行业细分

04
Technology 2.0%
Industrials 2.0%
Health Care 1.8%
Financials 1.6%
Energy 1.4%
Consumer Discretionary 1.3%
Communication Services 1.2%
Utilities 1.1%
Consumer products 0.9%
Materials 0.9%
Retail 0.7%
Real Estate 0.2%
Consumer Staples 0.2%
其他/未映射 84.6%

完整投资组合 86 持仓

05
类型 连胜 8个季度趋势
EMB iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF $207442 25.65% 2151000 $5399
USHY iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF $178991 22.13% 4835000 $870
REET iShares Trust $122273 15.12% 4427000 $15814 上涨 ×2
FIW First Trust Exchange-Traded Fund $29318 3.62% 267700 $1711
EWJ iShares MSCI Japan Index Fund $17245 2.13% 184900 $2013 上涨 ×1
EWC iShares MSCI Canada Index Fund $17096 2.11% 296600
EWA iShares MSCI Australia Index Fund $16696 2.06% 592900
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $12505 1.55% 209500 $1841 上涨 ×1
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $10801 1.34% 319200 $1675 上涨 ×1
OEF iShares Trust $10756 1.33% 29400 $1755 上涨 ×1
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10727 1.33% 78000 $1577 下跌 ×1
VIS Vanguard Industrials ETF $10631 1.31% 29500
VDE Vanguard Energy ETF $10449 1.29% 69600 $898 上涨 ×1
VHT Vanguard Health Care ETF $10226 1.26% 34200 $913
FXI iShares China Large-Cap ETF $9524 1.18% 301500 $1271 上涨 ×3
EWZ iShares MSCI Brazil ETF $9356 1.16% 271200
RBLX Roblox Corporation Class A Common Stock $2289 0.28% 42100 $768 上涨 ×1
AMKR Amkor Technology, Inc. - Common Stock $2112 0.26% 24500 $856 下跌 ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $2080 0.26% 14900 $660 下跌 ×3
DVA DaVita Inc. Common Stock $2069 0.26% 9300 上涨 ×1
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2059 0.25% 12500 $586 上涨 ×1
BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock $2049 0.25% 22900 $675 上涨 ×2
SNDK Sandisk Corporation - Common Stock $2046 0.25% 900 $712 下跌 ×1
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $2010 0.25% 13100 上涨 ×1
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $2003 0.25% 12300
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2002 0.25% 42300 $418
THC Tenet Healthcare Corporation Common Stock $2001 0.25% 10700
EG Everest Group, Ltd. Common Stock $2000 0.25% 5600 上涨 ×1
CIEN Ciena Corporation Common Stock $1962 0.24% 4000 上涨 ×1
SAIL SailPoint, Inc. - Common Stock $1948 0.24% 133100 上涨 ×1
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $1947 0.24% 16100 $601 上涨 ×1
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $1944 0.24% 7600 上涨 ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1944 0.24% 8900 $438 上涨 ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $1937 0.24% 6400 $623 下跌 ×2
ICLR ICON plc - Ordinary Shares $1876 0.23% 10800 上涨 ×1
OKTA Okta, Inc. - Class A Common Stock $1869 0.23% 13700
CDE Coeur Mining, Inc. Common Stock $1863 0.23% 114200 $221 上涨 ×1
SITM SiTime Corporation - Common Stock $1863 0.23% 2500 上涨 ×1
SYF Synchrony Financial Common Stock $1855 0.23% 24400 $427 上涨 ×1
VST Vistra Corp. Common Stock $1855 0.23% 11700 $427 上涨 ×2
STLA Stellantis N.V. Common Shares $1847 0.23% 321800 $184 上涨 ×1
UAL United Airlines Holdings, Inc. - Common Stock $1835 0.23% 13500 $335 下跌 ×1
RRX Regal Rexnord Corporation Common Stock $1834 0.23% 7700 $393
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1832 0.23% 7700 $298 上涨 ×2
VG Venture Global, Inc. Class A common stock $1829 0.23% 164400 上涨 ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1825 0.23% 12500 $218 上涨 ×1
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $1822 0.23% 58100 $328 上涨 ×1
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1817 0.22% 4700 $237 下跌 ×1
RNR RenaissanceRe Holdings Ltd. Common Stock $1806 0.22% 5700 $112
VTRS Viatris Inc. - Common Stock $1802 0.22% 113500 $269
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $1800 0.22% 3400 $456 上涨 ×1
NEM Newmont Corporation $1793 0.22% 19200 $332 上涨 ×1
LEN Lennar Corporation Class A Common Stock $1791 0.22% 19800 $393 上涨 ×1
CNC Centene Corporation Common Stock $1790 0.22% 27900 $317 下跌 ×1
DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock $1787 0.22% 18000 $476 上涨 ×1
APA APA Corporation - Common Stock $1781 0.22% 54700
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $1780 0.22% 23300 $196 上涨 ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1780 0.22% 43100 $301 上涨 ×1
CHTR Charter Communications, Inc. - Class A Common Stock $1777 0.22% 12500
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $1767 0.22% 72000
TLN Talen Energy Corporation - Common Stock $1767 0.22% 4600 $299
SNX TD SYNNEX Corporation Common Stock $1764 0.22% 6600 $212 下跌 ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1763 0.22% 7100
NXT Nextpower Inc. - Class A Common Stock $1763 0.22% 14800
OMC Omnicom Group Inc. Common Stock $1762 0.22% 24200 上涨 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $1741 0.22% 100400 $235 上涨 ×1
CTSH Cognizant Technology Solutions Corporation - Class A Common Stock $1731 0.21% 44700 $228 上涨 ×1
IREN IREN Limited - Ordinary Shares $1710 0.21% 37400 $500 上涨 ×1
AU AngloGold Ashanti PLC Ordinary Shares $1698 0.21% 21000 $189 上涨 ×1
PCG Pacific Gas & Electric Co. Common Stock $1698 0.21% 101000 $237 上涨 ×1
WTW Willis Towers Watson Public Limited Company - Ordinary Shares $1698 0.21% 6500 上涨 ×1
CVNA Carvana Co. Class A Common Stock $1678 0.21% 25500
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $1659 0.21% 21000 上涨 ×1
MOS Mosaic Company (The) Common Stock $1657 0.20% 78200 $235 上涨 ×1
EL Estee Lauder Companies, Inc. (The) Common Stock $1650 0.20% 20900 $151
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $1645 0.20% 38100 $311 上涨 ×2
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $1632 0.20% 17900 $19 上涨 ×1
KTOS Kratos Defense & Security Solutions, Inc. - Common Stock $1600 0.20% 32100 上涨 ×1
APTV Aptiv PLC Ordinary Shares $1589 0.20% 25900 $215 上涨 ×1
EQT EQT Corporation Common Stock $1584 0.20% 29800 $51 上涨 ×1
SYM Symbotic Inc. - Class A Common Stock $1573 0.19% 35000 $-23 上涨 ×1
OXY Occidental Petroleum Corporation Common Stock $1544 0.19% 31800 $-211 上涨 ×1
GM General Motors Company Common Stock $1541 0.19% 20000 $51
OVV Ovintiv Inc. (DE) $1484 0.18% 28200 $-189
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $1157 0.14% 9300 $-330 上涨 ×1
RSX VanEck ETF Trust $0 0.00% 230500 $0

重仓股

08

持仓连续增加3个季度以上。

持股数量按13F申报数据报告（未按拆股调整）

证券价值% 占投资组合连胜
FXI $9524 1.18% 上涨 ×3

最大新仓位

09

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券价值股份% 占投资组合
EWC $17096 296600 2.11%
EWA $16696 592900 2.06%
VIS $10631 29500 1.31%
EWZ $9356 271200 1.16%
DVA $2069 9300 0.26%
OSK $2010 13100 0.25%
DHI $2003 12300 0.25%
THC $2001 10700 0.25%
EG $2000 5600 0.25%
CIEN $1962 4000 0.24%
SAIL $1948 133100 0.24%
EXPE $1944 7600 0.24%
ICLR $1876 10800 0.23%
OKTA $1869 13700 0.23%
SITM $1863 2500 0.23%

季度涨幅榜

10
证券操作股份变动价值变动
REET 增持 +194K +$16K
EMB 仅价格变动 +0 +$5K
EWJ 增持 +4K +$2K
VWO 增持 +12K +$2K
OEF 增持 +1K +$2K
FIW 仅价格变动 +0 +$2K
SCHG 增持 +6K +$2K
IVW 削减 -3K +$2K
FXI 增持 +72K +$1K
VHT 仅价格变动 +0 +$913

已退出持仓

11

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度先前持股数先前价值退出后价格
EWU 2026年3月31日 429100 $18871 1.4%
SPY 2026年3月31日 27000 $18411 不再跟踪
EWL 2026年6月30日 258700 $15214
EZU 2026年6月30日 234700 $14701 -3.9%
CGW 2025年12月31日 215800 $13862
EWL 2025年12月31日 249300 $13771
EZU 2025年9月30日 230800 $13721 7.8%
EWA 2025年12月31日 493800 $13332
EWA 2025年6月30日 524200 $12287
EWC 2025年6月30日 301000 $12265
SPY 2025年6月30日 21800 $12194 不再跟踪
PHO 2026年6月30日 153700 $10276
VWO 2025年12月31日 181900 $9855 12.7%
VAW 2026年3月31日 44400 $9215
VCR 2026年3月31日 22800 $8981
XLK 2026年6月30日 67500 $8970 5.5%
IVE 2026年3月31日 42200 $8949
VIS 2026年3月31日 29900 $8921
IJS 2026年3月31日 78300 $8904 10.5%
IJR 2026年3月31日 73700 $8857 11.2%
IVW 2025年9月30日 77900 $8576 20.3%
XLK 2025年12月31日 30100 $8483 39.6%
SCHG 2025年9月30日 288500 $8427 13.6%
OEF 2025年9月30日 27500 $8369
INDA 2026年6月30日 169700 $7948
EWZ 2025年9月30日 270300 $7798
VFH 2025年12月31日 59300 $7782
VFH 2025年6月30日 63100 $7538
VDC 2025年6月30日 33900 $7417
EZA 2025年6月30日 153100 $7368 17.5%
IVE 2025年6月30日 38400 $7318
IJS 2025年6月30日 74800 $7291 31.6%
IJR 2025年6月30日 69700 $7288 26.5%
VNQ 2025年6月30日 79300 $7179
VHT 2025年9月30日 28700 $7127
EWY 2025年6月30日 126700 $6846
RKLB 2026年3月31日 32800 $2288 13.7%
WBD 2026年3月31日 61400 $1769 12.7%
VRT 2025年9月30日 13700 $1759 68.1%
HAL 2026年6月30日 44000 $1715 -3.4%
LULU 2026年3月31日 8200 $1704 -39.2%
ALGN 2026年3月31日 10400 $1623 -18.0%
WBD 2025年9月30日 140000 $1604 58.5%
CMCSA 2026年3月31日 53600 $1602 -24.9%
DAL 2026年6月30日 24100 $1602 -11.3%
RBRK 2025年12月31日 19100 $1570 60.4%
SATS 2026年3月31日 14400 $1565 不再跟踪
TTD 2025年12月31日 31900 $1563 -68.4%
BG 2025年12月31日 19200 $1560 20.5%
CPNG 2026年3月31日 65700 $1549 -24.8%
AVAV 2026年3月31日 6400 $1548 -23.9%
UNM 2025年12月31日 19900 $1547 16.0%
ES 2026年6月30日 22300 $1544 -10.5%
GNRC 2026年6月30日 7900 $1543 -26.5%
CHWY 2026年6月30日 57100 $1541 -7.3%
COHR 2025年12月31日 14300 $1540 80.8%
VST 2025年9月30日 7900 $1531 -26.0%
DD 2026年6月30日 33400 $1529 -3.6%
KHC 2026年6月30日 68000 $1529 -7.5%
SF 2026年6月30日 20600 $1522 1.2%
CI 2026年6月30日 5700 $1520 -1.6%
NFLX 2026年3月31日 16200 $1518 -29.8%
JLL 2026年3月31日 4500 $1514 -0.6%
GFS 2026年3月31日 43300 $1512 9.2%
TOST 2026年3月31日 42600 $1512 13.3%
HUM 2026年3月31日 5900 $1511 133.0%
ROKU 2025年9月30日 17200 $1511 53.2%
UTHR 2026年3月31日 3100 $1510 -9.5%
GAP 2025年12月31日 70500 $1507 -9.0%
CBOE 2026年3月31日 6000 $1506
NOW 2026年3月31日 9800 $1501 30.2%
WCC 2025年12月31日 7100 $1501 54.1%
F 2026年6月30日 129300 $1492 -12.6%
CNH 2026年6月30日 135600 $1491 18.4%
CF 2026年3月31日 19200 $1484 -10.6%
ON 2026年3月31日 27400 $1483 38.8%
EQT 2025年12月31日 27200 $1480 -4.6%
SYF 2025年12月31日 20800 $1477 -13.8%
PR 2025年12月31日 115000 $1472 58.4%
IBKR 2025年9月30日 26400 $1462 29.4%
SJM 2026年3月31日 14900 $1457 20.5%
ACGL 2025年12月31日 16000 $1451 -1.6%
ED 2025年12月31日 14400 $1447 4.1%
JBHT 2026年6月30日 6800 $1440 -20.6%
SWK 2026年6月30日 20200 $1435 -4.7%
CELH 2025年9月30日 30800 $1428 -52.1%
TWLO 2025年12月31日 14200 $1421 111.6%
EIX 2025年12月31日 25600 $1415 -9.6%
CVS 2025年9月30日 20500 $1414 15.4%
QXO 2025年12月31日 74100 $1412 -38.4%
CMG 2025年12月31日 35900 $1406 -16.6%
TAP 2026年3月31日 30100 $1405 -15.2%
XYZ 2026年3月31日 21500 $1399 26.7%
ZS 2026年3月31日 6200 $1394 43.8%
DLTR 2025年9月30日 14000 $1386 19.9%
STLA 2025年12月31日 148200 $1384 -58.8%
GLXY 2026年3月31日 61700 $1379 22.8%
FCX 2025年9月30日 31600 $1369 85.1%
RGTI 2026年3月31日 61800 $1368 7.9%
CSL 2026年6月30日 4100 $1367 -8.8%
MBLY 2026年3月31日 130900 $1366 10.3%
REGN 2025年9月30日 2600 $1365 29.2%
TGT 2025年12月31日 15200 $1363 56.5%
CVNA 2025年12月31日 3600 $1358 -84.9%
MU 2026年6月30日 4000 $1351 -7.8%
SW 2026年6月30日 33900 $1350 -8.3%
GPN 2025年12月31日 16200 $1345 6.2%
GPN 2026年6月30日 19900 $1339 13.3%
ONON 2025年12月31日 31600 $1338 -31.4%
PL 2026年6月30日 47900 $1338 -47.6%
NUE 2025年9月30日 10300 $1334 85.6%
AS 2025年12月31日 38300 $1330 -26.5%
SFM 2025年6月30日 8700 $1327 -60.6%
KDP 2026年3月31日 47200 $1322 17.3%
APA 2026年3月31日 54000 $1320 3.3%
ALB 2025年12月31日 16200 $1313 -26.2%
NXT 2026年3月31日 15000 $1306 -31.2%
SMMT 2026年3月31日 74700 $1306 -8.9%
COP 2025年9月30日 14500 $1301 35.7%
FDX 2025年12月31日 5500 $1296 0.1%
GRAB 2025年9月30日 257500 $1295 -47.3%
HUM 2025年9月30日 5300 $1295 55.3%
DHI 2025年9月30日 10000 $1289 -21.4%
RNR 2025年9月30日 5300 $1287 27.4%
MET 2025年9月30日 15900 $1278 17.6%
BROS 2025年12月31日 24300 $1271 -37.6%
RDDT 2025年12月31日 5500 $1264 -34.6%
WBA 2025年9月30日 109200 $1253 不再跟踪
COIN 2026年3月31日 5500 $1243 7.8%
THC 2025年6月30日 9200 $1237 47.4%
AKAM 2025年9月30日 15500 $1236 42.5%
FTV 2025年12月31日 25200 $1234 3.9%
SCCO 2025年6月30日 13200 $1233 113.3%
APP 2025年9月30日 3500 $1225 -60.8%
MSTR 2026年6月30日 9800 $1223 89.2%
ETR 2025年6月30日 14300 $1222 21.3%
SWKS 2025年6月30日 18900 $1221 12.6%
BG 2025年6月30日 15800 $1207 33.7%
TSLA 2025年9月30日 3800 $1207 -14.8%
OKTA 2025年12月31日 13100 $1201 152.4%
PPC 2025年9月30日 26500 $1191 -31.3%
GEV 2025年6月30日 3900 $1190 87.1%
SNA 2025年9月30日 3800 $1182 6.0%
MP 2026年6月30日 24300 $1172 -16.4%
GEHC 2025年6月30日 14500 $1170 -11.2%
SOFI 2026年6月30日 71800 $1140 -11.2%
NRG 2025年6月30日 11900 $1135 -39.7%
TROW 2025年6月30日 12300 $1130 7.7%
CEG 2025年6月30日 5600 $1129 -17.1%
BLDR 2025年9月30日 9600 $1120 -54.1%
BBY 2025年9月30日 16500 $1107 15.6%
CHTR 2026年3月31日 5300 $1106 -50.1%
ANET 2025年6月30日 14100 $1092 102.2%
DECK 2025年9月30日 10600 $1092 -20.9%
SIRI 2025年6月30日 48300 $1088 14.5%
ABNB 2025年6月30日 9100 $1087 24.0%
FND 2025年6月30日 13500 $1086 -38.7%
ZG 2025年6月30日 16100 $1076 -58.9%
TGT 2025年6月30日 10300 $1074 55.1%
LUMN 2025年6月30日 273600 $1072 28.3%
PWR 2025年6月30日 4200 $1067 80.8%
SMCI 2026年6月30日 46000 $1047 47.3%
TTD 2025年6月30日 19100 $1045 -83.4%
MHK 2025年6月30日 9100 $1039 19.2%
FOUR 2025年6月30日 12700 $1037 -62.1%
TEAM 2025年12月31日 6300 $1006 21.3%
BIO 2025年9月30日 4000 $965 35.5%
IONQ 2026年6月30日 32500 $936 -19.3%
KNX 2025年6月30日 21100 $917 47.5%
ALK 2025年6月30日 18000 $885 -20.8%
AUR 2025年9月30日 166100 $870 6.7%