Papamarkou Wellner Asset Management inc.

CIK 2063952 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$159.4M
按 13F 价值排名第 7196（共 9443） · 前 76.2%
持仓
75
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：-2.6% 13F不披露现金

前十大持仓权重
50.10%
前二十五大持仓权重
76.51%
持仓高于 1%
33
有效持仓数量
25.1

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.1% 估计买入 $5009062 · 卖出 $6785796

中位数持有期：6.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 60.0% 仍持有

新仓位
5
增加
3
减少
8
已结清
16
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+24.4%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-3.7%

年化：+15.7% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：96.4% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
32.9%
Financial Services
11.3%
Communication Services
10.2%
Healthcare
8.0%
Industrials
7.8%
Consumer Staples
5.9%
Retail
5.5%
Energy
4.6%
Financials
4.1%
Consumer Discretionary
3.0%
Consumer products
1.2%
Materials
1.1%
Utilities
0.7%
Communications
0.6%
Real Estate
0.1%
其他/未映射
2.9%

完整投资组合 75 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
AAPL Apple Inc. - Common Stock $18817260 11.80% 74145 $0
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $13017565 8.17% 74642 $0 上涨 ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8925030 5.60% 30940 $27924
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8878300 5.57% 23984 $143
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7421793 4.66% 35621 $3007
CVX Chevron Corporation Common Stock $6414935 4.02% 31005 $0
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4465228 2.80% 44652 $31140 上涨 ×3
V Visa Inc. $4190558 2.63% 13865 $0
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4052096 2.54% 53282 $0
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3681623 2.31% 7367 $628
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $3636245 2.28% 2753 $0
BRKB $3432989 2.15% 7164 $0
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3369744 2.11% 11747 $0
RTX RTX Corporation Common Stock $3090258 1.94% 16020 $0
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3042791 1.91% 10344 $0
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2977937 1.87% 5205 $0
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2970620 1.86% 6444 $0
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2911992 1.83% 3166 $0
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2816690 1.77% 9063 $0
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2692110 1.69% 7966 $0
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $2396366 1.50% 5634 $0
DE Deere & Company Common Stock $2219402 1.39% 3940 $0
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $2214729 1.39% 15891 $0
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2210799 1.39% 10063 $22197
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2122494 1.33% 2207 $0
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1994057 1.25% 19422 $0
MAR Marriott International - Class A Common Stock $1959149 1.23% 5990 $0
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1953984 1.23% 11678 $0 下跌 ×1
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $1902940 1.19% 6443 $0
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1893273 1.19% 6117 $0
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $1859708 1.17% 627798 $0 上涨 ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1845935 1.16% 5136 $0 下跌 ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1831211 1.15% 11643 $0
BX Blackstone Inc. Common Stock $1483026 0.93% 12897 $0
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1327374 0.83% 5471 $0
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1220365 0.77% 6156 $-1953984 下跌 ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1011376 0.63% 1015 $0
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $982172 0.62% 10215 $0
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $972513 0.61% 12534 $0
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $960861 0.60% 23198 $0
MO Altria Group, Inc. $867109 0.54% 13140 $0
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $859070 0.54% 4425 $0
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $847792 0.53% 5285 $167190
INTU Intuit Inc. - Common Stock $816766 0.51% 1889 $0
HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock $771446 0.48% 9352 $0
NEM Newmont Corporation $763358 0.48% 8173 $-121369
LYG Lloyds Banking Group Plc American Depositary Shares $606903 0.38% 104100 $83280
AEE Ameren Corporation Common Stock $605220 0.38% 5506 $0
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $556908 0.35% 5996 $0
VOXR Vox Royalty Corp. - common stock $509658 0.32% 107750 $-54952
SBSW D/B/A Sibanye-Stillwater Limited ADS $490034 0.31% 57719 $-221064
ET Energy Transfer LP Common Units $429932 0.27% 22486 $-4048
BND Vanguard Total Bond Market ETF $421957 0.26% 5370 $0 下跌 ×1
FN Fabrinet Ordinary Shares $386149 0.24% 687 $27865
FTAI FTAI Aviation Ltd. - Common Stock $378742 0.24% 1400 $35742
TTMI TTM Technologies, Inc. - Common Stock $368990 0.23% 1973 上涨 ×1
OWL Blue Owl Capital Inc. Class A Common Stock $360938 0.23% 41250 $-15675
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $352570 0.22% 1072 $0
MTZ MasTec, Inc. Common Stock $291242 0.18% 700 上涨 ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $288381 0.18% 760 上涨 ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $270590 0.17% 1000 $0
DIOD Diodes Incorporated - Common Stock $268128 0.17% 2450 上涨 ×1
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $261093 0.16% 1806 $0
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $253376 0.16% 649 $0
KNTK Kinetik Holdings Inc. Class A Common Stock $244117 0.15% 5050 $-354
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $238192 0.15% 382 $-56956
CUBE CubeSmart Common Shares $230666 0.14% 5800 $12598 下跌 ×1
AVPT AvePoint, Inc. - Class A Common Stock $227227 0.14% 20270 $34459
EMD Western Asset Emerging Markets Debt Fund Inc Common Stock $214800 0.13% 20000 $-69980 下跌 ×1
HFRO Highland Opportunities and Income Fund Common Shares of Beneficial Interest $213900 0.13% 30000 $-43050 下跌 ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $206228 0.13% 1015 $0
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $203768 0.13% 1393 $0
PPT Putnam Premier Income Trust Common Stock $174500 0.11% 50000 $-98850 下跌 ×1
SHLS Shoals Technologies Group, Inc. - Class A Common Stock $140877 0.09% 14230 上涨 ×1
EDD Morgan Stanley Emerging Markets Domestic Debt Fund, Inc. Common Stock $126420 0.08% 21500 $17415

重仓股

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券 价值 % 占投资组合 连胜
PM $4465228 2.80% 上涨 ×3
LMT $1859708 1.17% 上涨 ×3

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
TTMI $368990 1973 0.23%
MTZ $291242 700 0.18%
AEIS $288381 760 0.18%
DIOD $268128 2450 0.17%
SHLS $140877 14230 0.09%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
PGR 削减 -14K -$2.0M
SBSW 仅价格变动 +0 -$221K
QCOM 仅价格变动 +0 +$167K
NEM 仅价格变动 +0 -$121K
PPT 削减 -27K -$99K
LYG 仅价格变动 +0 +$83K
EMD 削减 -9K -$70K
REGN 仅价格变动 +0 -$57K
VOXR 仅价格变动 +0 -$55K
HFRO 削减 -15K -$43K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
HES 2025年9月30日 14589 $2021160 不再跟踪
DE 2025年6月30日 3922 $1840791 22.7%
XOM 2025年6月30日 10002 $1189538 54.4%
CSGP 2025年6月30日 13145 $1041478 -60.2%
BGX 2025年3月31日 7750 $964110 -12.6%
BMY 2025年3月31日 12940 $731886 8.3%
AVPT 2025年9月30日 30400 $587024 -13.6%
TRGP 2025年3月31日 3250 $580125 52.7%
PEP 2025年6月30日 3700 $554778 8.0%
NOW 2026年3月31日 3610 $553016 24.0%
NVO 2025年3月31日 6188 $532292 -32.7%
AXON 2025年12月31日 659 $472924 7.2%
CMCSA 2026年3月31日 15385 $459858 -7.8%
TPR 2026年3月31日 3475 $444001 -7.4%
AESI 2026年6月30日 32050 $420496 -22.0%
ODFL 2026年3月31日 2644 $414579 6.3%
SPSC 2025年6月30日 3056 $405623 -42.0%
PD 2025年9月30日 25953 $396562 -27.5%
FIVN 2025年6月30日 14575 $395711 18.9%
BL 2026年3月31日 6997 $386864 -15.4%
WBD 2026年3月31日 11600 $334312 3.5%
CWAN 2025年9月30日 15240 $334213 不再跟踪
BRZE 2026年3月31日 9650 $330899 27.1%
USAS 2026年6月30日 62570 $325540 不再跟踪
USG 2026年6月30日 8300 $306624 不再跟踪
SAP 2025年12月31日 1147 $306490 -11.3%
INFA 2025年6月30日 17254 $301082 不再跟踪
GNL 2025年9月30日 36225 $273499 11.7%
SII 2026年6月30日 1868 $265755 15.3%
SNOW 2026年3月31日 1162 $254896 109.5%
EMO 2026年6月30日 4800 $253536 9.6%
ARIS 2026年6月30日 13539 $250618 37.6%
EMX 2025年12月31日 46100 $235934 不再跟踪
SHW 2025年6月30日 675 $235703 1.3%
CLBT 2025年6月30日 12030 $233743 -29.7%
AEM 2026年6月30日 1137 $230788 39.8%
AEM 2025年12月31日 1364 $229916 27.9%
VERX 2025年6月30日 6554 $229456 -62.7%
CP 2025年12月31日 3045 $226865 29.8%
OSPN 2025年6月30日 14875 $226844 -7.4%
REGN 2025年6月30日 340 $215638 59.6%
APPF 2025年12月31日 760 $209502 -7.5%
KNTK 2025年12月31日 4850 $207289 53.6%
ELE 2026年6月30日 10750 $202530 27.0%
VZLA 2026年6月30日 60887 $201153 不再跟踪
MTA 2026年6月30日 29618 $196367 不再跟踪
MFIC 2026年6月30日 16941 $190417 -2.6%
BGX 2026年6月30日 15750 $171675 -0.8%
SMWB 2025年9月30日 21199 $166200 -13.2%
NABL 2025年12月31日 19925 $155415 -55.1%
DBL 2026年6月30日 10500 $153300 -1.9%
GECC 2026年6月30日 30200 $151302 10.5%
BLW 2025年12月31日 10000 $140000 -7.4%
USASXXXX 2025年9月30日 157401 $126908 不再跟踪
OBDC 2026年6月30日 10000 $110600 3.9%
IAUX 2026年6月30日 15000 $22682 不再跟踪