Columbia Asset Management
CIK 1585047 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $575.2M
- المراكز
- 168
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3466 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.7%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +9.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 40,19%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 62,92%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 38,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 5,2% تقدير المشتريات $28607839 · المبيعات $28914473
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 54,5% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 6
- زيادة
- 33
- انخفض
- 84
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +14.1% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 94,6% · الخيارات مستثناة: 1,4%
توزيع القطاعات
Technology
24,7%
Healthcare
12,5%
Industrials
8,8%
Communication Services
8,3%
Financials
6,2%
Retail
6,1%
Financial Services
5,2%
Consumer Discretionary
4,0%
Energy
2,7%
Consumer Staples
2,5%
Communications
1,8%
Consumer products
1,8%
Telecommunication
1,3%
Utilities
1,1%
Logistics & Transportation
0,8%
Real Estate
0,7%
Materials
0,6%
أخرى/غير معينة
10,9%
المحفظة الكاملة 168 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $54972986 | 9,56% | 189981 | $4700111 | هبوط ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $33313932 | 5,79% | 89309 | $-40353 | هبوط ×6 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $25824152 | 4,49% | 72262 | $4521426 | هبوط ×4 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19203860 | 3,34% | 80573 | $1607257 | هبوط ×1 | ||
| ERIE Erie Indemnity Company - Class A Common Stock | $17403914 | 3,03% | 72592 | $-833341 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $17165701 | 2,98% | 45442 | $2472654 | هبوط ×6 | ||
| V Visa Inc. | $17164776 | 2,98% | 50030 | $1709497 | هبوط ×6 | ||
| BRKB | $16878155 | 2,93% | 33730 | ||||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $15086681 | 2,62% | 14167 | $4418831 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $14196055 | 2,47% | 110475 | $764159 | هبوط ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $13001341 | 2,26% | 51192 | $-264320 | هبوط ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12300041 | 2,14% | 34812 | $2083302 | هبوط ×6 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $10407995 | 1,81% | 31797 | $676241 | هبوط ×6 | ||
| SPY SPY | $10331069 | 1,80% | 13834 | $1118112 | هبوط ×1 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $10112400 | 1,76% | 86092 | $3130673 | هبوط ×6 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $9606235 | 1,67% | 8009 | $1851654 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $8687991 | 1,51% | 34525 | $1004340 | هبوط ×6 | ||
| SBUX Starbucks Corporation - Common Stock | $8147973 | 1,42% | 79734 | $851316 | هبوط ×6 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $7987114 | 1,39% | 28403 | $898762 | هبوط ×6 | ||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $7770239 | 1,35% | 21458 | $-118244 | هبوط ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $7755366 | 1,35% | 30362 | $3587070 | هبوط ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $6736353 | 1,17% | 33667 | $950003 | صعود ×2 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6341520 | 1,10% | 23314 | $435439 | هبوط ×1 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $5782131 | 1,01% | 34883 | $-1703931 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $5762996 | 1,00% | 70912 | $271648 | هبوط ×6 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $5372285 | 0,93% | 126884 | $-1914359 | هبوط ×2 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $5349583 | 0,93% | 36481 | $-389967 | هبوط ×3 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $5183495 | 0,90% | 39687 | $98329 | هبوط ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $5179299 | 0,90% | 4487 | $3272868 | هبوط ×1 | ||
| VB | $5073917 | 0,88% | 16739 | $655101 | هبوط ×1 | ||
| MDT Medtronic plc. Ordinary Shares | $4977549 | 0,87% | 63627 | $-356634 | صعود ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $4929182 | 0,86% | 7771 | $422478 | هبوط ×1 | ||
| BP BP p.l.c. Common Stock | $4637424 | 0,81% | 125505 | $-1438477 | هبوط ×1 | ||
| VXUS Vanguard Total International Stock ETF | $4609661 | 0,80% | 53920 | $380500 | هبوط ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $4579247 | 0,80% | 190168 | $-875576 | هبوط ×1 | ||
| VIG | $4543940 | 0,79% | 19204 | $212840 | هبوط ×1 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $4302243 | 0,75% | 31774 | $-662066 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $4268043 | 0,74% | 12102 | $139900 | هبوط ×6 | ||
| SYK Stryker Corporation Common Stock | $4243241 | 0,74% | 13477 | $-361111 | هبوط ×6 | ||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $4233768 | 0,74% | 103137 | $-1111714 | صعود ×6 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $4212474 | 0,73% | 15584 | $-725337 | هبوط ×6 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $4071855 | 0,71% | 4353 | $-414707 | هبوط ×1 | ||
| UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock | $3899056 | 0,68% | 36270 | $25807 | هبوط ×1 | ||
| VO | $3701929 | 0,64% | 45947 | $381783 | صعود ×3 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $3663007 | 0,64% | 10829 | $95694 | هبوط ×2 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $3539214 | 0,62% | 1779 | $1096999 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $3459120 | 0,60% | 40157 | $438535 | صعود ×6 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $3160088 | 0,55% | 32832 | $-179584 | هبوط ×6 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $3096934 | 0,54% | 22127 | $407193 | هبوط ×6 | ||
| SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) | $2943031 | 0,51% | 37955 | $-674669 | هبوط ×4 | ||
| ADBE Adobe Inc. - Common Stock | $2644348 | 0,46% | 12898 | $-1064810 | هبوط ×3 | ||
| ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock | $2642762 | 0,46% | 9771 | $-61651 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $2627377 | 0,46% | 36798 | $-694413 | صعود ×3 | ||
| BSV | $2550090 | 0,44% | 32731 | $-14437 | صعود ×4 | ||
| TROW T. Rowe Price Group, Inc. - Common Stock | $2504591 | 0,44% | 22030 | $849170 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2299582 | 0,40% | 6153 | $536224 | هبوط ×6 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $2271318 | 0,39% | 24616 | $-145096 | هبوط ×1 | ||
| MMM 3M Company Common Stock | $2214466 | 0,38% | 13677 | $96121 | هبوط ×6 | ||
| QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock | $2155403 | 0,37% | 11664 | $702964 | صعود ×1 | ||
| BATRK Atlanta Braves Holdings, Inc. - Series C Common Stock | $2148920 | 0,37% | 41405 | $498992 | صعود ×5 | ||
| DECK Deckers Outdoor Corporation Common Stock | $2088764 | 0,36% | 21037 | $-16829 | |||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $2058318 | 0,36% | 4750 | $1043433 | |||
| SONY Sony Group Corporation American Depositary Shares | $1961367 | 0,34% | 97775 | $-263883 | هبوط ×2 | ||
| T AT&T Inc. | $1917803 | 0,33% | 92647 | $-905298 | هبوط ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $1913425 | 0,33% | 8585 | $-231665 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $1872578 | 0,33% | 13411 | $1149729 | هبوط ×6 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $1849810 | 0,32% | 13521 | $325517 | صعود ×6 | ||
| USB U.S. Bancorp Common Stock | $1799829 | 0,31% | 29798 | $111412 | هبوط ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1761927 | 0,31% | 1742 | $250328 | هبوط ×4 | ||
| IEFA | $1740908 | 0,30% | 18026 | $111914 | صعود ×6 | ||
| PSA Public Storage Common Stock | $1696911 | 0,29% | 5331 | $246078 | هبوط ×3 | ||
| BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock | $1604737 | 0,28% | 11097 | $167297 | هبوط ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1597899 | 0,28% | 12624 | $-123128 | هبوط ×1 | ||
| DTE DTE Energy Company Common Stock | $1564718 | 0,27% | 10269 | $67749 | صعود ×1 | ||
| GLD | $1493781 | 0,26% | 4055 | $-251045 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $1434836 | 0,25% | 6408 | صعود ×1 | |||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $1403759 | 0,24% | 2826 | $113705 | هبوط ×1 | ||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $1389225 | 0,24% | 14556 | $85974 | صعود ×6 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $1387498 | 0,24% | 6276 | صعود ×1 | |||
| GD General Dynamics Corporation Common Stock | $1379056 | 0,24% | 3893 | $152731 | صعود ×2 | ||
| EMR Emerson Electric Company Common Stock | $1361379 | 0,24% | 9510 | $111556 | هبوط ×1 | ||
| AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock | $1316248 | 0,23% | 8047 | $-18141 | صعود ×5 | ||
| RIO Rio Tinto Plc Common Stock | $1273793 | 0,22% | 13418 | $131422 | صعود ×5 | ||
| IWR | $1199399 | 0,21% | 10872 | $142314 | |||
| EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock | $1182166 | 0,21% | 4620 | $115454 | |||
| DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock | $1109715 | 0,19% | 2572 | $554135 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $1066884 | 0,19% | 7280 | $-47033 | هبوط ×5 | ||
| CB Chubb Limited Common Stock | $1060383 | 0,18% | 3112 | $-13882 | هبوط ×1 | ||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1042919 | 0,18% | 11325 | $-2492 | |||
| UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) | $970036 | 0,17% | 16135 | $-24034 | هبوط ×1 | ||
| EQNR Equinor ASA | $946082 | 0,16% | 30130 | $-17555 | صعود ×3 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $927436 | 0,16% | 12890 | $76825 | |||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $919023 | 0,16% | 5080 | $17093 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $843708 | 0,15% | 7449 | $-76165 | صعود ×1 | ||
| MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock | $841977 | 0,15% | 14557 | $11730 | صعود ×3 | ||
| VWO | $826726 | 0,14% | 13850 | $79005 | صعود ×1 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $824381 | 0,14% | 14468 | $92398 | هبوط ×6 | ||
| CARR Carrier Global Corporation Common Stock | $823427 | 0,14% | 11226 | $191291 | |||
| GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock | $822503 | 0,14% | 2809 | $273821 | |||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $797114 | 0,14% | 2631 | $171936 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| ERIE | $17403914 | 3,03% | بزيادة ×3 |
| NKE | $4233768 | 0,74% | بزيادة ×6 |
| VO | $3701929 | 0,64% | بزيادة ×3 |
| VUG | $3459120 | 0,60% | بزيادة ×6 |
| NFLX | $2627377 | 0,46% | بزيادة ×3 |
| BSV | $2550090 | 0,44% | بزيادة ×4 |
| TROW | $2504591 | 0,44% | بزيادة ×6 |
| BATRK | $2148920 | 0,37% | بزيادة ×5 |
| AEP | $1849810 | 0,32% | بزيادة ×6 |
| IEFA | $1740908 | 0,30% | بزيادة ×6 |
| CLX | $1389225 | 0,24% | بزيادة ×6 |
| AMT | $1316248 | 0,23% | بزيادة ×5 |
| RIO | $1273793 | 0,22% | بزيادة ×5 |
| EQNR | $946082 | 0,16% | بزيادة ×3 |
| MDLZ | $841977 | 0,15% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| BRKB | 31 مارس، 2026 | 37270 | $18733766 | لم يعد يتم تتبعه |
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 23061 | $3912445 | 21,7% |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 13283 | $3002429 | -1,9% |
| GM | 31 مارس، 2025 | 1607591 | $1696664 | 86,5% |
| ULXXXX | 31 ديسمبر، 2025 | 18455 | $1094012 | لم يعد يتم تتبعه |
| SWK | 30 يونيو، 2025 | 930945 | $1073802 | 47,0% |
| TOL | 30 يونيو، 2025 | 931000 | $928323 | 27,6% |
| LEN | 31 مارس، 2025 | 904020 | $906391 | -24,7% |
| VFC | 31 مارس، 2025 | 671440 | $797018 | -8,0% |
| SEE | 31 مارس، 2026 | 15560 | $644651 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 1585 | $523224 | 43,1% |
| ALSN | 31 مارس، 2025 | 4525 | $488972 | 36,3% |
| CMA | 31 مارس، 2026 | 5321 | $462555 | لم يعد يتم تتبعه |
| BAX | 30 يونيو، 2025 | 12410 | $424794 | -13,5% |
| DOW | 30 يونيو، 2026 | 10022 | $417416 | 20,0% |
| CVS | 31 مارس، 2026 | 5248 | $416517 | 30,3% |
| VOO | 30 يونيو، 2025 | 794 | $408148 | لم يعد يتم تتبعه |
| GPC | 30 يونيو، 2026 | 3700 | $391275 | 13,6% |
| HPQ | 30 يونيو، 2025 | 221050 | $379954 | 21,2% |
| BRKB | 30 يونيو، 2025 | 385000 | $379508 | لم يعد يتم تتبعه |
| LOW | 30 يونيو، 2025 | 200727 | $367587 | -1,9% |
| PYPL | 30 سبتمبر، 2025 | 4560 | $338899 | -7,2% |
| IWF | 31 مارس، 2025 | 810 | $325280 | لم يعد يتم تتبعه |
| VRTX | 31 مارس، 2025 | 802 | $322965 | 12,8% |
| CMG | 31 ديسمبر، 2025 | 8069 | $316224 | -3,0% |
| KMB | 30 يونيو، 2026 | 2960 | $285551 | -1,2% |
| TPR | 31 مارس، 2025 | 282000 | $280799 | 85,6% |
| DEO | 30 يونيو، 2026 | 3723 | $277177 | 16,0% |
| VT | 30 سبتمبر، 2025 | 2140 | $275033 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 499 | $261351 | 24,2% |
| INTU | 30 يونيو، 2026 | 602 | $260293 | 38,2% |
| PLTR | 31 مارس، 2026 | 1450 | $257738 | 18,3% |
| CMI | 31 مارس، 2025 | 120400 | $256258 | 91,1% |
| WBD | 30 سبتمبر، 2025 | 22198 | $254389 | 45,5% |
| APD | 30 سبتمبر، 2025 | 860 | $242572 | 11,3% |
| TXN | 30 يونيو، 2025 | 60948 | $230921 | 27,7% |
| MAR | 31 مارس، 2025 | 825 | $230126 | 49,9% |
| WBA | 30 سبتمبر، 2025 | 20007 | $229680 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 مارس، 2025 | 3000 | $229380 | 12,0% |
| BX | 31 ديسمبر، 2025 | 1331 | $227401 | -7,0% |
| KR | 30 سبتمبر، 2025 | 3080 | $220928 | -15,4% |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 9693 | $220031 | لم يعد يتم تتبعه |
| DUOL | 30 سبتمبر، 2025 | 535 | $219361 | -54,9% |
| ULH | 31 مارس، 2025 | 4734 | $217480 | -24,2% |
| BX | 30 يونيو، 2025 | 1531 | $214003 | -4,2% |
| MPC | 31 ديسمبر، 2025 | 1100 | $212014 | 123,1% |
| MA | 31 مارس، 2026 | 366 | $209164 | 15,1% |
| TTE | 30 يونيو، 2026 | 2280 | $207434 | 16,9% |
| ENPH | 31 مارس، 2025 | 3005 | $206383 | -37,0% |
| OLED | 30 سبتمبر، 2025 | 1308 | $202034 | -40,0% |
| KMI | 30 يونيو، 2025 | 7041 | $200880 | 7,4% |
| BDX | 31 مارس، 2025 | 75296 | $142718 | 4,8% |
| TMUS | 30 يونيو، 2025 | 110125 | $142488 | -23,2% |
| CPB | 31 مارس، 2025 | 130000 | $129663 | -40,6% |
| LMT | 30 يونيو، 2025 | 20220 | $118741 | 22,8% |
| IWN | 31 مارس، 2026 | 646 | $117062 | لم يعد يتم تتبعه |
| DAL | 31 مارس، 2025 | 85365 | $108571 | 88,3% |
| GT | 31 مارس، 2025 | 95000 | $95475 | -35,2% |
| WDC | 30 يونيو، 2025 | 95000 | $94840 | 635,3% |
| HAS | 30 يونيو، 2025 | 55585 | $89901 | 27,2% |
| TMO | 30 يونيو، 2025 | 85000 | $86232 | 53,0% |
| DFS | 30 يونيو، 2025 | 55000 | $54520 | لم يعد يتم تتبعه |
| YUM | 31 مارس، 2025 | 20173 | $43150 | -4,5% |
| WELL | 30 يونيو، 2025 | 40000 | $39270 | 55,1% |
| EIX | 31 مارس، 2025 | 35000 | $34976 | 25,3% |
| IWM | 31 مارس، 2026 | 128 | $31508 | لم يعد يتم تتبعه |
| KDP | 31 مارس، 2025 | 10600 | $28848 | -6,9% |
| VAC | 31 مارس، 2025 | 25000 | $24939 | 71,9% |
| LUV | 31 مارس، 2025 | 15250 | $23401 | 20,2% |
| TAP | 31 مارس، 2025 | 15000 | $14622 | -30,3% |
| WFC | 30 يونيو، 2025 | 11043 | $14074 | 5,6% |
| KSS | 30 يونيو، 2025 | 10000 | $9863 | 107,8% |
| VTI | 31 مارس، 2026 | 25 | $8443 | لم يعد يتم تتبعه |