SOMERVILLE KURT F

CIK 1215208 · 在 SEC EDGAR 上查看 ↗

投资组合价值
$125.1M
按 13F 价值排名第 7920（共 9443） · 前 83.9%
持仓
97
截至
2026年6月30日

投资组合价值同比（季度）：+14.3% 13F不披露现金

前十大持仓权重
43.44%
前二十五大持仓权重
77.69%
持仓高于 1%
30
有效持仓数量
33.8

仅基于13F多头股票持仓（现金、债券、空头未披露）

周转率 Q2 2026: 3.33% 估计买入 $3901122 · 卖出 $5033171

中位数持有期：7.0 季度 跟踪时间 Q4 2024–Q2 2026 · 74.0% 仍持有

新仓位
8
增加
13
减少
29
已结清
2
本页内容

与标普500指数的表现对比

追踪时间 Q4 2024–Q2 2026
+22.2%
标普500指数同期总回报率
+28.1%
超额回报
-5.9%

年化：+14.3% · 标普500指数：+18.0%

近似于基于季度SEC 13F快照构建的买入并持有投资组合。不包括现金、空头头寸、期权/衍生品和非13(f)证券——仅反映已披露的多头股票账簿，而非基金总资产管理规模。SEC文件延迟最多可达45天；这不是一个可实时复制的交易。

可定价覆盖率：94.6% · 已排除期权：0.0%

行业细分

Technology
29.0%
Industrials
15.8%
Healthcare
14.3%
Retail
11.3%
Financial Services
7.1%
Communication Services
6.5%
Consumer products
2.8%
Energy
2.8%
Financials
2.1%
Packaging
1.1%
Consumer Staples
0.9%
Utilities
0.5%
Materials
0.3%
其他/未映射
5.6%

完整投资组合 97 持仓

类型 连胜 8个季度趋势
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $7849989 6.28% 21966 $1206490 下跌 ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7835314 6.27% 13488 $4862388 下跌 ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6371418 5.09% 22019 $653783 下跌 ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $5924665 4.74% 29610 $627265 下跌 ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $5506365 4.40% 13864 $694816 下跌 ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4294887 3.43% 16911 $93941 下跌 ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4231719 3.38% 5853 $2207297 下跌 ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $4161038 3.33% 11155 $152097 上涨 ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4113033 3.29% 17257 $523083 上涨 ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $4036896 3.23% 7860 $94579 下跌 ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $3785683 3.03% 19953 $-203103 下跌 ×6
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $3774985 3.02% 7625 $954906 下跌 ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $3366784 2.69% 22223 $-260482 下跌 ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3112521 2.49% 2595 $988772 上涨 ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3052605 2.44% 20817 $4632 下跌 ×4
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $3050419 2.44% 6141 $326078 上涨 ×1
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $3038970 2.43% 33000 $-7260
SBGSY $2967971 2.37% 45535 $456843 下跌 ×4
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2774293 2.22% 12388 $200409 下跌 ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2620060 2.10% 7429 $201403 上涨 ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $2594719 2.07% 13622 $-34464 下跌 ×4
CNI Canadian National Railway Company Common Stock $2437266 1.95% 20440 $310955 下跌 ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $2430562 1.94% 26786 $-362678 下跌 ×6
XYL Xylem Inc. Common Stock New $2120806 1.70% 17941 $-63176 下跌 ×4
AXP American Express Company Common Stock $1706471 1.36% 5045 $381609 上涨 ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $1613674 1.29% 9735 $-297047 上涨 ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1535004 1.23% 16636 $234227 上涨 ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1372988 1.10% 19027 $58323 上涨 ×1
ATR AptarGroup, Inc. Common Stock $1347778 1.08% 10765 $-1022658 下跌 ×6
MS Morgan Stanley Common Stock $1296048 1.04% 6200 $275714
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $733587 0.59% 1765 $172925 下跌 ×6
CB Chubb Limited Common Stock $715554 0.57% 2100 $31101
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $711162 0.57% 22498 $-308088 下跌 ×1
TPL Texas Pacific Land Corporation Common Stock $689283 0.55% 1575 $-58149
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $647618 0.52% 4783 $-114856 下跌 ×1
BRKB $645503 0.52% 1290 $27335
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $626451 0.50% 4582 $-167897 下跌 ×3
未知发行人 (CUSIP: 00771X419) $624506 0.50% 33702 $11459
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $577527 0.46% 6580 $352293 上涨 ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $570402 0.46% 1510 $311961 上涨 ×2
CARR Carrier Global Corporation Common Stock $540223 0.43% 7365 $16258 下跌 ×4
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $490228 0.39% 1485 $57083
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $485068 0.39% 2910 $295825 上涨 ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $484776 0.39% 1481 $49125
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $476912 0.38% 1600 $166288
INTC Intel Corporation - Common Stock $474044 0.38% 3395
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $468556 0.37% 440 $156834
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $451116 0.36% 230 $147325
SPY SPY $427152 0.34% 572 $55158
HSY The Hershey Company Common Stock $421080 0.34% 2400 $-77856
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $406385 0.32% 4250 $33065
NVS Novartis AG Common Stock $401987 0.32% 2565 $10183
LIN Linde plc - Ordinary Shares $398546 0.32% 768 $16811 下跌 ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $389640 0.31% 4250 $27413
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $381024 0.30% 4900 $-64778
HEIA $380159 0.30% 1474 $69012
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $370301 0.30% 4125 $20212
未知发行人 (CUSIP: 00171A878) $368793 0.29% 34924 $27241
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $361103 0.29% 1435 $49005
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $351750 0.28% 3000 $22620
J Jacobs Solutions Inc. Common Stock $333900 0.27% 2650 $-3392
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $319275 0.26% 1500 $-5670
EBC Eastern Bankshares, Inc. - Common Stock $316876 0.25% 14248 $38185
SPYM $294398 0.24% 3350 $37989
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $285141 0.23% 2219 $18217
GE GE Aerospace Common Stock $279176 0.22% 747 $67200
V Visa Inc. $274472 0.22% 800 $32680
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $260786 0.21% 568 上涨 ×1
NSRGY $247688 0.20% 2412 $-28008 下跌 ×6
IWB $245700 0.20% 600 $-182172 下跌 ×2
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $218996 0.18% 2650 $8030
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $218524 0.17% 186 上涨 ×1
MMM 3M Company Common Stock $202387 0.16% 1250
EMR Emerson Electric Company Common Stock $200410 0.16% 1400 $16982
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $187680 0.15% 690 $20272
CVS CVS Health Corporation Common Stock $181037 0.14% 1750
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $168988 0.14% 3525
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $162162 0.13% 1250 $-18550
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $158073 0.13% 706 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $156082 0.12% 706 上涨 ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $152628 0.12% 200 $74546
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $122034 0.10% 337 $3461
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $113890 0.09% 405 $15722
ACHR Archer Aviation Inc. Class A Common Stock $109972 0.09% 23250 $28545 上涨 ×1
未知发行人 (CUSIP: 74925K581) $97931 0.08% 6559 $6494
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $65016 0.05% 800 $4176
FISV Fiserv, Inc. - Common Stock $52729 0.04% 1075 $-395066 下跌 ×6
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $47332 0.04% 175 $1781
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $42400 0.03% 120 $7977
CI The Cigna Group Common Stock $41352 0.03% 150 $1340
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $38893 0.03% 675 $-2046
ORCL Oracle Corporation Common Stock $24913 0.02% 170 $-96
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $12534 0.01% 25 $246
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12392 0.01% 22 $-195
TT Trane Technologies plc $6385 0.01% 13 $967
未知发行人 (CUSIP: B798FW902) $6293 0.01% 100 $-29119 下跌 ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3526 0.00% 20 $999

最大新仓位

本季度新开仓位，按规模从大到小排序。

证券 价值 股份 % 占投资组合
INTC $474044 3395 0.38%
SPOT $260786 568 0.21%
GEV $218524 186 0.17%
MMM $202387 1250 0.16%
CVS $181037 1750 0.14%
NVO $168988 3525 0.14%
未知发行人 (CUSIP: 438516205) $158073 706 0.13%
未知发行人 (CUSIP: 43849R105) $156082 706 0.12%

季度涨幅榜

证券 操作 股份变动 价值变动
AMD 削减 -1K +$4.9M
AMAT 削减 -70 +$2.2M
GOOGL 削减 -1K +$1.2M
ATR 削减 -8K -$1.0M
LLY 增持 +286 +$989K
ROK 削减 -233 +$955K
ADI 削减 -1K +$695K
AAPL 削减 -510 +$654K
NVDA 削减 -765 +$627K
AMZN 增持 +20 +$523K

已退出持仓

包含公司事件（合并、退市）——并非所有退出都是卖出

已关闭的头寸反映了 13F 报告的变更；对于指数管理人来说，这些通常是机械性的（退市、并购、指数再平衡），而不是主动决策。

证券季度 先前持股数 先前价值 退出后价格
MKC 2026年3月31日 27170 $1850549 9.7%
GILD 2026年3月31日 3800 $466412 3.9%
FICO 2026年3月31日 267 $451396 9.2%
NVO 2026年3月31日 7675 $390504 27.1%
WM 2026年3月31日 1675 $368014 -2.6%
HON 2026年6月30日 1412 $319154 -1.9%
CRM 2026年3月31日 1100 $291401 10.1%
VIGI 2025年12月31日 3135 $280802
BRO 2025年12月31日 2750 $257922 -9.7%
WRB 2025年12月31日 3310 $253612 -0.8%
VRSN 2026年3月31日 1000 $242950 11.6%
CPRT 2026年3月31日 6200 $242730 3.3%
BR 2025年12月31日 1006 $239599 -19.7%
ROP 2025年6月30日 404 $238190 -28.6%
BALL 2025年12月31日 4715 $237730 19.4%
WSO 2026年3月31日 700 $235865 -13.0%
AMT 2025年12月31日 1205 $231746 0.6%
AJG 2025年12月31日 730 $226110 0.5%
CP 2026年3月31日 3040 $223835 21.5%
TROW 2025年3月31日 1800 $203562 23.8%
ORI 2025年6月30日 5145 $201787 9.3%
MMM 2026年3月31日 1250 $200125 23.8%
ADBE 2025年12月31日 555 $195776 -22.0%
RHHBY 2025年9月30日 4384 $178692 不再跟踪
INTC 2025年12月31日 4234 $142051 149.1%
GIS 2026年6月30日 3400 $126548 13.0%
IVV 2026年3月31日 171 $117125 不再跟踪
INTC 2025年6月30日 4634 $105238 310.4%
SOLS 2026年3月31日 2033 $98763 -25.0%
BMY 2025年6月30日 705 $42998 42.7%
CVS 2025年12月31日 550 $41464 17.9%
ULXXXX 2025年12月31日 487 $28869 不再跟踪
MDT 2025年12月31日 210 $20000 -4.1%
INTU 2026年3月31日 25 $16560 -16.6%
BDX 2025年12月31日 75 $14038 23.7%
WMT 2026年3月31日 75 $8356 -17.0%
CSCO 2026年3月31日 30 $2311 43.1%