DLS مخطط سعر السهم OHLCV يومي مع مؤشرات فنية — تحريك وتكبير وتخصيص عرضك

02
نطاق
أشرطة

تتكيف دقة الشريط مع الفترة المحددة - مرر مؤشر الفأرة فوق الرسم البياني لرؤية الافتتاح/الأعلى/الأدنى/الإغلاق للشريط.

الأداء حتى تاريخ 5 أكتوبر، 2026

03
الفترةعائد السعرإجمالي العائد
1M▼ -3,90%▼ -3,24%
3M··
6M··
منذ بداية العام··
1Y··
3Y··
5Y··
الأقصىمنذ 18 أغسطس، 2026▼ -1,68%▼ -1,01%
تقلب 1 سنة·
التقلب 3 سنوات·
أقصى تراجع 3 سنوات ·
بيتا 3 سنوات·
شارب 1 سنة*·

إجمالي العائد يفترض إعادة استثمار الأرباح. لا تتم مقارنة العوائد بمؤشر. * يتم حساب نسبة شارب بمعدل خالي من المخاطر بنسبة 0%.

تدفقات الصناديق (حسب تقارير هيئة الأوراق المالية والبورصات)

04
الشهر الماضي (يونيو 2026) +$0
الربع المنتهي في يونيو 2026 +$12.8M
آخر 12 شهرًا -$78.8M يوليو 2025 – يونيو 2026

Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.

التكوين الكامل 1023 حيازة

05
الاسمCUSIPالقيمة%الرصيد الفئة الدولة
BRUNEL INTERNATIONAL NV · $689K 0,07 91476 EC NL
BOUVET ASA · $689K 0,07 158702 EC NO
F-SECURE OYJ · $686K 0,07 291387 EC FI
PARADOX INTERACTIVE AB · $685K 0,07 50211 EC SE
ION BEAM APPLICATIONS SA · $685K 0,07 35455 EC BE
YURTEC CORP · $684K 0,07 46100 EC JP
FEVERTREE DRINKS PLC · $683K 0,07 63363 EC GB
ORIGIN ENTERPRISES PLC · $681K 0,07 143165 EC IE
IMPLENIA AG · $678K 0,07 7666 EC CH
ARE HOLDINGS INC · $674K 0,07 37400 EC JP
ASPEN GROUP LTD (AUSTRALIA) · $673K 0,07 186462 EC AU
MAAS GROUP HOLDINGS LTD · $671K 0,07 182474 EC AU
SAN-AI OBBLI CO LTD · $671K 0,07 52200 EC JP
WESURE GLOBAL TECH LTD · $670K 0,07 149081 EC IL
MULTICONSULT ASA · $667K 0,06 45540 EC NO
SKISTAR AB · $667K 0,06 40579 EC SE
SESA SPA · $666K 0,06 6494 EC IT
COBRAM ESTATE OLIVES LTD · $665K 0,06 217992 EC AU
SLIGRO FOOD GROUP NV · $664K 0,06 51372 EC NL
WESTGOLD RESOURCES LTD · $663K 0,06 203742 EC AU
CALBEE INC · $663K 0,06 36500 EC JP
ALTSHULER SHAHAM FINANCIAL SERVICES LTD · $661K 0,06 286600 EC IL
DISCOVERIE GROUP PLC · $658K 0,06 73341 EC GB
ABC ARBITRAGE SA · $657K 0,06 110969 EC FR
DR MARTENS PLC · $657K 0,06 716001 EC GB
SOGEFI SPA · $656K 0,06 278594 EC IT
BIC CAMERA INC · $656K 0,06 64500 EC JP
OOH! MEDIA LTD · $656K 0,06 653022 EC AU
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA' DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE QUOTATA PA · $655K 0,06 135893 EC IT
TOMONY HOLDINGS INC · $653K 0,06 120800 EC JP
NSD COMPANY LTD · $652K 0,06 43000 EC JP
SAKATA INX CORP · $652K 0,06 44700 EC JP
MORELD ASA · $650K 0,06 340198 EC NO
RELO GROUP INC · $650K 0,06 52900 EC JP
RIDLEY CORP LTD · $648K 0,06 352909 EC AU
SUPPLY NETWORK LTD · $646K 0,06 29199 EC AU
RYOYO RYOSAN HOLDINGS INC · $646K 0,06 39100 EC JP
YOKOGAWA BRIDGE HOLDINGS CORP · $645K 0,06 36900 EC JP
KOGAN.COM LTD · $642K 0,06 209028 EC AU
DUNI AB · $639K 0,06 78244 EC SE
GENUS PLC · $639K 0,06 22420 EC GB
HILAN LTD · $639K 0,06 9923 EC IL
GAMMA COMMUNICATIONS PLC · $639K 0,06 57288 EC GB
NIPPN CORP · $639K 0,06 37000 EC JP
UT GROUP CO LTD · $635K 0,06 597000 EC JP
BLOOMSBURY PUBLISHING PLC · $635K 0,06 77084 EC GB
INROM CONSTRUCTION INDUSTRIES LTD · $634K 0,06 78734 EC IL
CTT CORREIOS DE PORTUGAL SA · $632K 0,06 95542 EC PT
RORZE CORP · $631K 0,06 21200 EC JP
INWIDO AB · $630K 0,06 42379 EC SE

التوزيعات 75 دفعة

08
3,50%العائد السنوي المعتمد على آخر 12 شهرًا
$3,03التوزيعات السنوية المعتمدة على آخر 12 شهرًا / للسهم
ربع سنوي (تقديري)
تاريخ الاستحقاقالمبلغ / للسهم
25 سبتمبر، 2026$0,6000
25 يونيو، 2026$1,4350
26 مارس، 2026$0,1650
26 ديسمبر، 2025$0,8330
25 سبتمبر، 2025$0,5900
25 يونيو، 2025$1,4300
26 مارس، 2025$0,2800
26 ديسمبر، 2024$0,7880
25 سبتمبر، 2024$0,5100
25 يونيو، 2024$1,1200
22 مارس، 2024$0,4500
22 ديسمبر، 2023$0,4450
25 سبتمبر، 2023$0,4600
26 يونيو، 2023$1,2150
27 مارس، 2023$0,6200
23 ديسمبر، 2022$0,5070
26 سبتمبر، 2022$0,5600
24 يونيو، 2022$1,5750
25 مارس، 2022$0,2300
30 ديسمبر، 2021$0,0600
27 ديسمبر، 2021$0,5740
24 سبتمبر، 2021$0,4900
24 يونيو، 2021$1,0650
25 مارس، 2021$0,2310
21 ديسمبر، 2020$0,4580
22 سبتمبر، 2020$0,3150
23 يونيو، 2020$0,6450
24 مارس، 2020$0,2870
23 ديسمبر، 2019$0,6340
24 سبتمبر، 2019$0,3800
24 يونيو، 2019$1,1850
26 مارس، 2019$0,1950
24 ديسمبر، 2018$0,4480
25 سبتمبر، 2018$0,4270
25 يونيو، 2018$1,1730
20 مارس، 2018$0,1580
26 ديسمبر، 2017$0,5560
26 سبتمبر، 2017$0,5200
26 يونيو، 2017$0,9800
27 مارس، 2017$0,0850
23 ديسمبر، 2016$0,4830
26 سبتمبر، 2016$0,3850
20 يونيو، 2016$1,0400
21 مارس، 2016$0,0670
21 ديسمبر، 2015$0,3530
21 سبتمبر، 2015$0,3250
22 يونيو، 2015$0,8190
23 مارس، 2015$0,0850
19 ديسمبر، 2014$0,4270
22 سبتمبر، 2014$0,3630

الملاك المؤسسيون (13F) 215 مقدمي إقرار

09

المؤسسات التي تفيد بحيازتها لهذا الصندوق المتداول في تقريرها الفصلي لـ SEC (نموذج 13F). المراكز الطويلة فقط؛ قد يظهر مقدم واحد مرتين لأرجل خيارات منفصلة. الأرجل الكبيرة المتعاكسة من خيارات البيع/الشراء تعكس عادةً صناعة السوق أو المخزون المتحوط، وليس القناعة الاتجاهية.

مؤسسة القيمة % من 13F المتتبعة الأسهم النوع حتى تاريخ
Savant Capital, LLC $121892685 26,43% 1475277 الأسهم 30 يونيو، 2026
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC $48675135 10,55% 580918 الأسهم 30 يونيو، 2026
BIP Wealth, LLC $22220934 4,82% 265198 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $21427318 4,65% 255726 الأسهم 30 يونيو، 2026
LRI Investments, LLC $16182446 3,51% 193131 الأسهم 30 يونيو، 2026
MORGAN STANLEY $12942664 2,81% 154465 الأسهم 30 يونيو، 2026
HighTower Advisors, LLC $9231205 2,00% 110171 الأسهم 30 يونيو، 2026
OSAIC HOLDINGS, INC. $8377264 1,82% 99967 الأسهم 30 يونيو، 2026
Congress Wealth Management LLC / DE / $8334657 1,81% 110966 الأسهم 30 يونيو، 2025
MAI Capital Management $8076969 1,75% 96395 الأسهم 30 يونيو، 2026
Compound Planning, Inc. $7607686 1,65% 90795 الأسهم 30 يونيو، 2026
WELLS FARGO & COMPANY/MN $6941886 1,50% 82849 الأسهم 30 يونيو، 2026
Evanson Asset Management, LLC $6673786 1,45% 81887 الأسهم 31 مارس، 2026
Great Point Wealth Advisors, LLC $5640994 1,22% 67323 الأسهم 30 يونيو، 2026
Csenge Advisory Group $5563591 1,21% 66399 الأسهم 30 يونيو، 2026
WESCAP Management Group, Inc. $5117139 1,11% 61071 الأسهم 30 يونيو، 2026
BANK OF MONTREAL /CAN/ $4925595 1,07% 58785 الأسهم 30 يونيو، 2026
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group, LLC $4765702 1,03% 56877 الأسهم 30 يونيو، 2026
Empirical Financial Services, LLC d.b.a. Empirical Wealth Management $4729991 1,03% 56451 الأسهم 30 يونيو، 2026
Corient Private Wealth LP $4553702 0,99% 54347 الأسهم 30 يونيو، 2026
UBS Group AG $4473213 0,97% 53386 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kestra Advisory Services, LLC $4381369 0,95% 52290 الأسهم 30 يونيو، 2026
LPL Financial LLC $4217517 0,91% 50334 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waterfront Wealth Inc. $4032261 0,87% 47517 الأسهم 30 يونيو، 2026
Checchi Capital Advisers, LLC $3934443 0,85% 46956 الأسهم 30 يونيو، 2026
Grove Street Fiduciary, LLC $3614754 0,78% 43141 الأسهم 30 يونيو، 2026
Creative Planning $3366691 0,73% 40180 الأسهم 30 يونيو، 2026
ROYAL BANK OF CANADA $3218000 0,70% 38398 الأسهم 30 يونيو، 2026
FAMILY WEALTH PARTNERS, LLC $2900677 0,63% 35591 الأسهم 31 مارس، 2026
Wealth Architects, LLC $2684045 0,58% 32033 الأسهم 30 يونيو، 2026
HARBOUR INVESTMENTS, INC. $2667726 0,58% 31838 الأسهم 30 يونيو، 2026
Rockefeller Capital Management L.P. $2502221 0,54% 29863 الأسهم 30 يونيو، 2026
TOWLE & CO $2342349 0,51% 27955 الأسهم 30 يونيو، 2026
SMITH, MOORE & CO. $2340171 0,51% 27929 الأسهم 30 يونيو، 2026
Kathleen S. Wright Associates Inc. $2326622 0,50% 29262 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Impact Capital Partners LLC $2146867 0,47% 25622 الأسهم 30 يونيو، 2026
Marathon Strategic Advisors, LLC $2127037 0,46% 25385 الأسهم 30 يونيو، 2026
Atria Investments, Inc $2115242 0,46% 25245 الأسهم 30 يونيو، 2026
Mariner, LLC $2031572 0,44% 24246 الأسهم 30 يونيو، 2026
ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC $1916664 0,42% 22875 الأسهم 30 يونيو، 2026
GHP Investment Advisors, Inc. $1905964 0,41% 23386 الأسهم 31 مارس، 2026
Bristlecone Advisors, LLC $1900210 0,41% 23899 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $1844415 0,40% 22048 الأسهم 30 يونيو، 2026
Allworth Financial LP $1801425 0,39% 21499 الأسهم 30 يونيو، 2026
RITHOLTZ WEALTH MANAGEMENT $1687233 0,37% 20136 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cetera Investment Advisers $1628380 0,35% 19435 الأسهم 30 يونيو، 2026
McLean Asset Management Corp $1598773 0,35% 18554 الأسهم 30 يونيو، 2026
Focus Partners Advisor Solutions, LLC $1552210 0,34% 18524 الأسهم 30 يونيو، 2026
Larson Financial Group LLC $1476082 0,32% 17616 الأسهم 30 يونيو، 2026
Wealth Care LLC $1446461 0,31% 17263 الأسهم 30 يونيو، 2026
Waverly Advisors, LLC $1441387 0,31% 17202 الأسهم 30 يونيو، 2026
NORTHWESTERN MUTUAL WEALTH MANAGEMENT CO $1439798 0,31% 17183 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITIGROUP INC $1339798 0,29% 15990 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sharper & Granite LLC $1214368 0,26% 14493 الأسهم 30 يونيو، 2026
Beaird Harris Wealth Management, LLC $1211105 0,26% 14454 الأسهم 30 يونيو، 2026
CoreCap Advisors, LLC $1112475 0,24% 13277 الأسهم 30 يونيو، 2026
Equitable Holdings, Inc. $1042839 0,23% 12446 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tortoise Investment Management, LLC $1001626 0,22% 11954 الأسهم 30 يونيو، 2026
COMMONWEALTH EQUITY SERVICES, LLC $961960 0,21% 11481 الأسهم 30 يونيو، 2026
Stonebridge Wealth Management, LLC $891609 0,19% 10641 الأسهم 30 يونيو، 2026
Bruce G. Allen Investments, LLC $886465 0,19% 10580 الأسهم 30 يونيو، 2026
CITADEL ADVISORS LLC $845776 0,18% 10094 الأسهم 30 يونيو، 2026
Shakespeare Wealth Management, LLC $837481 0,18% 9995 الأسهم 30 يونيو، 2026
Discipline Wealth Solutions, LLC $809755 0,18% 9664 الأسهم 30 يونيو، 2026
Farther Finance Advisors, LLC $809288 0,18% 9659 الأسهم 30 يونيو، 2026
Spire Wealth Management $804398 0,17% 9600 الأسهم 30 يونيو، 2026
Windward Private Wealth Management Inc. $710372 0,15% 8478 الأسهم 30 يونيو، 2026
H D Vest Advisory Services $706217 0,15% 9402 الأسهم 30 يونيو، 2025
Longview Financial Advisors LLC $705261 0,15% 8417 الأسهم 30 يونيو، 2026
Baird Financial Group, Inc. $703585 0,15% 8397 الأسهم 30 يونيو، 2026
Addison Advisors LLC $646189 0,14% 7712 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sequoia Financial Advisors, LLC $642335 0,14% 7666 الأسهم 30 يونيو، 2026
FIFTH THIRD BANCORP $639485 0,14% 7632 الأسهم 30 يونيو، 2026
Envision Financial LLC $619211 0,13% 7598 الأسهم 31 مارس، 2026
Sound Stewardship, LLC $618025 0,13% 7376 الأسهم 30 يونيو، 2026
WEALTH ENHANCEMENT ADVISORY SERVICES, LLC $602222 0,13% 7097 الأسهم 30 يونيو، 2026
STIFEL FINANCIAL CORP $599701 0,13% 7157 الأسهم 30 يونيو، 2026
AllSquare Wealth Management LLC $572074 0,12% 7195 الأسهم 30 سبتمبر، 2025
Bank of New York Mellon Corp $557474 0,12% 6653 الأسهم 30 يونيو، 2026
JFS WEALTH ADVISORS, LLC $547290 0,12% 6715 الأسهم 31 مارس، 2026
BCS Wealth Management $544498 0,12% 6497 الأسهم 30 يونيو، 2026
RFG Advisory, LLC $543430 0,12% 6486 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tillman Hartley LLC $541128 0,12% 6458 الأسهم 30 يونيو، 2026
SIGNATURE ESTATE & INVESTMENT ADVISORS LLC $537744 0,12% 6418 الأسهم 30 يونيو، 2026
Tandem Investment Partners LLC $504835 0,11% 6025 الأسهم 30 يونيو، 2026
Apella Capital, LLC $483837 0,10% 5706 الأسهم 30 يونيو، 2026
MATHER GROUP, LLC. $483468 0,10% 5770 الأسهم 30 يونيو، 2026
Cerity Partners LLC $470639 0,10% 5617 الأسهم 30 يونيو، 2026
IHT Wealth Management, LLC $467344 0,10% 5578 الأسهم 30 يونيو، 2026
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $456464 0,10% 5448 الأسهم 30 يونيو، 2026
Williams & Novak, LLC $448528 0,10% 5353 الأسهم 30 يونيو، 2026
Freedom Investment Management, Inc. $444789 0,10% 5308 الأسهم 30 يونيو، 2026
FMR LLC $444178 0,10% 5301 الأسهم 30 يونيو، 2026
Joel Isaacson & Co., LLC $442953 0,10% 5286 الأسهم 30 يونيو، 2026
JANE STREET GROUP, LLC $435624 0,09% 5199 الأسهم 30 يونيو، 2026
AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC $434942 0,09% 5191 الأسهم 30 يونيو، 2026
FERGUSON WELLMAN CAPITAL MANAGEMENT, INC $434870 0,09% 5190 الأسهم 30 يونيو، 2026
Advisory Services Network, LLC $433776 0,09% 5177 الأسهم 30 يونيو، 2026
Hardin Capital Partners, LLC $432436 0,09% 5159 الأسهم 30 يونيو، 2026
Sanctuary Advisors, LLC $428883 0,09% 5119 الأسهم 30 يونيو، 2026

الصناديق النظيرة

10

مشابه بالحجم

صندوقالأصول تحت الإدارة
XTEN BondBloxx Bloomberg Ten Year Ta… $1.0B
TDTF FlexShares iBoxx 5-Year Target … $1.0B
IHAK iShares Cybersecurity and Tech … $1.0B
FXH First Trust Health Care AlphaDE… $1.0B
IBTK iShares iBonds Dec 2030 Term Tr… $1.1B
CHPY YieldMax(R) Semiconductor Portf… $1.0B
ECH iShares MSCI Chile ETF $1.0B
QLC FlexShares US Quality Large Cap… $1.0B
QAI NYLIM Hedge Multi-Strategy Trac… $1.0B
CGW Invesco S&P Global Water Index … $1.0B