BARLOW WEALTH PARTNERS, LLC
CIK 1999928 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $925.5M
- المراكز
- 149
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2577 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +2.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,39%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 79,51%
- المراكز فوق 1%
- 31
- العدد الفعلي للمراكز
- 33,9
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,86% تقدير المشتريات $74924769 · المبيعات $53470721
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 83,2% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 14
- زيادة
- 38
- انخفض
- 25
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +3.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 96,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,2%
Industrials
11,8%
Financial Services
11,3%
Communication Services
9,8%
Retail
7,8%
Financials
6,6%
Healthcare
6,5%
Energy
3,4%
Consumer Discretionary
3,2%
Materials
2,4%
Consumer products
2,2%
Utilities
1,9%
Consumer Staples
0,3%
Logistics & Transportation
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
4,7%
المحفظة الكاملة 149 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $62067417 | 6,71% | 173030 | $-5469169 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $46085463 | 4,98% | 225776 | $1161715 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $39037074 | 4,22% | 101834 | $-3746728 | صعود ×6 | ||
| V Visa Inc. | $38016902 | 4,11% | 109392 | $3734122 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $36868965 | 3,98% | 117646 | $3837520 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $33793513 | 3,65% | 35455 | $-1313121 | صعود ×6 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $31995917 | 3,46% | 209411 | $-1099247 | صعود ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $29418870 | 3,18% | 16634 | $2068878 | هبوط ×3 | ||
| BRKB | $28302262 | 3,06% | 57201 | $1570404 | صعود ×6 | ||
| GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock | $28226264 | 3,05% | 20912 | $4079108 | صعود ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $28193418 | 3,05% | 85274 | $2017156 | صعود ×1 | ||
| MCK McKesson Corporation Common Stock | $27686847 | 2,99% | 33820 | $12764667 | صعود ×3 | ||
| HLI Houlihan Lokey, Inc. Class A Common Stock | $27627068 | 2,98% | 205696 | $-5711221 | صعود ×3 | ||
| FTI TechnipFMC plc Ordinary Share | $27381680 | 2,96% | 389000 | $-3501279 | هبوط ×2 | ||
| MLI Mueller Industries, Inc. Common Stock | $25848641 | 2,79% | 463736 | $-5119547 | صعود ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $25309069 | 2,73% | 248860 | $2793395 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $25199193 | 2,72% | 57667 | $3555124 | هبوط ×2 | ||
| FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock | $24685736 | 2,67% | 157525 | $11487285 | هبوط ×3 | ||
| EME EMCOR Group, Inc. Common Stock | $24658377 | 2,66% | 32066 | $-4778763 | هبوط ×2 | ||
| RACE Ferrari N.V. Common Shares | $23197625 | 2,51% | 61855 | $344530 | صعود ×1 | ||
| RGLD Royal Gold, Inc. - Common Stock | $21745639 | 2,35% | 113300 | $-8398050 | صعود ×1 | ||
| TKO TKO Group Holdings, Inc. Class A Common Stock | $21371123 | 2,31% | 110783 | $-2251796 | هبوط ×2 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $21228795 | 2,29% | 288435 | صعود ×1 | |||
| WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock | $19339310 | 2,09% | 271315 | $1276236 | صعود ×6 | ||
| GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) | $18573504 | 2,01% | 76268 | $-1673879 | صعود ×6 | ||
| CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued | $16149647 | 1,74% | 66046 | $766735 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $15977243 | 1,73% | 95913 | $3843076 | صعود ×1 | ||
| FICO Fair Isaac Corporation Common Stock | $15954027 | 1,72% | 12601 | $-444083 | هبوط ×1 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $15344717 | 1,66% | 30786 | $1927384 | صعود ×3 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $11227286 | 1,21% | 41262 | $5662375 | صعود ×1 | ||
| MORN Morningstar, Inc. - Common Stock | $9506045 | 1,03% | 57602 | $-1130654 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $6443554 | 0,70% | 24463 | $816209 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $6185213 | 0,67% | 17090 | $345902 | |||
| SYBT Stock Yards Bancorp, Inc. - Common Stock | $4636536 | 0,50% | 61517 | $172247 | |||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $4305529 | 0,47% | 19487 | $-4377093 | هبوط ×3 | ||
| BRKA | $3741250 | 0,40% | 5 | $183456 | |||
| NOW ServiceNow, Inc. Common Stock | $3332665 | 0,36% | 30921 | ||||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $2765774 | 0,30% | 19597 | $-103725 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $2634353 | 0,28% | 5578 | $-50196 | هبوط ×1 | ||
| TXRH Texas Roadhouse, Inc. - Common Stock | $2630181 | 0,28% | 14477 | $240318 | |||
| PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock | $2567575 | 0,28% | 10415 | $231480 | صعود ×2 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $2497649 | 0,27% | 4378 | $624886 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $2347644 | 0,25% | 9637 | $-20108746 | هبوط ×1 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $2111895 | 0,23% | 5739 | $72828 | |||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $1760522 | 0,19% | 1448 | $418183 | |||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $1539836 | 0,17% | 5534 | $-183230 | |||
| ALL Allstate Corporation (The) Common Stock | $1483159 | 0,16% | 5905 | $206734 | |||
| FSLR First Solar, Inc. - Common Stock | $1357015 | 0,15% | 6050 | $204853 | |||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1339487 | 0,14% | 16061 | $160897 | صعود ×2 | ||
| CHDN Churchill Downs, Incorporated - Common Stock | $1326074 | 0,14% | 15546 | $-130475 | هبوط ×2 | ||
| IVV | $1220968 | 0,13% | 1630 | $58191 | |||
| TRMK Trustmark Corporation - Common Stock | $1210492 | 0,13% | 26864 | $-6179 | |||
| SPY SPY | $1208992 | 0,13% | 1622 | $57293 | |||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $1208061 | 0,13% | 4557 | $44422 | صعود ×1 | ||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $1102820 | 0,12% | 4569 | $186873 | |||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1098304 | 0,12% | 7401 | $-43418 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $1095375 | 0,12% | 4334 | $336455 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $1082499 | 0,12% | 4964 | $145197 | |||
| KR Kroger Company (The) Common Stock | $1049727 | 0,11% | 17696 | $-156963 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $1041869 | 0,11% | 2448 | $247175 | |||
| BFB | $1031803 | 0,11% | 40023 | $-136103 | هبوط ×4 | ||
| VT | $1016731 | 0,11% | 6525 | $32432 | |||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $943727 | 0,10% | 5363 | $-43011 | |||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $943665 | 0,10% | 7490 | $51831 | |||
| ELV Elevance Health, Inc. Common Stock | $917456 | 0,10% | 2205 | $205131 | |||
| SPGI S&P Global Inc. Common Stock | $894320 | 0,10% | 2076 | $-28438 | هبوط ×1 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $835429 | 0,09% | 2556 | $-42097 | |||
| VTI | $808677 | 0,09% | 2196 | $38913 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $804336 | 0,09% | 9465 | $93077 | صعود ×2 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $792595 | 0,09% | 836 | $128268 | |||
| HUM Humana Inc. Common Stock | $765398 | 0,08% | 1931 | $309187 | هبوط ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $716420 | 0,08% | 1007 | $63028 | |||
| MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock | $702039 | 0,08% | 388 | $-95968 | هبوط ×3 | ||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $672635 | 0,07% | 1797 | $68322 | |||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $667342 | 0,07% | 7632 | $-34649 | |||
| SCHG | $660091 | 0,07% | 19284 | $153046 | صعود ×1 | ||
| ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) | $649046 | 0,07% | 4731 | $-434076 | هبوط ×4 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $645666 | 0,07% | 1242 | $140005 | صعود ×3 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $619563 | 0,07% | 6407 | $-82702 | هبوط ×3 | ||
| GLD | $616345 | 0,07% | 1646 | $-76184 | صعود ×1 | ||
| CL Colgate-Palmolive Company Common Stock | $607923 | 0,07% | 6534 | $47240 | |||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $602410 | 0,07% | 3152 | $268337 | صعود ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $589729 | 0,06% | 350 | $-11042 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $561210 | 0,06% | 3000 | $87840 | |||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $558952 | 0,06% | 1438 | $-25661 | |||
| VTV | $555417 | 0,06% | 2552 | $34197 | |||
| CINF Cincinnati Financial Corporation - Common Stock | $538340 | 0,06% | 2965 | $43719 | |||
| SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares | $527549 | 0,06% | 4425 | $-52790 | |||
| DOV Dover Corporation Common Stock | $480037 | 0,05% | 2270 | $-17252 | |||
| AVGE | $438597 | 0,05% | 4472 | $13908 | |||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $437960 | 0,05% | 1453 | $104279 | صعود ×6 | ||
| AZO AutoZone, Inc. Common Stock | $435964 | 0,05% | 142 | $-71314 | |||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $435904 | 0,05% | 3438 | صعود ×1 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $431343 | 0,05% | 817 | $-52476 | |||
| VV | $418911 | 0,05% | 1220 | $20532 | |||
| FTEC | $411509 | 0,04% | 1492 | $52996 | |||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $410896 | 0,04% | 6736 | $27416 | |||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $409518 | 0,04% | 679 | $-116534 | هبوط ×2 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $398026 | 0,04% | 667 | $4189 | |||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $392535 | 0,04% | 1268 | $-22811 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| NVDA | $46085463 | 4,98% | بزيادة ×6 |
| MSFT | $39037074 | 4,22% | بزيادة ×6 |
| V | $38016902 | 4,11% | بزيادة ×3 |
| COST | $33793513 | 3,65% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $28302262 | 3,06% | بزيادة ×6 |
| GWW | $28226264 | 3,05% | بزيادة ×6 |
| MCK | $27686847 | 2,99% | بزيادة ×3 |
| HLI | $27627068 | 2,98% | بزيادة ×3 |
| WRB | $19339310 | 2,09% | بزيادة ×6 |
| GRMN | $18573504 | 2,01% | بزيادة ×6 |
| VRTX | $15344717 | 1,66% | بزيادة ×3 |
| MA | $645666 | 0,07% | بزيادة ×3 |
| TXN | $437960 | 0,05% | بزيادة ×6 |
| UPS | $357195 | 0,04% | بزيادة ×3 |
| FNB | $336733 | 0,04% | بزيادة ×6 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| UBER | $21228795 | 288435 | 2,29% |
| NOW | $3332665 | 30921 | 0,36% |
| DUK | $435904 | 3438 | 0,05% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $362550 | 1616 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $356102 | 1616 | 0,04% |
| SCHF | $301991 | 11066 | 0,03% |
| FAST | $277618 | 5969 | 0,03% |
| AMD | $231280 | 447 | 0,02% |
| DELL | $218145 | 505 | 0,02% |
| WAT | $215724 | 586 | 0,02% |
| SHBI | $215446 | 9696 | 0,02% |
| MCHP | $215435 | 2520 | 0,02% |
| VOO | $206263 | 301 | 0,02% |
| PSX | $205089 | 1092 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MCK | تم الشراء أكثر | +17K | +$12.8M |
| FTNT | تقليص | -4K | +$11.5M |
| RGLD | تم الشراء أكثر | +874 | -$8.4M |
| HLI | تم الشراء أكثر | +537 | -$5.7M |
| INTU | تم الشراء أكثر | +27K | +$5.7M |
| GOOG | تقليص | -26K | -$5.5M |
| MLI | تم الشراء أكثر | +210K | -$5.1M |
| EME | تقليص | -4K | -$4.8M |
| ADBE | تقليص | -16K | -$4.4M |
| GWW | تم الشراء أكثر | +148 | +$4.1M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| AJG | 31 مارس، 2026 | 88580 | $23437399 | 20,3% |
| PNFP | 30 سبتمبر، 2025 | 182618 | $21366327 | 8,3% |
| PAYC | 30 سبتمبر، 2025 | 80269 | $18311792 | 7,1% |
| WHD | 31 مارس، 2025 | 270435 | $17083352 | 58,0% |
| SFM | 31 ديسمبر، 2025 | 154705 | $16723611 | -1,2% |
| NVO | 30 سبتمبر، 2025 | 236999 | $16547263 | -16,2% |
| NICE | 31 مارس، 2025 | 92449 | $15451926 | -34,7% |
| CMI | 30 يونيو، 2025 | 42320 | $12410652 | 83,9% |
| HSY | 30 يونيو، 2025 | 67596 | $11037075 | 14,6% |
| ICLR | 31 مارس، 2025 | 46359 | $9247230 | 1,1% |
| VEEV | 31 مارس، 2026 | 37089 | $8905885 | 43,4% |
| LULU | 30 يونيو، 2025 | 28376 | $7601930 | -50,5% |
| NOW | 30 يونيو، 2025 | 5466 | $5166791 | -37,0% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 4458 | $1431731 | -23,4% |
| MEDP | 31 مارس، 2025 | 4127 | $1383494 | 102,7% |
| DECK | 30 يونيو، 2025 | 8235 | $899180 | -13,0% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 3235 | $755534 | -1,2% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 1940 | $358628 | لم يعد يتم تتبعه |
| TTD | 31 مارس، 2025 | 2550 | $305184 | -75,4% |
| PYPL | 30 يونيو، 2025 | 4548 | $297166 | -17,0% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 911 | $287557 | -22,4% |
| ITCI | 31 مارس، 2025 | 2200 | $278762 | لم يعد يتم تتبعه |
| CB | 30 سبتمبر، 2025 | 960 | $268877 | 21,2% |
| ONTO | 31 مارس، 2025 | 1220 | $249697 | 144,3% |
| ABT | 31 مارس، 2026 | 1824 | $229678 | 11,9% |
| MKC | 30 سبتمبر، 2025 | 2950 | $225852 | -15,5% |
| LOW | 30 سبتمبر، 2025 | 994 | $225578 | -12,9% |
| ORCL | 31 مارس، 2025 | 1424 | $225433 | 2,0% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 1280 | $224627 | -1,8% |
| CBRE | 31 مارس، 2026 | 1339 | $221551 | 13,6% |
| STZ | 30 سبتمبر، 2025 | 1257 | $218555 | -1,7% |
| QCOM | 30 سبتمبر، 2025 | 1325 | $215074 | -2,6% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 8100 | $214731 | 22,0% |
| PECO | 30 سبتمبر، 2025 | 6086 | $213435 | 16,0% |
| SHEL | 30 سبتمبر، 2025 | 2950 | $213226 | 32,3% |
| WAT | 30 سبتمبر، 2025 | 600 | $211152 | 38,4% |
| KMB | 31 ديسمبر، 2025 | 1749 | $210247 | 8,2% |
| TMO | 31 مارس، 2025 | 381 | $210110 | 24,5% |
| HWC | 30 سبتمبر، 2025 | 3450 | $208760 | 21,2% |
| TSCO | 31 مارس، 2025 | 3900 | $207090 | -36,6% |
| SCHF | 30 يونيو، 2025 | 10134 | $206632 | لم يعد يتم تتبعه |
| HWC | 31 مارس، 2025 | 3450 | $205137 | 44,7% |
| TSCO | 31 مارس، 2026 | 3900 | $200889 | -22,9% |
| MLM | 31 مارس، 2026 | 300 | $200001 | -10,5% |
| SYPR | 31 مارس، 2026 | 25000 | $63750 | -40,7% |