Old North State Trust, LLC

CIK 1760444 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$194K
#9349 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 99.0%
المراكز
151
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +15.5% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
38,17%
وزن أكبر 25 مقتنية
56,35%
المراكز فوق 1%
23
العدد الفعلي للمراكز
41,0

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,59% تقدير المشتريات $9517 · المبيعات $6509

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 80,3% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
10
زيادة
41
انخفض
62
مغلق
9
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
29,0%
Healthcare
8,8%
Financials
6,6%
Retail
5,8%
Industrials
5,5%
Communication Services
4,2%
Financial Services
3,8%
Utilities
3,7%
Energy
3,5%
Communications
2,9%
Consumer products
1,9%
Telecommunication
1,7%
Consumer Staples
1,7%
Consumer Discretionary
1,1%
Real Estate
0,4%
أخرى/غير معينة
19,4%

المحفظة الكاملة 151 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17771 9,14% 61415 $3710 صعود ×2
SPY SPY $12372 6,36% 16567 $1534 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9891 5,09% 49434 $1188 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8866 4,56% 7392 $1926 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5254 2,70% 14085 $49 صعود ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4713 2,42% 9868 $1469 صعود ×5
IVV $4063 2,09% 5425 $538 صعود ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3997 2,06% 31580 $-2 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3907 2,01% 4176 $-196 صعود ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3411 1,75% 5871 $2217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2979 1,53% 10595 $504 صعود ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2868 1,47% 16885 $982 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2797 1,44% 23815 $937 هبوط ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2795 1,44% 29202 $29 صعود ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2712 1,39% 4815 $507 صعود ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2366 1,22% 3286 $644 صعود ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2323 1,19% 6574 $437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2265 1,16% 4411 $112 صعود ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2250 1,16% 7552 $1578 صعود ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2198 1,13% 44119 $89 هبوط ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2088 1,07% 10089 $655 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1995 1,03% 8370 $252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1957 1,01% 4535 $1136 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1908 0,98% 45058 $-322 صعود ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1846 0,95% 8041 $72 هبوط ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1839 0,95% 13170 $1136 هبوط ×3
SPLV $1806 0,93% 24111 $39 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1801 0,93% 7158 $227 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1745 0,90% 5330 $130 هبوط ×3
IJR $1727 0,89% 11644 $243 هبوط ×4
VEA $1660 0,85% 23293 $146 هبوط ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1657 0,85% 3611 $126 صعود ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1595 0,82% 10875 $-130 هبوط ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1580 0,81% 11555 $-499 هبوط ×3
IWM $1546 0,79% 5145 $257 هبوط ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1539 0,79% 13075 $220 صعود ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1468 0,75% 5781 $42 هبوط ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1434 0,74% 20079 $-237 صعود ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1410 0,72% 12451 $-162 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1325 0,68% 16308 $67 هبوط ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1325 0,68% 8044 $263 صعود ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1311 0,67% 3716 $71 هبوط ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1286 0,66% 8228 $40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1215 0,62% 1650 $263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1195 0,61% 1238 $648 هبوط ×3
MDY $1140 0,59% 1621 $124 هبوط ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1133 0,58% 24550 $-346 هبوط ×2
TT Trane Technologies plc $1124 0,58% 2289 $291 صعود ×4
VO $1103 0,57% 13692 $256 صعود ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1100 0,57% 7862 $542 صعود ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1089 0,56% 6443 $-20 صعود ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1067 0,55% 18721 $262 صعود ×2
RSP $1061 0,55% 4985 $104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1035 0,53% 6172 $-193 صعود ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1014 0,52% 2801 $12 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $995 0,51% 2635 $45 هبوط ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $941 0,48% 7326 $-77 هبوط ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $932 0,48% 19602 $187 صعود ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $928 0,48% 2597 $177 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 0,47% 864 $308
AXP American Express Company Common Stock $908 0,47% 2685 $170 صعود ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $879 0,45% 2948 $354 صعود ×4
BRKB $822 0,42% 1643 $-1 هبوط ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $753 0,39% 997 $-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727 0,37% 630 $504 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $725 0,37% 12588 $-55 هبوط ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $723 0,37% 6132 $64 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $722 0,37% 8739 $30 صعود ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $714 0,37% 343 $54 هبوط ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $714 0,37% 9210 $-86 صعود ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $708 0,36% 22143 $-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $704 0,36% 3104 $-205 هبوط ×2
IVW $699 0,36% 5083 $103 هبوط ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $674 0,35% 3059 $-162 هبوط ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $663 0,34% 2451 $-131 هبوط ×5
XLF XLF $643 0,33% 12000 $51
IJH $636 0,33% 8249 $-2 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $632 0,32% 2425 $33
IWF $621 0,32% 5000 $88 صعود ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619 0,32% 527 $107 هبوط ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $603 0,31% 4113 $54 صعود ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $584 0,30% 7641 $29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $572 0,29% 9891 $-2 هبوط ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $570 0,29% 3436 $-141
XLK XLK $565 0,29% 2963 $168 هبوط ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 0,29% 10361 $1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 0,28% 758 $229 هبوط ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $548 0,28% 2015 $53 هبوط ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $541 0,28% 21332 $111 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 0,28% 3992 $-82 هبوط ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $514 0,26% 8549 $-20 هبوط ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $504 0,26% 5953 $90 صعود ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $481 0,25% 675 $122 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $475 0,24% 2274 $101
KR Kroger Company (The) Common Stock $463 0,24% 8343 $-87 صعود ×4
IWP $459 0,24% 3135 $53 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 0,23% 4729 $-8 هبوط ×1
USMV $444 0,23% 4605 $-38 هبوط ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $441 0,23% 2082 $78 صعود ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $423 0,22% 4872 $85

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
TSM $4713 2,42% بزيادة ×5
COST $3907 2,01% بزيادة ×5
IBM $2979 1,53% بزيادة ×5
ANET $2868 1,47% بزيادة ×3
SO $2795 1,44% بزيادة ×5
META $2712 1,39% بزيادة ×5
PWR $2366 1,22% بزيادة ×5
MA $2265 1,16% بزيادة ×5
MRVL $2250 1,16% بزيادة ×4
RY $2088 1,07% بزيادة ×3
AMP $1657 0,85% بزيادة ×5
BX $1539 0,79% بزيادة ×5
NFLX $1434 0,74% بزيادة ×5
TOL $1325 0,68% بزيادة ×5
TT $1124 0,58% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
PANW $314 921 0,16%
VOO $297 433 0,15%
KLAC $284 940 0,15%
QSR $267 3686 0,14%
ADI $241 607 0,12%
CWB $231 2138 0,12%
GE $226 605 0,12%
CVS $222 2147 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $218 972 0,11%
FXL $209 964 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
AAPL تم الشراء أكثر +6K +$4K
AMD حركة السعر فقط +0 +$2K
LLY تقليص -153 +$2K
MRVL تم الشراء أكثر +763 +$2K
SPY تقليص -98 +$2K
TSM تم الشراء أكثر +268 +$1K
NVDA تقليص -468 +$1K
INTC تقليص -3K +$1K
DELL تقليص -470 +$1K
ANET تم الشراء أكثر +2K +$982

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
FBNC 31 ديسمبر، 2025 72921 $3857 25,8%
VEU 30 يونيو، 2025 28165 $1617 لم يعد يتم تتبعه
CMG 31 ديسمبر، 2025 27973 $1096 -7,4%
PFF 30 يونيو، 2025 26177 $823
IWR 30 سبتمبر، 2025 8225 $756 لم يعد يتم تتبعه
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 10596 $628 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 1951 $441 -1,2%
ZTS 31 ديسمبر، 2025 2867 $419 -39,8%
EEMV 31 ديسمبر، 2025 6227 $397 لم يعد يتم تتبعه
LULU 30 سبتمبر، 2025 1649 $392 -33,9%
DD 30 يونيو، 2026 7939 $364 3,0%
PYLD 31 مارس، 2026 12597 $336 لم يعد يتم تتبعه
MFC 31 ديسمبر، 2025 10000 $312 18,7%
VNQ 31 مارس، 2026 3510 $311 لم يعد يتم تتبعه
MTB 30 يونيو، 2026 1418 $293 1,6%
BILZ 31 مارس، 2026 2697 $272 لم يعد يتم تتبعه
AGG 30 يونيو، 2025 2800 $271 لم يعد يتم تتبعه
GEHC 30 سبتمبر، 2025 3661 $271 -0,4%
PFF 31 مارس، 2026 8614 $267
SNY 30 يونيو، 2026 5010 $241 6,5%
ABT 30 يونيو، 2026 2329 $239 26,6%
BLK 31 ديسمبر، 2025 204 $238 7,7%
ACN 31 ديسمبر، 2025 951 $235 -31,0%
MDT 30 يونيو، 2025 2864 $229 8,0%
PGR 31 مارس، 2026 1000 $228 10,9%
ETN 31 ديسمبر، 2025 603 $226 30,8%
KHC 31 مارس، 2026 9303 $226 14,3%
VRP 31 ديسمبر، 2025 9087 $224 لم يعد يتم تتبعه
EMR 30 يونيو، 2025 1779 $220 16,6%
FIS 30 يونيو، 2026 4606 $216 4,6%
MO 31 ديسمبر، 2025 3277 $216 15,0%
RIO 30 يونيو، 2026 2303 $215 6,1%
OKE 30 يونيو، 2026 2334 $211 11,6%
DIS 30 يونيو، 2025 1849 $206 -12,9%
NUE 30 يونيو، 2025 1747 $204 86,4%
AVB 30 يونيو، 2025 907 $200 لم يعد يتم تتبعه
FE 30 يونيو، 2026 3956 $200 0,3%
AMCR 31 ديسمبر، 2025 21000 $172 14,6%