الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q3 2025–Q2 2026 +29.3%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +13.0%
العائد الزائد +16.3%

سنويًا: +41.0% · S&P 500: +17.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 43,5%
Financials 10,6%
Communication Services 8,3%
Energy 6,8%
Retail 6,0%
Healthcare 5,1%
Industrials 3,8%
Consumer Discretionary 3,2%
Materials 0,5%
Consumer products 0,5%
Consumer Staples 0,5%
Real Estate 0,1%
أخرى/غير معينة 11,2%

المحفظة الكاملة 91 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $50385641 10,64% 43651 $35567074 هبوط ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $34528422 7,29% 172564 $4422406 هبوط ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $31710640 6,69% 109589 $3890327 هبوط ×4
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $24702664 5,21% 65394 $4421233 هبوط ×6
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $24542190 5,18% 69460 $4609875 هبوط ×4
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $19875664 4,20% 45867 $10071662 هبوط ×3
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $16955541 3,58% 45455 $108651 هبوط ×4
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $15679928 3,31% 21687 $8264048 هبوط ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $14331868 3,03% 60132 $1804011 هبوط ×3
C Citigroup, Inc. Common Stock $10881440 2,30% 77747 $2061237 هبوط ×4
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $8623930 1,82% 100115 $1343158 صعود ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $8160151 1,72% 255244 $-400770 هبوط ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8084459 1,71% 24698 $817310 هبوط ×4
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $7725417 1,63% 65771 $2620472 هبوط ×4
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $7422441 1,57% 25349 $2465161 هبوط ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $7208079 1,52% 96961 $149063 هبوط ×4
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6890965 1,45% 12233 $-110379 هبوط ×4
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $6422178 1,36% 6350 $1046901 هبوط ×4
RTX RTX Corporation Common Stock $6243898 1,32% 32909 $-106307 هبوط ×4
VIG Vanguard Div Appreciation ETF $6100539 1,29% 25782 $266572 هبوط ×2
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $5935998 1,25% 69435 $581865
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $5803872 1,23% 9991 $3770386 هبوط ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $5798764 1,22% 101768 $832659 هبوط ×4
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $5682966 1,20% 41566 $-1371154 هبوط ×4
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $5565846 1,17% 11123 $230912 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5172782 1,09% 14667 $347468 هبوط ×4
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $5158486 1,09% 180556 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4838162 1,02% 11503 $560806 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $4296998 0,91% 17076 $582489 هبوط ×4
HAL Halliburton Company Common Stock $3739478 0,79% 110147 $-556688 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3726076 0,79% 14671 $140178 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $3711704 0,78% 12245 $504494
V Visa Inc. $3437614 0,73% 10020 $400264 هبوط ×4
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $3436149 0,73% 42648 $374236 صعود ×3
WM Waste Management, Inc. Common Stock $3363216 0,71% 15090 $-105340 هبوط ×4
ABNB Airbnb, Inc. - Class A Common Stock $3184404 0,67% 22253 $373032 هبوط ×1
DVN Devon Energy Corporation Common Stock $3037309 0,64% 73507 $-662872 هبوط ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $3031820 0,64% 95611 $67428 هبوط ×3
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $3029613 0,64% 7628 $601569 هبوط ×4
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $2954294 0,62% 86891 $171793 هبوط ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2944557 0,62% 5873 $54306 هبوط ×4
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $2819950 0,60% 30562 $-53330 هبوط ×4
SGOV iShares Trust $2744007 0,58% 27257 $-91934 هبوط ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2667835 0,56% 2224 $612874 هبوط ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $2598596 0,55% 26948 $208308
ORCL Oracle Corporation Common Stock $2591289 0,55% 17682 $-10603 هبوط ×4
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $2572732 0,54% 805 $-156514 هبوط ×5
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2554292 0,54% 4973 $65852 هبوط ×4
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $2553503 0,54% 6421 $-408358 هبوط ×4
CART Maplebear Inc. - Common Stock $2455855 0,52% 51866 $506811 هبوط ×4
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $2380511 0,50% 28806 $85360 هبوط ×4
SMG Scotts Miracle-Gro Company (The) Common Stock $2358581 0,50% 34629 $248778 هبوط ×4
COP ConocoPhillips Common Stock $2320032 0,49% 22317 $-626569 هبوط ×4
VV Vanguard Morningstar Large-Cap ETF $2305520 0,49% 6704 $306366 صعود ×4
VIK Viking Holdings Ltd Ordinary Shares $2228110 0,47% 21287 $663280 هبوط ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2168379 0,46% 9685 صعود ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2145154 0,45% 2293 $-142761 هبوط ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2140283 0,45% 14595 $26710 هبوط ×5
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2134306 0,45% 9654 صعود ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $2124743 0,45% 12818 $-528244 هبوط ×3
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $2063876 0,44% 2146 $-3142 هبوط ×3
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2016259 0,43% 4851 $702833 هبوط ×5
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1937951 0,41% 23846 $124000 هبوط ×4
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1898259 0,40% 14772 $118945 هبوط ×3
SFM Sprouts Farmers Market, Inc. - Common Stock $1572765 0,33% 18595 $130280 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1313546 0,28% 10397 $-137914 هبوط ×4
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1297095 0,27% 14295 $-175090 هبوط ×4
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1224334 0,26% 3381 $33724 هبوط ×4
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1110491 0,23% 1508 $240104
INTU Intuit Inc. - Common Stock $1035441 0,22% 3967 $-685494 هبوط ×4
SCHB SCHWAB STRATEGIC TRUST $736980 0,16% 25448 $57466 هبوط ×2
VYM Vanguard High Dividend Yield ETF $670761 0,14% 4245 $42528 صعود ×4
YUM Yum! Brands, Inc. $639440 0,13% 4000 $17520
DGRO iShares Trust $624585 0,13% 8241 $46352 صعود ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $585695 0,12% 550 $196042
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $486622 0,10% 1570 $8840
BND Vanguard Total Bond Market ETF $470705 0,10% 6412 $-22106 هبوط ×1
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $452451 0,10% 2076 $46251 صعود ×1
IGM iShares Expanded Tech Sector ETF $432833 0,09% 2646 $119256
VOO Vanguard S&P 500 ETF $404531 0,09% 589 $52574
WMT Walmart Inc. - Common Stock $383159 0,08% 3383 $-37280
RCL Royal Caribbean Cruises Ltd. Common Stock $338487 0,07% 1066 $45145
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $264093 0,06% 1950 $-38794
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $252802 0,05% 765 $20181
MO Altria Group, Inc. $230456 0,05% 3203 $19090
MAR Marriott International - Class A Common Stock $222354 0,05% 600 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $215978 0,05% 799 $-32343
AER AerCap Holdings N.V. Ordinary Shares $212547 0,04% 1458 $12539
USMV iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF $208575 0,04% 2162 $8130 صعود ×5
H Hyatt Hotels Corporation Class A Common Stock $202563 0,04% 1045 صعود ×1
SLI CUSIP: 853606101 $29340 0,01% 10669 $-7041

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VO $3436149 0,73% بزيادة ×3
VV $2305520 0,49% بزيادة ×4
VYM $670761 0,14% بزيادة ×4
DGRO $624585 0,13% بزيادة ×6
USMV $208575 0,04% بزيادة ×5

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: G2004J103) $5158486 180556 1,09%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $2168379 9685 0,46%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $2134306 9654 0,45%
MAR $222354 600 0,05%
H $202563 1045 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
MU تقليص -212 +$35.6M
LRCX تقليص -19 +$10.1M
AMAT تقليص -10 +$8.3M
GOOG تقليص -24 +$4.6M
NVDA تقليص -62 +$4.4M
AVGO تقليص -134 +$4.4M
AAPL تقليص -30 +$3.9M
AMD تقليص -5 +$3.8M
CSCO تقليص -23 +$2.6M
GNRC تقليص -30 +$2.5M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
CCL 30 يونيو، 2026 180615 $4674317 -10,0%
HON 30 يونيو، 2026 19375 $4379247 -4,2%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 8072 $2847398 -32,2%
PINS 31 مارس، 2026 106468 $2756457 8,1%
ZTS 30 يونيو، 2026 22348 $2641793 -2,3%
CLX 30 يونيو، 2026 24839 $2574066 -14,8%
UNP 31 ديسمبر، 2025 9274 $2192053 19,2%
SBUX 31 ديسمبر، 2025 24559 $2077659 11,3%
TAP 31 ديسمبر، 2025 41910 $1896432 -22,4%
KVUE 31 ديسمبر، 2025 106438 $1727490 0,3%
CRM 31 مارس، 2026 5564 $1473997 24,0%
MKC 30 يونيو، 2026 20366 $1027261 -11,4%
SOLS 31 مارس، 2026 4826 $234447 -24,8%
ADP 31 ديسمبر، 2025 730 $214255 0,8%
MO 31 ديسمبر، 2025 3203 $211590 16,7%
BX 31 مارس، 2026 1330 $205006 -4,8%
LRCX (تم الإيداع باسم LRCXXXXX) 30 سبتمبر، 2025 48206 $4692 156,4%
BLK (تم الإيداع باسم BLKXXXX) 30 سبتمبر، 2025 2309 $2423 -9,2%
ULTA 30 يونيو، 2025 6307 $2312 16,5%
TXN 30 يونيو، 2025 10917 $1962 39,2%
MMM 30 يونيو، 2025 10487 $1540 5,5%
YUMC 30 يونيو، 2025 4000 $208 -10,3%
HLT 30 سبتمبر، 2025 765 $204 22,4%
DSX 30 يونيو، 2025 10446 $16 92,5%