الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +36.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -0.8%

سنويًا: +28.1% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 91,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,3%
Industrials 13,5%
Communication Services 10,9%
Financials 8,6%
Retail 7,8%
Healthcare 6,4%
Materials 1,3%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,9%
Consumer products 0,8%
Consumer Staples 0,7%
Real Estate 0,5%
Utilities 0,4%
أخرى/غير معينة 16,8%

المحفظة الكاملة 207 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $45033676 8,70% 155632 $10845879 صعود ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $38312633 7,40% 191477 $7081953 صعود ×2
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $33010455 6,38% 307074 $-33035975 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $24134394 4,66% 64700 $2869978 صعود ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $23260421 4,49% 65832 $8488852 صعود ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $20925443 4,04% 58554 $6125017 صعود ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $20419303 3,94% 85673 $3505071 صعود ×6
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $11771421 2,27% 39516 $7604288 هبوط ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10617139 2,05% 20672 $4562759 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $10514167 2,03% 32121 $1320785 صعود ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $10513160 2,03% 27831 $1894854 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $10376325 2,00% 15108 $2785647 صعود ×6
SPY SPY $9676646 1,87% 12958 $2846125 صعود ×3
IWF iShares Trust $8225517 1,59% 66244 $2431167 صعود ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $7454760 1,44% 7969 $2902071 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6355323 1,23% 5968 $3069486 صعود ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5637237 1,09% 15984 $1008768 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5572343 1,08% 11136 $2000386 صعود ×6
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $5368998 1,04% 7426 $2830865
VB VANGUARD INDEX FUNDS $5160921 1,00% 17026 $975439 صعود ×6
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4934984 0,95% 8761 $809355 صعود ×3
V Visa Inc. $4933291 0,95% 14379 $751196 صعود ×3
SGOV iShares Trust $4806993 0,93% 47750 $116237 صعود ×2
IVV iShares Trust $4706025 0,91% 6284 $1743718 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $4352952 0,84% 17139 $493579 صعود ×2
MCK McKesson Corporation Common Stock $4177712 0,81% 5529 $-277161 صعود ×2
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $4046644 0,78% 56795 $407220
APH Amphenol Corporation Common Stock $3659169 0,71% 20753 $1208611 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3651009 0,71% 31083 $1338594 صعود ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3492599 0,67% 30837 $353908 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $3296264 0,64% 3370 $370620 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3107754 0,60% 12350 $455463 صعود ×3
AME AMETEK, Inc. $2949249 0,57% 12190 $323339 هبوط ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2734500 0,53% 17455 $373685 صعود ×6
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $2732909 0,53% 18039 $1312697 صعود ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $2684244 0,52% 14092 $707095 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $2558182 0,49% 30881 $811433 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2527343 0,49% 15247 $-32424 صعود ×2
GLD SPDR Gold Shares $2514194 0,49% 6825 $-422535
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $2495981 0,48% 5760 $1265299
DE Deere & Company Common Stock $2346387 0,45% 3699 $418211 صعود ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $2273156 0,44% 4955 $71154
VOOG VANGUARD ADMIRAL FUNDS $2247264 0,43% 27200 $178237 صعود ×3
SDY SPDR SERIES TRUST $2086236 0,40% 13709 $128451 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $2034538 0,39% 11010 $616670
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $2030715 0,39% 84332 $-327359 صعود ×2
DVY iShares Select Dividend ETF $2020490 0,39% 12927 $427657 صعود ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $2005711 0,39% 9783 $430553 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $1992906 0,38% 3975 $39074
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1976854 0,38% 13481 $307705 صعود ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1870211 0,36% 14803 $-100481 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1841006 0,36% 1567 $473172
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1826411 0,35% 13489 $66044 صعود ×6
ALB Albemarle Corporation Common Stock $1768893 0,34% 13100 $-636809 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1739255 0,34% 11868 $157822 صعود ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1728672 0,33% 5495 $150172 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1716330 0,33% 17832 $-10510 هبوط ×1
IBDT iShares Trust $1666500 0,32% 66000 $729290 صعود ×1
IBDR iShares Trust $1659779 0,32% 68501 $307017 صعود ×4
SNOW Snowflake Inc. Common Stock $1589607 0,31% 6246 $1043488 صعود ×3
LIN Linde plc - Ordinary Shares $1586400 0,31% 3057 $1219042 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1516356 0,29% 16711 $139551 صعود ×5
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $1497700 0,29% 2 $61420
IBDS iShares Trust $1477420 0,29% 61000 $701740 صعود ×1
BACPRL CUSIP: 060505682 $1402531 0,27% 1118 $73942 صعود ×1
CB Chubb Limited Common Stock $1368071 0,26% 4015 $411141 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1362062 0,26% 1180 $963411
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1325648 0,26% 10768 $-338846 صعود ×5
FAST Fastenal Company - Common Stock $1324139 0,26% 27569 $830211 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1321005 0,26% 4887 $-195029 صعود ×3
IWM iShares Trust $1310863 0,25% 4363 $776175 صعود ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1298303 0,25% 17992 $-156122 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $1278872 0,25% 7175 $192609 صعود ×2
HDV iShares Trust $1263464 0,24% 46095 $12261 صعود ×3
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $1239483 0,24% 13702 $142227
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1228956 0,24% 14002 $-62355 صعود ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1222035 0,24% 9510 $384215 صعود ×3
IJH iShares Trust $1201374 0,23% 15580 $156010 صعود ×2
INTC Intel Corporation - Common Stock $1177500 0,23% 8433 $805352
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $1175251 0,23% 12131 $205843 صعود ×3
PML Pimco Municipal Income Fund II Common Shares of Beneficial Interest $1129233 0,22% 148388 $5936
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1115943 0,22% 4983 $678903 صعود ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1109473 0,21% 925 $400330 صعود ×4
VDE VANGUARD WORLD FUND $1107209 0,21% 7375 $-168961
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $1104002 0,21% 8510 $-126289
NUE Nucor Corporation Common Stock $1072541 0,21% 4815 $258324
NXPI NXP Semiconductors N.V. - Common Stock $1053863 0,20% 3750 $30191 هبوط ×2
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1037265 0,20% 3723 $55119 صعود ×6
WFCPRL CUSIP: 949746804 $1027416 0,20% 888 $6396 صعود ×1
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $991487 0,19% 12674 $-297172 هبوط ×1
GWW W.W. Grainger, Inc. Common Stock $989011 0,19% 727 $563595 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $981331 0,19% 2900 $-44863
CVS CVS Health Corporation Common Stock $967464 0,19% 9352 $299538 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $966400 0,19% 1355 $237383
KKR KKR & Co. Inc. Common Stock $963690 0,19% 10500 $-147698 هبوط ×4
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $957029 0,18% 6618 $171936
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $907159 0,18% 5546 $-34783 صعود ×1
EFA iShares Trust $900224 0,17% 8666 $387280 صعود ×2
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $879622 0,17% 4290 $5020
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $875093 0,17% 4873 $1074 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AAPL $45033676 8,70% بزيادة ×6
MSFT $24134394 4,66% بزيادة ×6
GOOG $23260421 4,49% بزيادة ×3
GOOGL $20925443 4,04% بزيادة ×6
AMZN $20419303 3,94% بزيادة ×6
MA $10617139 2,05% بزيادة ×3
JPM $10514167 2,03% بزيادة ×6
VOO $10376325 2,00% بزيادة ×6
SPY $9676646 1,87% بزيادة ×3
IWF $8225517 1,59% بزيادة ×3
COST $7454760 1,44% بزيادة ×6
CAT $6355323 1,23% بزيادة ×3
HD $5637237 1,09% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $5572343 1,08% بزيادة ×6
VB $5160921 1,00% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
CRWD $818849 1073 0,16%
IAU $769824 10195 0,15%
IBMO $743563 29000 0,14%
EEM $740196 10820 0,14%
EXPD $626658 3845 0,12%
IBMQ $562760 22000 0,11%
IBMP $559240 22000 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $550570 2459 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $543636 2459 0,11%
AMD $500744 862 0,10%
NVO $414969 8656 0,08%
XLF $395159 7371 0,08%
VRSK $385990 2150 0,07%
VGK $359295 4058 0,07%
DOV $325206 1450 0,06%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
UPS تقليص -364K -$33.0M
AAPL تم الشراء أكثر +21K +$10.8M
GOOG تم الشراء أكثر +14K +$8.5M
MRVL تقليص -3K +$7.6M
NVDA تم الشراء أكثر +12K +$7.1M
GOOGL تم الشراء أكثر +7K +$6.1M
MA تم الشراء أكثر +9K +$4.6M
AMZN تم الشراء أكثر +4K +$3.5M
CAT تم الشراء أكثر +1K +$3.1M
COST تم الشراء أكثر +3K +$2.9M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 24158 $4098646 20,0%
DLS 31 ديسمبر، 2025 18325 $1457021
HON 30 يونيو، 2026 4886 $1104383 -4,4%
GLW 31 ديسمبر، 2025 12750 $1045883 87,5%
BGS 30 يونيو، 2025 114950 $789707 -36,4%
PARA 30 سبتمبر، 2025 54615 $704534
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 23412 $589748
USFR 30 سبتمبر، 2025 7500 $377325
DGS 30 سبتمبر، 2025 5900 $325916
SYY 31 ديسمبر، 2025 3514 $289343 5,2%
CEG 31 مارس، 2026 693 $244816 -7,8%
KMB 31 ديسمبر، 2025 1925 $239355 -6,5%
BSX 30 يونيو، 2026 3750 $235313 -0,2%
GSG 30 يونيو، 2026 6978 $225041
K 31 ديسمبر، 2025 2730 $223915 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 30 سبتمبر، 2025 6206 $221492 -31,3%
USB 31 ديسمبر، 2025 4565 $220626 7,8%
DFS 30 يونيو، 2025 1250 $213375 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2026 454 $212817 -30,8%
EL 30 سبتمبر، 2025 2625 $212100 4,4%
PYPL 31 مارس، 2026 3615 $211044 16,7%
TGT 30 سبتمبر، 2025 2078 $204995 73,9%
CMG 30 يونيو، 2026 6355 $203424 -4,8%