FIDELITY COVINGTON TRUST (FFSM)
شركة الإدارة · BATS · السلسلة S000070236 · عرض على SEC EDGAR ↗
- صافي الأصول
- $1.3B
- الممتلكات
- 203
- حتى تاريخ
- 30 إبريل، 2026 قديم
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 17,09%
- العدد الفعلي للمراكز
- 120,1
- المراكز فوق 1%
- 24
على هذه الصفحة
- تدفقات الصندوق الأموال المتدفقة إلى الصندوق وخارجه كل شهر، من إيداعات N-PORT.
- الممتلكات كل مركز يحتفظ به الصندوق حاليًا، مع الأوزان.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم ممتلكات الصندوق عبر قطاعات السوق.
- الملاك المؤسسيون مؤسسات 13F التي تبلغ عن حيازتها لهذا الصندوق المتداول في البورصة.
- صناديق مشابهة صناديق أخرى ذات ممتلكات متداخلة أو حجم مماثل.
تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)
- الشهر الماضي (إبريل 2026)
- +$70.5M
- الربع المنتهي في إبريل 2026
- +$133.2M
- آخر 12 شهرًا
- +$357.8M
مايو 2025 – إبريل 2026
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
التكوين الكامل 203 حيازات
| الاسم | CUSIP | القيمة | % | الرصيد | الفئة | الدولة |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ACUITY INC | 00508Y102 | $8.5M | 0,66 | 29264 | EC | US |
| TAPESTRY INC | 876030107 | $8.5M | 0,66 | 58460 | EC | US |
| NEXTPOWER INC | 65290E101 | $7.7M | 0,59 | 64433 | EC | US |
| UGI CORP | 902681105 | $7.6M | 0,59 | 210924 | EC | US |
| AXCELIS TECHNOLOGIES INC | 054540208 | $7.5M | 0,58 | 53959 | EC | US |
| GATES INDUSTRIAL CORP PLC | — | $7.2M | 0,56 | 282980 | EC | GB |
| HERC HOLDINGS INC | 42704L104 | $7.1M | 0,55 | 55963 | EC | US |
| BJS WHOLESALE CLUB HOLDINGS INC | 05550J101 | $7.0M | 0,54 | 74669 | EC | US |
| AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD | — | $6.9M | 0,53 | 68861 | EC | BM |
| WOODWARD INC | 980745103 | $6.9M | 0,53 | 19013 | EC | US |
| COLLIERS INTL GROUP INC | 194693107 | $6.8M | 0,53 | 65485 | EC | CA |
| CIENA CORP | 171779309 | $6.7M | 0,52 | 12720 | EC | US |
| BROOKFIELD INFRASTRUCTURE CORP | 11276H106 | $6.7M | 0,52 | 180341 | EC | CA |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC. | 754730109 | $6.6M | 0,51 | 41682 | EC | US |
| SILGAN HOLDINGS INC | 827048109 | $6.5M | 0,50 | 159261 | EC | US |
| VONTIER CORP | 928881101 | $6.4M | 0,49 | 178360 | EC | US |
| OVINTIV INC | 69047Q102 | $6.4M | 0,49 | 103725 | EC | US |
| CHEESECAKE FACTORY (THE) | 163072101 | $6.3M | 0,49 | 100765 | EC | US |
| FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP | 31847R102 | $6.2M | 0,48 | 88964 | EC | US |
| OSI SYSTEMS INC | 671044105 | $6.2M | 0,48 | 21743 | EC | US |
| KARMAN HOLDINGS INC | 485924104 | $6.2M | 0,48 | 91138 | EC | US |
| KBR INC | 48242W106 | $6.2M | 0,48 | 164709 | EC | US |
| PRIMO BRANDS CORP | 741623102 | $6.2M | 0,48 | 302905 | EC | US |
| MINERALS TECHNOLOGIES INC | 603158106 | $6.2M | 0,48 | 85601 | EC | US |
| PG and E CORP | 69331C108 | $6.2M | 0,48 | 370155 | EC | US |
| IDACORP INC | 451107106 | $6.1M | 0,48 | 41618 | EC | US |
| EXLSERVICE HOLDINGS INC | 302081104 | $6.1M | 0,47 | 192718 | EC | US |
| GRANITE CONSTRUCTION INC | 387328107 | $6.1M | 0,47 | 44432 | EC | US |
| BOK FINANCIAL CORP | 05561Q201 | $6.0M | 0,46 | 44667 | EC | US |
| EASTERN BANKSHARES INC | 27627N105 | $5.9M | 0,46 | 291723 | EC | US |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | 398182303 | $5.8M | 0,45 | 115131 | EC | US |
| LAZARD INC | 52110M109 | $5.8M | 0,45 | 120224 | EC | US |
| KB HOME | 48666K109 | $5.8M | 0,45 | 109368 | EC | US |
| FIRST BANCORP NC | 318910106 | $5.7M | 0,44 | 98433 | EC | US |
| SIGNET JEWELERS LTD | — | $5.7M | 0,44 | 63463 | EC | BM |
| COMPASS INC | 20464U100 | $5.6M | 0,43 | 738862 | EC | US |
| CORE and MAIN INC | 21874C102 | $5.5M | 0,43 | 109735 | EC | US |
| BRADY CORPORATION | 104674106 | $5.5M | 0,43 | 67324 | EC | US |
| VEECO INSTRUMENTS INC | 922417100 | $5.5M | 0,42 | 110298 | EC | US |
| ATMUS FILTRATION TECHNOLOGIES INC | 04956D107 | $5.3M | 0,41 | 82912 | EC | US |
| WILLSCOT HOLDINGS CORP | 971378104 | $5.2M | 0,40 | 230508 | EC | US |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST INC | 29670E107 | $5.2M | 0,40 | 163963 | EC | US |
| BRINKS CO | 109696104 | $5.1M | 0,40 | 48024 | EC | US |
| INSMED INC | 457669307 | $5.1M | 0,40 | 37505 | EC | US |
| RUSH ENTERPRISES INC | 781846209 | $5.0M | 0,39 | 67930 | EC | US |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 375916103 | $4.9M | 0,38 | 79372 | EC | CA |
| LIVANOVA PLC | — | $4.9M | 0,38 | 81549 | EC | GB |
| GRAND CANYON EDUCATION INC | 38526M106 | $4.9M | 0,38 | 28957 | EC | US |
| SPROUTS FARMERS MARKET INC | 85208M102 | $4.9M | 0,38 | 59588 | EC | US |
| COMMERCIAL METALS CO | 201723103 | $4.9M | 0,38 | 70544 | EC | US |
توزيع القطاعات
Industrials
33,5%
Healthcare
8,6%
Financials
8,6%
Retail
6,1%
Real Estate
5,1%
Financial Services
4,8%
Technology
3,6%
Consumer Discretionary
3,2%
Energy
2,8%
Communications
2,7%
Consumer products
2,5%
Utilities
2,5%
Materials
2,4%
Diversified Consumer Services
0,7%
Communication Services
0,7%
Packaging
0,5%
Consumer Staples
0,5%
Paper & Forest
0,3%
أخرى/غير معينة
10,8%
الملاك المؤسسيون (13F) 90 مقدمي إقرار
المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.
| مؤسسة | القيمة | % من 13F المتتبعة | الأسهم | النوع | حتى تاريخ |
|---|---|---|---|---|---|
| FMR LLC | $692079771 | 72,21% | 18112530 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC | $48271250 | 5,04% | 1263315 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| RFG Advisory, LLC | $29015362 | 3,03% | 759366 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KOM Wealth Management Group, LLC | $15988387 | 1,67% | 418435 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Acumen Wealth Advisors, LLC | $15184081 | 1,58% | 397385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Keenan, LLC | $11776962 | 1,23% | 308217 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MAI Capital Management | $11739793 | 1,22% | 307244 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Evernest Financial Advisors, LLC | $9434996 | 0,98% | 246925 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Gaddis Premier Wealth Advisors LLC | $9215679 | 0,96% | 241185 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NOVEM GROUP | $8684140 | 0,91% | 227274 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MENORA MIVTACHIM HOLDINGS LTD. | $8372766 | 0,87% | 219125 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRECEDENT WEALTH PARTNERS, LLC | $8297887 | 0,87% | 217165 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SK Wealth Management, LLC | $7344374 | 0,77% | 194656 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $6937176 | 0,72% | 181554 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $6914443 | 0,72% | 180959 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SAX WEALTH ADVISORS, LLC | $5846166 | 0,61% | 182979 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cetera Investment Advisers | $5166426 | 0,54% | 135211 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC | $4851311 | 0,51% | 131507 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $4749601 | 0,50% | 125783 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Advyzon Investment Management, LLC | $4399652 | 0,46% | 115144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clarity Retirement & Wealth, LLC | $4314902 | 0,45% | 112926 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Retirement Planning Group, LLC | $4206768 | 0,44% | 110096 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MFA Wealth Services | $2848146 | 0,30% | 74539 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PRINCIPAL SECURITIES, INC. | $2769807 | 0,29% | 72489 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| DAHRING | CUSMANO LLC | $2585747 | 0,27% | 67672 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Dentgroup LLC | $2409514 | 0,25% | 78511 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Sigma Planning Corp | $2259893 | 0,24% | 59144 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Per Stirling Capital Management, LLC. | $2066347 | 0,22% | 54079 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Kestra Advisory Services, LLC | $1578319 | 0,16% | 41306 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| H D Vest Advisory Services | $1568400 | 0,16% | 57683 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Buska Wealth Management, LLC | $1447367 | 0,15% | 45301 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CMG Global Holdings, LLC | $1276061 | 0,13% | 33396 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $1169226 | 0,12% | 30600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PFG Advisors | $1059640 | 0,11% | 27732 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Pines Wealth Management, LLC | $1056966 | 0,11% | 27662 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Envestnet Portfolio Solutions, Inc. | $997993 | 0,10% | 26119 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HARBOUR INVESTMENTS, INC. | $900954 | 0,09% | 23579 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| SUMMIT WEALTH GROUP LLC / CO | $778647 | 0,08% | 20378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Christopher J. Hasenberg, Inc | $777852 | 0,08% | 28608 | الأسهم | 30 يونيو، 2025 |
| Creative Planning | $726514 | 0,08% | 19014 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BAM Wealth Management, LLC | $687856 | 0,07% | 18002 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| OSAIC HOLDINGS, INC. | $516899 | 0,05% | 13522 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BENJAMIN EDWARDS INC | $507149 | 0,05% | 13273 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Wealth Quarterback LLC | $473240 | 0,05% | 12385 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NATIONAL BANK OF CANADA /FI/ | $469869 | 0,05% | 12378 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $443235 | 0,05% | 11600 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bay Capital Advisors, LLC | $408105 | 0,04% | 10681 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | $401005 | 0,04% | 10495 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Farther Finance Advisors, LLC | $397149 | 0,04% | 10394 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Mutual Advisors, LLC | $374422 | 0,04% | 9799 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| KESTRA PRIVATE WEALTH SERVICES, LLC | $312929 | 0,03% | 8190 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cutler Capital Management, LLC | $300331 | 0,03% | 7860 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Eaton Financial Holdings Company, LLC | $291362 | 0,03% | 7625 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIFTH THIRD BANCORP | $261051 | 0,03% | 6832 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| XTX Topco Ltd | $249550 | 0,03% | 6531 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| INSIGNEO ADVISORY SERVICES, LLC | $201749 | 0,02% | 5280 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Elevation Wealth Management LLC | $181383 | 0,02% | 4747 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| COMERICA BANK | $155353 | 0,02% | 5062 | الأسهم | 31 ديسمبر، 2025 |
| Provident Wealth Management, LLC | $134843 | 0,01% | 3529 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO | $114499 | 0,01% | 2997 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Bulwark Capital Corp | $96862 | 0,01% | 2535 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| AdvisorNet Financial, Inc | $93576 | 0,01% | 2449 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Harbor Asset Planning, Inc. | $60907 | 0,01% | 1594 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MORGAN STANLEY | $33879 | 0,00% | 886 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Spire Wealth Management | $28275 | 0,00% | 740 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Clearstead Advisors, LLC | $21058 | 0,00% | 551 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Sunbelt Securities, Inc. | $17413 | 0,00% | 545 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| ASSETMARK, INC | $17323 | 0,00% | 453 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Allworth Financial LP | $13921 | 0,00% | 364 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| O'SHAUGHNESSY ASSET MANAGEMENT, LLC | $13603 | 0,00% | 356 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| CWM, LLC | $12815 | 0,00% | 401 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| AE Wealth Management LLC | $12276 | 0,00% | 321 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| EverSource Wealth Advisors, LLC | $6905 | 0,00% | 181 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Steward Partners Investment Advisory, LLC | $5884 | 0,00% | 154 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| NewEdge Advisors, LLC | $5006 | 0,00% | 131 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| ROYAL BANK OF CANADA | $3000 | 0,00% | 87 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | $2840 | 0,00% | 74328 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Godfrey Financial Associates, Inc. | $2751 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| IFP Advisors, Inc | $2751 | 0,00% | 72 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| FIDUCIARY FINANCIAL ADVISORS | $1872 | 0,00% | 49 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $1414 | 0,00% | 37 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP | $1314 | 0,00% | 35 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| MONTAG A & ASSOCIATES INC | $1018 | 0,00% | 27 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Arax Advisory Partners | $765 | 0,00% | 20 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| PlanVest Financial, Inc | $688 | 0,00% | 18 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| VANGUARD ADVISERS INC | $351 | 0,00% | 11 | الأسهم | 31 مارس، 2026 |
| CreativeOne Wealth, LLC | $304 | 0,00% | 8 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| Westside Investment Management, Inc. | $229 | 0,00% | 6 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| BlackRock, Inc. | $44 | 0,00% | 1 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
| HANTZ FINANCIAL SERVICES, INC. | $21 | 0,00% | 543 | الأسهم | 30 يونيو، 2026 |
الصناديق النظيرة
المزيد من هذا المصدر
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| FBND Fidelity Merrimack Street Trust | $26.1B |
| FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST | $17.9B |
| ONEQ Fidelity Commonwealth Trust | $10.9B |
| FDVV FIDELITY COVINGTON TRUST | $9.2B |
| FBCG FIDELITY COVINGTON TRUST | $6.2B |
| FSEC Fidelity Merrimack Street Trust | $4.5B |
| FHLC FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.9B |
| FUTY FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.5B |
| FSMD FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.4B |
| FNCL FIDELITY COVINGTON TRUST | $2.2B |
مشابه بالحجم
| صندوق | الأصول تحت الإدارة |
|---|---|
| ISPY ProShares Trust | $1.3B |
| FTA First Trust Exchange-Traded Alp… | $1.3B |
| IGRO iShares Trust | $1.3B |
| PHYL PGIM ETF Trust | $1.3B |
| NYM AB Active ETFs, Inc. | $1.3B |
| ALLW SSGA Active Trust | $1.3B |
| FSEP First Trust Exchange-Traded Fun… | $1.3B |
| UNIY WisdomTree Trust | $1.3B |
| NUSC Nushares ETF Trust | $1.3B |
| VCRM VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS | $1.3B |