行业细分

04
Technology 19.6%
Financials 8.0%
Retail 6.8%
Communication Services 4.5%
Healthcare 4.1%
Consumer Discretionary 2.5%
Industrials 2.2%
Materials 0.7%
Energy 0.6%
Consumer Staples 0.6%
其他/未映射 50.5%

完整投资组合 121 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $28626503 23.75% 458244 $819848 下跌 ×1
HUBS HubSpot, Inc. Common Stock $9930971 8.24% 24747 $-2254751 下跌 ×2
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $9600084 7.97% 178573 $-210668 下跌 ×1
SGOV iShares Trust $6393604 5.31% 63694 $430452 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $5855211 4.86% 25367 $257274 下跌 ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $4843552 4.02% 56736 $47385 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4425607 3.67% 9151 $-492328 下跌 ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $3785198 3.14% 11290 $-67846 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3205003 2.66% 17185 $-38317 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3021180 2.51% 11113 $199370 上涨 ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1848779 1.53% 2948 $43483
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1788574 1.48% 19993 $44644 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1467657 1.22% 4689 $473135 上涨 ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1256455 1.04% 4004 $436909 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1125171 0.93% 3251 $275323 上涨 ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $965052 0.80% 1462 $-90252 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $909106 0.75% 8160 $1147 下跌 ×1
EPAM EPAM Systems, Inc. Common Stock $819520 0.68% 4000 $216209 下跌 ×1
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $785675 0.65% 32682 $7937 下跌 ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $732084 0.61% 2272 $5964 下跌 ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $691669 0.57% 1538 $194917 上涨 ×2
IEMG iShares, Inc. $586091 0.49% 8719 $14565 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $543788 0.45% 506 $238588 上涨 ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $520729 0.43% 2279 $-32883 下跌 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $518407 0.43% 4307 $26472 下跌 ×4
BRK-B (申报为 BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $478523 0.40% 952 $10975 上涨 ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $411214 0.34% 2677 $41481 上涨 ×1
V Visa Inc. $396653 0.33% 1131 $-27341 下跌 ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $383896 0.32% 468 $-54134 下跌 ×4
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $373989 0.31% 3047 $20565 下跌 ×1
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $365379 0.30% 1778 $7196 下跌 ×2
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $364124 0.30% 1599 $-56432 下跌 ×2
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $362827 0.30% 2633 $-19869 下跌 ×2
IAU iShares Gold Trust Shares $357797 0.30% 4408 $37027
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $357644 0.30% 1233 $-316 下跌 ×2
FOXA Fox Corporation - Class A Common Stock $351832 0.29% 4815 $17992 下跌 ×2
LDOS Leidos Holdings, Inc. Common Stock $345105 0.29% 1913 $-23745 下跌 ×2
NEM Newmont Corporation $341886 0.28% 3424 上涨 ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $340452 0.28% 1008 $-26146 下跌 ×4
FOX Fox Corporation - Class B Common Stock $334909 0.28% 5158 $36715 下跌 ×1
LAUR Laureate Education, Inc. - Common Stock $334814 0.28% 9944 $96025 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $329703 0.27% 3300 上涨 ×1
T AT&T Inc. $329652 0.27% 13271 $37763 上涨 ×3
AXP American Express Company Common Stock $329256 0.27% 890 $-11208 下跌 ×1
MTG MGIC Investment Corporation Common Stock $326124 0.27% 11161 $-18600 下跌 ×2
L Loews Corporation Common Stock $324565 0.27% 3082 $-8429 下跌 ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $324540 0.27% 2827 $-129646 下跌 ×2
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $321405 0.27% 7333 $69434 上涨 ×1
ORI Old Republic International Corporation Common Stock $312588 0.26% 6849 $-9122 下跌 ×2
MCY Mercury General Corporation Common Stock $312561 0.26% 3323 $27955 下跌 ×2
IDCC InterDigital, Inc. - Common Stock $311376 0.26% 978 $-147435 下跌 ×4
HURN Huron Consulting Group Inc. - Common Stock $311238 0.26% 1800 $31054 下跌 ×2
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $304942 0.25% 2479 上涨 ×1
FHI Federated Hermes, Inc. Common Stock $304141 0.25% 5841 $-31119 下跌 ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $301401 0.25% 1448 $56271 上涨 ×1
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $301388 0.25% 1966 $-7680 下跌 ×2
UTHR United Therapeutics Corporation - Common Stock $300146 0.25% 616 $54489 上涨 ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $298431 0.25% 4256 $-76164 下跌 ×2
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $297371 0.25% 1557 $7006
PGNY Progyny, Inc. - Common Stock $290646 0.24% 11318 上涨 ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $288325 0.24% 591 $4875
CSGS CSG Systems International, Inc. - Common Stock $287971 0.24% 3755 上涨 ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $286185 0.24% 613 上涨 ×1
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $286027 0.24% 4958 $-20344 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $280325 0.23% 3360 上涨 ×1
UNM Unum Group Common Stock $270320 0.22% 3488 $-65067 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $270105 0.22% 4911 上涨 ×1
GL Globe Life Inc. Common Stock $265454 0.22% 1898 上涨 ×1
INCY Incyte Corporation - Common Stock $264802 0.22% 2681 上涨 ×1
CTA Simplify Exchange Traded Funds $264749 0.22% 9712 上涨 ×1
AIZ Assurant, Inc. Common Stock $263972 0.22% 1096 $11633 下跌 ×2
KR Kroger Company (The) Common Stock $263041 0.22% 4210 $-51561 下跌 ×2
NEU NewMarket Corp Common Stock $260472 0.22% 379 $-63358 下跌 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $260072 0.22% 878 $-180662 下跌 ×1
FNF Fidelity National Financial, Inc. Common Stock $258484 0.21% 4735 $-36647 下跌 ×2
THG Hanover Insurance Group Inc $257523 0.21% 1409 上涨 ×1
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $256284 0.21% 1541 $-126339 下跌 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $255997 0.21% 1237 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $254129 0.21% 897 上涨 ×1
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $253893 0.21% 415 $-156616 下跌 ×4
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $250551 0.21% 4645 上涨 ×1
CALM Cal-Maine Foods, Inc. - Common Stock $247861 0.21% 3115 $-47895 下跌 ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $246837 0.20% 3077 $5785
ENVA Enova International, Inc. Common Stock $243031 0.20% 1546 上涨 ×1
SUPN Supernus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $242188 0.20% 4873 $35544 上涨 ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $241980 0.20% 2350 上涨 ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $241335 0.20% 3133 $-43361 下跌 ×2
IVV iShares Trust $241099 0.20% 352 $5505
USFD US Foods Holding Corp. Common Stock $240045 0.20% 3187 上涨 ×1
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $240035 0.20% 5327 上涨 ×1
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. - Common Stock $239655 0.20% 3561 上涨 ×1
CVSA Covista Inc. Common Shares $239430 0.20% 2314 $-98661 上涨 ×1
MCRI Monarch Casino & Resort, Inc. - Common Stock $239154 0.20% 2499 上涨 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $237257 0.20% 1419 $-65062 下跌 ×2
HCI HCI Group, Inc. Common Stock $236929 0.20% 1236 $15250 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $235773 0.20% 413 $19625 上涨 ×1
GPOR Gulfport Energy Corporation Common Shares $233989 0.19% 1125 $10117 下跌 ×4
ORCL Oracle Corporation Common Stock $233697 0.19% 1199 $-168195 下跌 ×1
EXPD Expeditors International of Washington, Inc. Common Stock $233052 0.19% 1564 $30778 下跌 ×1
ACWI iShares MSCI ACWI ETF $232751 0.19% 1645 上涨 ×1

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
GOOGL $1467657 1.22% 上涨 ×3
AVGO $1125171 0.93% 上涨 ×3
BRK-B (申报为 BRKB) $478523 0.40% 上涨 ×3
T $329652 0.27% 上涨 ×3
ADT $204833 0.17% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
NEM $341886 3424 0.28%
SCHW $329703 3300 0.27%
DLTR $304942 2479 0.25%
PGNY $290646 11318 0.24%
CSGS $287971 3755 0.24%
HCA $286185 613 0.24%
SYF $280325 3360 0.23%
BAC $270105 4911 0.22%
GL $265454 1898 0.22%
INCY $264802 2681 0.22%
CTA $264749 9712 0.22%
THG $257523 1409 0.21%
JNJ $255997 1237 0.21%
EXPE $254129 897 0.21%
BMY $250551 4645 0.21%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
HUBS 削减 -1K -$2.3M
VEA 削减 -6K +$820K
MSFT 削减 -344 -$492K
GOOGL 增持 +598 +$473K
GOOG 增持 +639 +$437K
SGOV 增持 +4K +$430K
AVGO 增持 +675 +$275K
AMZN 削减 -128 +$257K
LLY 增持 +106 +$239K
EPAM 削减 -1 +$216K

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
ITOT 2025年6月30日 4344 $530011 24.6%
LRN 2025年12月31日 2837 $422543 21.5%
UNH 2025年6月30日 646 $338343 19.2%
ORLY 2025年12月31日 2920 $314805 -6.9%
PRI 2025年12月31日 1075 $298409 6.6%
AMP 2025年12月31日 600 $294750 0.1%
LNG 2025年12月31日 1185 $278451 38.9%
AFL 2025年12月31日 2469 $275787 1.2%
DFS 2025年6月30日 1603 $273632 不再跟踪
BRC 2025年12月31日 3408 $265926 8.2%
COP 2025年6月30日 2517 $264289 41.2%
GWW 2025年9月30日 252 $262140 34.3%
CI 2025年9月30日 779 $257522 -6.1%
PRDO 2025年12月31日 6636 $249912 8.8%
NMIH 2025年12月31日 6419 $246104 -4.8%
DVA 2025年9月30日 1727 $246011 34.5%
PPC 2025年9月30日 5385 $242217 -32.5%
MUSA 2025年12月31日 602 $233733 27.6%
HRB 2025年12月31日 4593 $232268 -4.4%
CVX 2025年6月30日 1387 $232114 44.3%
MPC 2025年12月31日 1197 $230710 159.7%
CASY 2025年12月31日 408 $230651 11.8%
PHM 2025年12月31日 1743 $230303 -1.3%
VLO 2025年12月31日 1351 $230021 149.6%
CVX 2025年12月31日 1448 $224860 35.6%
INGR 2025年12月31日 1828 $223217 -13.5%
PINC 2025年12月31日 7894 $219453 不再跟踪
RGA 2025年12月31日 1126 $216338 22.6%
RS 2025年12月31日 770 $216239 38.6%
VLO 2025年6月30日 1629 $215142 202.3%
AZO 2025年12月31日 50 $214512 -17.7%
CNX 2025年12月31日 6612 $212377 -14.3%
COF 2025年12月31日 996 $211730 -19.7%
SFM 2025年12月31日 1944 $211507 -19.1%
VIRT 2025年12月31日 5943 $210977 76.4%
UTHR 2025年6月30日 681 $209932 88.5%
CNM 2025年9月30日 3394 $204828 -23.2%
SNA 2025年12月31日 585 $202720 7.1%
EXPD 2025年6月30日 1669 $200697 68.5%