NJ State Employees Deferred Compensation Plan

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投资组合价值
$906.3M
按 13F 价值排名第 2612（共 9443） · 前 27.7%
持仓
437
截至
2025年9月30日 数据截至 Q3 2025

投资组合价值同比（季度）：+7.1% 13F不披露现金

前十大持仓权重
33.78%
前二十五大持仓权重
45.65%
持仓高于 1%
12
有效持仓数量
55.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q3 2025: 1.0% 估计买入 $8724107 · 卖出 $23103656

中位数持有期：4.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q3 2025 · 91.6% 仍持有

新仓位
11
增加
5
减少
27
已结清
11
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q3 2025
+15.5%
标普500指数同期总回报率
+13.4%
超额回报
+2.1%

年化：+21.2% · 标普500指数：+18.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：97.7% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
28.1%
Industrials
13.1%
Healthcare
11.0%
Communication Services
8.1%
Financials
7.8%
Retail
6.7%
Financial Services
5.6%
Energy
3.7%
Consumer Discretionary
2.5%
Utilities
2.4%
Consumer Staples
2.0%
Real Estate
1.9%
Materials
1.9%
Communications
1.6%
Consumer products
1.5%
Telecommunication
0.9%
Packaging
0.3%
Diversified Consumer Services
0.1%
Logistics & Transportation
0.0%
其他/未映射
1.1%

完整投资组合 437 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $58574966 6.46% 113090 $1223593 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $58055640 6.41% 228000 $10251030 下跌 ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $55227680 6.09% 296000 $8462640
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $30783714 3.40% 140200 $25236
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23916610 2.64% 98200 $4935880 下跌 ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $22897968 2.53% 31180 $-499485 下跌 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18329637 2.02% 58110 $645127 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $14002560 1.55% 57600 $3851712
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13894230 1.53% 18210 $517495 上涨 ×1
AXP American Express Company Common Stock $10496256 1.16% 31600 $416488
ORCL Oracle Corporation Common Stock $10490252 1.16% 37300 $2335353
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $9245624 1.02% 11610 $-344389 下跌 ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8165017 0.90% 72417 $358464
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7781892 0.86% 41969 $648620 下跌 ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $7091344 0.78% 52960 $1577033 下跌 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $6735550 0.74% 80252 $382802
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6636740 0.73% 97000 $-93120
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $6560219 0.72% 30860 $-577879 下跌 ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $6541740 0.72% 60038 $1071678
BRKB $6485346 0.72% 12900 $218913
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $6454140 0.71% 77000 $284900
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6387888 0.70% 31200 $676104
WMT Walmart Inc. - Common Stock $6364986 0.70% 61760 $-831622 下跌 ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6345745 0.70% 41300 $-234171
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6275771 0.69% 6780 $-851797 下跌 ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $6115662 0.67% 5670 $651648 下跌 ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $5813881 0.64% 34745 $-204333 下跌 ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $5709440 0.63% 35200 $-701536
CVX Chevron Corporation Common Stock $5690292 0.63% 36643 $1911078 上涨 ×1
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $5155974 0.57% 30900 $1014534 下跌 ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5022448 0.55% 17800 $-224636
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5019600 0.55% 30000 $1322100
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $4990800 0.55% 30000 $213000
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $4925471 0.54% 10771 $396696
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $4846464 0.53% 25200 $-723240
GE GE Aerospace Common Stock $4731297 0.52% 15728 $348460 下跌 ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $4607500 0.51% 9700 $56454
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4580534 0.51% 15073 $-238226 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4466765 0.49% 86582 $369705
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $4431150 0.49% 38700 $-368037
ABT Abbott Laboratories Common Stock $4400465 0.49% 32854 $-68008
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $4256668 0.47% 43600 $-791602 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $4161066 0.46% 9100 $-466193
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $3990340 0.44% 127000 $-542290
HL Hecla Mining Company Common Stock $3939155 0.43% 325550 $1872605 下跌 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $3891567 0.43% 99300 $-1684128
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $3815207 0.42% 12700 $564388
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3803193 0.42% 16090 $-499303 下跌 ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3790750 0.42% 5000 $298400
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $3716852 0.41% 6100 $666974
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3694257 0.41% 14700 $432768
EFX Equifax, Inc. Common Stock $3514461 0.39% 13700 $-38908
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3495300 0.39% 10000 $173600
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $3442200 0.38% 15000 $-256950
TGTX TG Therapeutics, Inc. - Common Stock $3309050 0.37% 91600 $12366
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3280350 0.36% 9500 $316635
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $3247700 0.36% 5000 $573250
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3241520 0.36% 8000 $308400
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $3226886 0.36% 33800 $142974
MCHP Microchip Technology Incorporated - Common Stock $3211000 0.35% 50000 $-307500
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $3204960 0.35% 33000 $-1418340
YUM Yum! Brands, Inc. $3192000 0.35% 21000 $80220
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $3178903 0.35% 9050 $390145
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3087958 0.34% 9360 $507874
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3052623 0.34% 13184 $275005 下跌 ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3019600 0.33% 40000 $242800
SEIC SEI Investments Company - Common Stock $3003690 0.33% 35400 $-177354
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2984688 0.33% 14700 $397488
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2910120 0.32% 6000 $477360
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2898500 0.32% 8500 $419390
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2856750 0.32% 65000 $44200
COP ConocoPhillips Common Stock $2847159 0.31% 30100 $145985
MRSH Marsh Common Stock $2841573 0.31% 14100 $-241251
SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock $2833045 0.31% 5742 $-110764
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2823242 0.31% 42570 $-516158 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2784650 0.31% 83000 $925450
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $2766530 0.31% 13000 $550940
T AT&T Inc. $2758737 0.30% 97689 $-68383
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2750430 0.30% 17000 $338130
IONS Ionis Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $2747640 0.30% 42000 $1088220
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2659812 0.29% 13800 $367494
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2617629 0.29% 4257 $365037
MTSI MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. - Common Stock $2614290 0.29% 21000 $-394800
USB U.S. Bancorp Common Stock $2585655 0.29% 53500 $164780
CB Chubb Limited Common Stock $2548153 0.28% 9028 $-67439
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2526000 0.28% 12000 $-268560
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2391067 0.26% 11900 $172669
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. - Ordinary Shares $2363760 0.26% 67000 $352420
TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock $2360720 0.26% 23000 $141220
CVCO Cavco Industries, Inc. - Common Stock $2322920 0.26% 4000 $585200
MCK McKesson Corporation Common Stock $2317620 0.26% 3000 $-247110 下跌 ×2
EBAY eBay Inc. - Common Stock $2273750 0.25% 25000 $412250
CVS CVS Health Corporation Common Stock $2244059 0.25% 29766 $190800
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $2241360 0.25% 12000 $229200
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2217250 0.24% 35000 $18900
UNM Unum Group Common Stock $2177840 0.24% 28000 $-83440
VKTX Viking Therapeutics, Inc. - Common Stock $2084530 0.23% 79320 $812530 上涨 ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2071630 0.23% 14751 $123908
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2062787 0.23% 9610 $128198
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $2061541 0.23% 8612 $-478787 下跌 ×1

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TSM $1337799 4790 0.15%
CAT $815927 1710 0.09%
AEBI $674477 54088 0.07%
SSB $494350 5000 0.05%
NXT $257707 3483 0.03%
ACLS $230235 2358 0.03%
PFG $207275 2500 0.02%
UHS $204440 1000 0.02%
SPHR $203008 3268 0.02%
ROG $201150 2500 0.02%
VLTO $200427 1880 0.02%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AAPL 削减 -5K +$10.3M
NVDA 仅价格变动 +0 +$8.5M
GOOG 削减 -9K +$4.9M
GOOGL 仅价格变动 +0 +$3.9M
ORCL 仅价格变动 +0 +$2.3M
CVX 增持 +10K +$1.9M
HL 削减 -19K +$1.9M
CMG 仅价格变动 +0 -$1.7M
LRCX 削减 -4K +$1.6M
LMB 仅价格变动 +0 -$1.4M

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
DFS 2025年6月30日 24350 $4156545 不再跟踪
SPLP 2025年6月30日 36600 $1500783 不再跟踪
HES 2025年9月30日 10000 $1385400 不再跟踪
ALTR 2025年3月31日 12000 $1309320 不再跟踪
SUM 2025年3月31日 24408 $1235045 不再跟踪
SHYF 2025年9月30日 52000 $652080 不再跟踪
BECN 2025年6月30日 5000 $618500 不再跟踪
JNPR 2025年9月30日 15000 $598950 不再跟踪
ALTM 2025年3月31日 110676 $567768 不再跟踪
SSBXXXX 2025年9月30日 5000 $460150 不再跟踪
SRPT 2025年6月30日 6900 $440358 14.4%
TGI 2025年9月30日 15000 $386250 不再跟踪
X 2025年6月30日 8000 $338080 不再跟踪
LGFB 2025年6月30日 40000 $316800 不再跟踪
FIVN 2025年3月31日 7000 $284480 16.0%
ALGN 2025年9月30日 1500 $283995 26.9%
STCN 2025年3月31日 22500 $280575 不再跟踪
ILMN 2025年3月31日 2000 $267260 164.7%
ROG 2025年3月31日 2500 $254025 88.6%
FLR 2025年9月30日 4600 $235842 25.7%
KBR 2025年3月31日 4000 $231720 -23.0%
RAMP 2025年9月30日 7000 $231280 38.6%
CCOI 2025年3月31日 3000 $231210 -83.9%
PARA 2025年9月30日 17887 $230742
FLR 2025年3月31日 4600 $226872 47.7%
ZBH 2025年6月30日 2000 $226360 8.9%
NTGR 2025年3月31日 8000 $222960 -13.3%
FORM 2025年3月31日 5000 $220000 308.6%
RAMP 2025年3月31日 7000 $212590 43.9%
PFG 2025年6月30日 2500 $210925 41.2%
RHP 2025年3月31日 2000 $208680 40.5%
NYT 2025年3月31日 4000 $208200 32.2%
AAT 2025年3月31日 7900 $207454 13.2%
BAX 2025年6月30日 6000 $205380 -13.5%
IFF 2025年6月30日 2640 $204890 14.6%
WHD 2025年3月31日 3500 $204260 52.5%
FWRDXXXX 2025年6月30日 10000 $200900 不再跟踪
VERV 2025年9月30日 14000 $157220 不再跟踪
SSUP 2025年6月30日 62000 $132060 不再跟踪
SCWX 2025年3月31日 13000 $109980 不再跟踪
GMREXXXX 2025年9月30日 15700 $108801 不再跟踪
AMRNXXXX 2025年6月30日 218000 $97686 不再跟踪
RVNC 2025年3月31日 17900 $54416 不再跟踪
WGHTQ 2025年6月30日 19000 $9929 不再跟踪
FGEN 2025年6月30日 14000 $4339 不再跟踪
CUTRQ 2025年3月31日 10000 $3529 不再跟踪