KLEIN PAVLIS & PEASLEY FINANCIAL, INC.

CIK 1907480 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$192.1M
按 13F 价值排名第 6584（共 9443） · 前 69.7%
持仓
89
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+6.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
35.42%
前二十五大持仓权重
62.18%
持仓高于 1%
34
有效持仓数量
47.9

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 5.95% 估计买入 $12400009 · 卖出 $11091390

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 63.6% 仍持有

新仓位
3
增加
57
减少
29
已结清
7
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+35.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
+7.3%

年化：+22.4% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Industrials
18.6%
Materials
16.7%
Technology
10.4%
Financials
8.7%
Consumer Staples
7.3%
Energy
6.8%
Financial Services
6.6%
Health Care
5.9%
Utilities
3.4%
Consumer products
3.3%
Communications
2.5%
Real Estate
1.5%
Consumer Discretionary
1.3%
Retail
1.1%
Telecommunication
0.9%
Communication Services
0.3%
其他/未映射
4.7%

完整投资组合 89 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $8954690 4.66% 57724 $-1969093 上涨 ×1
TER Teradyne, Inc. - Common Stock $8338020 4.34% 17233 $2368501 下跌 ×2
PM Philip Morris International Inc Common Stock $8106253 4.22% 44808 $872063 上涨 ×4
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $6955851 3.62% 69096 $1389241 上涨 ×1
CCJ Cameco Corporation Common Stock $6676529 3.48% 65546 $-754691 下跌 ×5
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $6421533 3.34% 57172 $-776159 上涨 ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $5757318 3.00% 39404 $258204 下跌 ×1
RBA RB Global, Inc. Common Stock $5699208 2.97% 48941 $1095053 上涨 ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $5607340 2.92% 60771 $361470 上涨 ×4
SCCO Southern Copper Corporation Common Stock $5527601 2.88% 31720 $669872 上涨 ×1
FMX Fomento Economico Mexicano S.A.B. de C.V. Common Stock $4793948 2.50% 37482 $348105 下跌 ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $4739746 2.47% 40352 $1136932 下跌 ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4050593 2.11% 51778 $-15285 上涨 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $4021054 2.09% 30343 $97626 上涨 ×2
IBN ICICI Bank Limited Common Stock $3949822 2.06% 136060 $505510 上涨 ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3743289 1.95% 7561 $985661 下跌 ×1
AGI Alamos Gold Inc. Class A Common Shares $3445227 1.79% 113554 $-893851 上涨 ×1
EMBJ Embraer S.A. Common Stock $3343120 1.74% 52400 $334582 上涨 ×2
COP ConocoPhillips Common Stock $3093954 1.61% 29761 $-857202 下跌 ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $3063716 1.59% 83412 $693001 上涨 ×2
OPRA Opera Limited - American Depositary Shares $2944021 1.53% 148463 $849926 上涨 ×2
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2685904 1.40% 29600 $32809 上涨 ×4
UNM Unum Group Common Stock $2673060 1.39% 29900 $511372 上涨 ×2
SO Southern Company (The) Common Stock $2447783 1.27% 25575 $164699 上涨 ×3
MAS Masco Corporation Common Stock $2413190 1.26% 29657 $624910 上涨 ×2
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $2365061 1.23% 39339 $152574 上涨 ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2346234 1.22% 12697 $470635 下跌 ×5
AVB AvalonBay Communities, Inc. Common Stock $2309261 1.20% 12238 $561375 上涨 ×2
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $2255931 1.17% 12185 $327607 下跌 ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $2254114 1.17% 4308 $592959 上涨 ×2
TOST Toast, Inc. Class A Common Stock $2231275 1.16% 80204 $433738 上涨 ×3
BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. Common Stock $2185157 1.14% 87197 $364569 上涨 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2170714 1.13% 3002 $1143527 下跌 ×3
SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares $2141144 1.11% 106737 $-55147 上涨 ×2
FNV Franco-Nevada Corporation $1884516 0.98% 9041 $-608377 下跌 ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $1876517 0.98% 4868 $220314 下跌 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $1853666 0.96% 18002 $-619413 上涨 ×2
ZM Zoom Communications, Inc. - Class A Common Stock $1692108 0.88% 19605 $171612 上涨 ×6
MCK McKesson Corporation Common Stock $1644232 0.86% 2176 $316770 上涨 ×2
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $1628566 0.85% 47899 $215965 上涨 ×2
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1499402 0.78% 10960 $-48831 下跌 ×1
AMX America Movil, S.A.B. de C.V. American Depositary Shares (each representing the right to receive twenty (20) Series B Shares $1485458 0.77% 57155 $-33609 下跌 ×1
CSX CSX Corporation - Common Stock $1482936 0.77% 31200 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1461650 0.76% 11267 $-155168 上涨 ×2
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $1442793 0.75% 6807 $171245 上涨 ×2
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $1419116 0.74% 7484 $15698 上涨 ×1
AME AMETEK, Inc. $1331439 0.69% 5503 $141312 下跌 ×1
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1327733 0.69% 46408 $-40577 上涨 ×2
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $1316038 0.69% 16215 $44637 上涨 ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1306003 0.68% 17173 $306721 上涨 ×1
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $1298792 0.68% 8543 $250512 上涨 ×2
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $1280906 0.67% 3145 $150352 上涨 ×2
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $1172429 0.61% 18643 $74749 下跌 ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1168965 0.61% 8166 $94086 下跌 ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1154812 0.60% 6582 $-156750 上涨 ×2
PHM PulteGroup, Inc. Common Stock $1126220 0.59% 8208 $255788 上涨 ×2
CPA Copa Holdings, S.A. Class A Common Stock $1118223 0.58% 7188 $299209 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1084925 0.56% 7770 $156518 下跌 ×2
FSM Fortuna Mining Corp. Common Shares $1046854 0.54% 123888 $-110805 上涨 ×1
IMO $1045595 0.54% 9334 $-164621 上涨 ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1024921 0.53% 4307 $154423 上涨 ×2
BKE Buckle, Inc. (The) Common Stock $1012800 0.53% 24000 $-150516 上涨 ×2
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $1006852 0.52% 5173 $48692 上涨 ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $971457 0.51% 6330 $78597 上涨 ×2
ACT Enact Holdings, Inc. - Common Stock $961529 0.50% 21035 $123006 上涨 ×2
SD SandRidge Energy, Inc. Common Stock $900723 0.47% 65746 $-128584 上涨 ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $897424 0.47% 7607 $153965 上涨 ×2
SRE DBA Sempra Common Stock $784190 0.41% 8459 $-9140 上涨 ×2
TGT Target Corporation Common Stock $714896 0.37% 5474 $53706 上涨 ×3
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $684767 0.36% 4204 $104865 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $666162 0.35% 2302 $76054 下跌 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $599573 0.31% 4943 $66113 下跌 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $568525 0.30% 13894 $40255 上涨 ×2
EQNR Equinor ASA $519890 0.27% 16557 $-178984 下跌 ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $507837 0.26% 1421 $224015 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $502785 0.26% 1331 上涨 ×1
FCPT Four Corners Property Trust, Inc. Common Stock $489920 0.26% 19956 $11505 下跌 ×1
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $461916 0.24% 5752 $18780 上涨 ×2
VOO $421216 0.22% 613 $55704 上涨 ×1
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $338173 0.18% 2016 $-66135 上涨 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $305738 0.16% 1528 $46928 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $296311 0.15% 357 $33443 上涨 ×1
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $256876 0.13% 1102
BRKB $250695 0.13% 501 $4865 下跌 ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $225513 0.12% 2638 $12683 下跌 ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $224372 0.12% 1481 $-45840 下跌 ×5
EQT EQT Corporation Common Stock $223580 0.12% 4205 $-51599 下跌 ×2
VTI $219197 0.11% 592 $-63003 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $200873 0.10% 1469 $-42419 上涨 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PM $8106253 4.22% 上涨 ×4
RBA $5699208 2.97% 上涨 ×3
SCHW $5607340 2.92% 上涨 ×4
IBN $3949822 2.06% 上涨 ×4
ABT $2685904 1.40% 上涨 ×4
SO $2447783 1.27% 上涨 ×3
TOST $2231275 1.16% 上涨 ×3
ZM $1692108 0.88% 上涨 ×6
PEG $1316038 0.69% 上涨 ×3
TGT $714896 0.37% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CSX $1482936 31200 0.77%
AVGO $502785 1331 0.26%
WSM $256876 1102 0.13%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
TER 削减 -3K +$2.4M
AEM 增持 +4K -$2.0M
SGOV 增持 +14K +$1.4M
AMAT 削减 -3 +$1.1M
CSCO 削减 -6K +$1.1M
RBA 增持 +906 +$1.1M
ROK 削减 -123 +$986K
AGI 增持 +16K -$894K
PM 增持 +1K +$872K
COP 削减 -172 -$857K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
OKE 2025年9月30日 55540 $4533710 29.9%
ALSN 2025年6月30日 41129 $4003881 37.3%
HPQ 2025年6月30日 102720 $2854593 21.2%
CCI 2025年9月30日 25100 $2578523 -21.2%
LDOS 2025年9月30日 16200 $2555712 -24.9%
BBY 2025年6月30日 33600 $2498832 30.2%
CF 2025年3月31日 28730 $2451244 63.4%
ULXXXX 2025年12月31日 40300 $2388984 不再跟踪
NKE 2025年3月31日 25835 $1954948 -36.1%
TSCO 2026年6月30日 42200 $1911642 10.4%
TECK 2025年12月31日 42083 $1847023 44.0%
GGG 2025年3月31日 21800 $1837522 -2.6%
B 2025年9月30日 84518 $1759665 44.0%
FBIN 2025年6月30日 25900 $1577828 -12.4%
GOLD 2025年6月30日 78319 $1539750 110.5%
CNQ 2025年12月31日 47451 $1516534 51.3%
RLI 2025年6月30日 17003 $1372312 -9.2%
EMN 2025年6月30日 15528 $1367712 -0.1%
UPS 2025年9月30日 12926 $1304718 23.7%
FE 2025年6月30日 31400 $1268560 16.4%
VNT 2025年6月30日 37000 $1217670 -11.1%
NDSN 2025年12月31日 4661 $1057814 39.4%
SBUX 2025年9月30日 11322 $1037435 22.5%
CRI 2025年3月31日 18300 $991697 -9.8%
PYPL 2025年12月31日 14525 $974047 6.6%
KMT 2026年6月30日 25243 $912034 -13.7%
DVN 2025年6月30日 23619 $887373 54.4%
TTC 2025年12月31日 11380 $867148 24.0%
MUR 2025年3月31日 26628 $805763 34.4%
IIPR 2025年12月31日 14771 $791441 19.5%
HEES 2025年3月31日 15335 $750802 不再跟踪
WSM 2025年6月30日 4593 $729637 44.8%
RH 2025年12月31日 3392 $689119 -12.9%
STT 2025年9月30日 6387 $679153 60.5%
FDS 2025年12月31日 2266 $649242 2.8%
SFM 2025年12月31日 5814 $632563 0.3%
SWKS 2025年3月31日 6685 $592800 5.1%
TLK 2026年6月30日 25537 $477031 11.1%
TSLX 2026年6月30日 24325 $447089 9.7%
RCMT 2025年9月30日 18590 $438166 55.0%
CSGS 2026年3月31日 4095 $314050 不再跟踪
MA 2026年3月31日 549 $313413 15.1%
CME 2026年6月30日 1017 $300371 23.7%
FOXA 2026年6月30日 5014 $292818 30.9%
ORCL 2025年12月31日 988 $277865 -24.9%
CIVI 2025年12月31日 8009 $260307 不再跟踪
META 2026年3月31日 361 $238328 -4.1%
SSNC 2026年3月31日 2552 $223096 21.7%
LNTH 2025年6月30日 2263 $221616 22.5%
FANG 2025年12月31日 1531 $219086 40.8%
SLM 2026年3月31日 7841 $212177 22.8%
SLM 2025年9月30日 6394 $209659 -5.0%
ULTA 2026年6月30日 401 $209607 15.0%
META 2025年3月31日 349 $204343 -4.8%
MSFT 2026年3月31日 416 $201189 30.2%