Jackson Wealth Management, LLC
CIK 1536799 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $969.2M
- المراكز
- 148
- حتى تاريخ
- 31 مارس، 2026 البيانات اعتبارًا من Q1 2026
#2510 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 26.6%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: -4.8% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 47,60%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 71,48%
- المراكز فوق 1%
- 27
- العدد الفعلي للمراكز
- 30,5
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q1 2026: 3,39% تقدير المشتريات $119328363 · المبيعات $33734602
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q1 2026 · 59,7% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 47
- انخفض
- 62
- مغلق
- 3
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
25,6%
Financial Services
5,7%
Communication Services
4,3%
Industrials
2,8%
Retail
2,3%
Healthcare
2,3%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,2%
Financials
1,1%
Consumer Staples
0,2%
Consumer products
0,2%
Utilities
0,0%
Real Estate
0,0%
أخرى/غير معينة
52,2%
المحفظة الكاملة 148 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 912797TZ0) | $100943000 | 10,42% | 101644000 | صعود ×1 | |||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $51591000 | 5,32% | 203283 | $-4194000 | هبوط ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $50300000 | 5,19% | 135884 | $-15279000 | صعود ×3 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $50283000 | 5,19% | 162460 | $-7225000 | هبوط ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515605) | $49031000 | 5,06% | 49030841 | $-904000 | هبوط ×3 | ||
| SPYM | $41232000 | 4,25% | 538699 | $-1349000 | صعود ×1 | ||
| VOO | $38559000 | 3,98% | 64528 | $-2086000 | هبوط ×1 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $31520000 | 3,25% | 21407 | $4695000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515753) | $24715000 | 2,55% | 24715239 | $-78000 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $23167000 | 2,39% | 35467 | $-1059000 | صعود ×4 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $21950000 | 2,26% | 102732 | $3878000 | هبوط ×1 | ||
| SMH SMH | $19235000 | 1,98% | 50170 | $5434000 | صعود ×3 | ||
| OEF | $18679000 | 1,93% | 58726 | $-1710000 | هبوط ×1 | ||
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $18019000 | 1,86% | 75830 | $-1175000 | هبوط ×1 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $17176000 | 1,77% | 50825 | $6150000 | صعود ×4 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $16924000 | 1,75% | 58852 | $-1840000 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $16212000 | 1,67% | 231010 | $90000 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $15788000 | 1,63% | 31597 | $-2244000 | صعود ×3 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $14273000 | 1,47% | 14325 | $-2939000 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12733000 | 1,31% | 22255 | $-1836000 | صعود ×4 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $12733000 | 1,31% | 73010 | $-1056000 | هبوط ×1 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $12606000 | 1,30% | 21840 | $-726000 | صعود ×5 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $12150000 | 1,25% | 42354 | $-1345000 | هبوط ×1 | ||
| EVR Evercore Inc. Class A Common Stock | $11823000 | 1,22% | 39605 | $-1823000 | هبوط ×1 | ||
| SPHQ | $11098000 | 1,15% | 147594 | $163000 | صعود ×3 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $9943000 | 1,03% | 45715 | $-547000 | هبوط ×1 | ||
| IYW | $9813000 | 1,01% | 54089 | $-958000 | صعود ×3 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $9631000 | 0,99% | 26927 | $1021000 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: AEG063BJ0) | $9059000 | 0,93% | 1138942 | $-559000 | هبوط ×5 | ||
| COR Cencora, Inc. Common Stock | $8998000 | 0,93% | 28644 | $-748000 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $8373000 | 0,86% | 56918 | $-2433000 | صعود ×5 | ||
| IWF | $8223000 | 0,85% | 19285 | $-420000 | صعود ×1 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $7989000 | 0,82% | 69472 | $-2467000 | صعود ×1 | ||
| XLG | $7977000 | 0,82% | 146234 | $-534000 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: SCUDSXT00) | $7611000 | 0,79% | 135254 | $-406000 | هبوط ×5 | ||
| SPYG | $6699000 | 0,69% | 68418 | $-889000 | هبوط ×1 | ||
| URI United Rentals, Inc. Common Stock | $6318000 | 0,65% | 8671 | $-638000 | صعود ×3 | ||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $6220000 | 0,64% | 10291 | $1214000 | هبوط ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $6121000 | 0,63% | 29391 | $-710000 | هبوط ×1 | ||
| WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock | $6105000 | 0,63% | 83882 | $1070000 | صعود ×2 | ||
| AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock | $5731000 | 0,59% | 26459 | $-1140000 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $5310000 | 0,55% | 8164 | $-259000 | هبوط ×1 | ||
| XLE XLE | $5212000 | 0,54% | 85075 | صعود ×1 | |||
| MGK | $4883000 | 0,50% | 13290 | $-513000 | صعود ×3 | ||
| ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock | $4830000 | 0,50% | 44272 | $-2295000 | صعود ×3 | ||
| BRKB | $4752000 | 0,49% | 9917 | $-289000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: MV076195X) | $4587000 | 0,47% | 77401 | $-232000 | |||
| MGC | $4446000 | 0,46% | 18811 | $-165000 | صعود ×1 | ||
| HSBC HSBC Holdings, plc. Common Stock | $4363000 | 0,45% | 52892 | $202000 | صعود ×2 | ||
| V Visa Inc. | $4322000 | 0,45% | 14299 | $-728000 | هبوط ×1 | ||
| PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock | $4138000 | 0,43% | 4623 | $83000 | صعود ×3 | ||
| KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock | $4029000 | 0,42% | 120162 | $748000 | صعود ×3 | ||
| HDV | $4003000 | 0,41% | 29498 | $426000 | صعود ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29452T645) | $3826000 | 0,39% | 28297 | $3355000 | هبوط ×3 | ||
| BLK BlackRock, Inc. Common Stock | $3708000 | 0,38% | 3856 | $-399000 | صعود ×5 | ||
| VYM | $3597000 | 0,37% | 24286 | $117000 | صعود ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29452T579) | $3148000 | 0,32% | 53692 | $-174000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 677413205) | $3143000 | 0,32% | 53442 | $1656000 | هبوط ×1 | ||
| MAGS | $3128000 | 0,32% | 53980 | $-403000 | صعود ×5 | ||
| AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock | $3112000 | 0,32% | 7002 | $-288000 | صعود ×1 | ||
| SPMO | $3006000 | 0,31% | 26809 | $-5098000 | هبوط ×1 | ||
| BSX Boston Scientific Corporation Common Stock | $2965000 | 0,31% | 47245 | $-1574000 | هبوط ×1 | ||
| USMC Principal U.S. Mega-Cap ETF | $2740000 | 0,28% | 42599 | $-300000 | هبوط ×1 | ||
| RSPU | $2733000 | 0,28% | 33691 | $248000 | صعود ×3 | ||
| TDIV First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund | $2496000 | 0,26% | 26645 | $-178000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 677413882) | $2480000 | 0,26% | 41019 | $-136000 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 29452T660) | $2408000 | 0,25% | 16688 | $-133000 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $2310000 | 0,24% | 7637 | $-469000 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: MV0761DQI) | $2308000 | 0,24% | 41401 | $-151000 | هبوط ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $2147000 | 0,22% | 13395 | $-274000 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: MV07617CN) | $1916000 | 0,20% | 31166 | $-105000 | هبوط ×1 | ||
| BTI British American Tobacco Industries, p.l.c. Common Stock ADR | $1826000 | 0,19% | 31234 | $105000 | صعود ×3 | ||
| LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock | $1810000 | 0,19% | 6018 | $-367000 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515480) | $1708000 | 0,18% | 1707933 | $321000 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $1683000 | 0,17% | 11649 | $3000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: AEG063BL0) | $1642000 | 0,17% | 320391 | $-107000 | هبوط ×5 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $1470000 | 0,15% | 8666 | $409000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: AEG241BG0) | $1442000 | 0,15% | 234206 | $-159000 | |||
| VUG | $1386000 | 0,14% | 3174 | $-214000 | هبوط ×2 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: AEG241BJ0) | $1324000 | 0,14% | 281627 | $-147000 | هبوط ×2 | ||
| QRVO Qorvo, Inc. - Common Stock | $1295000 | 0,13% | 16731 | $-152000 | هبوط ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515696) | $1284000 | 0,13% | 1283720 | $-3031000 | هبوط ×1 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $1191000 | 0,12% | 3622 | $-64000 | هبوط ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $1183000 | 0,12% | 9515 | $127000 | صعود ×1 | ||
| XMMO | $1172000 | 0,12% | 8079 | $77000 | صعود ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 468495767) | $1147000 | 0,12% | 21951 | $-59000 | |||
| IAI | $1078000 | 0,11% | 6565 | $-71000 | صعود ×5 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808515621) | $1044000 | 0,11% | 1044240 | $-106000 | هبوط ×4 | ||
| IWV | $1038000 | 0,11% | 2801 | $-46000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: MV1651E1H) | $1032000 | 0,11% | 64437 | $-6000 | هبوط ×1 | ||
| VTI | $983000 | 0,10% | 3064 | $-44000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 37250G103) | $910000 | 0,09% | 3432 | $-46000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 741479109) | $715000 | 0,07% | 7495 | $-91000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 74316J789) | $703000 | 0,07% | 15481 | $-59000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 41014C754) | $675000 | 0,07% | 675169 | $5000 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 416588606) | $590000 | 0,06% | 79659 | $-29000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 00248C162) | $579000 | 0,06% | 19957 | $-23000 | هبوط ×3 | ||
| PRK | $553000 | 0,06% | 3384 | $38000 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 921908604) | $544000 | 0,06% | 18761 | $-181000 | هبوط ×1 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 808509855) | $514000 | 0,05% | 30652 | $-24000 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $50300000 | 5,19% | بزيادة ×3 |
| IVV | $23167000 | 2,39% | بزيادة ×4 |
| SMH | $19235000 | 1,98% | بزيادة ×3 |
| TSM | $17176000 | 1,77% | بزيادة ×4 |
| MA | $15788000 | 1,63% | بزيادة ×3 |
| META | $12733000 | 1,31% | بزيادة ×4 |
| QQQ | $12606000 | 1,30% | بزيادة ×5 |
| SPHQ | $11098000 | 1,15% | بزيادة ×3 |
| IYW | $9813000 | 1,01% | بزيادة ×3 |
| ORCL | $8373000 | 0,86% | بزيادة ×5 |
| XLG | $7977000 | 0,82% | بزيادة ×3 |
| URI | $6318000 | 0,65% | بزيادة ×3 |
| MGK | $4883000 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| ARES | $4830000 | 0,50% | بزيادة ×3 |
| PH | $4138000 | 0,43% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 912797TZ0) | $100943000 | 101644000 | 10,42% |
| XLE | $5212000 | 85075 | 0,54% |
| GLW | $280000 | 2057 | 0,03% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 163400001) | $110000 | 110191 | 0,01% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| MSFT | تم الشراء أكثر | +284 | -$15.3M |
| AVGO | تقليص | -4K | -$7.2M |
| TSM | تم الشراء أكثر | +15K | +$6.2M |
| SMH | تم الشراء أكثر | +12K | +$5.4M |
| SPMO | تقليص | -41K | -$5.1M |
| KLAC | تقليص | -670 | +$4.7M |
| AAPL | تقليص | -2K | -$4.2M |
| LRCX | تقليص | -3K | +$3.9M |
| — | تقليص | -3.0M | -$3.0M |
| COST | تقليص | -6K | -$2.9M |
1 مركز مخفي (فحص اكتمال البيانات)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| IWY | 31 مارس، 2025 | 36331 | $8548000 | لم يعد يتم تتبعه |
| VONE | 31 مارس، 2025 | 29719 | $7927000 | |
| MGK | 31 مارس، 2025 | 16822 | $5777000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FEZ | 31 مارس، 2026 | 88062 | $5670000 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTNT | 31 ديسمبر، 2025 | 66122 | $5560000 | 93,6% |
| IAK | 30 يونيو، 2025 | 36428 | $5020000 | لم يعد يتم تتبعه |
| WMB | 30 يونيو، 2025 | 78924 | $4716000 | 18,7% |
| PAYX | 30 سبتمبر، 2025 | 26459 | $3849000 | -3,0% |
| BRO | 30 سبتمبر، 2025 | 30113 | $3339000 | -23,8% |
| LVHI | 30 سبتمبر، 2025 | 75972 | $2473000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NXPI | 31 مارس، 2025 | 11145 | $2316000 | 20,1% |
| MPWR | 30 سبتمبر، 2025 | 2930 | $2143000 | 40,0% |
| AMD | 30 يونيو، 2025 | 20575 | $2114000 | 227,2% |
| AMGN | 30 يونيو، 2025 | 6474 | $2017000 | 57,2% |
| QUAL | 31 مارس، 2025 | 11019 | $1962000 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEE | 30 سبتمبر، 2025 | 26125 | $1814000 | 14,5% |
| VRTX | 31 مارس، 2025 | 3502 | $1410000 | 11,5% |
| EIX | 30 يونيو، 2025 | 23240 | $1369000 | 44,0% |
| PLTR | 31 ديسمبر، 2025 | 3794 | $692000 | -3,7% |
| WDC | 31 ديسمبر، 2025 | 5598 | $672000 | 176,5% |
| IBM | 30 سبتمبر، 2025 | 2264 | $667000 | -16,7% |
| RCL | 31 ديسمبر، 2025 | 2024 | $655000 | 8,7% |
| STX | 31 ديسمبر، 2025 | 2742 | $647000 | 215,2% |
| NFLX | 31 ديسمبر، 2025 | 488 | $585000 | -14,9% |
| PM | 30 سبتمبر، 2025 | 3147 | $573000 | 15,6% |
| GEV | 31 ديسمبر، 2025 | 904 | $556000 | 49,5% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 2034 | $553000 | -3,1% |
| TSLA | 30 سبتمبر، 2025 | 1734 | $551000 | -24,0% |
| HWM | 31 ديسمبر، 2025 | 2805 | $550000 | 41,2% |
| GE | 30 سبتمبر، 2025 | 2115 | $544000 | 21,5% |
| T | 30 سبتمبر، 2025 | 18682 | $541000 | -10,3% |
| GILD | 30 سبتمبر، 2025 | 4747 | $526000 | 33,7% |
| TPR | 31 ديسمبر، 2025 | 4623 | $523000 | 4,5% |
| CHTR | 30 سبتمبر، 2025 | 1278 | $522000 | -43,9% |
| RTX | 30 يونيو، 2025 | 3939 | $522000 | 54,5% |
| IBKR | 31 ديسمبر، 2025 | 7571 | $521000 | 39,1% |
| JBL | 31 ديسمبر، 2025 | 2400 | $521000 | 43,0% |
| NRG | 31 ديسمبر، 2025 | 3207 | $519000 | -26,8% |
| COF | 30 سبتمبر، 2025 | 2432 | $517000 | 5,5% |
| ISRG | 30 يونيو، 2025 | 1040 | $515000 | -25,9% |
| CSCO | 30 سبتمبر، 2025 | 7393 | $513000 | 62,4% |
| VST | 31 ديسمبر، 2025 | 2594 | $508000 | -14,2% |
| CEG | 31 ديسمبر، 2025 | 1541 | $507000 | -23,9% |
| FISV | 30 يونيو، 2025 | 2281 | $504000 | -69,4% |
| MELI | 30 سبتمبر، 2025 | 191 | $499000 | -22,2% |
| WELL | 30 سبتمبر، 2025 | 3185 | $490000 | 31,8% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 4424 | $489000 | 277,6% |
| RL | 31 ديسمبر، 2025 | 1559 | $489000 | 7,7% |
| NOW | 30 سبتمبر، 2025 | 475 | $488000 | -32,9% |
| AXON | 31 ديسمبر، 2025 | 676 | $485000 | 11,4% |
| PGR | 31 مارس، 2025 | 1996 | $478000 | -24,5% |
| KKR | 31 مارس، 2025 | 3213 | $475000 | -4,4% |
| MS | 30 يونيو، 2025 | 4060 | $474000 | 54,3% |
| GS | 30 يونيو، 2025 | 855 | $467000 | 44,0% |
| DE | 30 سبتمبر، 2025 | 915 | $465000 | 29,5% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 439 | $465000 | -22,4% |
| CCL | 31 ديسمبر، 2025 | 15966 | $462000 | -10,2% |
| TMUS | 30 يونيو، 2025 | 1734 | $462000 | -22,0% |
| APP | 30 سبتمبر، 2025 | 1307 | $458000 | -57,0% |
| UAL | 31 ديسمبر، 2025 | 4614 | $445000 | 5,7% |
| ANET | 30 يونيو، 2025 | 5485 | $425000 | 84,5% |
| WPC | 30 يونيو، 2025 | 5233 | $330000 | 14,8% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 549 | $288000 | 26,6% |
| SYK | 31 مارس، 2026 | 608 | $214000 | 4,2% |
| SCHB | 31 مارس، 2025 | 9182 | $208000 | لم يعد يتم تتبعه |
| ESGU | 31 مارس، 2026 | 1359 | $202000 | |
| HFRO | 31 مارس، 2025 | 13237 | $69000 | 39,4% |
| ZOMDF | 30 يونيو، 2025 | 142857 | $8000 | لم يعد يتم تتبعه |