الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +41.7%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +4.7%

سنويًا: +32.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 88,7% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 29,4%
Financials 17,2%
Industrials 6,8%
Retail 5,7%
Healthcare 5,2%
Communication Services 4,8%
Consumer products 1,7%
Energy 1,0%
Consumer Discretionary 0,7%
Utilities 0,6%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,3%
أخرى/غير معينة 26,1%

المحفظة الكاملة 105 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
PB Prosperity Bancshares, Inc. Common Stock $19317530 10,34% 264515 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $12203376 6,53% 42174 $1435345 هبوط ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $7360058 3,94% 36784 $680513 هبوط ×4
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $6639220 3,55% 13902 $1658377 هبوط ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $6498024 3,48% 17420 $145542 صعود ×2
FTSM First Trust Enhanced Short Maturity ETF $5074849 2,72% 84963 $1009656 صعود ×6
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $5062088 2,71% 58766 $567703 صعود ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5001279 2,68% 6792 $986845 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $4919246 2,63% 15029 $461022 هبوط ×6
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4801367 2,57% 20145 $575575 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4795914 2,57% 3999 $1099478 هبوط ×3
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF $4695396 2,51% 65900 $392791 هبوط ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $4249619 2,27% 9850 $2385665 هبوط ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $3677344 1,97% 5086 $1709974 هبوط ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3670663 1,96% 10389 $581252 هبوط ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3358584 1,80% 4401 $1597833 هبوط ×1
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF $3184618 1,70% 63074 $603669 صعود ×3
RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF $2968381 1,59% 36620 $1691761 صعود ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $2876815 1,54% 17462 $471826 هبوط ×1
IJH iShares Trust $2723965 1,46% 35326 $173038 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2680290 1,43% 10651 $351319 هبوط ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2454431 1,31% 8728 $361155 صعود ×6
RTX RTX Corporation Common Stock $2329103 1,25% 12276 $-40436 هبوط ×6
DE Deere & Company Common Stock $2273010 1,22% 3583 $218544 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2244685 1,20% 6365 $325511 صعود ×6
RWJ Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $2205971 1,18% 37075 $307834 هبوط ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2091130 1,12% 6132 $1085443 هبوط ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2079592 1,11% 1953 $670936 هبوط ×1
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $2018377 1,08% 12772 $141864 صعود ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1927775 1,03% 2061 $-118843 صعود ×5
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1889465 1,01% 5287 $291227 هبوط ×3
GLW Corning Incorporated Common Stock $1860762 1,00% 7285 $1491466 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1847411 0,99% 3280 $-27876 صعود ×2
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1747334 0,94% 9456 $513232 هبوط ×3
BX Blackstone Inc. Common Stock $1624998 0,87% 13810 $88136 صعود ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1563408 0,84% 4139 $289858 صعود ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1498845 0,80% 11664 $233061 صعود ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1413234 0,76% 10121
IJR iShares Trust $1386548 0,74% 9349 $231866 صعود ×1
COWZ Pacer Funds Trust $1370326 0,73% 22031 $-1385626 هبوط ×1
XLE SELECT SECTOR SPDR TRUST $1340972 0,72% 25249 $-262037 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $1264037 0,68% 5733 $-61108 صعود ×5
VOE Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF $1185555 0,63% 6000 $74107 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $1120501 0,60% 6760 $-232108 صعود ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1111926 0,60% 19514 $163245 صعود ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1111281 0,59% 1099 $177679 هبوط ×1
SPY SPY $1103348 0,59% 1478 $145467 صعود ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1054444 0,56% 2507 $115396 هبوط ×1
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $996959 0,53% 6284 $-9032 هبوط ×1
EFV iShares Trust $965577 0,52% 12614 $31889 صعود ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $905694 0,48% 2705 $164048 هبوط ×5
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $901742 0,48% 10912 $17173 هبوط ×1
VWO Vanguard FTSE Emerging Markets ETF $837153 0,45% 14025 $74888 هبوط ×1
EFA iShares Trust $794795 0,43% 7651 $63093 صعود ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $787990 0,42% 5764 $-242728 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $760113 0,41% 5614 $-103579 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $737983 0,40% 3530 $125325 هبوط ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $725902 0,39% 1425 $-98768 صعود ×2
FMB First Trust Managed Municipal ETF $701821 0,38% 13663 $15964 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $689281 0,37% 4925 $-36050 هبوط ×1
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $654079 0,35% 1252 $72465 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $634508 0,34% 7229 $-122238 هبوط ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $627324 0,34% 8786 $-182173 صعود ×3
BA Boeing Company (The) Common Stock $608281 0,33% 2810 $49007
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $582956 0,31% 1165 $18458 هبوط ×2
MTUM iShares Trust $578958 0,31% 1689 $179136 صعود ×2
EMR Emerson Electric Company Common Stock $567059 0,30% 3961 $46935 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $519991 0,28% 9025 $-259358 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $514124 0,28% 5342 $-67159 هبوط ×5
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $503679 0,27% 4685 $30605 هبوط ×3
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $493752 0,26% 9210 $-45828 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $441562 0,24% 10429 $-242980 هبوط ×4
XLI SELECT SECTOR SPDR TRUST $426122 0,23% 2300 $64315 صعود ×4
CMI Cummins Inc. Common Stock $412286 0,22% 578 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $402921 0,22% 1191 $43679 صعود ×3
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $398889 0,21% 1338 $126120 هبوط ×3
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $385864 0,21% 1725 $63868 هبوط ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $377046 0,20% 4086 $-11301 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $359144 0,19% 2102 صعود ×1
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $323589 0,17% 1720 $51954 هبوط ×6
WMT Walmart Inc. - Common Stock $319975 0,17% 2825 $-29724 صعود ×4
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $315259 0,17% 2872 صعود ×1
IGHG ProShares Investment Grade-Interest Rate Hedged $311491 0,17% 3977 $-3777 هبوط ×1
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $309139 0,17% 600 $68747 هبوط ×4
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF $296178 0,16% 5802 $-919 هبوط ×4
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $296125 0,16% 2953 $63134 هبوط ×2
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $291684 0,16% 2121 $31316 هبوط ×6
ILCG iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF $285870 0,15% 2443 $52808 صعود ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $282198 0,15% 1837
MCD McDonald's Corporation Common Stock $270080 0,14% 999 $-38454 صعود ×2
IVV iShares Trust $265132 0,14% 354 $34486 صعود ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $262906 0,14% 1800 $802 صعود ×2
IYW iShares U.S. Technology ETF $261745 0,14% 1038
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $259357 0,14% 2223 $-10968 صعود ×2
JBL Jabil Inc. Common Stock $256989 0,14% 667 صعود ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $251099 0,13% 2681 صعود ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $241366 0,13% 557 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $225276 0,12% 2892 $16547 صعود ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $217943 0,12% 110 صعود ×1
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $214717 0,11% 1729

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
FTSM $5074849 2,72% بزيادة ×6
JAAA $3184618 1,70% بزيادة ×3
RDVY $2968381 1,59% بزيادة ×5
IBM $2454431 1,31% بزيادة ×6
HD $2244685 1,20% بزيادة ×6
COST $1927775 1,03% بزيادة ×5
AVGO $1563408 0,84% بزيادة ×3
LOW $1264037 0,68% بزيادة ×5
NFLX $627324 0,34% بزيادة ×3
XLI $426122 0,23% بزيادة ×4
AXP $402921 0,22% بزيادة ×3
WMT $319975 0,17% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
PB $19317530 264515 10,34%
INTC $1413234 10121 0,76%
CMI $412286 578 0,22%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $359144 2102 0,19%
KMB $315259 2872 0,17%
FTNT $282198 1837 0,15%
IYW $261745 1038 0,14%
JBL $256989 667 0,14%
DAL $251099 2681 0,13%
LRCX $241366 557 0,13%
ASML $217943 110 0,12%
IWF $214717 1729 0,11%
UNH $203207 489 0,11%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
DELL تقليص -2K +$2.4M
AMAT تقليص -670 +$1.7M
RDVY تم الشراء أكثر +18K +$1.7M
TSM تقليص -836 +$1.7M
CRWD تقليص -109 +$1.6M
AAPL تقليص -255 +$1.4M
COWZ تقليص -22K -$1.4M
LLY تقليص -20 +$1.1M
PANW تقليص -141 +$1.1M
FTSM تم الشراء أكثر +17K +$1.0M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
TGT 31 ديسمبر، 2025 6447 $578248 59,6%
T 30 يونيو، 2026 19292 $559263 17,4%
ARE 31 ديسمبر، 2025 6502 $541869 -3,2%
MMM 30 يونيو، 2026 3535 $513393 0,0%
LNG 30 يونيو، 2026 1545 $438409 12,9%
FANG 30 سبتمبر، 2025 2978 $409201 29,1%
DKS 30 يونيو، 2025 1594 $321271 -31,2%
UBER 30 يونيو، 2026 4211 $302895 -5,6%
WM 30 يونيو، 2026 1273 $292532 -8,3%
LYB 31 ديسمبر، 2025 5760 $282495 35,3%
NVO 30 سبتمبر، 2025 4024 $277757 -32,7%
PFE 31 ديسمبر، 2025 10422 $265563 11,6%
WHR 31 ديسمبر، 2025 3365 $264505 -58,0%
VRTX 31 ديسمبر، 2025 673 $263574 11,3%
UNH 31 مارس، 2026 790 $260768 37,4%
KKR 31 ديسمبر، 2025 1956 $254171 -29,2%
PG 31 مارس، 2026 1641 $235231 0,3%
BLDR 31 ديسمبر، 2025 1938 $234986 -45,3%
VOO 31 مارس، 2026 375 $234872
MRVL 30 سبتمبر، 2025 3021 $233810 223,9%
MO 31 ديسمبر، 2025 3498 $231102 16,8%
CRM 31 ديسمبر، 2025 964 $228427 -11,4%
ACN 31 ديسمبر، 2025 914 $225417 -25,9%
JEPI 31 مارس، 2026 3745 $214363
MELI 31 ديسمبر، 2025 91 $212662 -15,8%
JEPQ 31 مارس، 2026 3654 $212379
ABT 31 مارس، 2026 1682 $210680 -5,0%
IYW 31 مارس، 2026 1037 $207077 46,7%
INTC 31 مارس، 2026 5545 $204620 170,4%
IWF 31 مارس، 2026 432 $204248 18,4%
FTNT 30 سبتمبر، 2025 1893 $200128 115,2%
DMF 30 يونيو، 2025 10023 $71966 لم يعد يتم تتبعه
HPP 31 ديسمبر، 2025 10169 $28066 6,0%
XRX 30 يونيو، 2026 14841 $19145 -3,5%