Capital Planning Advisors, LLC

CIK 1631941 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$691.6M
#3109 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.9%
المراكز
146
حتى تاريخ
31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: -7.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
48,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
75,26%
المراكز فوق 1%
25
العدد الفعلي للمراكز
31,7

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q1 2026: 3,17% تقدير المشتريات $22838494 · المبيعات $67805183

متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 76,4% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
6
زيادة
39
انخفض
78
مغلق
23
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
11,2%
Industrials
5,4%
Communication Services
5,2%
Retail
4,9%
Healthcare
2,6%
Financials
1,9%
Energy
1,7%
Financial Services
1,7%
Materials
0,6%
Utilities
0,5%
Communications
0,4%
Consumer Discretionary
0,3%
Consumer products
0,3%
Consumer Staples
0,1%
Real Estate
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
63,1%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA $53975737 7,80% 842318 $2302739 صعود ×5
GLDM $41034883 5,93% 442711 $-4487816 هبوط ×5
USFR $40654806 5,88% 807604 $8389066 صعود ×1
IEMG $32869688 4,75% 471250 $1928389 صعود ×3
SPHQ $31100614 4,50% 413627 $-2885779 هبوط ×4
XMHQ $29074570 4,20% 281267 $998175 صعود ×1
IWF $27896864 4,03% 65424 $-2903685 صعود ×2
AVDE $26766765 3,87% 315497 $1292676 صعود ×3
DYNF $25094430 3,63% 431324 $-2672024 هبوط ×1
JIRE $24641630 3,56% 325345 $804106 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23166023 3,35% 80561 $-2406910 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22338781 3,23% 88021 $-2473807 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16868647 2,44% 45570 $-5578091 هبوط ×1
GOVT $16755572 2,42% 731365 $-513225 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14135992 2,04% 81055 $-1886410 هبوط ×4
HELO $12325427 1,78% 192856 $-127939 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11214994 1,62% 53848 $-1786021 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10821563 1,56% 10860 $1077695 هبوط ×5
AVUV $10758342 1,56% 97387 $1706087 صعود ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10024157 1,45% 114118 $16639 صعود ×2
VOO $8717059 1,26% 14588 $240143 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8015690 1,16% 25898 $-1202337 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7650141 1,11% 13371 $-1349746 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7415042 1,07% 59664 $599312 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7159022 1,04% 34601 $2246183 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6510353 0,94% 26859 $-1463916 هبوط ×4
VUG $6134716 0,89% 14045 $-887541 هبوط ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6002393 0,87% 23954 $2096656 هبوط ×2
V Visa Inc. $5698634 0,82% 18855 $-4516028 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5077659 0,73% 5817 $1264732 هبوط ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5063867 0,73% 343313 $41198
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $4227255 0,61% 45809 $129315 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3786299 0,55% 36878 $-1393983 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3665283 0,53% 3985 $-589375 صعود ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3602945 0,52% 3303 $194374 هبوط ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3483775 0,50% 30296 $-1388179 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3465301 0,50% 10536 $-288607 هبوط ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3314808 0,48% 10341 $-112134 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3247526 0,47% 11040 $-662936 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3170940 0,46% 3542 $2289 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3072028 0,44% 8589 $542422 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2976968 0,43% 61066 $-451677 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2962088 0,43% 5132 $-195465 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2894707 0,42% 11842 $418302 هبوط ×1
BRKA $2872560 0,42% 4 $-146640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2720695 0,39% 21533 $223983 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2715356 0,39% 18458 $-1214614 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2700138 0,39% 12415 $-156901 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2625810 0,38% 1988 $564190 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2543637 0,37% 4516 $426411 هبوط ×1
BRKB $2464526 0,36% 5143 $-525739 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2249843 0,33% 7843 $-225411 هبوط ×3
SPDW $2240867 0,32% 49088 $241529 صعود ×5
CGCB $2119523 0,31% 80713 $414393 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2089340 0,30% 21730 $1749929 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1974067 0,29% 26807 $86837 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1890812 0,27% 15400 $717700 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1847425 0,27% 21323 $67954 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1741780 0,25% 21314 $307318 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1704069 0,25% 18347 $400322 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1651348 0,24% 6683 $692336 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1602651 0,23% 6606 $36013 هبوط ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1594894 0,23% 6361 $539000 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1472130 0,21% 3960 $-487300 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1462793 0,21% 2976 $-358998 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1429147 0,21% 8798 $-3627008 هبوط ×5
SPY SPY $1417741 0,21% 2180 $-90666 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1417021 0,20% 2581 $464854 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1403183 0,20% 11665 $126484 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1281031 0,19% 13727 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1257922 0,18% 13385 $-114442 هبوط ×1
MDY $1233520 0,18% 2000 $26960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1170572 0,17% 4326 $-340341 هبوط ×2
IVW $1075337 0,16% 9507 $-96496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1060584 0,15% 5350 $-4597347 هبوط ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1060246 0,15% 7255 $-28637 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1048014 0,15% 4026 $-1283298 هبوط ×4
EFA $1034435 0,15% 10650 $11715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972616 0,14% 6649 $-214576 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967048 0,14% 1365 $-391800 هبوط ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938301 0,14% 1935 $-99428 صعود ×1
VTI $927462 0,13% 2891 $12175 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878783 0,13% 1454 $173592 هبوط ×5
IVE $865715 0,13% 4100 $32704 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826842 0,12% 4259 $85866 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826244 0,12% 4870 $227914 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813303 0,12% 5073 $-218401 هبوط ×2
ICF $812182 0,12% 13123 $29133
VYM $805220 0,12% 5437 $24902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796298 0,12% 5513 $-50807 هبوط ×1
IMCB $785410 0,11% 9414 $79144 صعود ×5
IAU $746186 0,11% 8464 $59163
CGMU $703864 0,10% 25925 $-5963
DOV Dover Corporation Common Stock $681840 0,10% 3271 $43210
JPIE $678289 0,10% 14723 $-3239
CGSD $676781 0,10% 26242 $-5773
SPYM $669342 0,10% 8745 $-35631 هبوط ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648145 0,09% 10329 $-964605 هبوط ×1
JPST $624224 0,09% 12334 $-82518 هبوط ×1
DFAC $565452 0,08% 14551 $-12483 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
VEA $53975737 7,80% بزيادة ×5
IEMG $32869688 4,75% بزيادة ×3
AVDE $26766765 3,87% بزيادة ×3
JIRE $24641630 3,56% بزيادة ×3
AVUV $10758342 1,56% بزيادة ×3
VOO $8717059 1,26% بزيادة ×5
CVX $7159022 1,04% بزيادة ×3
BOND $4227255 0,61% بزيادة ×3
LLY $3665283 0,53% بزيادة ×3
APH $2720695 0,39% بزيادة ×3
SPDW $2240867 0,32% بزيادة ×5
IMCB $785410 0,11% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CHD $1281031 13727 0,19%
COF $386934 2121 0,06%
XOVR $340435 20156 0,05%
SGVT $249786 2480 0,04%
OTF $220901 17829 0,03%
AMGN $203369 578 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
USFR تم الشراء أكثر +166K +$8.4M
MSFT تقليص -844 -$5.6M
V تقليص -10K -$4.5M
GLDM تقليص -91K -$4.5M
WCN تقليص -20K -$3.6M
IWF تم الشراء أكثر +348 -$2.9M
SPHQ تقليص -39K -$2.9M
DYNF تقليص -25K -$2.7M
AAPL تقليص -3K -$2.5M
GOOGL تقليص -1K -$2.4M

4 مراكز مخفية (فحص اكتمال البيانات)

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
IQLT 30 يونيو، 2025 466960 $18533642 لم يعد يتم تتبعه
KNO 30 يونيو، 2025 340988 $15147330 لم يعد يتم تتبعه
KIE 31 ديسمبر، 2025 138450 $8212854 لم يعد يتم تتبعه
XLI 31 مارس، 2026 41501 $6437635 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 مارس، 2026 113023 $6190270 لم يعد يتم تتبعه
XSHQ 30 يونيو، 2025 95281 $3765505 لم يعد يتم تتبعه
ACN 30 سبتمبر، 2025 9726 $2907004 -26,9%
SPEM 31 مارس، 2025 63874 $2450845 لم يعد يتم تتبعه
XLV 31 مارس، 2025 16260 $2236907 لم يعد يتم تتبعه
INTU 31 مارس، 2026 2447 $1620942 -16,6%
UBER 31 مارس، 2026 18534 $1514413 5,6%
ADBE 31 مارس، 2026 4110 $1438459 11,4%
IYT 31 مارس، 2026 14887 $1109230 لم يعد يتم تتبعه
FOUR 31 مارس، 2025 10000 $1037800 -42,3%
TDG 31 مارس، 2026 769 $1022655 6,5%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 6327 $854398 لم يعد يتم تتبعه
IJR 30 يونيو، 2025 5845 $611212 لم يعد يتم تتبعه
OBDE 31 مارس، 2025 37529 $541168 لم يعد يتم تتبعه
PEP 30 سبتمبر، 2025 3871 $511127 1,0%
AVY 30 سبتمبر، 2025 2558 $448852 12,3%
XLE 31 مارس، 2025 4821 $412967 لم يعد يتم تتبعه
XLE 31 مارس، 2026 8939 $399663 لم يعد يتم تتبعه
ODFL 30 سبتمبر، 2025 2277 $369611 50,5%
MTUM 31 مارس، 2026 1472 $368459 لم يعد يتم تتبعه
SPGI 31 مارس، 2026 671 $350658 0,4%
SPSM 30 يونيو، 2025 8298 $338236 لم يعد يتم تتبعه
DFUV 31 مارس، 2026 6738 $313923 لم يعد يتم تتبعه
DUHP 31 مارس، 2026 8209 $312188 لم يعد يتم تتبعه
CEG 31 مارس، 2026 837 $295687 -3,8%
SYY 30 يونيو، 2025 3749 $281325 8,6%
CRM 30 سبتمبر، 2025 989 $269690 -14,8%
CI 30 سبتمبر، 2025 809 $267439 -1,9%
APP 31 ديسمبر، 2025 354 $254363 -54,1%
ZTS 31 مارس، 2026 1977 $248746 -34,9%
DHR 31 مارس، 2025 996 $228632 2,5%
VST 31 ديسمبر، 2025 1158 $226875 -14,2%
GLD 31 مارس، 2026 567 $224708 لم يعد يتم تتبعه
SAP 30 سبتمبر، 2025 734 $223209 -19,6%
A 31 مارس، 2026 1640 $223155 35,5%
MGK 31 مارس، 2026 539 $222483 لم يعد يتم تتبعه
DKNG 30 سبتمبر، 2025 5139 $220412 -35,1%
A 31 مارس، 2025 1635 $219646 32,0%
ARKF 31 مارس، 2026 4606 $219384 لم يعد يتم تتبعه
CMI 31 مارس، 2025 610 $212646 94,2%
PG 30 يونيو، 2025 1231 $209787 -8,3%
AXP 31 مارس، 2026 565 $209022 13,3%
ACN 31 مارس، 2026 778 $208737 -9,0%
CPRT 31 مارس، 2026 5326 $208513 0,5%
DHR 31 مارس، 2026 907 $207630 10,9%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1279 $203694 -2,8%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 719 $200752 55,6%
HRTX 31 مارس، 2026 144095 $187324 -61,7%