RKL Wealth Management LLC

CIK 1604723 · عرض على SEC EDGAR ↗

قيمة المحفظة
$1.3B
#2093 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 22.2%
المراكز
189
حتى تاريخ
30 يونيو، 2026

قيمة المحفظة ربع سنويًا: +12.9% لا يكشف نموذج 13F عن النقد

وزن أكبر 10 مقتنيات
57,84%
وزن أكبر 25 مقتنية
79,72%
المراكز فوق 1%
24
العدد الفعلي للمراكز
16,4

استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)

دوران Q2 2026: 1,58% تقدير المشتريات $23617431 · المبيعات $18701195

متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,7% لا تزال محتفظ بها

مراكز جديدة
12
زيادة
94
انخفض
66
مغلق
2
على هذه الصفحة

توزيع القطاعات

Technology
8,6%
Industrials
2,8%
Retail
2,7%
Communication Services
2,5%
Financials
2,2%
Healthcare
2,1%
Financial Services
1,4%
Energy
1,1%
Consumer Staples
0,8%
Consumer Discretionary
0,6%
Consumer products
0,4%
Utilities
0,3%
Real Estate
0,2%
Materials
0,2%
Communications
0,1%
Telecommunication
0,1%
Packaging
0,0%
أخرى/غير معينة
73,9%

المحفظة الكاملة 189 المراكز

النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
IVV $236882603 18,88% 316312 $26147877 هبوط ×5
IEFA $116871199 9,32% 1210097 $9052325 صعود ×1
IJH $85797535 6,84% 1112664 $10332817 هبوط ×4
IJR $56478860 4,50% 380816 $8967666 هبوط ×4
SCHX $54128448 4,31% 1839227 $6390078 هبوط ×6
SPMD $48658838 3,88% 720231 $8422463 صعود ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $34476492 2,75% 119147 $4051951 هبوط ×2
SPSM $34247519 2,73% 593853 $6692295 صعود ×1
IEMG $30165223 2,40% 364138 $4679526 هبوط ×2
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $27923759 2,23% 473445 $419708 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $25965862 2,07% 72658 $4522148 هبوط ×6
SCHM $25197147 2,01% 683405 $3662788 هبوط ×6
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $21532878 1,72% 18655 $14171972 هبوط ×4
VCIT Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF $21401913 1,71% 258946 $244296 صعود ×1
SCHG $21241918 1,69% 627716 $2689116 هبوط ×6
VMBS Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF $19325338 1,54% 412846 $669739 صعود ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $18623291 1,48% 49926 $299981 صعود ×1
MBB iShares MBS ETF $18135232 1,45% 191867 $67936 صعود ×1
SCHA $17374755 1,39% 480896 $3227516 هبوط ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $16812071 1,34% 84023 $1518469 هبوط ×6
SCHF $16417016 1,31% 592672 $1461081 هبوط ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $16277326 1,30% 49728 $1597664 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15549302 1,24% 65240 $2023623 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12485350 1,00% 13347 $-896677 هبوط ×2
AGZ $8096385 0,65% 74091 $-261338 هبوط ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $7830876 0,62% 15247 $41389 هبوط ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6950633 0,55% 27368 $351452 صعود ×1
IVW $6884579 0,55% 50059 $980435 هبوط ×6
VO $6376445 0,51% 79142 $582800 صعود ×2
URI United Rentals, Inc. Common Stock $6292601 0,50% 5554 $1999022 هبوط ×2
AGG $6290245 0,50% 63551 $-105308 هبوط ×2
VOO $5541025 0,44% 8068 $510868 هبوط ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $5526667 0,44% 11023 $18802 هبوط ×6
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $5121433 0,41% 6711 $2262460 هبوط ×2
SPY SPY $5087157 0,41% 6812 $718849 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $5009729 0,40% 30223 $-1182556 صعود ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4814305 0,38% 4521 $1710853 صعود ×2
SCHV $4390824 0,35% 126137 $553989 صعود ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4326004 0,34% 17191 $630656 صعود ×1
SCHE $4303086 0,34% 118673 $343620 هبوط ×2
BRKB $4056162 0,32% 8106 $243646 صعود ×1
TT Trane Technologies plc $3962679 0,32% 8068 $587501 هبوط ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3904104 0,31% 13883 $581406 صعود ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $3881781 0,31% 14271 $379026 هبوط ×6
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3818628 0,30% 9079 $470275 صعود ×1
SPYG $3751754 0,30% 31530 $534136 هبوط ×2
IVE $3696648 0,29% 16280 $205599 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3257567 0,26% 22215 $104114 صعود ×3
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $3172129 0,25% 23202 $-720692 صعود ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3100247 0,25% 27373 $-219550 صعود ×1
BX Blackstone Inc. Common Stock $2973777 0,24% 25272 $7157 هبوط ×2
GD General Dynamics Corporation Common Stock $2925318 0,23% 8258 $117484 صعود ×1
IWM $2893482 0,23% 9630 $380538 هبوط ×4
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2847719 0,23% 2374 $745574 صعود ×2
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $2797141 0,22% 9626 $-714639 هبوط ×2
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $2777836 0,22% 21412 $-428019 هبوط ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2773056 0,22% 4923 $50753 صعود ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2652865 0,21% 14664 $268000 صعود ×1
MO Altria Group, Inc. $2604286 0,21% 36196 $233327 صعود ×1
IWF $2580253 0,21% 20780 $365105 صعود ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2458373 0,20% 6958 $677601 صعود ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $2445516 0,19% 51012 $521763 هبوط ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2399986 0,19% 6805 $238965 صعود ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $2379409 0,19% 19328 $-761996 هبوط ×2
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $2373602 0,19% 8776 $132411 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2322690 0,19% 8593 $-341107 صعود ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2181209 0,17% 16109 $-252954 صعود ×1
IWD $2053625 0,16% 8471 $243626
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2026980 0,16% 14963 $88367 صعود ×1
V Visa Inc. $1971881 0,16% 5747 $327476 صعود ×1
MPB Mid Penn Bancorp - Common Stock $1924209 0,15% 55230 $148016
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1862459 0,15% 14714 $-135514 هبوط ×1
SCHB $1818018 0,14% 62777 $238641 هبوط ×2
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1799837 0,14% 20702 $-29213 صعود ×1
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $1778843 0,14% 15146 $-118924 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1768447 0,14% 13762 $172826 صعود ×1
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1662085 0,13% 4912 $-298309 هبوط ×6
QLTA $1657479 0,13% 34880 $-175919 هبوط ×2
VEA $1614408 0,13% 22658 $156322 هبوط ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $1519442 0,12% 778 $30295
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1391512 0,11% 3684 $578132 صعود ×1
USXF iShares ESG Advanced MSCI USA ETF $1371940 0,11% 19754 $174631 هبوط ×1
DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund $1325485 0,11% 13862 $107846
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1325373 0,11% 16308 $125562 صعود ×4
HSY The Hershey Company Common Stock $1302327 0,10% 7423 $-230855 صعود ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $1265574 0,10% 4955 $608413 صعود ×3
VUG $1259797 0,10% 14625 $195041 صعود ×1
FULT Fulton Financial Corporation - Common Stock $1215184 0,10% 50235 $198088 صعود ×2
GLD $1206445 0,10% 3275 $-202755
NUE Nucor Corporation Common Stock $1190180 0,09% 5343 $290906 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $1185514 0,09% 1869 $488079 صعود ×4
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF $1178980 0,09% 12353 $112744 صعود ×1
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $1140163 0,09% 4631 $188136 صعود ×3
IJK $1098911 0,09% 9352 $158500 صعود ×1
MTB M&T Bank Corporation Common Stock $1096031 0,09% 4605 $139891 هبوط ×1
IWR $1089497 0,09% 9876 $85282 هبوط ×2
DHI D.R. Horton, Inc. Common Stock $1051169 0,08% 6454 $134293 هبوط ×2
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $997133 0,08% 4452 $-88407 هبوط ×6
EFA $986670 0,08% 9498 $53754 هبوط ×1
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $981324 0,08% 11479 $79414 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمان القيمة % من المحفظة فترة متتالية
PG $3257567 0,26% بزيادة ×3
KO $1325373 0,11% بزيادة ×4
GLW $1265574 0,10% بزيادة ×3
DE $1185514 0,09% بزيادة ×4
PNC $1140163 0,09% بزيادة ×3
IWV $777237 0,06% بزيادة ×6
CEG $729223 0,06% بزيادة ×3
RTX $664020 0,05% بزيادة ×5
VTWO $657237 0,05% بزيادة ×6
FRAF $578787 0,05% بزيادة ×6
ORRF $517155 0,04% بزيادة ×5
MS $513043 0,04% بزيادة ×6
VTI $431469 0,03% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمان القيمة الأسهم % من المحفظة
USRT $833985 12551 0,07%
INTC $556705 3987 0,04%
AMAT $448538 620 0,04%
XLK $370662 1946 0,03%
KLAC $334261 1108 0,03%
CMI $253903 356 0,02%
VB $238541 787 0,02%
QCOM $226826 1227 0,02%
ESML $224303 4010 0,02%
AMGN $220148 608 0,02%
TRV $219200 664 0,02%
AXP $211154 624 0,02%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

الأمان الإجراء الأسهم Δ القيمة Δ
IVV تقليص -6K +$26.1M
MU تقليص -3K +$14.2M
IJH تقليص -5K +$10.3M
IEFA تم الشراء أكثر +19K +$9.1M
IJR تقليص -1K +$9.0M
SPMD تم الشراء أكثر +41K +$8.4M
SPSM تم الشراء أكثر +24K +$6.7M
SCHX تقليص -23K +$6.4M
IEMG تقليص -1K +$4.7M
GOOGL تقليص -2K +$4.5M

المراكز الخارجة

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربع الأسهم قبل القيمة قبل السعر منذ الخروج
AMT 31 مارس، 2025 6447 $1182431 -18,5%
EMN 31 ديسمبر، 2025 16641 $1049222 17,4%
COWZ 30 يونيو، 2025 16663 $912466 لم يعد يتم تتبعه
VOOG 30 سبتمبر، 2025 2150 $852561 لم يعد يتم تتبعه
BK 30 يونيو، 2026 7073 $839030 لم يعد يتم تتبعه
PLTR 31 مارس، 2026 4153 $738196 19,4%
HON 30 يونيو، 2026 2064 $466526 -1,2%
CWI 30 يونيو، 2025 15544 $459791 لم يعد يتم تتبعه
AMAT 31 مارس، 2026 1427 $366842 44,5%
IWO 30 يونيو، 2025 1353 $345685 لم يعد يتم تتبعه
AXP 31 مارس، 2026 850 $314640 10,6%
ADBE 31 مارس، 2025 588 $261472 -28,6%
DOW 31 مارس، 2025 6316 $253461 -6,4%
DD 31 مارس، 2025 3225 $245874 347,2%
NFLX 31 مارس، 2026 2618 $245464 -16,1%
ACN 30 سبتمبر، 2025 811 $242400 -25,0%
VEEV 31 مارس، 2026 1042 $232606 43,4%
CRM 31 مارس، 2025 693 $231691 -23,4%
VGT 31 مارس، 2026 305 $229729 لم يعد يتم تتبعه
VGT 31 مارس، 2025 367 $228411 لم يعد يتم تتبعه
SCHR 31 مارس، 2026 8924 $223804 لم يعد يتم تتبعه
CMCSA 31 مارس، 2025 5874 $220456 -27,8%
VTV 30 سبتمبر، 2025 1229 $217198 لم يعد يتم تتبعه
AMGN 31 ديسمبر، 2025 768 $216806 33,3%
XLK 31 مارس، 2026 1473 $212043 لم يعد يتم تتبعه
ACN 31 مارس، 2026 784 $210348 -6,7%
ISRG 31 مارس، 2026 367 $207855 -14,3%
VLTO 31 مارس، 2025 2028 $206552 2,6%
MUB 30 يونيو، 2025 1943 $204908 لم يعد يتم تتبعه
VLTO 30 سبتمبر، 2025 2026 $204525 -6,2%
VOT 30 سبتمبر، 2025 717 $203860 لم يعد يتم تتبعه
MPC 31 ديسمبر، 2025 1054 $203124 124,1%
DMXF 31 مارس، 2025 3138 $202805 27,8%
VB 31 مارس، 2025 843 $202581 لم يعد يتم تتبعه
VLO 31 ديسمبر، 2025 1176 $200143 114,0%