与标普500指数的表现对比

03
追踪时间 Q1 2025–Q2 2026 +38.7%
标普500指数同期总回报率 +37.0%
超额回报 +1.7%

年化：+29.9% · 标普500指数：+28.7%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：92.0% · 已排除期权：0.2%

行业细分

04
Technology 38.1%
Financials 10.2%
Communication Services 7.2%
Healthcare 7.0%
Industrials 6.5%
Consumer Discretionary 5.3%
Retail 4.7%
Consumer Staples 3.9%
Energy 2.9%
Utilities 2.2%
Materials 1.4%
其他/未映射 10.6%

完整投资组合 59 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3173328 9.05% 15860 $244514 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2198342 6.27% 7597 $-1166212 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1891075 5.39% 2568 $452165 上涨 ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1688289 4.82% 4526 $45475 上涨 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1518787 4.33% 3611 $137736 下跌 ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1351355 3.85% 2399 $-67329 下跌 ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1292466 3.69% 3790 $689182 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1261800 3.60% 1052 $391698 上涨 ×2
QBTS D-Wave Quantum Inc. Common Shares $976417 2.78% 40701 $390256 上涨 ×1
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $875530 2.50% 9122 $-334657 下跌 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $792289 2.26% 2217 $263179 上涨 ×1
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $789615 2.25% 1578 $87108 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $762211 2.17% 3198 $59716 下跌 ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $690891 1.97% 956 上涨 ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $639351 1.82% 7867 上涨 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $609341 1.74% 2565 $325763 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $590000 1.68% 5057 $-226681 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $561810 1.60% 3885 $270217 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $531603 1.52% 1407 $88013 下跌 ×1
STT State Street Corporation Common Stock $530170 1.51% 3126 上涨 ×1
CNP CenterPoint Energy, Inc (Holding Co) Common Stock $510952 1.46% 11602 $111506 上涨 ×3
APH Amphenol Corporation Common Stock $480648 1.37% 2726
SHLD Global X Funds $465439 1.33% 7795 $-530713 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $456436 1.30% 2523 $139975 上涨 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $431730 1.23% 22580 $-86089 下跌 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $418201 1.19% 548 $-54976 下跌 ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $417453 1.19% 1997 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $393510 1.12% 1300 上涨 ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $392033 1.12% 1017 $181123 上涨 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $391304 1.12% 339
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $383775 1.09% 5375 $-86399 上涨 ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $375862 1.07% 527 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $364973 1.04% 1115 $38455 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $362090 1.03% 2866 $132826 上涨 ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $360097 1.03% 831 上涨 ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $354846 1.01% 884
COPX Global X Funds $347366 0.99% 4513
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $345409 0.99% 294 上涨 ×1
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $304479 0.87% 28350 $13807 下跌 ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $301597 0.86% 4057 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $297008 0.85% 5586 $-145354 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $295316 0.84% 2110 上涨 ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $279837 0.80% 5269 $-197807 下跌 ×1
QXO QXO, Inc. Common Stock $279072 0.80% 16150 $-12325 上涨 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $271233 0.77% 1857 上涨 ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $267980 0.76% 2347 $18048 上涨 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $260033 0.74% 1362
SLV iShares Silver Trust $255159 0.73% 4772 $-140053 下跌 ×3
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $250852 0.72% 2962 $45930 上涨 ×1
CRWV CoreWeave, Inc. - Class A Common Stock $244371 0.70% 2455 上涨 ×1
COIN Coinbase Global, Inc. - 3Class A Common Stock $237266 0.68% 1623 $-46126
NEM Newmont Corporation $224814 0.64% 2407
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $224182 0.64% 1912 $15514 上涨 ×1
IONQ IonQ, Inc. Common Stock $218686 0.62% 4106 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $207815 0.59% 500 上涨 ×1
TWLO Twilio Inc. Class A Common Stock $206330 0.59% 1000 上涨 ×1
ETHA iShares Ethereum Trust ETF $190240 0.54% 16000 $-66364 下跌 ×2
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $150550 0.43% 13850 $27331 上涨 ×2
INFY Infosys Limited American Depositary Shares $117488 0.34% 11200 $-80434 下跌 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
QQQ $1891075 5.39% 上涨 ×3
CNP $510952 1.46% 上涨 ×3
NFLX $383775 1.09% 上涨 ×4

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
AMAT $690891 956 1.97%
KO $639351 7867 1.82%
STT $530170 3126 1.51%
APH $480648 2726 1.37%
MS $417453 1997 1.19%
BE $393510 1300 1.12%
MU $391304 339 1.12%
CMI $375862 527 1.07%
LRCX $360097 831 1.03%
RL $354846 884 1.01%
COPX $347366 4513 0.99%
GEV $345409 294 0.99%
WMB $301597 4057 0.86%
C $295316 2110 0.84%
NRG $271233 1857 0.77%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
AAPL 削减 -6K -$1.2M
PANW 增持 +27 +$689K
SHLD 削减 -6K -$531K
QQQ 增持 +75 +$452K
LLY 增持 +106 +$392K
QBTS 增持 +80 +$390K
BABA 削减 -524 -$335K
CAH 增持 +1K +$326K
BK 增持 +1K +$270K
GOOGL 增持 +377 +$263K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
FFEB 2025年12月31日 20722 $1142715
GLD 2025年12月31日 3106 $1104090
QQQ 2025年6月30日 1420 $976708 35.0%
SDVY 2025年12月31日 22946 $872395
EZU 2026年3月31日 11985 $768239 5.2%
CASY 2026年6月30日 851 $619409 -12.0%
SPY 2025年12月31日 778 $518288 不再跟踪
IBIT 2025年9月30日 7355 $450200 -29.3%
BAC 2025年6月30日 10409 $434368 6.8%
OUNZ 2026年6月30日 9047 $407567
GOOG 2025年6月30日 2595 $405486 78.9%
NEM 2026年3月31日 3942 $393609 0.6%
GBTC 2025年12月31日 3695 $331700 -8.3%
RACE 2026年3月31日 845 $312278 16.2%
HD 2025年12月31日 751 $304298 -7.1%
URA 2025年6月30日 13198 $302498 0.2%
FICO 2025年12月31日 199 $297809 -51.8%
TDG 2026年3月31日 218 $289907 -4.7%
FISV 2025年6月30日 1297 $286417 -71.1%
V 2025年9月30日 797 $282975 19.5%
GS 2025年12月31日 353 $281112 -0.4%
GD 2026年3月31日 833 $280438 1.8%
RSPT 2025年9月30日 6790 $276896 48.9%
AEE 2025年9月30日 2788 $267760 3.5%
SPOT 2026年3月31日 444 $257835 20.5%
GLD 2026年6月30日 594 $255592
FNOV 2025年6月30日 5421 $253001
GOOG 2026年6月30日 878 $251909 -10.2%
MU 2025年12月31日 1500 $250980 207.5%
RL 2026年3月31日 705 $249295 9.7%
COPX 2025年6月30日 6262 $244656
PPLT 2025年12月31日 1694 $242039 -24.6%
COST 2026年3月31日 272 $234556 0.7%
ARCC 2025年9月30日 10325 $226737 -8.7%
TSM 2025年6月30日 1362 $226092 84.8%
DIS 2025年9月30日 1788 $221730 -1.7%
RSG 2025年9月30日 884 $218003 4.8%
FAUG 2025年12月31日 4175 $216724
APH 2026年3月31日 1596 $215700 -41.4%
ORLY 2025年9月30日 2385 $214960 -16.6%
FNF 2025年6月30日 3303 $214959
IAU 2026年6月30日 2410 $212466 -0.5%
CRM 2025年6月30日 781 $209589 -8.8%
COKE 2026年3月31日 1336 $204809 6.0%
USO 2026年6月30日 1587 $202135 59.3%
TSCO 2025年12月31日 3523 $200353 -33.2%
TE 2026年6月30日 41000 $179990 -75.8%
NVTS 2025年12月31日 22316 $161122 17.4%
RIVN 2025年9月30日 10229 $140546 -19.4%
VUZI 2025年12月31日 34352 $107522 -45.5%
TE 2025年12月31日 42500 $92650 -65.7%
MSOS 2025年12月31日 18335 $87825
VUZI 2026年6月30日 34352 $79353 -29.0%
NAAS 2025年12月31日 20915 $77178 -26.3%
BRLT 2025年12月31日 31500 $65205 -13.7%
BITF 2025年12月31日 12600 $35532 不再跟踪
BITF 2026年6月30日 12600 $24570 不再跟踪
NAAS 2025年6月30日 30645 $21145
IINN 2026年3月31日 13500 $12150 不再跟踪
DMNIF 2025年6月30日 19748 $273 不再跟踪