ×1
ALBPRA $1284663 0.38% 17955 $-207479 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1235634 0.37% 7283 $359198
VRSN VeriSign, Inc. - Common Stock $1232362 0.37% 4962 $18827 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1172610 0.35% 12625 $674874 上涨 ×3
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1167051 0.35% 5366 $-234050 下跌 ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1165468 0.35% 5633 $306942
WMT Walmart Inc. - Common Stock $932100 0.28% 7500 $96525
ALB Albemarle Corporation Common Stock $858512 0.26% 4782 $182146
WFCPRL $850505 0.25% 735 $-92021 下跌 ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $842842 0.25% 10525 $-54414
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $758730 0.23% 5444 $59848 下跌 ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $693582 0.21% 979 $132742
BXP BXP, Inc. Common Stock $661725 0.20% 12750 $651603 上涨 ×1
AGNCO AGNC Investment Corp. - Depositary Shares, each representing a 1/1,000th interest in a share of Series E Fixed-to-Floating Cumulative Redeemable Preferred Stock $641222 0.19% 25690 $-72163 下跌 ×2
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $620172 0.18% 27600 $45518 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $605547 0.18% 1075 $105059
COP ConocoPhillips Common Stock $597828 0.18% 4529 $173868
BRKB $589895 0.18% 1231 $-108286 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $581736 0.17% 2400 $-131538 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $577492 0.17% 11846 $-74038
NSRGY $565545 0.17% 5795 $-10407
COFPRI $558532 0.17% 29900 $-411118 下跌 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $527073 0.16% 6931 $42554
TPRA $498602 0.15% 25400 $-448309 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $491886 0.15% 1398 $34307
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $409200 0.12% 4400 $85888
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $365435 0.11% 520 $30018 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $350284 0.10% 4400 $-59796
ABT Abbott Laboratories Common Stock $319304 0.10% 3110 $-70348
RITMPRD $316290 0.09% 13000 $-410295 下跌 ×1
BAPRA $311568 0.09% 4800 $-21792
FPRB $308770 0.09% 15400 $-44778 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $286139 0.09% 6484 $46879
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $261226 0.08% 585 $-3990
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $256370 0.08% 9130 $29033
MCD McDonald's Corporation Common Stock $247803 0.07% 797 $4115
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $245765 0.07% 500 $-43960
T AT&T Inc. $244241 0.07% 8425 $-93732 下跌 ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $242530 0.07% 1073 $33198
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $229600 0.07% 800 $-1376
ATLCZ Atlanticus Holdings Corporation - 9.25% Senior Notes due 2029 $216365 0.06% 8578 $-658
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $209200 0.06% 227 $-35234
MCK McKesson Corporation Common Stock $207686 0.06% 240 $10816
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $203204 0.06% 263 $202
AIR AAR Corp. Common Stock $194291 0.06% 1775 $47339
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $167287 0.05% 450 $-35087
STT State Street Corporation Common Stock $132888 0.04% 1050 $-2572
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $130871 0.04% 2607 $24688
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $128572 0.04% 745 $-2228
RTX RTX Corporation Common Stock $125385 0.04% 650 $6175
MITTPRB $121551 0.04% 6105 $-14554
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $120876 0.04% 700 $-206508 下跌 ×1
MMM 3M Company Common Stock $94254 0.03% 649 $-9651
PMTPRA $90580 0.03% 4000 $-5220
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $87290 0.03% 100 $8208 下跌 ×2
GEXXXX $85131 0.03% 300 $-51942 下跌 ×1
未知发行人 (CUSIP: Y1023R104) $82164 0.02% 6000 $8994
CSX CSX Corporation - Common Stock $80047 0.02% 1950 $9360
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $74516 0.02% 775 上涨 ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $74115 0.02% 300 $11931
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $72663 0.02% 455 $2770
ET Energy Transfer LP Common Units $69480 0.02% 3600 $10116
RITMPRC $61182 0.02% 2700 $-5967
TTWO Take-Two Interactive Software, Inc. - Common Stock $59250 0.02% 300 $-17559
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $57213 0.02% 100 $-8796
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $51990 0.02% 600 $-5646

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
NEE $1172610 0.35% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
NOW $9788494 93625 2.92%
PANW $9748258 60805 2.91%
CRDO $7908547 84250 2.36%
NFLX $74516 775 0.02%
SPY $33818 52 0.01%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
COF 削减 -6K -$5.7M
GOOGL 削减 -8K -$5.4M
AMD 削减 -16K -$4.8M
HIMS 削减 -18K -$4.4M
AAPL 削减 -8K -$4.1M
BR 削减 -3K -$4.1M
COST 削减 -210 +$3.0M
ROP 削减 -1K -$2.8M
UNH 削减 -2K -$2.7M
V 削减 -2K -$2.6M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DHR 2026年3月31日 49655 $11367023 12.9%
PAYC 2025年6月30日 49562 $10828306 -2.6%
ICLR 2026年3月31日 56416 $10280124 56.0%
ENOV 2025年6月30日 253694 $9693648 -16.4%
FISV 2026年3月31日 126345 $8486594 -7.6%
ADBE 2025年9月30日 21304 $8242092 -22.6%
CSGP 2026年3月31日 97259 $6539695 -20.6%
OKE 2025年3月31日 7850 $788140 -4.5%
VOOG 2026年3月31日 665 $295652 不再跟踪
KMB 2025年3月31日 1848 $242162 -23.7%
PSX 2025年12月31日 1758 $239123 88.4%
DOW 2025年9月30日 8007 $212025 43.2%
AWR 2026年3月31日 2780 $201494 18.1%
EMR 2025年12月31日 800 $104944 17.6%
SLB 2025年12月31日 2804 $96373 40.2%
UNM 2025年12月31日 1000 $77780 13.4%
CPT 2025年12月31日 500 $53390 -1.8%
SBSW 2025年12月31日 4547 $51108 -10.7%
WBD 2025年12月31日 2322 $45349 -1.4%
CCI 2025年12月31日 380 $36666 -14.5%
DIS 2025年12月31日 300 $34350 -5.8%
SBUX 2026年3月31日 400 $33684 15.7%
CNP 2025年6月30日 800 $28984 7.6%
BP 2025年3月31日 971 $28703 33.9%
APD 2025年12月31日 100 $27272 22.9%
HAL 2025年12月31日 1080 $26568 25.7%
BDX 2025年12月31日 135 $25268 23.7%
KHC 2025年12月31日 850 $22134 5.1%
EA 2025年12月31日 106 $21380 不再跟踪
EXAS 2026年3月31日 200 $20312 不再跟踪
SOLV 2025年12月31日 274 $20002 11.7%
WHR 2025年12月31日 250 $19650 -42.7%
EWBC 2025年6月30日 213 $19119 29.7%
DLR 2025年12月31日 100 $17288 26.9%
KTB 2025年12月31日 189 $15077 31.8%
HPE 2025年12月31日 600 $14736 123.0%
TG 2025年12月31日 1455 $11684 12.0%
LFUS 2025年12月31日 30 $7770 64.5%
VEOEY 2025年6月30日 400 $6859 不再跟踪
GEHC 2025年12月31日 91 $6834 -9.7%
VTRS 2025年12月31日 677 $6702 29.0%
FVRR 2025年12月31日 250 $6102 -53.6%
RIO 2025年3月31日 100 $5881 74.3%
TRP 2025年12月31日 100 $5441 15.2%
C 2025年6月30日 69 $4898 54.8%
TDY 2025年12月31日 8 $4688 23.9%
QCOM 2025年12月31日 25 $4159 -5.9%
ATKR 2025年12月31日 60 $3764 48.2%
REZI 2025年12月31日 66 $2850 -42.0%
HSY 2025年3月31日 16 $2710 9.9%
CI 2025年3月31日 8 $2209 -15.9%
JCI 2025年3月31日 23 $1815 81.0%
APAXXXX 2025年12月31日 60 $1457 不再跟踪
DELL 2025年3月31日 7 $807 381.9%
DXC 2025年12月31日 51 $695 -27.2%
SOBO 2025年12月31日 20 $566 39.8%
GTX 2025年12月31日 40 $545 54.4%
PNR 2025年3月31日 5 $503 -26.6%
NVT 2025年3月31日 5 $341 198.0%
BHF 2025年3月31日 3 $144 -8.1%
KD 2025年3月31日 1 $35 -60.5%
ADNT 2025年3月31日 2 $34 57.0%