الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +26.1%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -10.9%

سنويًا: +20.4% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 98,4% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 24,5%
Healthcare 17,8%
Industrials 15,1%
Financials 12,5%
Retail 8,8%
Communication Services 7,3%
Utilities 3,7%
Energy 2,9%
Consumer Staples 2,7%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Consumer Discretionary 0,6%
أخرى/غير معينة 2,3%

المحفظة الكاملة 84 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $15104497 8,90% 12369 $3134032 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $13645723 8,04% 44396 $2300060 هبوط ×4
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10824278 6,38% 11040 $2623993 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8022394 4,73% 20632 $264563 هبوط ×3
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $7914448 4,66% 21639 $1120166 هبوط ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7110479 4,19% 21242 $959526 صعود ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $4689599 2,76% 41923 $-567948 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4494222 2,65% 18361 $656081 صعود ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4487113 2,64% 22974 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4193003 2,47% 18447 $-31630 صعود ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3731513 2,20% 10502 $637145 هبوط ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $3425572 2,02% 13841 $565782 هبوط ×1
ONB Old National Bancorp - Common Stock $3397440 2,00% 130714 $472167 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3329488 1,96% 12831 $591327 صعود ×4
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2876058 1,69% 10072 $418365 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2775834 1,64% 24461 $884834 صعود ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2630317 1,55% 10046 $163292 هبوط ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $2577493 1,52% 9531 $306729 صعود ×1
ADX Adams Diversified Equity Fund Inc. $2541113 1,50% 98953 $326545
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $2313334 1,36% 10390 $-2456780 هبوط ×5
CVX Chevron Corporation Common Stock $2288260 1,35% 13540 $-373284 صعود ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2269411 1,34% 6063 $224540 صعود ×3
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2224659 1,31% 26646 $195478 صعود ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2214661 1,30% 6270 $126253 هبوط ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2031532 1,20% 9056 $-111574 هبوط ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1988679 1,17% 15197 $-153863 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1980544 1,17% 5518 $328658 هبوط ×1
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $1933671 1,14% 8062 $-333310 هبوط ×1
EXC Exelon Corporation - Common Stock $1900455 1,12% 40334 $-72849 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1821342 1,07% 31560 $-105092 صعود ×1
TRV The Travelers Companies, Inc. Common Stock $1750916 1,03% 5179 $243911 صعود ×6
INTC Intel Corporation - Common Stock $1740340 1,03% 14077 $1098049 صعود ×3
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1704653 1,00% 17636 $59038 هبوط ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1623431 0,96% 11265 $-91145 صعود ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1618489 0,95% 18512 $-4155526 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1546566 0,91% 7875 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1520574 0,90% 10112 $56212 هبوط ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $1510900 0,89% 17638 $96112 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1485505 0,88% 2784 $110628 هبوط ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1424030 0,84% 11036 $78655 هبوط ×1
EMR Emerson Electric Company Common Stock $1419504 0,84% 10156 $96138 صعود ×4
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1383611 0,82% 32913 $-341928 هبوط ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1344149 0,79% 18437 $22421
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1120185 0,66% 6360 $204512 هبوط ×4
FAST Fastenal Company - Common Stock $1103726 0,65% 22906 $33672
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1077915 0,63% 44086 $-167401 صعود ×2
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $964682 0,57% 12545 $-239841 هبوط ×2
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $931837 0,55% 988 $-75145 هبوط ×2
PSLV Sprott Physical Silver Trust ETV $881148 0,52% 45048 $-218023
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $877322 0,52% 9023 $-10365 هبوط ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $859634 0,51% 4198 $309873 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $779534 0,46% 1965 $19950 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $767025 0,45% 10500 $70666 هبوط ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $757629 0,45% 6114 $96566 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $744926 0,44% 3060 $414343 صعود ×1
DD DuPont de Nemours, Inc. Common Stock $714609 0,42% 5130 $-2641 هبوط ×1
BA Boeing Company (The) Common Stock $539866 0,32% 2404 $40363
T AT&T Inc. $470485 0,28% 22905 $-200305 هبوط ×3
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $357197 0,21% 525 $60616
ORCL Oracle Corporation Common Stock $340111 0,20% 2394
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $337897 0,20% 18583 $-12136
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $328389 0,19% 1168 $44226
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $326554 0,19% 25197 $-88694 صعود ×2
C Citigroup, Inc. Common Stock $320860 0,19% 2285 $59781 صعود ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $305346 0,18% 3237 $-25799 صعود ×1
WEC WEC Energy Group, Inc. Common Stock $299482 0,18% 2549 $2778 صعود ×3
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $292296 0,17% 1215 $23103 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $280333 0,17% 1034 $33479 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $279131 0,16% 1014 $-32544
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $271153 0,16% 1190 $40926
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $264373 0,16% 893 صعود ×1
WTRG Essential Utilities, Inc. Common Stock $247361 0,15% 6275 $-31018 هبوط ×1
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $240090 0,14% 2000 $33614 صعود ×1
SPCX SPAC and New Issue ETF $236683 0,14% 1493 صعود ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $229155 0,13% 2006 $1303
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $228415 0,13% 1010
NTRS Northern Trust Corporation - Common Stock $228011 0,13% 1301 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $221049 0,13% 376 $6837 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $219639 0,13% 423 صعود ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $213798 0,13% 397 $-31296
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $204898 0,12% 1047 صعود ×1
ALDX Aldeyra Therapeutics, Inc. - Common Stock $58875 0,03% 25000 $15560
CHRS Coherus Oncology, Inc. - Common Stock $21975 0,01% 15000 $-3900
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $0 0,00% 16659 $-2672960 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
WM $4193003 2,47% بزيادة ×3
ABBV $3329488 1,96% بزيادة ×4
AMGN $2269411 1,34% بزيادة ×3
TRV $1750916 1,03% بزيادة ×6
INTC $1740340 1,03% بزيادة ×3
EMR $1419504 0,84% بزيادة ×4
WEC $299482 0,18% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
NVDA $4487113 22974 2,64%
RTX $1546566 7875 0,91%
ORCL $340111 2394 0,20%
TXN $264373 893 0,16%
SPCX $236683 1493 0,14%
WSM $228415 1010 0,13%
NTRS $228011 1301 0,13%
AMD $219639 423 0,13%
AZN $204898 1047 0,12%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
NEE تقليص -23K -$4.2M
LLY تقليص -151 +$3.1M
CAT تقليص -150 +$2.6M
HON تقليص -10K -$2.5M
AAPL تقليص -196 +$2.3M
AVGO تقليص -152 +$1.1M
INTC تم الشراء أكثر +668 +$1.1M
JPM تم الشراء أكثر +364 +$960K
CSCO تم الشراء أكثر +250 +$885K
AMZN تم الشراء أكثر +105 +$656K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
RTN 30 يونيو، 2026 7816 $1522447 لم يعد يتم تتبعه
DOW 30 يونيو، 2025 12658 $435954 7,7%
ETR 30 يونيو، 2025 5006 $427846 21,3%
Q 31 مارس، 2026 4704 $404322 14,0%
MKC 30 يونيو، 2025 4100 $336528 -39,9%
PM 30 سبتمبر، 2025 1750 $293292 16,8%
ACN 30 يونيو، 2026 1334 $261857 56,7%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 903 $253589 -26,9%
BTI 30 سبتمبر، 2025 4477 $252839 -0,4%
KMB 30 يونيو، 2025 1647 $234848 -26,0%
DKS 31 ديسمبر، 2025 1011 $232399 -30,7%
COP 30 يونيو، 2025 2146 $225180 43,1%
DRI 30 يونيو، 2025 1060 $220422 -8,4%
DELL 31 ديسمبر، 2025 1332 $219620 338,7%
APD 30 يونيو، 2025 750 $218979 -0,9%
MSI 30 يونيو، 2025 499 $217048 8,3%
SMCI (تم الإيداع باسم SMCIXXXX) 31 مارس، 2026 6900 $209624 89,7%
ADBE 31 مارس، 2026 620 $206972 -1,8%
DHR 31 مارس، 2026 35874 $204735 16,7%
V 31 مارس، 2026 574 $204599 22,3%
BP 30 يونيو، 2026 4391 $201856 20,8%
WSM 31 ديسمبر، 2025 1010 $201626 33,7%
WTFC 30 سبتمبر، 2025 1624 $201344 9,6%
VOD 30 يونيو، 2026 11183 $168863 26,9%
CION 30 يونيو، 2025 11146 $116844 -27,6%
MCRB 30 يونيو، 2025 105000 $71358 -74,3%
TELFY 31 مارس، 2026 15073 $60173 لم يعد يتم تتبعه
WATT 30 سبتمبر، 2025 10000 $2952 65,9%
RMSL 31 مارس، 2026 28335 $48 لم يعد يتم تتبعه
HDVY 31 مارس، 2026 100000 $10 لم يعد يتم تتبعه
HEMP 31 مارس، 2026 37500 $0 لم يعد يتم تتبعه