Radnor Capital Management, LLC

CIK 1696867 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$712.0M
#3054 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 32.3%
المراكز
312
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +5.4% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
28,22%
وزن أكبر 25 مقتنية
45,32%
المراكز فوق 1%
20
العدد الفعلي للمراكز
59,6

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 3,82% تقدير المشتريات $26529181 · المبيعات $51392369

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 84,1% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
22
زيادة
42
انخفض
102
مغلق
18
على هذه الصفحة

الأداء مقابل S&P 500

تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026
+14.9%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة)
+13.0%
العائد الزائد
+1.9%

سنويًا: +20.4% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 95,9% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

Health Care
20,5%
Industrials
19,2%
Technology
12,1%
Retail
9,4%
Financial Services
7,7%
Financials
7,0%
Communication Services
3,8%
Energy
3,1%
Consumer Staples
2,1%
Utilities
1,9%
Consumer products
1,9%
Consumer Discretionary
1,8%
Materials
1,6%
Communications
0,9%
Real Estate
0,9%
Logistics & Transportation
0,6%
Telecommunication
0,4%
Diversified Consumer Services
0,1%
أخرى/غير معينة
5,0%

المحفظة الكاملة 312 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $66678650 9,36% 518900 $4194852 هبوط ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $21103391 2,96% 72931 $2554574 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18089238 2,54% 55263 $1830132 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $17382718 2,44% 5439 $-1005916 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $16226098 2,28% 57701 $2191475 هبوط ×6
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $15503453 2,18% 13196 $3625030 هبوط ×1
AXP American Express Company Common Stock $12532163 1,76% 37050 $1317717 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $11325018 1,59% 9442 $2433601 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11241073 1,58% 31455 $2196448 صعود ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $10826233 1,52% 42628 $391578 هبوط ×3
GE GE Aerospace Common Stock $10818736 1,52% 28948 $2604162
EMR Emerson Electric Company Common Stock $10401708 1,46% 72663 $892276 صعود ×2
WSM Williams-Sonoma, Inc. Common Stock (DE) $10268288 1,44% 44051 $2149862 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $10052927 1,41% 26950 $87543 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $9543376 1,34% 37362 $2951278 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8160496 1,15% 72051 $-794002
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $7551206 1,06% 7091 $1624230 هبوط ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $7478909 1,05% 63786 $442548 هبوط ×6
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $7478629 1,05% 81210 $-126792 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $7181554 1,01% 28539 $1990285 صعود ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $6985762 0,98% 75710 $-815518 هبوط ×3
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $6755000 0,95% 7000 $4012680
DCI Donaldson Company, Inc. Common Stock $6463440 0,91% 72000 $582798 صعود ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6397761 0,90% 26843 $919843 صعود ×4
RSP $6278843 0,88% 29510 $1010063 صعود ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5725470 0,80% 48744 $1943423
MMM 3M Company Common Stock $5594476 0,79% 34553 $541489 هبوط ×3
CB Chubb Limited Common Stock $5221159 0,73% 15323 $226934
CW Curtiss-Wright Corporation Common Stock $4608696 0,65% 6082 $449096 هبوط ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $4565405 0,64% 79233 $-268279 هبوط ×1
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $4371336 0,61% 16162 $164529
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $4360092 0,61% 12340 $788685 هبوط ×3
SYK Stryker Corporation Common Stock $4215078 0,59% 13388 $270355 صعود ×2
CI The Cigna Group Common Stock $4207428 0,59% 15262 $116550 هبوط ×6
WM Waste Management, Inc. Common Stock $4061096 0,57% 18221 $-125908
V Visa Inc. $4058412 0,57% 11829 $568447 صعود ×1
DY Dycom Industries, Inc. Common Stock $3975454 0,56% 7863 $196595 هبوط ×4
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $3921514 0,55% 15789 $-487564
PM Philip Morris International Inc Common Stock $3904942 0,55% 21585 $336078
CVS CVS Health Corporation Common Stock $3851981 0,54% 37235 $1559831 صعود ×1
PSTG Everpure, Inc. Class A common stock $3847158 0,54% 48828 $1689187 صعود ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $3836611 0,54% 21820 $1153241 صعود ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3820265 0,54% 26052 $57314
RTX RTX Corporation Common Stock $3816419 0,54% 20115 $-74181 هبوط ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3622254 0,51% 19602 $1217030 صعود ×1
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $3547093 0,50% 10694 $142732 صعود ×1
HIG The Hartford Insurance Group, Inc. Common Stock $3529405 0,50% 26633 $-201320 هبوط ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3525218 0,50% 21267 $-904304 هبوط ×4
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3490872 0,49% 42954 $224220
HPE Hewlett Packard Enterprise Company Common Stock $3482537 0,49% 77201 $1408067 هبوط ×6
SPHR Sphere Entertainment Co. Class A Common Stock $3452122 0,48% 19951 $1068785 هبوط ×4
CPAY Corpay, Inc. Common Stock $3294374 0,46% 9885 $424922 صعود ×1
IWF $3200109 0,45% 25772 $452814 صعود ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $3191937 0,45% 4433 $484 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $3179902 0,45% 44196 $263408
NEM Newmont Corporation $3152717 0,44% 33755 $316567 صعود ×6
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $3111310 0,44% 6782 $97389
EQT EQT Corporation Common Stock $3059349 0,43% 57539 $-602433
ENB Enbridge Inc Common Stock $3046873 0,43% 56205 $-39378 هبوط ×1
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $3032805 0,43% 20757 $178226 هبوط ×4
VB $2978760 0,42% 9827 $404872
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $2937600 0,41% 10800 $317304
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2857766 0,40% 8103 $192770
CR Crane Company Common Stock $2820720 0,40% 12645 $615675 هبوط ×2
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $2797992 0,39% 7235 $640424 هبوط ×1
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2735027 0,38% 26130 $594555 هبوط ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2616972 0,37% 12519 $533680 هبوط ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2607669 0,37% 19259 $-421884 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2568431 0,36% 26685 $-61297 هبوط ×5
USB U.S. Bancorp Common Stock $2539578 0,36% 42046 $313758 هبوط ×6
GMED Globus Medical, Inc. Class A Common Stock $2536221 0,36% 32100 $-401835 هبوط ×2
LFUS Littelfuse, Inc. - Common Stock $2524805 0,35% 5545 $507369 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2517640 0,35% 14125 $294591 صعود ×1
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $2486709 0,35% 13024 $362830 صعود ×4
DLTR Dollar Tree, Inc. - Common Stock $2462905 0,35% 20363 $208861 هبوط ×4
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $2458904 0,35% 11152 $-191449 هبوط ×4
EW Edwards Lifesciences Corporation Common Stock $2434731 0,34% 26915 $279378
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $2413202 0,34% 9801 $368510 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2388544 0,34% 6596 $66334 هبوط ×2
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $2332425 0,33% 95007 $-417480 هبوط ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2317792 0,33% 6543 $72104
IBP Installed Building Products, Inc. Common Stock $2312880 0,32% 10063 $-246613 صعود ×1
JBL Jabil Inc. Common Stock $2307483 0,32% 5986 $188818 هبوط ×1
FTNT Fortinet, Inc. - Common Stock $2279721 0,32% 14840 $985276 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2246391 0,32% 53056 $-429570 هبوط ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $2229163 0,31% 7613 $223515 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2215126 0,31% 5864 $1253788 صعود ×2
TSCO Tractor Supply Company - Common Stock $2214281 0,31% 70050 $-958984
EVR Evercore Inc. Class A Common Stock $2212531 0,31% 6480 $278186
CTVA Corteva, Inc. Common Stock $2182038 0,31% 25765 $25250
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $2177882 0,31% 51136 $108408
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc - Ordinary Shares $2160296 0,30% 8965 $460736 هبوط ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2129988 0,30% 9511 $197543
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $2096596 0,29% 8772 $1132380 صعود ×2
SPY SPY $2084235 0,29% 2791 $267835 هبوط ×2
FIS Fidelity National Information Services, Inc. Common Stock $2071526 0,29% 53280 $-358177 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $2031218 0,29% 1021 $657555 هبوط ×1
ULTA Ulta Beauty, Inc. - Common Stock $1960861 0,28% 4348 $-351085 هبوط ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $1906018 0,27% 8805 $153559
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1882804 0,26% 4530 $637008 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
AMZN $6397761 0,90% بزيادة ×4
RSP $6278843 0,88% بزيادة ×3
NEM $3152717 0,44% بزيادة ×6
BWXT $2486709 0,35% بزيادة ×4
ADBE $1826523 0,26% بزيادة ×3
PAYX $1745947 0,25% بزيادة ×3
CME $1122700 0,16% بزيادة ×6
BRO $660745 0,09% بزيادة ×3
FDS $654578 0,09% بزيادة ×3
IJH $607935 0,09% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
CRWD $1268339 1662 0,18%
SYNA $893214 7190 0,13%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $889239 5889 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 26614N201) $805836 5941 0,11%
AXON $721505 1287 0,10%
IRM $666790 5279 0,09%
NBIS $538532 1950 0,08%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $412984 1845 0,06%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $407782 1845 0,06%
HALO $347362 4438 0,05%
FROG $318080 3500 0,04%
MU $311658 270 0,04%
INTC $272279 1950 0,04%
BKMI $246179 9310 0,03%
SCHA $242505 6712 0,03%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
MRK تقليص -543 +$4.2M
STX حركة السعر فقط +0 +$4.0M
GEV تقليص -412 +$3.6M
GLW تقليص -11K +$3.0M
GE حركة السعر فقط +0 +$2.6M
AAPL تقليص -156 +$2.6M
LLY تقليص -225 +$2.4M
GOOGL تم الشراء أكثر +2 +$2.2M
IBM تقليص -200 +$2.2M
WSM تقليص -475 +$2.1M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 147431 $25013098 21,7%
JEF 31 ديسمبر، 2025 32630 $2134655 -15,4%
WST 31 مارس، 2026 6000 $1650840 40,7%
NFLX 30 يونيو، 2026 13560 $1303794 11,4%
ULXXXX 31 ديسمبر، 2025 20261 $1201072 لم يعد يتم تتبعه
CRWD 31 مارس، 2026 2526 $1184088 -52,0%
AIG 30 يونيو، 2026 15154 $1140339 2,9%
HON 30 يونيو، 2026 3697 $835633 -1,9%
DD 30 يونيو، 2026 17845 $817301 3,3%
PANW 31 مارس، 2026 2950 $543390 114,6%
CHWY 30 يونيو، 2026 15100 $407700 20,6%
INTC 31 ديسمبر، 2025 11422 $383208 149,1%
ONON 31 مارس، 2026 7770 $361150 -11,8%
TECH 30 يونيو، 2026 6890 $360071 2,3%
SW 31 ديسمبر، 2025 8058 $343029 26,3%
AVY 30 يونيو، 2026 1790 $309097 12,5%
OTIS 30 يونيو، 2026 3892 $299995 0,4%
VEEV 30 يونيو، 2026 1650 $289839 39,6%
COIN 31 مارس، 2026 1185 $267976 7,3%
PINS 31 مارس، 2026 10260 $265631 25,8%
OGN 30 يونيو، 2026 43316 $259463 1,4%
IAU 31 ديسمبر، 2025 3520 $256150 لم يعد يتم تتبعه
MTB 31 ديسمبر، 2025 1266 $250187 19,1%
LENZ 31 ديسمبر، 2025 6200 $250053 -70,1%
AGG 31 ديسمبر، 2025 2489 $249522 لم يعد يتم تتبعه
BSX 30 يونيو، 2026 3852 $241713 15,8%
BR 30 يونيو، 2026 1407 $228609 30,8%
ISRG 31 مارس، 2026 403 $228243 -19,0%
JHX 31 مارس، 2026 12535 $228008 61,9%
PEG 31 ديسمبر، 2025 2693 $224758 -7,5%
LHX 30 يونيو، 2026 640 $220896 -7,0%
MEG 30 يونيو، 2026 9975 $218353 لم يعد يتم تتبعه
OC 30 يونيو، 2026 2000 $216440 -6,8%
ASGN 31 ديسمبر، 2025 4500 $213075 لم يعد يتم تتبعه
SLV 30 يونيو، 2026 3000 $204420 لم يعد يتم تتبعه
WEC 31 ديسمبر، 2025 1778 $203741 2,9%
ATR 31 ديسمبر، 2025 1500 $200490 9,8%
IAU 30 يونيو، 2026 2270 $200123 لم يعد يتم تتبعه
WU 31 ديسمبر، 2025 16200 $129438 -21,8%
MATV 31 مارس، 2026 10000 $121500 40,3%
LULU 30 يونيو، 2025 4195 $1187 -50,4%
TXT 30 يونيو، 2025 14695 $1062 5,1%
ILMN 31 مارس، 2025 7410 $990 164,7%
CXT 30 يونيو، 2025 17645 $907 -6,7%
SM 30 يونيو، 2025 22325 $669 52,9%
HP 30 سبتمبر، 2025 43674 $662 101,7%
NTAP 31 مارس، 2025 5400 $627 119,7%
BECN 31 مارس، 2025 5455 $554 لم يعد يتم تتبعه
DVN 30 سبتمبر، 2025 11490 $365 40,1%
KMX 30 سبتمبر، 2025 4820 $324 37,3%
FANG 30 يونيو، 2025 1975 $316 54,0%
HUN 30 سبتمبر، 2025 28966 $302 13,6%
AGCO 31 مارس، 2025 3200 $299 12,6%
IMO 31 مارس، 2025 4456 $274 لم يعد يتم تتبعه
IDA 30 سبتمبر، 2025 2249 $260 5,7%
SYNA 30 يونيو، 2025 4010 $256 52,1%
TROW 31 مارس، 2025 2135 $241 23,8%
SWKS 31 مارس، 2025 2525 $224 5,1%
GIS 30 سبتمبر، 2025 4300 $223 -22,0%
CNI 30 سبتمبر، 2025 2100 $218 37,6%
VTIP 31 مارس، 2025 4500 $218
IJK 31 مارس، 2025 2352 $214 لم يعد يتم تتبعه
MUB 30 سبتمبر، 2025 2000 $209 لم يعد يتم تتبعه
SSNC 30 سبتمبر، 2025 2515 $208 -7,3%
TROW 30 سبتمبر، 2025 2135 $206 10,8%
WHR 31 مارس، 2025 1800 $206 -54,1%
PH 30 سبتمبر، 2025 290 $203 33,5%
NUV 31 مارس، 2025 10000 $86 2,2%
ZYXIQ 30 سبتمبر، 2025 13585 $35 لم يعد يتم تتبعه