Northern Financial Advisors Inc

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投资组合价值
$151.2M
按 13F 价值排名第 7364（共 9443） · 前 78.0%
持仓
100
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+10.2% 13F不披露现金

前十大持仓权重
37.49%
前二十五大持仓权重
62.11%
持仓高于 1%
27
有效持仓数量
42.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 2.16% 估计买入 $3116880 · 卖出 $5198787

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 72.5% 仍持有

新仓位
3
增加
39
减少
40
已结清
8
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2025–Q2 2026
+7.3%
标普500指数同期总回报率
+8.7%
超额回报
-1.3%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：93.9% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
24.0%
Industrials
11.4%
Financial Services
8.5%
Retail
8.0%
Healthcare
6.9%
Financials
6.8%
Energy
4.0%
Communication Services
4.0%
Consumer products
2.6%
Consumer Discretionary
2.4%
Communications
1.6%
Telecommunication
1.5%
Consumer Staples
1.4%
Materials
1.4%
Packaging
0.1%
其他/未映射
15.3%

完整投资组合 100 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
SPY SPY $12863616 8.51% 17225 $1893967 上涨 ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5843051 3.86% 15468 $1055545
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $5481049 3.63% 5147 $1823986 下跌 ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5434260 3.59% 18779 $676294 上涨 ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $5025232 3.32% 44369 $-494066 下跌 ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4782856 3.16% 12822 $53185 上涨 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4744384 3.14% 23711 $578669 下跌 ×1
DIA $4724056 3.12% 9043 $408572 下跌 ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $4012310 2.65% 3476 $2826492 下跌 ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $3763305 2.49% 3721 $629741 上涨 ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3547280 2.35% 10837 $387997 上涨 ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3387695 2.24% 24778 $-843128 下跌 ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2943607 1.95% 41227 $-1099441 下跌 ×1
AXP American Express Company Common Stock $2924922 1.93% 8647 $306299 下跌 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2685805 1.78% 3648 $517219 下跌 ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2486297 1.64% 4280 $1621527 上涨 ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2381624 1.58% 20276 $824319 上涨 ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2290911 1.52% 1910 $523113 下跌 ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $2213451 1.46% 6705 $276114 上涨 ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2170850 1.44% 7720 $380742 上涨 ×2
NVR NVR, Inc. Common Stock $2078087 1.37% 305 $68189
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2048633 1.36% 25208 $121011 下跌 ×1
V Visa Inc. $2045826 1.35% 5963 $267799 上涨 ×2
MMM 3M Company Common Stock $2041039 1.35% 12606 $390786 上涨 ×2
RTX RTX Corporation Common Stock $1974900 1.31% 10409 $-2331 上涨 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1895297 1.25% 12933 $7273 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1748406 1.16% 7336 $255355 上涨 ×4
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1491421 0.99% 3500 $239574
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1470836 0.97% 2611 $-55633 下跌 ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1393111 0.92% 3847 $153147 上涨 ×2
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1387567 0.92% 3216 $859729
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1367652 0.90% 1462 $-133963 下跌 ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1363615 0.90% 13735 $270534 上涨 ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1325915 0.88% 3743 $50855 上涨 ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1193308 0.79% 4699 $34101 下跌 ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $1166812 0.77% 1636 $286610
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1144123 0.76% 3244 $158808 上涨 ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $1144081 0.76% 5473 $243717 上涨 ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1136257 0.75% 2212 $-7127 下跌 ×1
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1127687 0.75% 5621 $102252
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1097024 0.73% 4975 $-370346 下跌 ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1095832 0.72% 9806 $203375 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1092500 0.72% 8647 $-79021 上涨 ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1079183 0.71% 8398 $86224 上涨 ×2
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1037410 0.69% 6185 $-262041 下跌 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1024534 0.68% 4690 $87649 下跌 ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $952996 0.63% 3526 $-279725 下跌 ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $934148 0.62% 3712 $113214 下跌 ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $922652 0.61% 7607 $169990 上涨 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $921568 0.61% 10052 $51623 下跌 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $893516 0.59% 6093 $-1112 下跌 ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $890005 0.59% 6359 $168947 上涨 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $878411 0.58% 2947 $298125 下跌 ×1
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $825262 0.55% 22450 $-246706 下跌 ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $792650 0.52% 13911 $98736 下跌 ×1
SAP SAP SE ADS $791039 0.52% 5133 $-50628 上涨 ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $775021 0.51% 806 $-4926 下跌 ×1
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $765428 0.51% 2223 $28155 下跌 ×1
DE Deere & Company Common Stock $764369 0.51% 1205 $83900 下跌 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $730290 0.48% 2044 $142670
TDG Transdigm Group Incorporated Common Stock $725962 0.48% 545 $94329
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $721955 0.48% 1737 $261407 上涨 ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $717382 0.47% 1855 $167880 下跌 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $714411 0.47% 4310 $-189243 下跌 ×1
SLB SLB Limited Common Shares $698513 0.46% 15025 $-73621
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $667390 0.44% 1889 $124990 下跌 ×1
T AT&T Inc. $659334 0.44% 31852 $-312885 下跌 ×1
TGT Target Corporation Common Stock $658409 0.44% 5041 $98101 上涨 ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $645324 0.43% 15242 $-65811 上涨 ×2
YUM Yum! Brands, Inc. $637684 0.42% 3989 $78735 上涨 ×2
USFR $626216 0.41% 12437 上涨 ×1
MET MetLife, Inc. Common Stock $624171 0.41% 7377 $102613 上涨 ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $604476 0.40% 618 $51217
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $500066 0.33% 4894 $99462 上涨 ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $492475 0.33% 949 $21995
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $487553 0.32% 957 $-110798 下跌 ×1
VFC V.F. Corporation Common Stock $479182 0.32% 28728 $69552 上涨 ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $477751 0.32% 2585 $119950 下跌 ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $475257 0.31% 1930 $73856 上涨 ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $474169 0.31% 931 $-216939 下跌 ×1
CI The Cigna Group Common Stock $463697 0.31% 1682 $26220 上涨 ×1
NKE Nike, Inc. Common Stock $461977 0.31% 11254 $87800 上涨 ×1
CB Chubb Limited Common Stock $448070 0.30% 1315 $22406 上涨 ×2
SCHX $437974 0.29% 14882 $39133 下跌 ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $436533 0.29% 1614 $2372 下跌 ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $386981 0.26% 7209 $-89607
DBEF $375657 0.25% 6876 $35963
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $363664 0.24% 10696 $21414 上涨 ×2
IWM $330119 0.22% 1099 $47957 下跌 ×1
USB U.S. Bancorp Common Stock $327607 0.22% 5424 $45505
DFUS $322227 0.21% 3932 $43654 上涨 ×1
IVV $306296 0.20% 409 $39134
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $287509 0.19% 2987
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $267378 0.18% 11103 $-42345 上涨 ×1
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $243863 0.16% 768 $32524
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $236641 0.16% 472 $-768 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $236019 0.16% 1090 $18026 下跌 ×1
DON $232765 0.15% 4118 $16391
SPYX $213961 0.14% 3502
AVY Avery Dennison Corporation Common Stock $203261 0.13% 1252 $-12936

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
MSFT $4782856 3.16% 上涨 ×4
AMZN $1748406 1.16% 上涨 ×4
NOW $1363615 0.90% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
USFR $626216 12437 0.41%
DIS $287509 2987 0.19%
SPYX $213961 3502 0.14%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
MU 削减 -34 +$2.8M
SPY 增持 +358 +$1.9M
CAT 削减 -15 +$1.8M
AMD 增持 +29 +$1.6M
NFLX 削减 -822 -$1.1M
AVGO 仅价格变动 +0 +$1.1M
DELL 仅价格变动 +0 +$860K
XOM 削减 -159 -$843K
CSCO 增持 +205 +$824K
AAPL 增持 +32 +$676K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
VTV 2025年12月31日 58353 $10882925 不再跟踪
VUG 2025年12月31日 16324 $7830572 不再跟踪
BND 2025年12月31日 71123 $5289142
VEA 2025年12月31日 88256 $5288227 不再跟踪
VB 2025年12月31日 10946 $2783110 不再跟踪
MTBA 2025年12月31日 41863 $2107832 不再跟踪
SPYX 2025年12月31日 34489 $1891773 不再跟踪
VWO 2025年12月31日 27041 $1465034 不再跟踪
HON 2026年6月30日 5931 $1340486 -1.9%
BOXX 2025年12月31日 7653 $871371 不再跟踪
VGSH 2025年12月31日 13923 $819401
GLD 2025年12月31日 1828 $649799 不再跟踪
DD 2025年12月31日 7551 $588226 248.6%
TMO 2025年6月30日 1123 $558805 53.0%
CRM 2026年6月30日 2939 $548619 31.2%
SLB 2025年12月31日 15588 $535761 40.2%
BMY 2025年3月31日 8394 $474765 8.3%
LULU 2026年6月30日 3057 $468032 3.1%
TGT 2025年3月31日 3376 $456369 55.6%
VYM 2025年12月31日 3230 $455264 不再跟踪
VTI 2025年12月31日 1303 $427895 不再跟踪
ROST 2025年12月31日 2441 $371984 32.3%
TGT 2025年9月30日 3754 $370332 81.1%
DHR 2026年6月30日 1911 $362330 12.4%
ACN 2025年9月30日 1188 $355077 -26.0%
PPG 2025年3月31日 2931 $350109 3.9%
INTU 2026年6月30日 744 $321694 38.2%
DBEF 2025年12月31日 6876 $319202 不再跟踪
AIQ 2025年12月31日 5988 $295747
CI 2025年12月31日 1023 $294884 0.6%
DFUS 2025年12月31日 3921 $284063 不再跟踪
PFE 2025年12月31日 11119 $283312 12.7%
HUM 2025年12月31日 1074 $279419 49.9%
IWM 2025年12月31日 1144 $276668 不再跟踪
KDP 2025年9月30日 7797 $257766 24.9%
APD 2025年6月30日 857 $252748 7.7%
ABT 2025年12月31日 1881 $251896 -8.7%
ADBE 2025年12月31日 696 $245515 -22.0%
USB 2025年12月31日 5044 $243778 16.6%
DIS 2025年12月31日 2117 $242512 -5.8%
IWD 2026年3月31日 1134 $238525 不再跟踪
TMO 2025年12月31日 483 $234263 7.1%
VBR 2025年12月31日 1121 $234013 不再跟踪
FXE 2025年12月31日 2152 $233249 不再跟踪
ACN 2026年6月30日 1166 $231206 46.7%
BA 2025年12月31日 1064 $229712 -1.2%
DGX 2025年12月31日 1205 $229675 38.6%
COP 2026年6月30日 1712 $225932 30.3%
EMN 2025年9月30日 2999 $223906 18.3%
EMN 2026年6月30日 2916 $222549 11.3%
DON 2025年12月31日 4118 $215386 不再跟踪
JAAA 2025年12月31日 4118 $209123 不再跟踪
CPRI 2025年3月31日 9894 $208366 -29.5%
PEP 2025年12月31日 1465 $205721 -0.6%
AVY 2025年12月31日 1252 $203037 0.4%
VFC 2025年9月30日 11538 $135576 -1.0%
NTIP 2025年12月31日 19169 $28754 不再跟踪