الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +27.4%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -9.6%

سنويًا: +21.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 35,2%
Retail 13,1%
Communication Services 12,2%
Financials 11,8%
Healthcare 8,5%
Industrials 3,0%
Materials 2,1%
Energy 1,9%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 1,1%
Consumer Staples 0,1%
Utilities 0,1%
Real Estate 0,0%
أخرى/غير معينة 9,5%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $148965668 8,84% 514811 $17904143 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $136262806 8,09% 385653 $15281616 هبوط ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $130800078 7,77% 653706 $16131692 هبوط ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $98911158 5,87% 415000 $13317969 صعود ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $96514350 5,73% 258738 $84195 هبوط ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $70922067 4,21% 98094 $37109103 هبوط ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $70461783 4,18% 236393 $24470902 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $59489436 3,53% 63593 $-3877594 هبوط ×3
IJR iShares Trust $58255871 3,46% 392798 $10085622 صعود ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $57395556 3,41% 47852 $13751243 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $56162382 3,33% 99704 $-750937 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $51308461 3,05% 156748 $4341629 هبوط ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $43376853 2,58% 170795 $1338206 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $41971064 2,49% 81719 $1041269 هبوط ×2
MS Morgan Stanley Common Stock $36779969 2,18% 175947 $6931946 هبوط ×6
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $34226143 2,03% 90605 $7405168 صعود ×3
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $34066414 2,02% 224861 $-1743720 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $33035191 1,96% 88393 $8368157 صعود ×6
IEMG iShares, Inc. $29836867 1,77% 360175 $10814882 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $29657356 1,76% 178917 $-7319748 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $27265723 1,62% 77310 $1854007 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $23921711 1,42% 70722 $1771711 هبوط ×6
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $22076312 1,31% 75300 $197049 هبوط ×1
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $18877714 1,12% 151701 $-3239618 صعود ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $18307596 1,09% 46036 $1452419 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17421200 1,03% 77808 صعود ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $17420321 1,03% 36477 $5647157 صعود ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $17176467 1,02% 42176 $-931386 هبوط ×2
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $17067880 1,01% 77203 صعود ×1
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $16750323 0,99% 182704 $1373364 صعود ×6
ABT Abbott Laboratories Common Stock $15121012 0,90% 166641 $-2194483 هبوط ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $13783093 0,82% 62415 $-4789372 هبوط ×3
ECL Ecolab Inc. Common Stock $12950425 0,77% 46482 $608638 صعود ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $12611178 0,75% 370917 $794110 صعود ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $11293951 0,67% 26852 $10106210 صعود ×2
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $8891916 0,53% 123225 $167742 صعود ×4
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $8649753 0,51% 121145 $-2884113 صعود ×6
MSCI MSCI Inc. Common Stock $7664174 0,46% 13685 $482379 صعود ×2
SPY SPY $7152823 0,42% 9578 $4176053 صعود ×5
FBND Fidelity Merrimack Street Trust $5213791 0,31% 114614 $167945 صعود ×6
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $3788331 0,22% 43108 $873229 صعود ×2
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $3736336 0,22% 51995 $-6534298 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $3038883 0,18% 11897 $1453184 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2888324 0,17% 8082 $344521 هبوط ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $2702106 0,16% 5400 $102446 هبوط ×4
EFA iShares Trust $2632215 0,16% 25339 $147532 هبوط ×1
IVV iShares Trust $2469479 0,15% 3298 $387360 صعود ×1
IJH iShares Trust $2307426 0,14% 29924 $167412 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2162693 0,13% 15818 $-522955 هبوط ×1
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1801000 0,11% 35614 $40430 صعود ×4
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1557635 0,09% 2268 $228740 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1391432 0,08% 1205 صعود ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1358660 0,08% 1845 $278754 هبوط ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1284556 0,08% 1206 $429982
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1233467 0,07% 12924 $-38928 هبوط ×3
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $1186349 0,07% 4219 $163771
VIG VANGUARD SPECIALIZED FUNDS $1164407 0,07% 4921 $170185 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1045136 0,06% 7127 $-170786 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $972253 0,06% 7566 $-37366 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $959587 0,06% 3813 $132835 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $944007 0,06% 3834 $149519 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $916912 0,05% 3371 $94430 هبوط ×5
MCD McDonald's Corporation Common Stock $905539 0,05% 3350 $-21548 صعود ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $862778 0,05% 7345 $199283 هبوط ×2
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,04% 1 $30710
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $706889 0,04% 2053 $48800
V Visa Inc. $656464 0,04% 1913 $18923 هبوط ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $621838 0,04% 3365 $346621 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $598065 0,04% 509 $250605 صعود ×2
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $594654 0,04% 1607 $49919 هبوط ×2
DHR Danaher Corporation Common Stock $577535 0,03% 3032 $-53833 هبوط ×6
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $575107 0,03% 7077 $12223 هبوط ×3
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $567815 0,03% 6469 $-53661 هبوط ×2
ORCL Oracle Corporation Common Stock $566091 0,03% 3863 $-9519 هبوط ×1
MCO Moody's Corporation Common Stock $554827 0,03% 1225 $20421
IJS iShares Trust $505033 0,03% 3695 $67360
TCHP T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $500349 0,03% 9989 $-114946 هبوط ×4
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $490240 0,03% 2313 $36938
IWB iShares Trust $486077 0,03% 1187 $62840
VUG VANGUARD INDEX FUNDS $468860 0,03% 5443 $153934 صعود ×1
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $465130 0,03% 482 صعود ×1
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $450491 0,03% 4980 $51693
WMT Walmart Inc. - Common Stock $442598 0,03% 3908 $44287 صعود ×1
XLU XLU $432816 0,03% 9546 $-52379 هبوط ×2
WM Waste Management, Inc. Common Stock $426147 0,03% 1912 $16431 صعود ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $412740 0,02% 1843 $36654 هبوط ×6
PM Philip Morris International Inc Common Stock $400897 0,02% 2216 $21111 هبوط ×2
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $390829 0,02% 3347 $1031 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $385755 0,02% 2849 $-94091 هبوط ×6
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $384127 0,02% 5047 $-64899 هبوط ×4
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $372795 0,02% 753 $102558
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $368297 0,02% 634 صعود ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $356973 0,02% 1619 $-95976 هبوط ×2
MUB iShares Trust $351164 0,02% 3263 $-30658 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $341196 0,02% 821 $127229 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $334480 0,02% 681 $32760 هبوط ×5
CWT California Water Service Group Common Stock $324350 0,02% 6667 $22068
JEF Jefferies Financial Group Inc. Common Stock $315674 0,02% 6316 $55013
IEFA iShares Trust $313306 0,02% 3244 $34383 صعود ×2
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $312339 0,02% 9850 $-160803 هبوط ×5

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
AMZN $98911158 5,87% بزيادة ×6
IJR $58255871 3,46% بزيادة ×6
AVGO $34226143 2,03% بزيادة ×3
GE $33035191 1,96% بزيادة ×6
CVX $29657356 1,76% بزيادة ×6
CL $16750323 0,99% بزيادة ×6
CMG $12611178 0,75% بزيادة ×6
UBER $8891916 0,53% بزيادة ×4
NFLX $8649753 0,51% بزيادة ×6
SPY $7152823 0,42% بزيادة ×5
FBND $5213791 0,31% بزيادة ×6
JPST $1801000 0,11% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $17421200 77808 1,03%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $17067880 77203 1,01%
MU $1391432 1205 0,08%
STX $465130 482 0,03%
AMD $368297 634 0,02%
RS $235368 630 0,01%
PRFZ $224474 4025 0,01%
IVE $222065 978 0,01%
MGK $221094 2515 0,01%
VEU $219090 2616 0,01%
DIA $208956 400 0,01%
RPG $208470 3265 0,01%
EFG $206910 1663 0,01%
SBUX $204482 2001 0,01%
ETN $200276 470 0,01%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
AMAT تقليص -835 +$37.1M
TXN تقليص -502 +$24.5M
AAPL تقليص -2K +$17.9M
NVDA تقليص -4K +$16.1M
GOOG تقليص -36K +$15.3M
LLY تم الشراء أكثر +401 +$13.8M
AMZN تم الشراء أكثر +4K +$13.3M
IEMG تم الشراء أكثر +87K +$10.8M
IJR تم الشراء أكثر +5K +$10.1M
GE تم الشراء أكثر +1K +$8.4M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
HON 30 يونيو، 2026 156227 $35311926 -4,4%
GMS 30 سبتمبر، 2025 12250 $1332188 لم يعد يتم تتبعه
RSP 30 سبتمبر، 2025 2445 $444354 11,3%
VB 30 يونيو، 2025 1897 $420660
VMC 31 مارس، 2026 1474 $420414 -10,7%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 4920 $416232 12,5%
BIL 30 يونيو، 2025 4406 $404162
IWM 30 يونيو، 2025 1956 $390209 30,7%
VEU 30 يونيو، 2025 5716 $346733
FIX 30 سبتمبر، 2025 546 $292506 109,4%
NSC 30 يونيو، 2025 1174 $278062 24,0%
SPYG 30 يونيو، 2025 3384 $271975
DIS 31 مارس، 2026 2375 $270204 6,0%
CF 30 يونيو، 2026 2051 $266302 6,2%
SPMD 30 يونيو، 2025 4737 $242440
LMT 30 يونيو، 2026 399 $241152 -0,8%
IVW 30 يونيو، 2025 2546 $236345 30,1%
SHOP 31 مارس، 2026 1452 $233728 27,6%
STZ 30 يونيو، 2025 1269 $232887 -30,6%
DIA 31 مارس، 2026 466 $223946
SHOP 30 سبتمبر، 2025 1941 $223894 1,9%
IEFA 30 سبتمبر، 2025 2672 $223059
T 31 ديسمبر، 2025 7826 $221008 -2,2%
COP 30 يونيو، 2025 2097 $220249 41,2%
AMT 31 ديسمبر، 2025 1139 $219052 -7,6%
EMR 30 سبتمبر، 2025 1641 $218795 23,2%
AMGN 30 يونيو، 2026 606 $213193 11,3%
ADBE 30 يونيو، 2025 547 $209791 -38,6%
EFG 31 ديسمبر، 2025 1835 $208970
SCHZ 31 ديسمبر، 2025 8889 $208625 -4,8%
RTX 30 يونيو، 2026 1073 $206982 -2,7%
PFE 30 يونيو، 2026 7257 $203777 15,4%
LIN 31 ديسمبر، 2025 425 $201875 12,5%
CF 31 ديسمبر، 2025 2250 $201825 48,7%
BBY 30 يونيو، 2026 3130 $200946 15,9%
T 30 يونيو، 2026 6909 $200292 17,4%
BEN 30 يونيو، 2025 10000 $192500 37,6%
GGN 30 يونيو، 2025 10000 $43700 لم يعد يتم تتبعه