توزيع القطاعات

04
Technology 11,2%
Communication Services 5,6%
Industrials 5,4%
Retail 4,9%
Financials 4,4%
Healthcare 2,6%
Energy 1,7%
Materials 0,6%
Utilities 0,5%
Consumer Discretionary 0,3%
Consumer products 0,3%
Consumer Staples 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 62,4%

المحفظة الكاملة 146 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $53975737 7,80% 842318 $2302739 صعود ×5
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust $41034883 5,93% 442711 $-4487816 هبوط ×5
USFR WisdomTree Trust $40654806 5,88% 807604 $8389066 صعود ×1
IEMG iShares, Inc. $32869688 4,75% 471250 $1928389 صعود ×3
SPHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $31100614 4,50% 413627 $-2885779 هبوط ×4
XMHQ Invesco Exchange-Traded Fund Trust $29074570 4,20% 281267 $998175 صعود ×1
IWF iShares Trust $27896864 4,03% 65424 $-2903685 صعود ×2
AVDE AMERICAN CENTURY ETF TRUST $26766765 3,87% 315497 $1292676 صعود ×3
DYNF BlackRock ETF Trust $25094430 3,63% 431324 $-2672024 هبوط ×1
JIRE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $24641630 3,56% 325345 $804106 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $23166023 3,35% 80561 $-2406910 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $22338781 3,23% 88021 $-2473807 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16868647 2,44% 45570 $-5578091 هبوط ×1
GOVT iShares Trust $16755572 2,42% 731365 $-513225 هبوط ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14135992 2,04% 81055 $-1886410 هبوط ×4
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $12325427 1,78% 192856 $-127939 صعود ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $11214994 1,62% 53848 $-1786021 هبوط ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $10821563 1,56% 10860 $1077695 هبوط ×5
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $10758342 1,56% 97387 $1706087 صعود ×3
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $10024157 1,45% 114118 $16639 صعود ×2
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $8717059 1,26% 14588 $240143 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8015690 1,16% 25898 $-1202337 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $7650141 1,11% 13371 $-1349746 هبوط ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $7415042 1,07% 59664 $599312 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $7159022 1,04% 34601 $2246183 صعود ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $6510353 0,94% 26859 $-1463916 هبوط ×4
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $6134716 0,89% 14045 $-887541 هبوط ×5
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $6002393 0,87% 23954 $2096656 هبوط ×2
V Visa Inc. $5698634 0,82% 18855 $-4516028 هبوط ×5
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $5077659 0,73% 5817 $1264732 هبوط ×2
MCHB Mechanics Bancorp - Class A Common Stock $5063867 0,73% 343313 $41198
BOND PIMCO ETF Trust $4227255 0,61% 45809 $129315 صعود ×3
ABT Abbott Laboratories Common Stock $3786299 0,55% 36878 $-1393983 هبوط ×5
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3665283 0,53% 3985 $-589375 صعود ×3
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $3602945 0,52% 3303 $194374 هبوط ×5
BX Blackstone Inc. Common Stock $3483775 0,50% 30296 $-1388179 هبوط ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3465301 0,50% 10536 $-288607 هبوط ×4
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $3314808 0,48% 10341 $-112134 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3247526 0,47% 11040 $-662936 هبوط ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3170940 0,46% 3542 $2289 هبوط ×5
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $3072028 0,44% 8589 $542422 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2976968 0,43% 61066 $-451677 هبوط ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $2962088 0,43% 5132 $-195465 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2894707 0,42% 11842 $418302 هبوط ×1
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $2872560 0,42% 4 $-146640
APH Amphenol Corporation Common Stock $2720695 0,39% 21533 $223983 صعود ×3
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2715356 0,39% 18458 $-1214614 هبوط ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2700138 0,39% 12415 $-156901 هبوط ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2625810 0,38% 1988 $564190 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $2543637 0,37% 4516 $426411 هبوط ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2464526 0,36% 5143 $-525739 هبوط ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2249843 0,33% 7843 $-225411 هبوط ×3
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $2240867 0,32% 49088 $241529 صعود ×5
CGCB Capital Group Fixed Income ETF Trust $2119523 0,31% 80713 $414393 صعود ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2089340 0,30% 21730 $1749929 صعود ×2
BND Vanguard Total Bond Market ETF $1974067 0,29% 26807 $86837 صعود ×2
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1890812 0,27% 15400 $717700 صعود ×1
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1847425 0,27% 21323 $67954 صعود ×2
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $1741780 0,25% 21314 $307318 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1704069 0,25% 18347 $400322 صعود ×2
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $1651348 0,24% 6683 $692336 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1602651 0,23% 6606 $36013 هبوط ×4
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1594894 0,23% 6361 $539000 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1472130 0,21% 3960 $-487300 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1462793 0,21% 2976 $-358998 هبوط ×1
WCN Waste Connections, Inc. Common Shares $1429147 0,21% 8798 $-3627008 هبوط ×5
SPY SPY $1417741 0,21% 2180 $-90666 هبوط ×2
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $1417021 0,20% 2581 $464854 صعود ×2
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1403183 0,20% 11665 $126484 هبوط ×1
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1281031 0,19% 13727 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1257922 0,18% 13385 $-114442 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1233520 0,18% 2000 $26960
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1170572 0,17% 4326 $-340341 هبوط ×2
IVW iShares Trust $1075337 0,16% 9507 $-96496
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1060584 0,15% 5350 $-4597347 هبوط ×4
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $1060246 0,15% 7255 $-28637 صعود ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $1048014 0,15% 4026 $-1283298 هبوط ×4
EFA iShares Trust $1034435 0,15% 10650 $11715
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $972616 0,14% 6649 $-214576 هبوط ×5
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $967048 0,14% 1365 $-391800 هبوط ×3
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $938301 0,14% 1935 $-99428 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $927462 0,13% 2891 $12175 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $878783 0,13% 1454 $173592 هبوط ×5
IVE iShares Trust $865715 0,13% 4100 $32704 صعود ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $826842 0,12% 4259 $85866 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $826244 0,12% 4870 $227914 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $813303 0,12% 5073 $-218401 هبوط ×2
ICF iShares Trust $812182 0,12% 13123 $29133
VYM VANGUARD WHITEHALL FUNDS $805220 0,12% 5437 $24902
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $796298 0,12% 5513 $-50807 هبوط ×1
IMCB iShares Trust $785410 0,11% 9414 $79144 صعود ×5
IAU iShares Gold Trust Shares $746186 0,11% 8464 $59163
CGMU Capital Group Fixed Income ETF Trust $703864 0,10% 25925 $-5963
DOV Dover Corporation Common Stock $681840 0,10% 3271 $43210
JPIE J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $678289 0,10% 14723 $-3239
CGSD Capital Group Fixed Income ETF Trust $676781 0,10% 26242 $-5773
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $669342 0,10% 8745 $-35631 هبوط ×4
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $648145 0,09% 10329 $-964605 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $624224 0,09% 12334 $-82518 هبوط ×1
DFAC Dimensional ETF Trust $565452 0,08% 14551 $-12483 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VEA $53975737 7,80% بزيادة ×5
IEMG $32869688 4,75% بزيادة ×3
AVDE $26766765 3,87% بزيادة ×3
JIRE $24641630 3,56% بزيادة ×3
AVUV $10758342 1,56% بزيادة ×3
VOO $8717059 1,26% بزيادة ×5
CVX $7159022 1,04% بزيادة ×3
BOND $4227255 0,61% بزيادة ×3
LLY $3665283 0,53% بزيادة ×3
APH $2720695 0,39% بزيادة ×3
SPDW $2240867 0,32% بزيادة ×5
IMCB $785410 0,11% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CHD $1281031 13727 0,19%
COF $386934 2121 0,06%
XOVR $340435 20156 0,05%
SGVT $249786 2480 0,04%
OTF $220901 17829 0,03%
AMGN $203369 578 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
USFR تم الشراء أكثر +166K +$8.4M
MSFT تقليص -844 -$5.6M
V تقليص -10K -$4.5M
GLDM تقليص -91K -$4.5M
WCN تقليص -20K -$3.6M
IWF تم الشراء أكثر +348 -$2.9M
SPHQ تقليص -39K -$2.9M
DYNF تقليص -25K -$2.7M
AAPL تقليص -3K -$2.5M
GOOGL تقليص -1K -$2.4M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
IQLT 30 يونيو، 2025 466960 $18533642
KNO 30 يونيو، 2025 340988 $15147330
KIE 31 ديسمبر، 2025 138450 $8212854 -1,5%
XLI 31 مارس، 2026 41501 $6437635 5,1%
XLF 31 مارس، 2026 113023 $6190270 8,3%
XSHQ 30 يونيو، 2025 95281 $3765505
ACN 30 سبتمبر، 2025 9726 $2907004 -19,3%
INTU 31 مارس، 2026 2447 $1620942 -35,0%
UBER 31 مارس، 2026 18534 $1514413 -5,3%
ADBE 31 مارس، 2026 4110 $1438459 -2,2%
IYT 31 مارس، 2026 14887 $1109230 7,5%
TDG 31 مارس، 2026 769 $1022655 -5,9%
ITOT 30 سبتمبر، 2025 6327 $854398 15,5%
IJR 30 يونيو، 2025 5845 $611212 26,5%
PEP 30 سبتمبر، 2025 3871 $511127 -10,4%
AVY 30 سبتمبر، 2025 2558 $448852 4,7%
XLE 31 مارس، 2026 8939 $399663 2,5%
ODFL 30 سبتمبر، 2025 2277 $369611 28,2%
MTUM 31 مارس، 2026 1472 $368459
SPGI 31 مارس، 2026 671 $350658 -9,2%
SPSM 30 يونيو، 2025 8298 $338236
DFUV 31 مارس، 2026 6738 $313923
DUHP 31 مارس، 2026 8209 $312188
CEG 31 مارس، 2026 837 $295687 -7,8%
SYY 30 يونيو، 2025 3749 $281325 2,3%
CRM 30 سبتمبر، 2025 989 $269690 -1,0%
CI 30 سبتمبر، 2025 809 $267439 -6,1%
APP 31 ديسمبر، 2025 354 $254363 -60,2%
ZTS 31 مارس، 2026 1977 $248746 -41,0%
VST 31 ديسمبر، 2025 1158 $226875 -13,2%
GLD 31 مارس، 2026 567 $224708
SAP 30 سبتمبر، 2025 734 $223209 -21,9%
A 31 مارس، 2026 1640 $223155 47,2%
MGK 31 مارس، 2026 539 $222483 27,1%
DKNG 30 سبتمبر، 2025 5139 $220412 -50,3%
ARKF 31 مارس، 2026 4606 $219384
PG 30 يونيو، 2025 1231 $209787 -9,0%
AXP 31 مارس، 2026 565 $209022 0,1%
ACN 31 مارس، 2026 778 $208737 0,3%
CPRT 31 مارس، 2026 5326 $208513 -18,0%
DHR 31 مارس، 2026 907 $207630 12,9%
QCOM 30 سبتمبر، 2025 1279 $203694 11,1%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 719 $200752 42,8%
HRTX 31 مارس، 2026 144095 $187324 -56,6%