Dimensional International Core Equity Market ETF (DFAI)
$41,52
▲ +0,46 (+1,12%)
تغير اليوم الواحد
$40,87 – $43,59
نطاق 52 أسبوعًا
وزن أكبر 10 مقتنيات9,79%
العدد الفعلي للمراكز373,3
المراكز فوق 1%5
صافي الأصول
$17.5B
الممتلكات
3791
حتى تاريخ
31 يوليو، 2026
DFAI مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك
نطاق
أشرطة
تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.
الأداء حتى تاريخ 2 أكتوبر، 2026
| الفترة | عائد السعر | إجمالي العائد |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -3,24% | ▼ -2,82% |
| 3M | · | · |
| 6M | · | · |
| منذ بداية العام | · | · |
| 1Y | · | · |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| الأقصى | ▼ -3,17% | ▼ -2,75% |
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات
·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·
إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
الشهر الماضي (يوليو 2026)
+$260.6M
الربع المنتهي في يوليو 2026
+$1.1B
آخر 12 شهرًا
+$4.2B
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 3791 حيازة
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| INTESA SANPAOLO SPA | · | $58.1M | 0,33 | 7718008 | EC | IT |
| ENEL - SPA | · | $56.7M | 0,32 | 5025644 | EC | IT |
| AIA Group Limited | · | $55.6M | 0,32 | 5501000 | EC | HK |
| RIO TINTO PLC | · | $55.5M | 0,32 | 574498 | EC | GB |
| Infineon Technologies AG | · | $55.1M | 0,32 | 776673 | EC | DE |
| ROYAL BANK OF CANADA | 780087102 | $55.0M | 0,31 | 262425 | EC | CA |
| THE BANK OF NOVA SCOTIA | 064149107 | $54.9M | 0,31 | 625790 | EC | CA |
| Suncor Energy Inc. | 867224107 | $54.7M | 0,31 | 813508 | EC | CA |
| ING Groep N.V. | · | $54.3M | 0,31 | 1549840 | EC | NL |
| Fujikura Ltd. | · | $53.9M | 0,31 | 2057500 | EC | JP |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | 05946K101 | $53.1M | 0,30 | 1901133 | OTHER | ES |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | · | $53.1M | 0,30 | 34405297 | EC | GB |
| Enbridge Inc. | 29250N105 | $52.0M | 0,30 | 955696 | EC | CA |
| Bayer Aktiengesellschaft | · | $51.5M | 0,29 | 931837 | EC | DE |
| FAST RETAILING CO., LTD. | · | $50.5M | 0,29 | 102800 | EC | JP |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | · | $50.2M | 0,29 | 1885494 | EC | AU |
| Novartis AG | · | $49.7M | 0,28 | 317649 | EC | CH |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LIMITED | · | $48.8M | 0,28 | 1679616 | EC | AU |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA | · | $48.7M | 0,28 | 562804 | EC | BE |
| BANK OF MONTREAL | 063671101 | $47.7M | 0,27 | 266291 | EC | CA |
| L'OREAL SA | · | $47.3M | 0,27 | 106233 | EC | FR |
| Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in Muenchen | · | $47.2M | 0,27 | 78587 | EC | DE |
| VINCI SA | · | $47.0M | 0,27 | 333248 | EC | FR |
| SANOFI SA | · | $46.8M | 0,27 | 545956 | EC | FR |
| NATWEST GROUP PLC | · | $46.2M | 0,26 | 4860277 | EC | GB |
| Aktiebolaget Volvo | 928856301 | $45.4M | 0,26 | 1188002 | EC | SE |
| ENGIE SA | · | $43.6M | 0,25 | 1397127 | EC | FR |
| SOCIETE GENERALE SA | · | $43.3M | 0,25 | 462547 | EC | FR |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | · | $43.1M | 0,25 | 1546541 | EC | ES |
| UBS Group AG | · | $42.6M | 0,24 | 810122 | EC | CH |
| Deutsche Post AG | · | $42.3M | 0,24 | 636774 | EC | DE |
| Swiss Re AG | · | $42.0M | 0,24 | 251729 | EC | CH |
| UBS Group AG | H42097107 | $41.9M | 0,24 | 794095 | EC | CH |
| AXA SA | · | $41.6M | 0,24 | 804801 | EC | FR |
| WESFARMERS LIMITED | · | $40.7M | 0,23 | 648664 | EC | AU |
| ANZ GROUP HOLDINGS LIMITED | · | $40.3M | 0,23 | 1538994 | EC | AU |
| BASF SE | · | $40.0M | 0,23 | 689182 | EC | DE |
| Deutsche Boerse Aktiengesellschaft | · | $39.8M | 0,23 | 131994 | EC | DE |
| STANDARD CHARTERED PLC | · | $39.7M | 0,23 | 1349375 | EC | GB |
| Industria de Diseno Textil, S.A. | · | $39.7M | 0,23 | 611759 | EC | ES |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED | · | $39.6M | 0,23 | 1745936 | EC | SG |
| E.ON SE | · | $39.5M | 0,23 | 1833349 | EC | DE |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA | · | $39.4M | 0,23 | 421774 | EC | FR |
| BAE SYSTEMS PLC | · | $38.7M | 0,22 | 1373849 | EC | GB |
| Mitsubishi Corporation | · | $38.6M | 0,22 | 1286700 | EC | JP |
| ENI S.P.A. | · | $38.4M | 0,22 | 1393385 | EC | IT |
| NATIONAL GRID PLC | · | $38.3M | 0,22 | 2390521 | EC | GB |
| CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE | 136069101 | $37.8M | 0,22 | 319180 | EC | CA |
| GLENCORE PLC | · | $37.6M | 0,21 | 5139859 | EC | JE |
| KDDI CORPORATION | · | $37.1M | 0,21 | 2023000 | EC | JP |
توزيع القطاعات
التوزيعات 24 دفعة
2,44%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$1,01التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي
(تقديري)
| تاريخ الاستحقاق | المبلغ / للسهم |
|---|---|
| 22 سبتمبر، 2026 | $0,1840 |
| 23 يونيو، 2026 | $0,4730 |
| 24 مارس، 2026 | $0,1020 |
| 16 ديسمبر، 2025 | $0,2530 |
| 23 سبتمبر، 2025 | $0,1420 |
| 24 يونيو، 2025 | $0,4410 |
| 25 مارس، 2025 | $0,0980 |
| 17 ديسمبر، 2024 | $0,2280 |
| 17 سبتمبر، 2024 | $0,1360 |
| 18 يونيو، 2024 | $0,3820 |
| 19 مارس، 2024 | $0,0480 |
| 19 ديسمبر، 2023 | $0,1720 |
| 19 سبتمبر، 2023 | $0,1400 |
| 21 يونيو، 2023 | $0,3550 |
| 21 مارس، 2023 | $0,0900 |
| 20 ديسمبر، 2022 | $0,1330 |
| 20 سبتمبر، 2022 | $0,1460 |
| 22 يونيو، 2022 | $0,3290 |
| 22 مارس، 2022 | $0,0730 |
| 16 ديسمبر، 2021 | $0,1790 |
| 21 سبتمبر، 2021 | $0,1340 |
| 22 يونيو، 2021 | $0,2150 |
| 23 مارس، 2021 | $0,0800 |
| 17 ديسمبر، 2020 | $0,0250 |
الملاك المؤسسيون (13F) 863 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $1145233068 | 7,64% | 27763226 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First Command Advisory Services, Inc. | $629970924 | 4,20% | 15272021 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $616627358 | 4,11% | 14948542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $429385844 | 2,86% | 10409354 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| &PARTNERS | $405603571 | 2,71% | 9826699 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHERN TRUST CORP | $324548730 | 2,17% | 7867848 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SYM FINANCIAL Corp | $277580741 | 1,85% | 6729230 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $266999000 | 1,78% | 6472722 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COLDSTREAM CAPITAL MANAGEMENT INC | $232501170 | 1,55% | 5636392 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LPL Financial LLC | $196103897 | 1,31% | 4754034 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| UBS Group AG | $188393618 | 1,26% | 4567118 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Root Financial Partners, LLC | $186796750 | 1,25% | 4528406 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Vise Technologies, Inc. | $185427425 | 1,24% | 4495210 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cable Hill Partners, LLC | $184753587 | 1,23% | 5709320 | الأسهم | 31 مارس، 2025 |
| Mariner, LLC | $179440995 | 1,20% | 4350104 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $172065853 | 1,15% | 4171293 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Annex Advisory Services, LLC | $152421635 | 1,02% | 3912260 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Moisand Fitzgerald Tamayo, LLC | $152348927 | 1,02% | 3693307 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McKinley Carter Wealth Services, Inc. | $150044313 | 1,00% | 3637438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighTower Advisors, LLC | $141964863 | 0,95% | 3441572 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Corient Private Wealth LP | $126824912 | 0,85% | 3074543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $122635990 | 0,82% | 2972994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pure Financial Advisors, LLC | $120717741 | 0,81% | 2926491 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LVZ, Inc. | $120407574 | 0,80% | 2918971 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $117343445 | 0,78% | 2844690 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sequoia Financial Advisors, LLC | $116637154 | 0,78% | 2827567 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| One Capital Management, LLC | $115140555 | 0,77% | 2955353 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OneDigital Investment Advisors LLC | $113539124 | 0,76% | 2752464 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $108562157 | 0,72% | 2631810 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIRST NATIONAL BANK OF OMAHA | $107897789 | 0,72% | 2615704 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $107027585 | 0,71% | 2594607 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Klaas Financial Asset Advisors, LLC | $100684398 | 0,67% | 2440834 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Advisor Solutions, LLC | $99565186 | 0,66% | 2413701 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apollon Wealth Management, LLC | $99053100 | 0,66% | 2401287 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MASECO LLP | $98120840 | 0,65% | 2378111 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Beacon Pointe Advisors, LLC | $94445025 | 0,63% | 2289576 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Marquette Asset Management, LLC | $92605838 | 0,62% | 2244990 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Focus Partners Wealth | $92486441 | 0,62% | 2242095 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Zhang Financial LLC | $87078583 | 0,58% | 2110994 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $82792639 | 0,55% | 2007093 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthspire Advisors, LLC | $82587702 | 0,55% | 2002126 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cerity Partners LLC | $80930863 | 0,54% | 1961478 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAM Investment Partners, LLC | $79779304 | 0,53% | 1934044 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Berman McAleer LLC | $75220905 | 0,50% | 1823537 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EP Wealth Advisors, LLC | $74883974 | 0,50% | 1815369 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Savant Capital, LLC | $74881187 | 0,50% | 1803215 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Management Professionals, Inc. | $71531916 | 0,48% | 1734115 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WNY Asset Management, LLC | $69587369 | 0,46% | 1686967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BRIGHTON JONES LLC | $68481504 | 0,46% | 1660158 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bedel Financial Consulting, Inc. | $65275577 | 0,44% | 1582438 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bridgewater Advisors Inc. | $63142422 | 0,42% | 1493788 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RVW Wealth, LLC | $63014455 | 0,42% | 1527623 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pioneer Wealth Management Group | $62600998 | 0,42% | 1517600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Dimensions Group, Ltd. | $60373919 | 0,40% | 1463610 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| First National Advisers, LLC | $59469235 | 0,40% | 1441680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $59281613 | 0,40% | 1437130 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $57669976 | 0,38% | 1398059 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $55383967 | 0,37% | 1342622 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| McIlrath & Eck, LLC | $54279115 | 0,36% | 1393201 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Aquire Wealth Advisors, LLC | $54202837 | 0,36% | 1314008 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $52599483 | 0,35% | 1275139 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Great Point Wealth Advisors, LLC | $52585573 | 0,35% | 1274802 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | $52032606 | 0,35% | 1261396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Investment Management, LLC | $51426562 | 0,34% | 1246705 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MATHER GROUP, LLC. | $50369952 | 0,34% | 1221090 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Everhart Financial Group, Inc. | $49758827 | 0,33% | 1206275 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $48311166 | 0,32% | 1161885 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Willow Creek Wealth Management Inc. | $47996826 | 0,32% | 1320407 | الأسهم | 30 سبتمبر، 2025 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $47906898 | 0,32% | 1229643 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Apella Capital, LLC | $46590572 | 0,31% | 1121313 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arista Wealth Management, LLC | $44432084 | 0,30% | 1077141 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HighPoint Advisor Group LLC | $44222619 | 0,30% | 1072064 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Stadion Money Management, LLC | $44016555 | 0,29% | 1067068 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Baird Financial Group, Inc. | $42627461 | 0,28% | 1033393 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spinnaker Investment Group, LLC | $42454266 | 0,28% | 1089689 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| Private Advisor Group, LLC | $42226188 | 0,28% | 1023663 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pathstone Holdings, LLC | $41956580 | 0,28% | 1017129 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Chico Wealth RIA | $41934593 | 0,28% | 1016596 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MISSION WEALTH MANAGEMENT, LP | $41539046 | 0,28% | 1007007 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Perigon Wealth Management, LLC | $41339929 | 0,28% | 1002180 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Smartleaf Asset Management LLC | $40127161 | 0,27% | 975380 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealthquest Corp | $40011150 | 0,27% | 969967 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EARNED WEALTH ADVISORS, LLC | $39982688 | 0,27% | 969277 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Prudent Man Investment Management, Inc. | $39640879 | 0,26% | 1040170 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JFS WEALTH ADVISORS, LLC | $39483556 | 0,26% | 1013438 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| SC&H Financial Advisors, Inc. | $39300197 | 0,26% | 952732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Crusonia Wealth Advisors LLC | $39209283 | 0,26% | 950528 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MML INVESTORS SERVICES, LLC | $37942308 | 0,25% | 919814 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pallas Capital Advisors LLC | $37930967 | 0,25% | 919539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Consilium Wealth Advisory, LLC | $36914376 | 0,25% | 894894 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Monument Group Wealth Advisors, LLC | $35515279 | 0,24% | 860976 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| LRI Investments, LLC | $34549347 | 0,23% | 837560 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Financial Alternatives, Inc | $34496080 | 0,23% | 836269 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IMA Advisory Services, Inc. | $34275738 | 0,23% | 830927 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Trinity Financial Advisors LLC | $33978694 | 0,23% | 823726 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Valued Wealth Advisors LLC | $33545856 | 0,22% | 813233 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Joseph Group Capital Management | $32403608 | 0,22% | 785542 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Amicus Financial Advisors, LLC | $32365434 | 0,22% | 784617 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keyes, Stange & Wooten Wealth Management, LLC | $32152024 | 0,21% | 779443 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Physician Wealth Advisors, Inc. | $31873049 | 0,21% | 772680 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |