الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +11.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -25.9%

سنويًا: +8.8% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 96,8% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,2%
Financials 21,3%
Industrials 11,8%
Communication Services 9,8%
Retail 7,8%
Healthcare 6,5%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 2,4%
Consumer products 2,2%
Utilities 1,9%
Consumer Staples 0,4%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 1,1%

المحفظة الكاملة 149 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $62067417 6,71% 173030 $-5469169 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $46085463 4,98% 225776 $1161715 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $39037074 4,22% 101834 $-3746728 صعود ×6
V Visa Inc. $38016902 4,11% 109392 $3734122 صعود ×3
AAPL Apple Inc. - Common Stock $36868965 3,98% 117646 $3837520 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $33793513 3,65% 35455 $-1313121 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $31995917 3,46% 209411 $-1099247 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $29418870 3,18% 16634 $2068878 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $28302262 3,06% 57201 $1570404 صعود ×6
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $28226264 3,05% 20912 $4079108 صعود ×6
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $28193418 3,05% 85274 $2017156 صعود ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $27686847 2,99% 33820 $12764667 صعود ×3
HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock $27627068 2,98% 205696 $-5711221 صعود ×3
FTI TechnipFMC plc Ordinary Share $27381680 2,96% 389000 $-3501279 هبوط ×2
MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock $25848641 2,79% 463736 $-5119547 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $25309069 2,73% 248860 $2793395 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25199193 2,72% 57667 $3555124 هبوط ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $24685736 2,67% 157525 $11487285 هبوط ×3
EME EMCOR Group, Inc. Common Stock $24658377 2,66% 32066 $-4778763 هبوط ×2
RACE Ferrari N.V. Common Shares $23197625 2,51% 61855 $344530 صعود ×1
RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock $21745639 2,35% 113300 $-8398050 صعود ×1
TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock $21371123 2,31% 110783 $-2251796 هبوط ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $21228795 2,29% 288435 صعود ×1
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $19339310 2,09% 271315 $1276236 صعود ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $18573504 2,01% 76268 $-1673879 صعود ×6
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $16149647 1,74% 66046 $766735 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $15977243 1,73% 95913 $3843076 صعود ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $15954027 1,72% 12601 $-444083 هبوط ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $15344717 1,66% 30786 $1927384 صعود ×3
INTU Intuit Inc. - Common Stock $11227286 1,21% 41262 $5662375 صعود ×1
MORN Morningstar, Inc. - Common Stock $9506045 1,03% 57602 $-1130654 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6443554 0,70% 24463 $816209 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $6185213 0,67% 17090 $345902
SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock $4636536 0,50% 61517 $172247
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $4305529 0,47% 19487 $-4377093 هبوط ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $3741250 0,40% 5 $183456
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $3332665 0,36% 30921
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2765774 0,30% 19597 $-103725 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $2634353 0,28% 5578 $-50196 هبوط ×1
TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock $2630181 0,28% 14477 $240318
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2567575 0,28% 10415 $231480 صعود ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $2497649 0,27% 4378 $624886 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2347644 0,25% 9637 $-20108746 هبوط ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2111895 0,23% 5739 $72828
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1760522 0,19% 1448 $418183
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1539836 0,17% 5534 $-183230
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1483159 0,16% 5905 $206734
FSLR First Solar, Inc. - Common Stock $1357015 0,15% 6050 $204853
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1339487 0,14% 16061 $160897 صعود ×2
CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock $1326074 0,14% 15546 $-130475 هبوط ×2
IVV iShares Trust $1220968 0,13% 1630 $58191
TRMK Trustmark Corporation - Common Stock $1210492 0,13% 26864 $-6179
SPY SPY $1208992 0,13% 1622 $57293
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1208061 0,13% 4557 $44422 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1102820 0,12% 4569 $186873
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1098304 0,12% 7401 $-43418 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1095375 0,12% 4334 $336455 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $1082499 0,12% 4964 $145197
KR Kroger Company (The) Common Stock $1049727 0,11% 17696 $-156963
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1041869 0,11% 2448 $247175
BF-B (تم الإيداع باسم BFB) Brown-Forman Corporation Class B $1031803 0,11% 40023 $-136103 هبوط ×4
VT Vanguard Total World Stock Index ETF $1016731 0,11% 6525 $32432
CVX Chevron Corporation Common Stock $943727 0,10% 5363 $-43011
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $943665 0,10% 7490 $51831
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $917456 0,10% 2205 $205131
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $894320 0,10% 2076 $-28438 هبوط ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $835429 0,09% 2556 $-42097
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $808677 0,09% 2196 $38913
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $804336 0,09% 9465 $93077 صعود ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $792595 0,09% 836 $128268
HUM Humana Inc. Common Stock $765398 0,08% 1931 $309187 هبوط ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $716420 0,08% 1007 $63028
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $702039 0,08% 388 $-95968 هبوط ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $672635 0,07% 1797 $68322
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $667342 0,07% 7632 $-34649
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $660091 0,07% 19284 $153046 صعود ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $649046 0,07% 4731 $-434076 هبوط ×4
MA Mastercard Incorporated Common Stock $645666 0,07% 1242 $140005 صعود ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $619563 0,07% 6407 $-82702 هبوط ×3
GLD SPDR Gold Shares $616345 0,07% 1646 $-76184 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $607923 0,07% 6534 $47240
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $602410 0,07% 3152 $268337 صعود ×2
FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock $589729 0,06% 350 $-11042 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $561210 0,06% 3000 $87840
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $558952 0,06% 1438 $-25661
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $555417 0,06% 2552 $34197
CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock $538340 0,06% 2965 $43719
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $527549 0,06% 4425 $-52790
DOV Dover Corporation Common Stock $480037 0,05% 2270 $-17252
AVGE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $438597 0,05% 4472 $13908
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $437960 0,05% 1453 $104279 صعود ×6
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $435964 0,05% 142 $-71314
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $435904 0,05% 3438 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $431343 0,05% 817 $-52476
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $418911 0,05% 1220 $20532
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $411509 0,04% 1492 $52996
USB U.S. Bancorp Common Stock $410896 0,04% 6736 $27416
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $409518 0,04% 679 $-116534 هبوط ×2
DE Deere & Company Common Stock $398026 0,04% 667 $4189
COR Cencora, Inc. Common Stock $392535 0,04% 1268 $-22811

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
NVDA $46085463 4,98% بزيادة ×6
MSFT $39037074 4,22% بزيادة ×6
V $38016902 4,11% بزيادة ×3
COST $33793513 3,65% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $28302262 3,06% بزيادة ×6
GWW $28226264 3,05% بزيادة ×6
MCK $27686847 2,99% بزيادة ×3
HLI $27627068 2,98% بزيادة ×3
WRB $19339310 2,09% بزيادة ×6
GRMN $18573504 2,01% بزيادة ×6
VRTX $15344717 1,66% بزيادة ×3
MA $645666 0,07% بزيادة ×3
TXN $437960 0,05% بزيادة ×6
UPS $357195 0,04% بزيادة ×3
FNB $336733 0,04% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
UBER $21228795 288435 2,29%
NOW $3332665 30921 0,36%
DUK $435904 3438 0,05%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $362550 1616 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $356102 1616 0,04%
SCHF $301991 11066 0,03%
FAST $277618 5969 0,03%
AMD $231280 447 0,02%
DELL $218145 505 0,02%
WAT $215724 586 0,02%
SHBI $215446 9696 0,02%
MCHP $215435 2520 0,02%
VOO $206263 301 0,02%
PSX $205089 1092 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MCK تم الشراء أكثر +17K +$12.8M
FTNT تقليص -4K +$11.5M
RGLD تم الشراء أكثر +874 -$8.4M
HLI تم الشراء أكثر +537 -$5.7M
INTU تم الشراء أكثر +27K +$5.7M
GOOG تقليص -26K -$5.5M
MLI تم الشراء أكثر +210K -$5.1M
EME تقليص -4K -$4.8M
ADBE تقليص -16K -$4.4M
GWW تم الشراء أكثر +148 +$4.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AJG 31 مارس، 2026 88580 $23437399 6,1%
PNFP 30 سبتمبر، 2025 182618 $21366327 2,5%
PAYC 30 سبتمبر، 2025 80269 $18311792 6,9%
SFM 31 ديسمبر، 2025 154705 $16723611 -18,2%
NVO 30 سبتمبر، 2025 236999 $16547263 -32,4%
CMI 30 يونيو، 2025 42320 $12410652 63,5%
HSY 30 يونيو، 2025 67596 $11037075 -3,1%
VEEV 31 مارس، 2026 37089 $8905885 61,4%
LULU 30 يونيو، 2025 28376 $7601930 -60,6%
NOW 30 يونيو، 2025 5466 $5166791 -32,9%
DECK 30 يونيو، 2025 8235 $899180 -20,8%
HON 30 يونيو، 2026 3235 $755534 -4,9%
DFS 30 يونيو، 2025 1940 $358628 لم يعد يتم تتبعه
PYPL 30 يونيو، 2025 4548 $297166 -26,5%
TSLA 30 سبتمبر، 2025 911 $287557 -14,4%
CB 30 سبتمبر، 2025 960 $268877 18,4%
ABT 31 مارس، 2026 1824 $229678 -4,4%
MKC 30 سبتمبر، 2025 2950 $225852 -32,1%
LOW 30 سبتمبر، 2025 994 $225578 -26,9%
PLTR 31 ديسمبر، 2025 1280 $224627 8,1%
CBRE 31 مارس، 2026 1339 $221551 -3,5%
STZ 30 سبتمبر، 2025 1257 $218555 -14,1%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1325 $215074 8,8%
T 30 يونيو، 2026 8100 $214731 18,0%
PECO 30 سبتمبر، 2025 6086 $213435 9,4%
SHEL 30 سبتمبر، 2025 2950 $213226 36,5%
WAT 30 سبتمبر، 2025 600 $211152 45,6%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1749 $210247 -4,1%
HWC 30 سبتمبر، 2025 3450 $208760 16,1%
SCHF 30 يونيو، 2025 10134 $206632 26,3%
TSCO 31 مارس، 2026 3900 $200889 -28,7%
MLM 31 مارس، 2026 300 $200001 -16,9%
SYPR 31 مارس، 2026 25000 $63750 -31,9%