الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -18.0%

سنويًا: +15.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 21,5%
Financials 12,3%
Healthcare 11,6%
Industrials 10,7%
Consumer Discretionary 8,3%
Retail 8,3%
Communication Services 6,0%
Consumer Staples 6,0%
Energy 3,7%
Utilities 2,2%
Materials 2,1%
Consumer products 1,5%
Real Estate 1,4%
أخرى/غير معينة 4,5%

المحفظة الكاملة 184 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17089603 5,66% 45814 $2127831 صعود ×3
NKE Nike, Inc. Common Stock $13725785 4,54% 334367 $-3937739 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $11347854 3,76% 39217 $3954774 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $7159972 2,37% 30041 $3236582 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6047576 2,00% 23812 $1374623 صعود ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5348659 1,77% 45536 $1498020 هبوط ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5080816 1,68% 15522 $224529 هبوط ×3
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4779992 1,58% 15843 $2247447 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $4696284 1,55% 33634 $3170543 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $4610233 1,53% 13072 $321179 صعود ×2
CVS CVS Health Corporation Common Stock $4331762 1,43% 41873 $1974845 صعود ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3955694 1,31% 14067 $707506 صعود ×1
GLD SPDR Gold Shares $3932487 1,30% 10675 $-543269 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3770532 1,25% 26940 $577164 هبوط ×3
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $3749333 1,24% 65070 $1066965 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3736306 1,24% 22540 $-289922 صعود ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3600833 1,19% 19904 $306764 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3566736 1,18% 13113 $277513 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3468745 1,15% 6158 $113270 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3384647 1,12% 41647 $122471 هبوط ×5
BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR $3247290 1,07% 52579 $294815 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3207937 1,06% 3429 $-203685 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3041345 1,01% 8051 $366354 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2912222 0,96% 6098 $882832 صعود ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2895818 0,96% 6967 $2544706 صعود ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2783233 0,92% 33679 $-315188 هبوط ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $2754076 0,91% 35205 $-1209068 هبوط ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $2720896 0,90% 3815 $562898 هبوط ×4
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2708730 0,90% 23916 $-262344 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2658082 0,88% 18127 $435861 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2495838 0,83% 7064 $-512953 هبوط ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $2448852 0,81% 3834 $748011 هبوط ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2442478 0,81% 2116 $157666 هبوط ×2
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $2365968 0,78% 40905 $-44366 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2311674 0,77% 15048
VIRT Virtu Financial, Inc. Class A Common Stock $2311137 0,76% 38797 $513059 هبوط ×4
CDW CDW Corporation - Common Stock $2245177 0,74% 15964 $1006174 صعود ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2211406 0,73% 8181 $-418499 هبوط ×6
CGGO Capital Group Global Growth Equity ETF $2206808 0,73% 52133 $483200 صعود ×2
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2159324 0,71% 6042 $341829 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2153149 0,71% 15749 $-438063 صعود ×4
BAX Baxter International Inc. Common Stock $2096396 0,69% 98330 $373590 هبوط ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2093316 0,69% 2177 $-49374 هبوط ×2
FDX FedEx Corporation Common Stock $2092335 0,69% 6682 $175730 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2036340 0,67% 15847 $314389 صعود ×1
WCC WESCO International, Inc. Common Stock $2029401 0,67% 5875 $-18918 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1999071 0,66% 9991 $516723 صعود ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $1985583 0,66% 33027 $32537 هبوط ×2
GE GE Aerospace Common Stock $1982389 0,66% 5304 $401661 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1953027 0,65% 1834 $1009358 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $1945039 0,64% 11086 $-1276632 هبوط ×5
CGDV Capital Group Dividend Value ETF $1906723 0,63% 38692 $371842 صعود ×4
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $1893198 0,63% 41968 $482260 هبوط ×2
KDP Keurig Dr Pepper Inc. - Common Stock $1865512 0,62% 56997 $523551 صعود ×5
DTE DTE Energy Company Common Stock $1859219 0,62% 12202 $489722 صعود ×1
SNY Sanofi - American Depositary Shares $1849012 0,61% 43343 $-823484 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1767298 0,58% 3441 $38974 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1721145 0,57% 2381
BP BP p.l.c. Common Stock $1712633 0,57% 46350 $-1207169 هبوط ×2
EVRG Evergy, Inc. - Common Stock $1681926 0,56% 19460 $611696 صعود ×3
SYF Synchrony Financial Common Stock $1650302 0,55% 21700 $80955 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1643260 0,54% 5513 $186045 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1621796 0,54% 17873 $-271644 هبوط ×1
COR Cencora, Inc. Common Stock $1614118 0,53% 5704 $-344859 هبوط ×4
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $1568916 0,52% 754 $85689 هبوط ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1566726 0,52% 1334 $230092 هبوط ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1551585 0,51% 12603 $-1184024 هبوط ×1
EBAY eBay Inc. - Common Stock $1543715 0,51% 13814 $208270 هبوط ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1526171 0,51% 15856 $-55648 هبوط ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1511106 0,50% 16377 $-44075 هبوط ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1510930 0,50% 11044 $862608 صعود ×4
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,50% 2 $61420
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1448855 0,48% 17130 صعود ×1
CCK Crown Holdings, Inc. $1447286 0,48% 12943 $708644 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1415272 0,47% 6321 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1399879 0,46% 6332 صعود ×1
QSR Restaurant Brands International Inc. Common Shares $1385449 0,46% 19107 صعود ×1
EAT Brinker International, Inc. Common Stock $1380120 0,46% 8215 $106612 هبوط ×4
HAS Hasbro, Inc. - Common Stock $1332424 0,44% 16133 $-229479 هبوط ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $1299245 0,43% 12086 صعود ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1289929 0,43% 3641 $45834 صعود ×5
BYD Boyd Gaming Corporation Common Stock $1282640 0,42% 14521 $9261 هبوط ×3
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $1273111 0,42% 30811 $-364155 هبوط ×5
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1268989 0,42% 4367 $13354 صعود ×1
MMM 3M Company Common Stock $1264031 0,42% 7807 $53103 هبوط ×3
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1263114 0,42% 10414 $103787 هبوط ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1260787 0,42% 6619 $1045970 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $1259316 0,42% 633 $402097 هبوط ×2
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $1234124 0,41% 5195 $-918702 هبوط ×2
BCX BlackRock Resources Common Shares of Beneficial Interest $1149694 0,38% 101653 $-300362 هبوط ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1117016 0,37% 3810 $-505952 هبوط ×1
SLM SLM Corporation - Common Stock $1116899 0,37% 43057 $121441 هبوط ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1112493 0,37% 2425 $-49613 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1029111 0,34% 858 $212355 هبوط ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $1025351 0,34% 2469 $-129009 هبوط ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $1022667 0,34% 75585 صعود ×1
AN AutoNation, Inc. Common Stock $1020730 0,34% 5494 $-128570 هبوط ×3
RTO Rentokil Initial plc American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary Shares) $1014453 0,34% 35458 $-121188 هبوط ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $997941 0,33% 4347 $-7207 هبوط ×1
V Visa Inc. $989779 0,33% 2885 $147293 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $17089603 5,66% بزيادة ×3
AMZN $7159972 2,37% بزيادة ×6
CVX $3736306 1,24% بزيادة ×5
BTI $3247290 1,07% بزيادة ×3
XOM $2153149 0,71% بزيادة ×4
NVDA $1999071 0,66% بزيادة ×3
CGDV $1906723 0,63% بزيادة ×4
KDP $1865512 0,62% بزيادة ×5
EVRG $1681926 0,56% بزيادة ×3
AEP $1510930 0,50% بزيادة ×4
GD $1289929 0,43% بزيادة ×5
MO $974653 0,32% بزيادة ×6
USB $466000 0,15% بزيادة ×6
F $171213 0,06% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
FTNT $2311674 15048 0,77%
AMAT $1721145 2381 0,57%
SFM $1448855 17130 0,48%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $1415272 6321 0,47%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $1399879 6332 0,46%
QSR $1385449 19107 0,46%
UPS $1299245 12086 0,43%
ACI $1022667 75585 0,34%
PCAR $935615 7789 0,31%
CHWY $928856 47270 0,31%
HR $529442 26249 0,18%
KNX $509348 6541 0,17%
SUI $505181 4213 0,17%
HST $502794 21206 0,17%
AIZ $282225 1051 0,09%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +10K +$4.0M
NKE تقليص -43 -$3.9M
AMZN تم الشراء أكثر +11K +$3.2M
INTC تقليص -940 +$3.2M
KLAC تم الشراء أكثر +14K +$2.2M
MSFT تم الشراء أكثر +5K +$2.1M
CVS تم الشراء أكثر +9K +$2.0M
CSCO تقليص -4K +$1.5M
JNJ تم الشراء أكثر +5K +$1.4M
HSY تقليص -4K -$1.3M

2 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
VTV 31 مارس، 2026 16340 $3120777
HON 30 يونيو، 2026 13166 $2975911 -4,4%
TPR 30 يونيو، 2026 17662 $2492285 -19,3%
UL (تم الإيداع باسم ULXXXX) 31 ديسمبر، 2025 41813 $2478675 -8,7%
GS 30 سبتمبر، 2025 2799 $1980992 13,3%
CL 30 سبتمبر، 2025 21227 $1929535 5,4%
TJX 30 سبتمبر، 2025 13370 $1651061 -8,2%
AMAT 30 سبتمبر، 2025 8888 $1627126 163,8%
D 30 يونيو، 2026 24366 $1506306 -10,2%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 14062 $1486635 115,2%
FIS 30 يونيو، 2026 31519 $1478556 -16,6%
VOO 31 مارس، 2026 2313 $1450622
EXPE 30 يونيو، 2026 5997 $1384752 3,6%
BDX 30 يونيو، 2026 8699 $1367768 16,8%
CAKE 30 يونيو، 2026 23441 $1283395 37,9%
ELV 30 يونيو، 2026 4238 $1240604 -0,1%
KMB 30 سبتمبر، 2025 9268 $1194831 -24,1%
RNR 30 سبتمبر، 2025 4546 $1104223 28,2%
SEE 31 مارس، 2026 26280 $1088780 لم يعد يتم تتبعه
BIL 30 يونيو، 2026 11806 $1081902
SPY 30 يونيو، 2025 1904 $1065085 لم يعد يتم تتبعه
EA 31 مارس، 2026 5055 $1032888 لم يعد يتم تتبعه
LDOS 31 مارس، 2026 5570 $1004828 -24,3%
WMG 30 يونيو، 2026 39088 $998308 -0,9%
SPY 30 يونيو، 2026 1535 $998049 لم يعد يتم تتبعه
WTW 31 مارس، 2026 2939 $965755 -0,7%
CLX 30 سبتمبر، 2025 7939 $953236 -34,8%
KHC 31 مارس، 2026 38960 $944788 -1,3%
JCI 30 سبتمبر، 2025 8896 $939596 42,1%
GM 30 يونيو، 2026 11529 $858882 1,5%
CHTR 30 يونيو، 2026 3897 $841284 -23,1%
EXC 31 مارس، 2026 17927 $781438 -16,9%
ACWI 30 يونيو، 2025 6639 $772713
ACWI 30 يونيو، 2026 5505 $761762
HPQ 31 مارس، 2026 34015 $757854 67,2%
HES 30 سبتمبر، 2025 5412 $749778 لم يعد يتم تتبعه
FTV 30 يونيو، 2026 13391 $740254 -5,9%
AIG 30 يونيو، 2026 9716 $731129 0,5%
CCI 30 يونيو، 2026 8948 $727562 -12,3%
SSNC 30 يونيو، 2026 10624 $717864 26,6%
HUM 30 يونيو، 2025 2567 $679228 58,9%
PHG 30 يونيو، 2025 25983 $659968 -0,3%
WAB 30 سبتمبر، 2025 3115 $652125 43,4%
ALL 31 ديسمبر، 2025 3005 $645003 7,5%
CTSH 31 ديسمبر، 2025 9278 $622275 -29,5%
PFE 31 مارس، 2026 24805 $617645 -1,0%
MAA 30 سبتمبر، 2025 3963 $586564 -17,5%
CPB 31 مارس، 2026 20591 $573871 -11,9%
ALLE 30 سبتمبر، 2025 3963 $571148 -13,0%
LW 31 مارس، 2026 13185 $552320 3,2%
STM 31 ديسمبر، 2025 19192 $542366 120,7%
IFF 30 سبتمبر، 2025 7372 $542211 33,9%
WMB 30 يونيو، 2025 9037 $540051 12,3%
CI 30 سبتمبر، 2025 1591 $526109 -6,1%
EIX 31 مارس، 2026 8708 $522654 -26,4%
SONY 31 ديسمبر، 2025 18021 $518825 -7,0%
LH 31 ديسمبر، 2025 1783 $511828 23,0%
IVV 31 مارس، 2026 744 $509901
ETR 30 يونيو، 2025 5918 $505930 21,4%
RCI 31 مارس، 2026 13290 $501432 -19,8%
PCG 31 مارس، 2026 30411 $488705 -29,9%
CDW 30 سبتمبر، 2025 2639 $471299 -16,3%
STZ 30 يونيو، 2025 2358 $432740 -30,6%
LEA 31 ديسمبر، 2025 4105 $413004 5,5%
NSC 30 يونيو، 2025 1680 $397908 24,0%
SAP 30 يونيو، 2025 1482 $397828 -31,4%
SYY 31 مارس، 2026 5146 $379209 8,6%
CNH 30 يونيو، 2026 32389 $356279 19,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 1923 $353249 69,3%
LYB 31 مارس، 2026 7669 $332068 -27,3%
ABBV 30 سبتمبر، 2025 1787 $331703 13,5%
MRK 31 ديسمبر، 2025 3910 $328166 37,1%
VOO 30 يونيو، 2025 631 $324277
MCHP 30 يونيو، 2025 6619 $320426 15,6%
DFS 30 يونيو، 2025 1722 $293945 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 922 $272313 19,2%
BSX 31 ديسمبر، 2025 2612 $255010 -55,3%
BX 31 مارس، 2026 1637 $252327 -2,8%
COOP 31 ديسمبر، 2025 1187 $250208 لم يعد يتم تتبعه
SAP 31 مارس، 2026 999 $242667 21,8%
AJG 31 ديسمبر، 2025 782 $242217 -12,6%
SHOP 31 مارس، 2026 1499 $241294 27,6%
ORCL 30 يونيو، 2026 1592 $234261 -2,9%
HUBB 31 مارس، 2026 523 $232270 -3,1%
KKR 31 مارس، 2026 1804 $229974 -2,4%
IWD 30 يونيو، 2025 1185 $222881
RPM 31 مارس، 2026 2137 $222248 -0,2%
XLK 31 مارس، 2026 1532 $220562 50,3%
ITW 31 ديسمبر، 2025 834 $217474 6,7%
RELX 31 ديسمبر، 2025 4528 $216257 -17,3%
RAL 30 سبتمبر، 2025 4410 $213828 67,4%
KNF 30 يونيو، 2025 2361 $212986 -38,4%
APP 31 مارس، 2026 316 $212927 -32,6%
NVO 31 ديسمبر، 2025 3824 $212194 -26,7%
CARR 30 يونيو، 2026 3766 $212063 -24,9%
SPOT 30 سبتمبر، 2025 274 $210251 -32,3%
ECG 31 ديسمبر، 2025 2449 $210002 44,2%
DHI 31 ديسمبر، 2025 1217 $206245 -6,3%
JCI 30 يونيو، 2026 1573 $205984 6,9%
AB 30 سبتمبر، 2025 5000 $204150 -8,4%
RKT 31 مارس، 2026 10300 $199408 -17,9%
MDU 31 ديسمبر، 2025 10005 $178197 -4,7%
BBVA 30 يونيو، 2025 10797 $147055 75,5%