Old North State Wealth Management, LLC

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投资组合价值
$234.1M
按 13F 价值排名第 5937（共 9443） · 前 62.9%
持仓
112
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+8.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
34.97%
前二十五大持仓权重
64.20%
持仓高于 1%
32
有效持仓数量
46.7

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 4.77% 估计买入 $13751077 · 卖出 $10729732

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 76.7% 仍持有

新仓位
8
增加
64
减少
38
已结清
8
本页内容

行业细分

Technology
15.9%
Industrials
15.0%
Healthcare
13.5%
Energy
7.2%
Materials
4.9%
Consumer products
3.3%
Communication Services
3.3%
Consumer Staples
3.3%
Retail
3.2%
Real Estate
2.6%
Utilities
2.2%
Packaging
1.9%
Consumer Discretionary
1.9%
Financial Services
1.8%
Financials
1.8%
Telecommunication
0.2%
其他/未映射
18.1%

完整投资组合 112 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
BRKB $13105534 5.60% 26186 $343970 下跌 ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $9354885 4.00% 32267 $1255796 上涨 ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $8573304 3.66% 33561 $3044290 下跌 ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $8180558 3.49% 37790 $1420364 上涨 ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $8160234 3.49% 40735 $1277532 上涨 ×6
MHO M/I Homes, Inc. Common Stock $7320131 3.13% 45526 $1917512 上涨 ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7203392 3.08% 30219 $185917 下跌 ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6886802 2.94% 14393 $1883636 下跌 ×1
SWK Stanley Black & Decker, Inc. Common Stock $6828738 2.92% 72496 $1941183 上涨 ×1
LYB LyondellBasell Industries NV Ordinary Shares Class A (Netherlands) $6242596 2.67% 118499 $-3379710 下跌 ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $5959617 2.55% 311656 $-35099 上涨 ×5
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5411846 2.31% 35708 $401677 上涨 ×6
BIIB Biogen Inc. - Common Stock $5341146 2.28% 24720 $832023 上涨 ×6
VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock $5066835 2.16% 28550 $583052 上涨 ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $4972701 2.12% 91685 $-49710 下跌 ×3
VTV $4551071 1.94% 20864 $562985 上涨 ×1
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $4373433 1.87% 94495 $929419 上涨 ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4312556 1.84% 12033 $611232 下跌 ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $4303831 1.84% 3657 $1254767 上涨 ×1
ALB Albemarle Corporation Common Stock $4122549 1.76% 30485 $-421559 上涨 ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4100405 1.75% 20000 $-183879 上涨 ×3
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $4056900 1.73% 51798 $-12822 上涨 ×6
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $3993713 1.71% 92435 $-117420 上涨 ×3
VTI $3993367 1.71% 10786 $2001779 上涨 ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3867384 1.65% 30519 $-15615 上涨 ×6
VTR Ventas, Inc. Common Stock $3810461 1.63% 42875 $261188 下跌 ×1
VB $3799011 1.62% 12520 $424222 下跌 ×2
KHC The Kraft Heinz Company - Common Stock $3793108 1.62% 160537 $485039 上涨 ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $3417968 1.46% 9132 $108596 上涨 ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $3147800 1.34% 24892 $-513408 下跌 ×6
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2995609 1.28% 124354 $-353423 上涨 ×6
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2698928 1.15% 84403 $-113714 上涨 ×6
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $2308524 0.99% 31670 $-93133 下跌 ×1
DOC Healthpeak Properties, Inc. Common Stock $2278001 0.97% 106428 $958875 上涨 ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2269297 0.97% 17648 $156392 上涨 ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $2209154 0.94% 11640 $-8859 上涨 ×1
VOO $1898764 0.81% 2760 $127476 下跌 ×1
VIG $1834001 0.78% 7743 $97792 下跌 ×1
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1742230 0.74% 4701 $-89638 下跌 ×1
DES $1654377 0.71% 40663 $169129 下跌 ×1
THO Thor Industries, Inc. Common Stock $1370619 0.59% 18220 $159230 上涨 ×2
TOWN Towne Bank - Common Stock $1314952 0.56% 36284 $126738 上涨 ×1
IYW $1308186 0.56% 5177 $454974 上涨 ×4
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1259340 0.54% 14726 $155333 上涨 ×6
HSY The Hershey Company Common Stock $1247231 0.53% 7092 $140449 上涨 ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1235052 0.53% 9028 $-346577 下跌 ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1221083 0.52% 3432 $63894 上涨 ×2
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1136929 0.49% 32654 $150092 上涨 ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1130875 0.48% 4447 $-8029 下跌 ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1128622 0.48% 3437 $127166 上涨 ×1
ICSH $1124659 0.48% 22226 $224521 上涨 ×1
GSLC $965656 0.41% 6803 $115673 上涨 ×6
HII Huntington Ingalls Industries, Inc. Common Stock $962703 0.41% 3429 $-53581 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $953082 0.41% 2513 $196856 上涨 ×5
IWB $936104 0.40% 2285 $122698 上涨 ×6
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $914257 0.39% 3245 $300223 上涨 ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $902982 0.39% 2145 $121076 上涨 ×6
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $862256 0.37% 10169 $-1515 下跌 ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $838448 0.36% 4051 $166937 下跌 ×1
GE GE Aerospace Common Stock $817703 0.35% 2182 $223877 上涨 ×2
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $811348 0.35% 51085 $-50582 下跌 ×2
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $760895 0.33% 4848 $169823 上涨 ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $760348 0.32% 4580 $-308009 下跌 ×1
CGBL $723115 0.31% 19049 上涨 ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $706583 0.30% 12246 $-88237 下跌 ×2
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $685845 0.29% 2300 $241201 上涨 ×2
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $664672 0.28% 18078 $-18273 上涨 ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $659619 0.28% 1289 $-202994 上涨 ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $642227 0.27% 4735 $-28365 上涨 ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $618942 0.26% 1094 $-9867
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $607456 0.26% 1187 $-65661 上涨 ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $582567 0.25% 4171 上涨 ×1
VOE $566620 0.24% 2859 $25355 下跌 ×1
BUD Anheuser-Busch Inbev SA Sponsored ADR (Belgium) $560994 0.24% 6805 $105482 上涨 ×1
ES Eversource Energy (D/B/A) Common Stock $535146 0.23% 7399 $74960 上涨 ×2
SCHB $518282 0.22% 17893 $70269 上涨 ×6
TT Trane Technologies plc $504513 0.22% 1024 $76991 上涨 ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $503933 0.22% 522 $133003 下跌 ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $483687 0.21% 8487 $71838 上涨 ×5
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $473955 0.20% 11188 $-2173008 下跌 ×1
SCHD $443725 0.19% 13992 $17760 上涨 ×1
VUG $441907 0.19% 5128 $68853 上涨 ×3
TD Toronto Dominion Bank (The) Common Stock $436385 0.19% 3593 $102908 上涨 ×2
VBR $429238 0.18% 1763 $31723 下跌 ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $414243 0.18% 2826 $-415 上涨 ×2
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $409787 0.18% 8432 $-142530 下跌 ×1
VOT $402870 0.17% 1312 $-39195 下跌 ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $402243 0.17% 3663 $98192 上涨 ×6
COKE Coca-Cola Consolidated, Inc. - Common Stock $374774 0.16% 1962 $-3001 下跌 ×2
DTE DTE Energy Company Common Stock $373459 0.16% 2446 $49427 上涨 ×1
FE FirstEnergy Corp. Common Stock $368395 0.16% 7744 $-68057 下跌 ×1
IVV $364810 0.16% 484 $-12819 下跌 ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $332641 0.14% 661 $36224 上涨 ×1
AOR $324519 0.14% 4668 上涨 ×1
XHB XHB $319557 0.14% 2765 $46969 上涨 ×6
BWA BorgWarner Inc. Common Stock $314761 0.13% 4738 $-45233 下跌 ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $290097 0.12% 391 $71004 上涨 ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $276088 0.12% 2366 $-70068
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $259252 0.11% 1173 $-18043 上涨 ×3
VOOV $256900 0.11% 1171 $15817 下跌 ×1

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
BA $8180558 3.49% 上涨 ×6
NVDA $8160234 3.49% 上涨 ×6
ET $5959617 2.55% 上涨 ×5
BDX $5411846 2.31% 上涨 ×6
BIIB $5341146 2.28% 上涨 ×6
ADBE $4100405 1.75% 上涨 ×3
MDT $4056900 1.73% 上涨 ×6
PYPL $3993713 1.71% 上涨 ×3
DUK $3867384 1.65% 上涨 ×6
KHC $3793108 1.62% 上涨 ×6
PFE $2995609 1.28% 上涨 ×6
KMI $2698928 1.15% 上涨 ×6
IYW $1308186 0.56% 上涨 ×4
VXUS $1259340 0.54% 上涨 ×6
HSY $1247231 0.53% 上涨 ×6

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
CGBL $723115 19049 0.31%
INTC $582567 4171 0.25%
AOR $324519 4668 0.14%
ABBV $241885 958 0.10%
GOOG $236676 668 0.10%
RS $232809 622 0.10%
USMV $227292 2355 0.10%
ADI $215564 542 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
LYB 削减 -875 -$3.4M
GLW 削减 -7K +$3.0M
VTI 增持 +5K +$2.0M
SWK 增持 +4K +$1.9M
MHO 增持 +1K +$1.9M
TSM 削减 -397 +$1.9M
BA 增持 +4K +$1.4M
NVDA 增持 +1K +$1.3M
AAPL 增持 +410 +$1.3M
GEV 增持 +168 +$1.3M

1 个持仓已隐藏（数据完整性检查）

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
CVS 2025年12月31日 96191 $7257742 17.9%
HBI 2025年3月31日 876679 $7136617 不再跟踪
F 2025年12月31日 541476 $6476938 9.4%
FMC 2026年3月31日 295829 $4104284 -36.4%
WELL 2025年3月31日 12925 $1630501 55.6%
VTR 2025年12月31日 19555 $1370010 19.9%
CTRA 2026年6月30日 26064 $916469 不再跟踪
PHIN 2026年3月31日 10253 $643138 6.4%
NUE 2026年6月30日 3129 $529539 12.0%
AXSM 2026年3月31日 2800 $511392 23.4%
BLD 2026年3月31日 1125 $469340 不再跟踪
SLB 2026年6月30日 8709 $447814 15.7%
NI 2025年3月31日 10185 $374602 3.6%
CI 2025年6月30日 1031 $340889 -16.3%
IPG 2025年12月31日 12127 $338600 不再跟踪
UNM 2025年3月31日 4519 $330351 7.9%
WMT 2026年6月30日 2487 $309593 -8.9%
T 2025年9月30日 10273 $297451 -10.2%
LMBS 2025年12月31日 5447 $271207
AMGN 2026年3月31日 808 $266128 23.9%
WHR 2026年6月30日 4847 $261570 4.9%
SPGP 2026年3月31日 2259 $257447 不再跟踪
ABT 2026年3月31日 2016 $252788 11.4%
NNN 2025年3月31日 6136 $250960 8.0%
FVD 2025年12月31日 5296 $244959 不再跟踪
AJG 2026年3月31日 942 $244651 20.0%
SPY 2026年3月31日 348 $239929 不再跟踪
VO 2025年3月31日 904 $239184 不再跟踪
WMT 2025年3月31日 2573 $232956 17.5%
HON 2026年6月30日 1010 $228653 -1.9%
COST 2025年12月31日 237 $221906 9.4%
IBIT 2025年12月31日 3360 $218432
HON 2025年9月30日 933 $217668 10.7%
EOG 2025年9月30日 1776 $212933 36.2%
HON 2025年3月31日 927 $209621 10.0%
GOOG 2026年3月31日 657 $206642 18.2%
IBM 2026年3月31日 694 $206211 -3.6%
ABBV 2026年3月31日 897 $205664 21.3%
UNH 2025年9月30日 654 $205060 12.2%
WEC 2026年6月30日 1761 $204177 -7.0%
GSK 2026年6月30日 3689 $203807 -1.3%
IBM 2025年9月30日 684 $202626 -17.2%
TRI 2025年9月30日 1005 $202292 -32.1%
IR 2025年12月31日 2427 $200580 1.9%