توزيع القطاعات

04
Technology 2,4%
Energy 1,0%
Financials 0,6%
Healthcare 0,4%
Communication Services 0,3%
Retail 0,1%
Industrials 0,1%
Consumer Discretionary 0,1%
أخرى/غير معينة 95,1%

المحفظة الكاملة 61 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
SPTM SPDR SERIES TRUST $103809 37,13% 1143398 $17896 صعود ×5
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $58714 21,00% 824065 $7302 صعود ×1
IJR iShares Trust $26003 9,30% 175331 $4695 صعود ×5
AVLV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $22377 8,00% 245336 $3768 صعود ×5
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $15997 5,72% 268016 $2038 صعود ×5
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $7525 2,69% 20336 $1717 صعود ×2
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS $4910 1,76% 97444 $318 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $3270 1,17% 11303 $552 صعود ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST $3233 1,16% 53193 $-157 هبوط ×4
DFAC Dimensional ETF Trust $3226 1,15% 72736 $400
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2676 0,96% 19574 $-644
ITOT iShares Trust $1603 0,57% 9760 $689 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $1449 0,52% 7242 $198 صعود ×1
IVV iShares Core S&P 500 ETF $1333 0,48% 1781 $201 صعود ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $1286 0,46% 5901 $129
SPSM SPDR SERIES TRUST $1238 0,44% 21467 $201
ESGU iShares ESG Aware MSCI USA ETF $1184 0,42% 7236 $199 صعود ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $930 0,33% 2843 $182 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $879 0,31% 2357 $-700 هبوط ×1
VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF $867 0,31% 10975 $258 صعود ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $824 0,29% 16301 $64 صعود ×2
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF $800 0,29% 6591 $129 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $735 0,26% 613 $145 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $700 0,25% 7251 $76 صعود ×5
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $687 0,25% 8315 $58 صعود ×1
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $608 0,22% 21006 $81
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $607 0,22% 1701 $145 صعود ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $567 0,20% 827 $33 هبوط ×1
SUSB iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF $556 0,20% 22259 $17 صعود ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $500 0,18% 1000 $100 صعود ×1
BND Vanguard Total Bond Market ETF $499 0,18% 6800 $-1
SUSC iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF $491 0,18% 21246 $180 صعود ×6
EUSB iShares Trust $484 0,17% 11142 $112 صعود ×4
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $463 0,17% 1530 $67 صعود ×1
SPEM SPDR INDEX SHARES FUNDS $457 0,16% 8832 $0 هبوط ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST $445 0,16% 3744 $79
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $437 0,16% 753 $29 هبوط ×1
DFAT Dimensional ETF Trust $435 0,16% 6225 $47
ESGD iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF $408 0,15% 3977 $126 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $392 0,14% 3464 $-165 هبوط ×2
NUDM Nushares ETF Trust $378 0,14% 9451 $37
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $352 0,13% 6451 $59 هبوط ×1
IEMG iShares, Inc. $350 0,13% 4231 $70 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $347 0,12% 4465 $-3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $335 0,12% 950 $128 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $330 0,12% 876 $126 صعود ×1
SHM SPDR SERIES TRUST $316 0,11% 6607 $52 صعود ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $311 0,11% 1147 $33
IJS iShares S&P SmallCap 600 Value ETF $308 0,11% 2257 $41
NULV Nushares ETF Trust $289 0,10% 5796 $65 صعود ×1
SPY SPY $279 0,10% 374 $36
VBR Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF $276 0,10% 1138
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $265 0,09% 733 $-5 هبوط ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $258 0,09% 867 صعود ×1
ESML iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF $253 0,09% 4538 $36 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $246 0,09% 2407
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $239 0,09% 724 $19
SPSB SPDR SERIES TRUST $207 0,07% 6916 $4 صعود ×1
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $206 0,07% 3667 صعود ×1
DMXF iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF $205 0,07% 2430
AGG iShares Trust $200 0,07% 2028 $-1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
SPTM $103809 37,13% بزيادة ×5
IJR $26003 9,30% بزيادة ×5
AVLV $22377 8,00% بزيادة ×5
VWO $15997 5,72% بزيادة ×5
ESGU $1184 0,42% بزيادة ×3
IEFA $700 0,25% بزيادة ×5
SUSB $556 0,20% بزيادة ×3
SUSC $491 0,18% بزيادة ×6
EUSB $484 0,17% بزيادة ×4
SHM $316 0,11% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
VBR $276 1138 0,10%
MRVL $258 867 0,09%
EMXC $246 2407 0,09%
FITB $206 3667 0,07%
DMXF $205 2430 0,07%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
SPTM تم الشراء أكثر +57K +$18K
VEA تم الشراء أكثر +22K +$7K
IJR تم الشراء أكثر +4K +$5K
AVLV تم الشراء أكثر +14K +$4K
VWO تم الشراء أكثر +10K +$2K
VTI تم الشراء أكثر +2K +$2K
MSFT تقليص -2K -$700
ITOT تم الشراء أكثر +3K +$689
XOM حركة السعر فقط +0 -$644
AAPL تم الشراء أكثر +591 +$552

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
SCHP 30 يونيو، 2026 19980 $531 -4,6%
HBAN 30 سبتمبر، 2025 28915 $484 -8,9%
DDM 30 يونيو، 2026 5510 $286
SPSB 31 ديسمبر، 2025 7800 $236
GBCI 31 مارس، 2026 4945 $217 7,0%
EXPE 31 مارس، 2026 750 $212 25,2%
BNDW 31 ديسمبر، 2025 2919 $203
DMXF 31 ديسمبر، 2025 2416 $182 10,6%
SPMD 31 ديسمبر، 2025 3027 $173 11,1%
DIS 31 ديسمبر، 2025 1505 $172 -1,1%
TCBI 31 ديسمبر، 2025 1944 $164 لم يعد يتم تتبعه
NXG 31 ديسمبر، 2025 3004 $146 -12,1%
AMZN 31 ديسمبر، 2025 650 $142 7,4%
EMXC 31 ديسمبر، 2025 2066 $139
CMA 31 ديسمبر، 2025 1965 $134 لم يعد يتم تتبعه
IBM 31 ديسمبر، 2025 473 $133 -14,4%
UNH 31 ديسمبر، 2025 373 $128 26,7%
VYMI 31 ديسمبر، 2025 1509 $127
QQQM 31 ديسمبر، 2025 493 $121
BKNG 30 سبتمبر، 2025 20 $115
VIGI 31 ديسمبر، 2025 1289 $115
META 31 ديسمبر، 2025 150 $110 -2,6%
TXN 31 ديسمبر، 2025 600 $110 64,1%
SPIB 31 ديسمبر، 2025 2911 $98
PG 31 ديسمبر، 2025 635 $97 12,4%
ROK 31 ديسمبر، 2025 278 $97 9,5%
VBR 31 ديسمبر، 2025 467 $97
ABBV 31 ديسمبر، 2025 400 $92 25,0%
QCOM 31 ديسمبر، 2025 548 $91 2,8%
VPL 31 ديسمبر، 2025 1045 $91
VO 31 ديسمبر، 2025 293 $86 10,4%
WFC 31 ديسمبر، 2025 1000 $83 -11,6%
CSCO 31 ديسمبر، 2025 1179 $80 38,3%
IYG 31 ديسمبر، 2025 900 $80 -0,3%
BAC 31 ديسمبر، 2025 1454 $75 -8,1%
V 31 ديسمبر، 2025 220 $75 16,3%
T 31 ديسمبر، 2025 2631 $74 -15,7%
HON 31 ديسمبر، 2025 350 $73
AAL 31 ديسمبر، 2025 6371 $71 -21,0%
PEP 31 ديسمبر، 2025 492 $69 -5,4%
ABT 31 ديسمبر، 2025 509 $68 -17,2%
TSM 31 ديسمبر، 2025 237 $66 37,7%
TROW 31 ديسمبر، 2025 600 $61 1,8%
XLK 31 ديسمبر، 2025 219 $61 27,3%
CVS 31 ديسمبر، 2025 783 $59 17,8%
GL 31 ديسمبر، 2025 418 $59 10,7%
JNJ 31 ديسمبر، 2025 313 $58 27,5%
SUB 31 ديسمبر، 2025 532 $56
VST 31 ديسمبر، 2025 290 $56 -13,1%
VOE 31 ديسمبر، 2025 316 $55
SNPS 31 ديسمبر، 2025 108 $53 -8,4%
SPAB 31 ديسمبر، 2025 2054 $53 -5,3%
PANW 31 ديسمبر، 2025 260 $52 106,6%
SRV 31 ديسمبر، 2025 1104 $50 -3,0%
ONEQ 31 ديسمبر، 2025 543 $48
IJH 31 ديسمبر، 2025 735 $47 10,6%
ACWV 31 ديسمبر، 2025 380 $45
LUV 31 ديسمبر، 2025 1400 $44 1,0%
SCHE 31 ديسمبر، 2025 1330 $44
BA 31 ديسمبر، 2025 200 $43 -13,3%
PHO 31 ديسمبر، 2025 600 $43
VUG 31 ديسمبر، 2025 83 $39 9,2%
CMG 31 ديسمبر، 2025 950 $37 -25,6%
CNI 30 يونيو، 2025 370 $36 18,4%
MAR 31 ديسمبر، 2025 134 $34 25,9%
SCHV 30 سبتمبر، 2025 1233 $34 16,1%
XLV 30 يونيو، 2025 238 $34 33,0%
EOG 31 ديسمبر، 2025 300 $33 55,3%
MUB 31 ديسمبر، 2025 296 $31
QUAL 31 ديسمبر، 2025 160 $31
ECAT 31 ديسمبر، 2025 1880 $30 -14,8%
MMM 31 ديسمبر، 2025 196 $30 8,3%
BCAT 31 ديسمبر، 2025 2000 $29 -6,9%
PDP 31 ديسمبر، 2025 251 $29
ASML 31 ديسمبر، 2025 28 $27 46,9%
BWX 30 سبتمبر، 2025 1162 $27
MRK 31 ديسمبر، 2025 329 $27 38,0%
PEG 31 ديسمبر، 2025 332 $27 -10,3%
IAU 31 ديسمبر، 2025 365 $26 -7,4%
VBK 31 ديسمبر، 2025 87 $25
EAGG 31 ديسمبر، 2025 510 $24
FDVV 31 ديسمبر، 2025 422 $23
FNDF 30 سبتمبر، 2025 555 $22
MFC 31 ديسمبر، 2025 722 $22 22,0%
ADP 31 ديسمبر، 2025 74 $21 18,2%
BMY 31 ديسمبر، 2025 468 $21 14,0%
GLDM 31 ديسمبر، 2025 283 $21 -7,3%
USMV 31 ديسمبر، 2025 224 $21
QQQ 31 ديسمبر، 2025 34 $20 21,2%
EME 31 ديسمبر، 2025 30 $19 5,9%
HPQ 31 ديسمبر، 2025 700 $19 51,0%
VIG 31 ديسمبر، 2025 90 $19
LOW 31 ديسمبر، 2025 73 $18 -17,6%
THQ 31 ديسمبر، 2025 1080 $18 -3,9%
AEE 31 ديسمبر، 2025 168 $17 8,2%
IVLU 31 ديسمبر، 2025 491 $17
MCD 31 ديسمبر، 2025 59 $17 -18,7%
AJG 31 ديسمبر، 2025 49 $15 3,6%
FNDE 31 ديسمبر، 2025 436 $15
LNT 31 ديسمبر، 2025 228 $15 7,2%
YUM 31 ديسمبر، 2025 100 $15 -1,0%
ADI 31 ديسمبر، 2025 57 $14 44,2%
IQLT 30 سبتمبر، 2025 339 $14
MWA 31 ديسمبر، 2025 571 $14 -6,5%
VGLT 30 سبتمبر، 2025 263 $14
AFL 31 ديسمبر، 2025 125 $13 9,3%
VGIT 30 سبتمبر، 2025 221 $13
DGRO 31 ديسمبر، 2025 186 $12
LIN 31 ديسمبر، 2025 26 $12 19,3%
ANET 31 ديسمبر، 2025 80 $11 31,6%
BLK 31 ديسمبر، 2025 10 $11 4,5%
PSX 31 ديسمبر، 2025 82 $11 119,5%
CB 31 ديسمبر، 2025 36 $10 13,8%
COST 31 ديسمبر، 2025 11 $10 16,3%
GD 31 ديسمبر، 2025 31 $10 3,8%
ITW 31 ديسمبر، 2025 40 $10 12,0%
LHX 31 ديسمبر، 2025 35 $10 -13,5%
NFLX 31 ديسمبر، 2025 9 $10 -29,8%
NSC 31 ديسمبر، 2025 34 $10 14,3%
VEU 31 ديسمبر، 2025 148 $10
APPN 31 ديسمبر، 2025 314 $9 47,8%
CLM 31 ديسمبر، 2025 1150 $9 لم يعد يتم تتبعه
IGIB 30 سبتمبر، 2025 170 $9
PAYX 31 ديسمبر، 2025 69 $8 5,2%
PWR 31 ديسمبر، 2025 21 $8 29,5%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 100 $8 19,7%
ACN 31 ديسمبر، 2025 30 $7 -7,1%
EMR 31 ديسمبر، 2025 58 $7 21,8%
GWW 31 ديسمبر، 2025 8 $7 33,8%
PLMR 31 ديسمبر، 2025 60 $7 5,2%
QTWO 31 ديسمبر، 2025 97 $7 -3,8%
APD 31 ديسمبر، 2025 24 $6 24,3%
NEE 31 ديسمبر، 2025 80 $6 2,3%
OKE 31 ديسمبر، 2025 95 $6 30,4%
PFE 31 ديسمبر، 2025 261 $6 20,6%
REET 31 ديسمبر، 2025 267 $6
SMOG 31 ديسمبر، 2025 50 $6 4,4%
SNOW 31 ديسمبر، 2025 29 $6 48,4%
VWOB 30 سبتمبر، 2025 100 $6
WIX 31 ديسمبر، 2025 36 $6 -21,1%
XLE 31 ديسمبر، 2025 75 $6 55,1%
XLG 31 ديسمبر، 2025 115 $6
AMT 31 ديسمبر، 2025 30 $5 7,6%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 369 $5 13,4%
RTX 31 ديسمبر، 2025 35 $5 4,1%
WEC 31 ديسمبر، 2025 50 $5 5,3%
FDS 31 ديسمبر، 2025 17 $4 14,2%
HAL 31 ديسمبر، 2025 182 $4 23,6%
NCLH 31 ديسمبر، 2025 200 $4 -32,3%
SCHP 31 ديسمبر، 2025 156 $4 -4,6%
VONG 31 ديسمبر، 2025 37 $4
VONV 31 ديسمبر، 2025 47 $4
SCHG 31 ديسمبر، 2025 108 $3 11,2%
SCHX 31 ديسمبر، 2025 138 $3 12,9%
SOLV 31 ديسمبر، 2025 49 $3 7,8%
TGT 31 ديسمبر، 2025 38 $3 56,3%
TMO 31 ديسمبر، 2025 8 $3 16,3%
VIOG 30 سبتمبر، 2025 28 $3 12,7%
VIOV 30 سبتمبر، 2025 39 $3 15,8%
FVRR 31 ديسمبر، 2025 98 $2 -57,2%
IJK 31 ديسمبر، 2025 29 $2 14,1%
USIG 31 ديسمبر، 2025 53 $2
XOVR 31 ديسمبر، 2025 100 $2
F 31 ديسمبر، 2025 100 $1 -11,6%
FNDX 31 ديسمبر، 2025 72 $1 17,6%
GSK 31 ديسمبر، 2025 46 $1 3,5%
KD 31 ديسمبر، 2025 34 $1 -44,4%
MBB 31 ديسمبر، 2025 20 $1
SCHD 31 ديسمبر، 2025 45 $1 21,1%
SRPT 30 يونيو، 2025 26 $1 3,7%
CWB 31 ديسمبر، 2025 4 $0
EMB 31 ديسمبر، 2025 8 $0
EMLC 31 ديسمبر، 2025 14 $0
GOVT 31 ديسمبر، 2025 17 $0
HLN 31 ديسمبر، 2025 58 $0 1,6%
IXN 31 ديسمبر، 2025 1 $0 32,6%
LITE 31 ديسمبر، 2025 1 $0 105,2%
OGN 31 ديسمبر، 2025 32 $0 91,8%
PCY 31 ديسمبر، 2025 11 $0
SCHC 31 ديسمبر، 2025 17 $0
SCHF 31 ديسمبر، 2025 40 $0 16,1%
SGOV 31 ديسمبر، 2025 3 $0 0,3%
TJX 31 ديسمبر، 2025 3 $0 -5,6%
TWLO 31 ديسمبر، 2025 1 $0 84,0%
USHY 31 ديسمبر، 2025 4 $0 -5,0%
VIAV 31 ديسمبر، 2025 8 $0 70,8%
VMBS 31 ديسمبر، 2025 10 $0
VOT 31 ديسمبر، 2025 3 $0
XLF 31 ديسمبر، 2025 7 $0 2,1%