الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +48.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +11.2%

سنويًا: +37.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 97,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 30,0%
Industrials 14,2%
Financials 13,6%
Communication Services 10,0%
Retail 8,5%
Healthcare 7,2%
Consumer Discretionary 4,8%
Energy 4,6%
Consumer Staples 2,8%
Real Estate 2,0%
Materials 0,7%
Utilities 0,5%
أخرى/غير معينة 0,8%

المحفظة الكاملة 59 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $63674641 8,14% 318230 $22106750 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $54026695 6,91% 186711 $13515720 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $53383216 6,83% 151086 $23568996 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $34818852 4,45% 146089 $13048597 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31865234 4,07% 85425 $5724939 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $26041707 3,33% 68939 $8857712 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $20987950 2,68% 20752 $6507985 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $17773600 2,27% 130000 $-13159660 هبوط ×1
GE GE Aerospace Common Stock $16450847 2,10% 44018 $6774858 صعود ×2
WAB Westinghouse Air Brake Technologies Corporation Common Stock $16258767 2,08% 60307 $7754080 صعود ×2
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $16211864 2,07% 107009 $3823935 صعود ×2
AXP American Express Company Common Stock $16054360 2,05% 47463
WELL Welltower Inc. Common Stock $15949636 2,04% 70272 $8363108 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $15797392 2,02% 139479 $1254271 صعود ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $15712092 2,01% 193332 $10053211 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $15262743 1,95% 46628 $4811238 صعود ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $14022328 1,79% 14336 $5743148 صعود ×1
IBKR Interactive Brokers Group, Inc. - Class A Common Stock $13970616 1,79% 160508 صعود ×1
RL Ralph Lauren Corporation Common Stock $13886779 1,78% 34595 $5125010 صعود ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $13684108 1,75% 11855 $9809421 صعود ×1
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $13669478 1,75% 41365 $6161743 صعود ×2
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $13057994 1,67% 90298
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11894747 1,52% 9917 $1921681 هبوط ×1
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $11813708 1,51% 43940 $3478892 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $10959917 1,40% 36326 $-1654219 صعود ×2
EXPE Expedia Group, Inc. - Common Stock $10244156 1,31% 40035
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $10240231 1,31% 27284 $6130256 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $10115609 1,29% 72275 $303036 هبوط ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $10032703 1,28% 134957 $4923038 صعود ×1
CRH CRH PLC Ordinary Shares $9938374 1,27% 92882 $2721360 صعود ×2
CMI Cummins Inc. Common Stock $9848004 1,26% 13808
INTC Intel Corporation - Common Stock $9323235 1,19% 66771 $833991 هبوط ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $9262837 1,18% 28059 $75209 هبوط ×1
MCK McKesson Corporation Common Stock $8301777 1,06% 10987 $-5621865 هبوط ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $8252601 1,06% 48579 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $8247338 1,05% 11454 $1257215 هبوط ×3
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8175591 1,05% 14514 $3831408 صعود ×1
TEVA Teva Pharmaceutical Industries Limited American Depositary Shares $8099624 1,04% 239068 صعود ×1
STT State Street Corporation Common Stock $8041754 1,03% 47416 $2262265 صعود ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $8020510 1,03% 30796 $911524 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $7327602 0,94% 6237 $2215900 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7152811 0,91% 28164 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7025863 0,90% 20984 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6941018 0,89% 6518 $228359 هبوط ×4
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $6358293 0,81% 26765
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $6316128 0,81% 8736 $1466811 هبوط ×1
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $6313450 0,81% 65683 $-417794 هبوط ×1
LIT Global X Funds $6243512 0,80% 80000 $424472
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $6238911 0,80% 24793 $-3747795 هبوط ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $5816437 0,74% 17056 $-1611990 هبوط ×3
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $5585239 0,71% 44208 $-1488346 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5472814 0,70% 46593 $-2356250 هبوط ×1
FCX Freeport-McMoRan, Inc. Common Stock $5462185 0,70% 86853 $828734 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $4196884 0,54% 43850 $-740886 هبوط ×1
LITE Lumentum Holdings Inc. - Common Stock $3261486 0,42% 3801 $799718 صعود ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $3147475 0,40% 10398 صعود ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $3040307 0,39% 4760 صعود ×1
LBRX LB Pharmaceuticals Inc - Common Stock $2672215 0,34% 82336
INKT MiNK Therapeutics, Inc. - Common Stock $194837 0,02% 16667 $19333

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
AXP $16054360 47463 2,05%
IBKR $13970616 160508 1,79%
BK $13057994 90298 1,67%
EXPE $10244156 40035 1,31%
CMI $9848004 13808 1,26%
ANET $8252601 48579 1,06%
TEVA $8099624 239068 1,04%
JNJ $7152811 28164 0,91%
VRT $7025863 20984 0,90%
CAH $6358293 26765 0,81%
BE $3147475 10398 0,40%
WDC $3040307 4760 0,39%
LBRX $2672215 82336 0,34%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOG تم الشراء أكثر +47K +$23.6M
NVDA تم الشراء أكثر +80K +$22.1M
AAPL تم الشراء أكثر +27K +$13.5M
XOM تقليص -52K -$13.2M
AMZN تم الشراء أكثر +42K +$13.0M
KO تم الشراء أكثر +119K +$10.1M
MU تم الشراء أكثر +386 +$9.8M
AVGO تم الشراء أكثر +13K +$8.9M
WELL تم الشراء أكثر +32K +$8.4M
WAB تم الشراء أكثر +26K +$7.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
AJG 31 ديسمبر، 2025 52079 $16130949 -12,6%
AZO 31 ديسمبر، 2025 3470 $14887133 -17,7%
KMI 30 سبتمبر، 2025 494957 $14551736 9,7%
RSG 31 ديسمبر، 2025 61546 $14123576 -1,1%
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) 31 مارس، 2026 25563 $12849242 لم يعد يتم تتبعه
LNG 30 يونيو، 2025 48081 $11125943 10,9%
UBER 31 ديسمبر، 2025 112287 $11000757 -16,6%
UNH 30 يونيو، 2025 20704 $10843720 19,2%
USFD 31 ديسمبر، 2025 134859 $10332897 28,7%
BKNG 31 ديسمبر، 2025 1875 $10123631 -97,0%
WFC 31 مارس، 2026 106048 $9883674 1,1%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 17971 $9765621 -12,4%
PGR 30 سبتمبر، 2025 35286 $9416422 -14,8%
VRTX 30 يونيو، 2025 18686 $9059347 13,4%
CBOE 30 يونيو، 2026 29796 $8374762
MRSH 30 يونيو، 2025 33501 $8175249 -22,2%
YUMC 30 يونيو، 2025 155150 $8077109 -10,6%
V 31 ديسمبر، 2025 23046 $7867443 2,8%
CYBR 31 ديسمبر، 2025 16098 $7777749 لم يعد يتم تتبعه
TMUS 31 ديسمبر، 2025 31948 $7647712 -19,4%
SYK 30 يونيو، 2025 20327 $7566726 -30,4%
COST 30 سبتمبر، 2025 7551 $7475037 -0,5%
VST 30 سبتمبر، 2025 38500 $7461685 -28,5%
ADP 31 ديسمبر، 2025 25238 $7407353 0,2%
KR 31 ديسمبر، 2025 105546 $7114856 -5,5%
MCD 30 يونيو، 2026 22885 $7112429 -14,2%
CAH 31 ديسمبر، 2025 45203 $7095063 11,1%
AMGN 30 سبتمبر، 2025 25332 $7072948 42,8%
LIN 31 ديسمبر، 2025 14678 $6972050 12,5%
MSI 30 سبتمبر، 2025 16371 $6883351 -2,2%
HON 30 يونيو، 2025 32101 $6797387 -2,5%
MA 31 مارس، 2026 11650 $6650752 10,5%
EMR 30 يونيو، 2025 58192 $6380171 21,2%
IBM 30 سبتمبر، 2025 21227 $6257295 -21,1%
AXP 31 مارس، 2026 16524 $6113054 0,1%
BAC 31 مارس، 2026 109475 $6021125 10,3%
PCAR 30 يونيو، 2025 56593 $5510460 15,4%
FISV 30 يونيو، 2025 23689 $5231242 -74,3%
PLTR 31 مارس، 2026 29263 $5201498 29,0%
CEG 30 يونيو، 2026 18181 $5077044 3,7%
HD 31 ديسمبر، 2025 12180 $4935214 -17,8%
TKO 30 يونيو، 2025 31549 $4821003 -3,5%
MTB 30 يونيو، 2025 26852 $4799795 13,0%
ORLY 30 يونيو، 2026 51198 $4726087 -7,8%
FLEX 30 يونيو، 2026 72100 $4719666 -28,0%
BSX 31 مارس، 2026 47266 $4506813 -32,1%
SNOW 30 يونيو، 2025 30301 $4428794 52,4%
EXEL 30 يونيو، 2025 118351 $4369519 32,5%
SPGI 30 يونيو، 2025 8583 $4361022 -26,7%
APH 30 يونيو، 2026 34180 $4318643 -50,7%
AMD 31 مارس، 2026 20071 $4298405 211,6%
URI 31 مارس، 2026 5310 $4297489 48,4%
GM 30 يونيو، 2025 90638 $4262705 59,1%
RBRK 31 ديسمبر، 2025 50657 $4166538 55,0%
COR 30 يونيو، 2026 13107 $4117433 9,2%
BK 30 يونيو، 2025 47901 $4017457 لم يعد يتم تتبعه
AR 30 يونيو، 2025 92880 $3756067 -15,4%
ORCL 31 مارس، 2026 19098 $3722391 -3,3%
COST 30 يونيو، 2026 3723 $3709709 -1,6%
FITB 30 يونيو، 2025 94362 $3698990 23,7%
SNPS 30 سبتمبر، 2025 7105 $3642591 -0,7%
RCL 30 يونيو، 2026 13234 $3641732 -12,5%
NFLX 31 مارس، 2026 38773 $3635356 -30,3%
EXPE 30 يونيو، 2025 21495 $3613310 57,1%
LYV 30 يونيو، 2025 27411 $3579328 11,6%
CMI 30 يونيو، 2025 11288 $3538111 61,3%
UTHR 30 يونيو، 2025 11226 $3460639 88,5%
MS 30 يونيو، 2025 29358 $3425198 35,1%
DLR 30 يونيو، 2025 22668 $3248098 2,4%
LDOS 30 يونيو، 2025 20207 $2726733 -25,4%
GMED 30 يونيو، 2025 28995 $2122434 28,1%
PODD 30 يونيو، 2025 7510 $1972201 -58,1%
LBRX 31 مارس، 2026 82336 $1832799 50,0%
NFG 30 يونيو، 2025 20218 $1601063 -9,8%
INKT (تم الإيداع باسم INKTXXXX) 30 يونيو، 2025 16667 $144003 68,4%
PLUG 31 مارس، 2026 20841 $41057 -15,9%