الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -7.0%

سنويًا: +23.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,8% · الخيارات مستثناة: 0,6%

توزيع القطاعات

04
Technology 26,5%
Financials 11,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 10,6%
Energy 9,4%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,3%
أخرى/غير معينة 9,6%

المحفظة الكاملة 151 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16833017 6,73% 58173 $2002226 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14757805 5,90% 73756 $1818997 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12072136 4,82% 32363 $203261 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11447991 4,57% 32034 $2263037 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11320805 4,52% 44575 $429106 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8043362 3,21% 24573 $815334 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7098152 2,84% 42822 $-1688428 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6315258 2,52% 46191 $-1474731 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6219848 2,48% 12430 $317542 صعود ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5850271 2,34% 15487 $1093061 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5613278 2,24% 22307 $767312 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5472504 2,19% 46590 $1858145 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5392996 2,15% 15263 $985868 هبوط ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4301057 1,72% 5636 $2042145 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4070225 1,63% 17077 $523930 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3523471 1,41% 31110 $-342207 صعود ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3502112 1,40% 9930 $236234
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3432313 1,37% 12206 $712699 صعود ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3266364 1,30% 43938 $70201 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3204212 1,28% 39427 $200278 هبوط ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3072904 1,23% 7306 $352437 هبوط ×2
V Visa Inc. $2896366 1,16% 8442 $344856
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2836099 1,13% 5522 $-12962 هبوط ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2668469 1,07% 83468 $-130557 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2489777 0,99% 19376 $159995 صعود ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2419564 0,97% 13374 $208768 صعود ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2411583 0,96% 4735 $-818823
BX Blackstone Inc. Common Stock $2278452 0,91% 19363 $-28263 هبوط ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2188373 0,87% 2055 $732837
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2126323 0,85% 2273 $-138562
GE GE Aerospace Common Stock $2124717 0,85% 5685 $511462
RTX RTX Corporation Common Stock $1988947 0,79% 10483 $-34920 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1936524 0,77% 16414 $200743
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1865383 0,75% 143381 $-267395 صعود ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1774491 0,71% 12101 $550940 صعود ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1741617 0,70% 1452 $406082
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1667852 0,67% 19184 $-68475 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1664495 0,67% 2955 $-31203 هبوط ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1639597 0,66% 68090 $-271373 صعود ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1611037 0,64% 8718 $487388 هبوط ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1583167 0,63% 27476 $-83252
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1507498 0,60% 29810 $22044 صعود ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1418361 0,57% 19865 $-301282 صعود ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1386838 0,55% 15040 $-1053
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1380179 0,55% 18134 $192156 صعود ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1350472 0,54% 5950 $159269 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1342215 0,54% 3789 $41754
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1342153 0,54% 6308 $86243 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1324438 0,53% 31281 $-226039 صعود ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1315293 0,53% 1915 $203208 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $1310769 0,52% 18218 $109831 صعود ×2
NEM Newmont Corporation $1282313 0,51% 13729 $-203865
IBDR iShares Trust $1280791 0,51% 52860 $-28150 هبوط ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1241773 0,50% 23725 $16579 صعود ×5
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1240572 0,50% 29321 $192639
GLW Corning Incorporated Common Stock $1194391 0,48% 4676 $558595
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1166681 0,47% 993 $299863
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1085773 0,43% 8019 $-307023 هبوط ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1041840 0,42% 3831 $654063 هبوط ×5
IBDS iShares Trust $995442 0,40% 41100 $-26880 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $991440 0,40% 3645 $107090
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $965304 0,39% 3600 $62676
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $962614 0,38% 2875 $242192
HDV iShares Trust $946844 0,38% 34544 $178567 صعود ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $879700 0,35% 39325 $-2360
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $849886 0,34% 8317 $104936 صعود ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $836835 0,33% 3517 $107620
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $826036 0,33% 5050 $-156815 هبوط ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $821123 0,33% 8502 $51437
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808180 0,32% 16222 $60968 هبوط ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $807647 0,32% 10324 $-47069 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $769920 0,31% 5514 $526587
WPC W. P. Carey Inc. REIT $727513 0,29% 10175 $36020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $694300 0,28% 4087 $198637 صعود ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $692379 0,28% 6974 $242814 صعود ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $690122 0,28% 6200 $13702
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $668655 0,27% 11700 $525687 هبوط ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $649852 0,26% 5570 $-25962 صعود ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $646020 0,26% 48500 صعود ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $641980 0,26% 16265 $-4228
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $638754 0,26% 1499 $90088 هبوط ×1
OEF iShares Trust $616491 0,25% 1685 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $614967 0,25% 2746 $57035
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $608506 0,24% 3884 $-125801 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580862 0,23% 6618 $12622 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543234 0,22% 1084 $10651
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $517027 0,21% 11650 $71997
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $504332 0,20% 5501 $35482
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $499694 0,20% 45970 $-12052 هبوط ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $490107 0,20% 7470 صعود ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $464959 0,19% 5132
SPY SPY $461375 0,18% 618 $59577
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453557 0,18% 1330 $240331
T AT&T Inc. $450453 0,18% 21761 $-180398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432733 0,17% 1195 $-43 هبوط ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $425326 0,17% 1352 $30127 هبوط ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $419680 0,17% 500 $175318 هبوط ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $413483 0,17% 8625 $95412 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $412386 0,16% 3400 $48994
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $410085 0,16% 8033 $-67054 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $6219848 2,48% بزيادة ×5
ABBV $5613278 2,24% بزيادة ×3
CSCO $5472504 2,19% بزيادة ×5
MRK $2489777 0,99% بزيادة ×3
PG $1774491 0,71% بزيادة ×3
PFE $1639597 0,66% بزيادة ×3
JPST $1507498 0,60% بزيادة ×6
VZ $1324438 0,53% بزيادة ×3
BINC $1241773 0,50% بزيادة ×5
SBUX $849886 0,34% بزيادة ×3
IWY $337392 0,13% بزيادة ×3
ETY $179618 0,07% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
INFQ $646020 48500 0,26%
OEF $616491 1685 0,25%
AIQ $490107 7470 0,20%
IGV $464959 5132 0,19%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $390482 1744 0,16%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $385564 1744 0,15%
CDNL $367380 3900 0,15%
GS $352287 348 0,14%
LRCX $346664 800 0,14%
DELL $338696 785 0,14%
NBIS $299644 1085 0,12%
APLD $287210 7700 0,11%
UCTT $270921 1900 0,11%
CDNS $261598 697 0,10%
VLO $208352 800 0,08%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تم الشراء أكثر +93 +$2.3M
CRWD تقليص -150 +$2.0M
AAPL تقليص -264 +$2.0M
CSCO تم الشراء أكثر +7 +$1.9M
NVDA تقليص -434 +$1.8M
CVX تم الشراء أكثر +354 -$1.7M
XOM تم الشراء أكثر +276 -$1.5M
AVGO تم الشراء أكثر +117 +$1.1M
GOOG تقليص -100 +$986K
NOC حركة السعر فقط +0 -$819K

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 3505 $792235 -4,4%
DOW 30 يونيو، 2025 8958 $312804 7,7%
ORCL 31 مارس، 2026 1549 $301916 -3,1%
TDG 30 يونيو، 2025 213 $294641 -28,1%
BXP 30 يونيو، 2025 4200 $282198 -12,0%
CHDN 30 يونيو، 2025 2460 $273232 -23,2%
DIS 30 يونيو، 2026 2645 $254925 7,6%
GBTC 31 مارس، 2026 3647 $249309 25,5%
NBIS 31 ديسمبر، 2025 2185 $245310 177,8%
MSTR 31 ديسمبر، 2025 760 $244880 8,2%
AVGU 30 يونيو، 2026 9400 $244730
AMD 30 سبتمبر، 2025 1708 $242365 290,5%
BAH 30 سبتمبر، 2025 2239 $233147 -31,4%
D 30 سبتمبر، 2025 4088 $231054 -0,2%
HOOD 31 مارس، 2026 2000 $226200 64,7%
TPL 30 سبتمبر، 2025 212 $223955 10,8%
DOW 30 يونيو، 2026 5316 $221425 4,2%
TREX 30 يونيو، 2025 3800 $220780 -18,7%
APD 31 ديسمبر، 2025 800 $218176 13,1%
CDNS 31 مارس، 2026 697 $217868 27,2%
ET 30 يونيو، 2026 11157 $215330 لم يعد يتم تتبعه
UPS 30 يونيو، 2025 1937 $213051 -7,7%
ITW 31 ديسمبر، 2025 800 $208608 7,3%
IGV 31 مارس، 2026 1957 $206835 37,1%
NVDL 30 سبتمبر، 2025 2900 $204218
SLB 30 يونيو، 2026 3968 $203901 8,2%
STRL 31 ديسمبر، 2025 600 $203808 70,9%
MRSH 31 ديسمبر، 2025 1010 $203545 -8,1%
APLD 31 مارس، 2026 8300 $203516 4,0%
IBDQ 31 ديسمبر، 2025 8050 $202780
MPC 31 ديسمبر، 2025 1048 $202043 166,5%
OKLO 31 ديسمبر، 2025 1800 $200934 -49,9%
PSEC 30 يونيو، 2025 27900 $114390 -39,3%
AP 30 يونيو، 2026 11000 $73920 11,6%
TLRY 31 ديسمبر، 2025 26000 $44980 -58,8%
RZLV 30 سبتمبر، 2025 13500 $41513 -55,2%