Keener Financial Planning LLC

CIK 2004495 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$280K
#9308 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 98.6%
المراكز
61
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +17.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
89,09%
وزن أكبر 25 مقتنية
95,24%
المراكز فوق 1%
10
العدد الفعلي للمراكز
4,9

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,2% تقدير المشتريات $13323 · المبيعات $3103

متوسط الحيازة: 4,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 24,2% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
5
زيادة
29
انخفض
12
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
2,4%
Energy
1,0%
Financials
0,4%
Healthcare
0,4%
Communication Services
0,3%
Retail
0,1%
Industrials
0,1%
Consumer Discretionary
0,1%
أخرى/غير معينة
95,2%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM $103809 37,13% 1143398 $17896 صعود ×5
VEA $58714 21,00% 824065 $7302 صعود ×1
IJR $26003 9,30% 175331 $4695 صعود ×5
AVLV $22377 8,00% 245336 $3768 صعود ×5
VWO $15997 5,72% 268016 $2038 صعود ×5
VTI $7525 2,69% 20336 $1717 صعود ×2
SPDW $4910 1,76% 97444 $318 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3270 1,17% 11303 $552 صعود ×1
SPYV $3233 1,16% 53193 $-157 هبوط ×4
DFAC $3226 1,15% 72736 $400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2676 0,96% 19574 $-644
ITOT $1603 0,57% 9760 $689 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449 0,52% 7242 $198 صعود ×1
IVV $1333 0,48% 1781 $201 صعود ×1
VTV $1286 0,46% 5901 $129
SPSM $1238 0,44% 21467 $201
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0,42% 7236 $199 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 0,33% 2843 $182 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879 0,31% 2357 $-700 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $867 0,31% 10975 $258 صعود ×1
VTEB $824 0,29% 16301 $64 صعود ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $800 0,29% 6591 $129 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $735 0,26% 613 $145 هبوط ×1
IEFA $700 0,25% 7251 $76 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $687 0,25% 8315 $58 صعود ×1
SCHB $608 0,22% 21006 $81
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 0,22% 1701 $145 صعود ×1
VOO $567 0,20% 827 $33 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $556 0,20% 22259 $17 صعود ×3
BRKB $500 0,18% 1000 $100 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 0,18% 6800 $-1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $491 0,18% 21246 $180 صعود ×6
EUSB $484 0,17% 11142 $112 صعود ×4
VB $463 0,17% 1530 $67 صعود ×1
SPEM $457 0,16% 8832 $0 هبوط ×1
SPYG $445 0,16% 3744 $79
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $437 0,16% 753 $29 هبوط ×1
DFAT $435 0,16% 6225 $47
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408 0,15% 3977 $126 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392 0,14% 3464 $-165 هبوط ×2
NUDM $378 0,14% 9451 $37
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $352 0,13% 6451 $59 هبوط ×1
IEMG $350 0,13% 4231 $70 صعود ×1
BSV $347 0,12% 4465 $-3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 0,12% 950 $128 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 0,12% 876 $126 صعود ×1
SHM $316 0,11% 6607 $52 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $311 0,11% 1147 $33
IJS $308 0,11% 2257 $41
NULV $289 0,10% 5796 $65 صعود ×1
SPY SPY $279 0,10% 374 $36
VBR $276 0,10% 1138
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $265 0,09% 733 $-5 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258 0,09% 867 صعود ×1
ESML $253 0,09% 4538 $36 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $246 0,09% 2407
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $239 0,09% 724 $19
SPSB $207 0,07% 6916 $4 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $206 0,07% 3667 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $205 0,07% 2430
AGG $200 0,07% 2028 $-1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
SPTM $103809 37,13% بزيادة ×5
IJR $26003 9,30% بزيادة ×5
AVLV $22377 8,00% بزيادة ×5
VWO $15997 5,72% بزيادة ×5
ESGU $1184 0,42% بزيادة ×3
IEFA $700 0,25% بزيادة ×5
SUSB $556 0,20% بزيادة ×3
SUSC $491 0,18% بزيادة ×6
EUSB $484 0,17% بزيادة ×4
SHM $316 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
VBR $276 1138 0,10%
MRVL $258 867 0,09%
EMXC $246 2407 0,09%
FITB $206 3667 0,07%
DMXF $205 2430 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
SPTM تم الشراء أكثر +57K +$18K
VEA تم الشراء أكثر +22K +$7K
IJR تم الشراء أكثر +4K +$5K
AVLV تم الشراء أكثر +14K +$4K
VWO تم الشراء أكثر +10K +$2K
VTI تم الشراء أكثر +2K +$2K
MSFT تقليص -2K -$700
ITOT تم الشراء أكثر +3K +$689
XOM حركة السعر فقط +0 -$644
AAPL تم الشراء أكثر +591 +$552

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
SCHP 30 يونيو، 2026 19980 $531 لم يعد يتم تتبعه
HBAN 30 سبتمبر، 2025 28915 $484 -0,7%
DDM 30 يونيو، 2026 5510 $286 لم يعد يتم تتبعه
AMD 31 مارس، 2025 2000 $241 358,2%
SPSB 31 ديسمبر، 2025 7800 $236 لم يعد يتم تتبعه
GBCI 31 مارس، 2026 4945 $217 6,0%
EXPE 31 مارس، 2026 750 $212 39,4%
BNDW 31 ديسمبر، 2025 2919 $203
DMXF 31 ديسمبر، 2025 2416 $182 15,9%
SPMD 31 ديسمبر، 2025 3027 $173 لم يعد يتم تتبعه
DIS 31 ديسمبر، 2025 1505 $172 -5,8%
TCBI 31 ديسمبر، 2025 1944 $164 9,1%
NXG 31 ديسمبر، 2025 3004 $146 13,1%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 650 $142 11,7%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 2066 $139
CMA 31 ديسمبر، 2025 1965 $134 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 ديسمبر، 2025 473 $133 -21,1%
UNH 31 ديسمبر، 2025 373 $128 17,3%
VYMI 31 ديسمبر، 2025 1509 $127
QQQM 31 ديسمبر، 2025 493 $121
BKNG 30 سبتمبر، 2025 20 $115 -96,2%
VIGI 31 ديسمبر، 2025 1289 $115
META 31 ديسمبر، 2025 150 $110 -16,9%
TXN 31 ديسمبر، 2025 600 $110 52,8%
SPIB 31 ديسمبر، 2025 2911 $98 لم يعد يتم تتبعه
PG 31 ديسمبر، 2025 635 $97 0,0%
ROK 31 ديسمبر، 2025 278 $97 12,2%
VBR 31 ديسمبر، 2025 467 $97 لم يعد يتم تتبعه
ABBV 31 ديسمبر، 2025 400 $92 15,5%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 548 $91 -5,9%
VPL 31 ديسمبر، 2025 1045 $91 لم يعد يتم تتبعه
META 31 مارس، 2025 150 $87 -4,8%
VO 31 ديسمبر، 2025 293 $86 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 ديسمبر، 2025 1000 $83 -9,2%
CSCO 31 ديسمبر، 2025 1179 $80 44,1%
IYG 31 ديسمبر، 2025 900 $80 لم يعد يتم تتبعه
HON 31 مارس، 2025 350 $79 10,0%
BAC 31 ديسمبر، 2025 1454 $75 13,5%
V 31 ديسمبر، 2025 220 $75 4,9%
T 31 ديسمبر، 2025 2631 $74 2,1%
HON 31 ديسمبر، 2025 350 $73 12,6%
AAL 31 ديسمبر، 2025 6371 $71 -10,8%
IYG 31 مارس، 2025 900 $70 لم يعد يتم تتبعه
WFC 31 مارس، 2025 1000 $70 17,9%
PEP 31 ديسمبر، 2025 492 $69 -0,6%
ABT 31 ديسمبر، 2025 509 $68 -8,7%
TSM 31 ديسمبر، 2025 237 $66 38,3%
IBM 31 مارس، 2025 300 $65 -6,1%
TROW 31 ديسمبر، 2025 600 $61 11,1%
XLK 31 ديسمبر، 2025 219 $61 لم يعد يتم تتبعه
CVS 31 ديسمبر، 2025 783 $59 17,9%
GL 31 ديسمبر، 2025 418 $59 23,1%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 313 $58 29,1%
SUB 31 ديسمبر، 2025 532 $56 لم يعد يتم تتبعه
VST 31 ديسمبر، 2025 290 $56 -13,7%
VOE 31 ديسمبر، 2025 316 $55 لم يعد يتم تتبعه
SNPS 31 ديسمبر، 2025 108 $53 -15,2%
SPAB 31 ديسمبر، 2025 2054 $53 لم يعد يتم تتبعه
PANW 31 ديسمبر، 2025 260 $52 86,8%
SRV 31 ديسمبر، 2025 1104 $50 18,1%
ONEQ 31 ديسمبر، 2025 543 $48
IJH 31 ديسمبر، 2025 735 $47 لم يعد يتم تتبعه
ACWV 31 ديسمبر، 2025 380 $45 لم يعد يتم تتبعه
LUV 31 ديسمبر، 2025 1400 $44 -2,3%
SCHE 31 ديسمبر، 2025 1330 $44 لم يعد يتم تتبعه
BA 31 ديسمبر، 2025 200 $43 -1,2%
PHO 31 ديسمبر، 2025 600 $43
PHO 31 مارس، 2025 600 $39
VUG 31 ديسمبر، 2025 83 $39 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 ديسمبر، 2025 950 $37 -3,0%
CNI 30 يونيو، 2025 370 $36 24,7%
EOG 31 مارس، 2025 300 $36 19,1%
BA 31 مارس، 2025 200 $35 25,8%
MAR 31 ديسمبر، 2025 134 $34 15,1%
SCHV 30 سبتمبر، 2025 1233 $34 لم يعد يتم تتبعه
XLV 30 يونيو، 2025 238 $34 لم يعد يتم تتبعه
EOG 31 ديسمبر، 2025 300 $33 45,5%
MUB 31 ديسمبر، 2025 296 $31 لم يعد يتم تتبعه
QUAL 31 ديسمبر، 2025 160 $31 لم يعد يتم تتبعه
ECAT 31 ديسمبر، 2025 1880 $30 -1,1%
MMM 31 ديسمبر، 2025 196 $30 12,3%
BCAT 31 ديسمبر، 2025 2000 $29 11,7%
PDP 31 ديسمبر، 2025 251 $29
PEG 31 مارس، 2025 332 $28 -9,8%
ASML 31 ديسمبر، 2025 28 $27 64,0%
BWX 30 سبتمبر، 2025 1162 $27 لم يعد يتم تتبعه
MRK 31 ديسمبر، 2025 329 $27 44,1%
PEG 31 ديسمبر، 2025 332 $27 -7,5%
IAU 31 ديسمبر، 2025 365 $26 لم يعد يتم تتبعه
VBK 31 ديسمبر، 2025 87 $25 لم يعد يتم تتبعه
EAGG 31 ديسمبر، 2025 510 $24 لم يعد يتم تتبعه
UAA 31 مارس، 2025 3000 $24 -14,9%
FDVV 31 ديسمبر، 2025 422 $23 لم يعد يتم تتبعه
FNDF 30 سبتمبر، 2025 555 $22 لم يعد يتم تتبعه
HPQ 31 مارس، 2025 700 $22 7,0%
MFC 31 مارس، 2025 722 $22 37,5%
MFC 31 ديسمبر، 2025 722 $22 18,1%
UA 31 مارس، 2025 3021 $22 -13,0%
ADP 31 ديسمبر، 2025 74 $21 8,5%
BMY 31 ديسمبر، 2025 468 $21 22,5%
GLDM 31 ديسمبر، 2025 283 $21 لم يعد يتم تتبعه
USMV 31 ديسمبر، 2025 224 $21 لم يعد يتم تتبعه
HD 31 مارس، 2025 52 $20 -8,4%
QQQ 31 ديسمبر، 2025 34 $20
EME 31 ديسمبر، 2025 30 $19 29,1%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 700 $19 33,0%
VIG 31 ديسمبر، 2025 90 $19 لم يعد يتم تتبعه
LOW 31 ديسمبر، 2025 73 $18 -9,8%
THQ 31 ديسمبر، 2025 1080 $18 2,9%
AEE 31 ديسمبر، 2025 168 $17 8,7%
IVLU 31 ديسمبر، 2025 491 $17 لم يعد يتم تتبعه
MCD 31 ديسمبر، 2025 59 $17 -12,1%
AJG 31 ديسمبر، 2025 49 $15 0,5%
FNDE 31 ديسمبر، 2025 436 $15 لم يعد يتم تتبعه
LNT 31 ديسمبر، 2025 228 $15 6,5%
YUM 31 ديسمبر، 2025 100 $15 -0,6%
ADI 31 ديسمبر، 2025 57 $14 38,8%
AEE 31 مارس، 2025 168 $14 8,1%
HPE 31 مارس، 2025 700 $14 247,2%
IQLT 30 سبتمبر، 2025 339 $14 لم يعد يتم تتبعه
MWA 31 ديسمبر، 2025 571 $14 6,3%
VGLT 30 سبتمبر، 2025 263 $14
AFL 31 ديسمبر، 2025 125 $13 6,1%
LNT 31 مارس، 2025 228 $13 7,6%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 221 $13
YUM 31 مارس، 2025 100 $13 -4,5%
DGRO 31 ديسمبر، 2025 186 $12 لم يعد يتم تتبعه
LIN 31 ديسمبر، 2025 26 $12 14,4%
ANET 31 ديسمبر، 2025 80 $11 43,8%
BLK 31 ديسمبر، 2025 10 $11 8,1%
PSX 31 ديسمبر، 2025 82 $11 88,4%
CB 31 ديسمبر، 2025 36 $10 10,1%
COST 31 ديسمبر، 2025 11 $10 9,4%
GD 31 ديسمبر، 2025 31 $10 15,3%
ITW 31 ديسمبر، 2025 40 $10 14,8%
LHX 31 ديسمبر، 2025 35 $10 -7,9%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 9 $10 -15,1%
NSC 31 ديسمبر، 2025 34 $10 20,5%
VEU 31 ديسمبر، 2025 148 $10 لم يعد يتم تتبعه
APPN 31 ديسمبر، 2025 314 $9 4,7%
CLM 31 ديسمبر، 2025 1150 $9 لم يعد يتم تتبعه
ENLC 31 مارس، 2025 679 $9 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 سبتمبر، 2025 170 $9
PAYX 31 ديسمبر، 2025 69 $8 8,8%
PWR 31 ديسمبر، 2025 21 $8 56,1%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 100 $8 23,1%
ACN 31 ديسمبر، 2025 30 $7 -32,0%
EMR 31 ديسمبر، 2025 58 $7 17,6%
GWW 31 ديسمبر، 2025 8 $7 29,5%
PLMR 31 ديسمبر، 2025 60 $7 -4,3%
QTWO 31 ديسمبر، 2025 97 $7 -12,4%
APD 31 ديسمبر، 2025 24 $6 22,9%
NEE 31 ديسمبر، 2025 80 $6 5,9%
OKE 31 ديسمبر، 2025 95 $6 28,9%
PFE 31 ديسمبر، 2025 261 $6 12,7%
REET 31 ديسمبر، 2025 267 $6 لم يعد يتم تتبعه
SMOG 31 ديسمبر، 2025 50 $6 لم يعد يتم تتبعه
SNOW 31 ديسمبر، 2025 29 $6 44,0%
VWOB 30 سبتمبر، 2025 100 $6
WIX 31 ديسمبر، 2025 36 $6 -22,7%
XLE 31 ديسمبر، 2025 75 $6 لم يعد يتم تتبعه
XLG 31 ديسمبر، 2025 115 $6 لم يعد يتم تتبعه
AMT 31 ديسمبر، 2025 30 $5 0,6%
CRM 31 مارس، 2025 15 $5 -23,4%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 369 $5 9,8%
RTX 31 ديسمبر، 2025 35 $5 15,9%
WEC 31 ديسمبر، 2025 50 $5 2,9%
FDS 31 ديسمبر، 2025 17 $4 2,8%
HAL 31 ديسمبر، 2025 182 $4 25,7%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 200 $4 -22,8%
SCHP 31 ديسمبر، 2025 156 $4 لم يعد يتم تتبعه
VONG 31 ديسمبر، 2025 37 $4
VONV 31 ديسمبر، 2025 47 $4
SCHG 31 ديسمبر، 2025 108 $3 لم يعد يتم تتبعه
SCHX 31 ديسمبر، 2025 138 $3 لم يعد يتم تتبعه
SOLV 31 ديسمبر، 2025 49 $3 11,7%
TGT 31 ديسمبر، 2025 38 $3 66,2%
TMO 31 ديسمبر، 2025 8 $3 7,1%
VIOG 30 سبتمبر، 2025 28 $3 لم يعد يتم تتبعه
VIOV 30 سبتمبر، 2025 39 $3 لم يعد يتم تتبعه
FVRR 31 ديسمبر، 2025 98 $2 -53,6%
IJK 31 ديسمبر، 2025 29 $2 لم يعد يتم تتبعه
USIG 31 ديسمبر، 2025 53 $2
XOVR 31 ديسمبر، 2025 100 $2
F 31 ديسمبر، 2025 100 $1 9,4%
FNDX 31 ديسمبر، 2025 72 $1 لم يعد يتم تتبعه
GSK 31 ديسمبر، 2025 46 $1 5,5%
KD 31 ديسمبر، 2025 34 $1 -53,3%
MBB 31 ديسمبر، 2025 20 $1
SCHD 31 ديسمبر، 2025 45 $1 لم يعد يتم تتبعه
SRPT 30 يونيو، 2025 26 $1 14,4%
CWB 31 ديسمبر، 2025 4 $0 لم يعد يتم تتبعه
EMB 31 ديسمبر، 2025 8 $0
EMLC 31 ديسمبر، 2025 14 $0 لم يعد يتم تتبعه
GOVT 31 ديسمبر، 2025 17 $0 لم يعد يتم تتبعه
HLN 31 ديسمبر، 2025 58 $0 -1,9%
IXN 31 ديسمبر، 2025 1 $0 لم يعد يتم تتبعه
LITE 31 ديسمبر، 2025 1 $0 149,7%
OGN 31 ديسمبر، 2025 32 $0 91,6%
PCY 31 ديسمبر، 2025 11 $0 لم يعد يتم تتبعه
SCHA 31 مارس، 2025 11 $0 لم يعد يتم تتبعه
SCHC 31 ديسمبر، 2025 17 $0 لم يعد يتم تتبعه
SCHF 31 ديسمبر، 2025 40 $0 لم يعد يتم تتبعه
SGOV 31 ديسمبر، 2025 3 $0 0,2%
TJX 31 ديسمبر، 2025 3 $0 -8,1%
TWLO 31 ديسمبر، 2025 1 $0 52,8%
USHY 31 ديسمبر، 2025 4 $0 لم يعد يتم تتبعه
VIAV 31 ديسمبر، 2025 8 $0 117,6%
VMBS 31 ديسمبر، 2025 10 $0
VOT 31 ديسمبر، 2025 3 $0 لم يعد يتم تتبعه
XLF 31 ديسمبر، 2025 7 $0 لم يعد يتم تتبعه