توزيع القطاعات

04
Technology 11,5%
Communication Services 5,0%
Energy 3,8%
Healthcare 3,7%
Financials 3,7%
Industrials 3,3%
Retail 2,9%
Consumer Staples 0,8%
Utilities 0,7%
Consumer Discretionary 0,5%
Real Estate 0,5%
Materials 0,2%
Consumer products 0,2%
أخرى/غير معينة 63,3%

المحفظة الكاملة 236 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $47095109 7,58% 216102 $5402181 صعود ×3
SCHO SCHWAB STRATEGIC TRUST $44970680 7,23% 1862911 $3254816 صعود ×6
SCHR SCHWAB STRATEGIC TRUST $44093738 7,09% 1788067 $3617100 صعود ×6
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $39542082 6,36% 1168501 $6154877 صعود ×3
SCHF SCHWAB STRATEGIC TRUST $25168389 4,05% 908606 $3161049 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $20905099 3,36% 72246 $307805 هبوط ×1
SPTL SPDR SERIES TRUST $18895751 3,04% 720387 $2151646 صعود ×4
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $17029386 2,74% 166465 $3315556 هبوط ×1
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $15036000 2,42% 181924 $1402580 صعود ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $14403484 2,32% 307701 $1018321 صعود ×4
IWF iShares Trust $11663536 1,88% 93932 $1565531 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11125402 1,79% 86579 $611815 هبوط ×2
STIP iShares Trust $10665606 1,72% 104401 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $10491668 1,69% 29358 $2038554 هبوط ×1
XAR SPDR SERIES TRUST $9545807 1,54% 33637 $889701 هبوط ×1
SMLF iShares Trust $9100570 1,46% 102093 $1322609 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8113620 1,31% 21751 $372547 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $8085923 1,30% 33926 $1085552 صعود ×5
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $7851383 1,26% 27920 $1099367 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $7554902 1,22% 21382 $1236524 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7179563 1,15% 43313 $-2155765 هبوط ×4
IVV iShares Trust $6657632 1,07% 8890 $489370 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $6509338 1,05% 32532 $759012 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6003906 0,97% 5638 $1903340 هبوط ×2
XLRE XLRE $5663931 0,91% 128638 $713988 صعود ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $5565549 0,90% 175514 $340776 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5480831 0,88% 40088 $-1568542 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5277869 0,85% 16124 $533317 هبوط ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $4785984 0,77% 88286 $-107514 هبوط ×2
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $4550912 0,73% 19233 $414663
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $4316370 0,69% 55402 $339101 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4269235 0,69% 7579 $-120207 هبوط ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $4097380 0,66% 111463 $-120380
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF $4042674 0,65% 53418 $207975 صعود ×2
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $3806310 0,61% 23256 $416614 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3698735 0,59% 32657 $-426743 هبوط ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $3681587 0,59% 7709 $1028004 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3403854 0,55% 13403 $41093 هبوط ×2
DFAS Dimensional ETF Trust $2991834 0,48% 36335 $404685 هبوط ×4
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2946072 0,47% 8639 $1492611 هبوط ×1
VTEC VANGUARD CALIFORNIA TAX-FREE FUNDS $2850903 0,46% 28339 $273337 صعود ×3
IJH iShares Trust $2745656 0,44% 35607 $104895 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2680275 0,43% 7500 عقد خيار البيع $523575
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2602528 0,42% 5201 $-658907 هبوط ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $2601751 0,42% 7031 $355119 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2515373 0,40% 13904 $236161 صعود ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS $2484886 0,40% 30841 $178735 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2447877 0,39% 2617 $39801 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2386949 0,38% 41891 $232780 هبوط ×3
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2244579 0,36% 4700 عقد خيار البيع $656214
GLTR abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF $2234123 0,36% 12333 $-507095 هبوط ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2220111 0,36% 18901 $753582
SUB iShares Trust $2174543 0,35% 20424 $8972 صعود ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $2170200 0,35% 7500 عقد خيار البيع $266775
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2065140 0,33% 23529 $-126549 هبوط ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $2011252 0,32% 2820 $440234 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $1936978 0,31% 6420 $984329 صعود ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1900923 0,31% 17683 $54429 هبوط ×2
ITA iShares Trust $1842877 0,30% 7602 $179939
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1841508 0,30% 5400 عقد خيار البيع صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1839905 0,30% 13177 $1269436 صعود ×1
VYMI Vanguard International High Dividend Yield ETF $1812772 0,29% 18460 $73102
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1713781 0,28% 9274 $500775 هبوط ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1591495 0,26% 66092 $-341869 هبوط ×3
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1583280 0,25% 134862 $859551 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1583054 0,25% 10305 $740929
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1573044 0,25% 3740 $432515 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1525693 0,25% 6063 $381261 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1525039 0,25% 16528 $38181 صعود ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1333992 0,21% 7031 $-2998 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1332567 0,21% 1111 $310703
IJR iShares Trust $1305276 0,21% 8801 $26996 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1277880 0,21% 1200 عقد خيار البيع $427728
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1231465 0,20% 3260 $197702 هبوط ×1
HYD VanEck ETF Trust $1224547 0,20% 23773 $-83555 هبوط ×1
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF $1212385 0,20% 23991 $309083 صعود ×3
TGT Target Corporation Common Stock $1179800 0,19% 9033 $17007 هبوط ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1124396 0,18% 15781 $-35516 هبوط ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1093491 0,18% 15315 $-379046
QUAL iShares Trust $1073890 0,17% 4894 $135172
V Visa Inc. $1040592 0,17% 3033 $115435 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1024862 0,16% 4300 عقد خيار البيع $129301
ARCC Ares Capital Corporation - Closed End Fund $1022634 0,16% 55188 $-98120 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $989025 0,16% 13706 $131 هبوط ×1
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $981138 0,16% 9601 $120974
MO Altria Group, Inc. $938516 0,15% 13044 $77742
SLV iShares Silver Trust $928079 0,15% 17357 $-242702 صعود ×2
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $923972 0,15% 23826 صعود ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $914722 0,15% 1781 $19831 هبوط ×1
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $914496 0,15% 4800 $220492 هبوط ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $900405 0,14% 4500 عقد خيار البيع $115605
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $882661 0,14% 14035 $57684
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $881112 0,14% 3990 $-311807 هبوط ×2
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $879227 0,14% 2029 $411525 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $870002 0,14% 20548 $-97252 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $860552 0,14% 5315 $88056 هبوط ×3
DXJ WisdomTree Trust $846431 0,14% 4878 $72878
CMF iShares Trust $838835 0,13% 14553 $252950 صعود ×2
O Realty Income Corporation Common Stock $825245 0,13% 13319 $45567 صعود ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $809208 0,13% 1393 $525830

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VTV $47095109 7,58% بزيادة ×3
SCHO $44970680 7,23% بزيادة ×6
SCHR $44093738 7,09% بزيادة ×6
SCHG $39542082 6,36% بزيادة ×3
SCHF $25168389 4,05% بزيادة ×3
SPTL $18895751 3,04% بزيادة ×4
VCIT $15036000 2,42% بزيادة ×6
VMBS $14403484 2,32% بزيادة ×4
MSFT $8113620 1,31% بزيادة ×3
AMZN $8085923 1,30% بزيادة ×5
XLRE $5663931 0,91% بزيادة ×4
BSV $4316370 0,69% بزيادة ×5
VTEC $2850903 0,46% بزيادة ×3
SUB $2174543 0,35% بزيادة ×6
SCHW $1525039 0,25% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
STIP $10665606 104401 1,72%
PANW $1841508 5400 0,30%
FSUN $923972 23826 0,15%
CLSE $628664 18417 0,10%
SPHQ $551502 6121 0,09%
SPMO $409181 2533 0,07%
CRWD $286178 375 0,05%
BE $282116 932 0,05%
SNDK $272848 120 0,04%
AMKR $270159 3133 0,04%
KLIC $267520 2000 0,04%
CIBR $265058 2950 0,04%
AMAT $263895 365 0,04%
NVT $256620 1513 0,04%
DY $252795 500 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SCHG تم الشراء أكثر +22K +$6.2M
VTV تم الشراء أكثر +4K +$5.4M
SCHR تم الشراء أكثر +163K +$3.6M
EMXC تقليص -8K +$3.3M
SCHO تم الشراء أكثر +144K +$3.3M
SCHF تم الشراء أكثر +19K +$3.2M
CVX تقليص -2K -$2.2M
SPTL تم الشراء أكثر +84K +$2.2M
GOOGL تقليص -38 +$2.0M
CAT تقليص -150 +$1.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
BWX 30 يونيو، 2026 431181 $9464423
SHV 30 يونيو، 2025 22254 $2458177
BIL 30 يونيو، 2025 20944 $1921238
UNH 30 يونيو، 2025 2073 $1085734 19,2%
FFWM 30 يونيو، 2026 144557 $852886 لم يعد يتم تتبعه
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 11873 $703831 -8,7%
GBCI 30 يونيو، 2025 14600 $645612 1,9%
CMCSA 31 ديسمبر، 2025 16292 $511895 -23,0%
GOLD 30 يونيو، 2025 22237 $432287 90,7%
BXSL 31 مارس، 2026 14831 $390500 -0,3%
DY 31 مارس، 2026 1137 $384192 -19,2%
HII 30 سبتمبر، 2025 1510 $364605 -6,7%
SCHA 30 يونيو، 2025 15352 $359697 30,9%
AHR 30 يونيو، 2025 11174 $338572 38,1%
SYY 31 ديسمبر، 2025 3754 $309104 5,2%
INTU 30 يونيو، 2026 677 $292721 7,7%
FSK 31 مارس، 2026 18671 $276518 7,8%
KMB 31 ديسمبر، 2025 2179 $270937 -6,5%
SNY 30 يونيو، 2026 5543 $267062 -6,4%
PAYX 31 ديسمبر، 2025 2089 $264802 -11,8%
SAP 31 مارس، 2026 1059 $257242 21,8%
PFFV 30 سبتمبر، 2025 11075 $252510
BTI 30 يونيو، 2026 4216 $246516 -14,8%
KHC 30 يونيو، 2026 10674 $240058 -6,1%
JD 30 يونيو، 2025 5817 $239195 -21,0%
LIN 30 يونيو، 2025 512 $238408 2,2%
IEFA 31 ديسمبر، 2025 2728 $238182
VT 30 سبتمبر، 2025 1800 $231336
BOOT 31 مارس، 2026 1304 $230117 -16,7%
TTWO 31 مارس، 2026 893 $228635 2,6%
NKE 31 مارس، 2026 3579 $228018 -35,9%
ACWI 30 يونيو، 2026 1644 $227480
BCS 31 مارس، 2026 8864 $225589 12,1%
AMT 30 سبتمبر، 2025 1010 $223230 -15,7%
WM 31 ديسمبر، 2025 1010 $223038 -6,9%
ADBE 30 يونيو، 2026 896 $217800 15,9%
IEFA 30 يونيو، 2026 2365 $214103
DLR 31 ديسمبر، 2025 1238 $214025 15,4%
UBS 30 يونيو، 2026 5468 $213635 -3,7%
HLI 31 ديسمبر، 2025 1031 $211685 -27,5%
TJX 30 يونيو، 2026 1315 $210006 -12,4%
JEPI 30 يونيو، 2025 3672 $209818
RBA 31 ديسمبر، 2025 1934 $209568 -20,4%
SLB 30 يونيو، 2026 4050 $208130 4,8%
IHI 31 مارس، 2026 3342 $207705 -3,3%
COP 30 يونيو، 2026 1571 $207372 21,9%
FTSL 30 يونيو، 2025 4533 $206931
XLI 30 يونيو، 2025 1576 $206566 15,2%
PYPL 31 مارس، 2026 3519 $205439 16,7%
EMBJ 30 يونيو، 2026 3457 $205138 17,9%
ED 31 ديسمبر، 2025 2000 $201040 4,1%
PDI 31 ديسمبر، 2025 10131 $200594 -18,7%
TAK 31 ديسمبر، 2025 11372 $166486 14,6%
ETJ 30 يونيو، 2025 11135 $94202 -10,1%