الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +20.6%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -16.4%

سنويًا: +16.2% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 93,5% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 20,2%
Financials 16,0%
Retail 12,3%
Communication Services 9,6%
Industrials 9,2%
Energy 4,6%
Consumer Discretionary 2,9%
Materials 1,7%
Healthcare 1,7%
Utilities 1,3%
Real Estate 0,2%
Consumer Staples 0,0%
أخرى/غير معينة 20,1%

المحفظة الكاملة 93 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
AAPL Apple Inc. - Common Stock $55118032 9,60% 190482 $1174837 هبوط ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $41649399 7,25% 116544 $6803401 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $37906309 6,60% 159043 $3888112 هبوط ×1
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $34164240 5,95% 303035 $-949959 صعود ×4
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $27183558 4,73% 127760 $-8790026 هبوط ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25328560 4,41% 67901 $-422800 هبوط ×1
NRP Natural Resource Partners LP Limited Partnership $25266612 4,40% 260480 $-3190681 صعود ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $25011994 4,36% 49985 $1258050 صعود ×5
SPY SPY $20974529 3,65% 28087 $1636669 هبوط ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $20805640 3,62% 28253 $17473478 صعود ×4
V Visa Inc. $19147596 3,33% 55809 $2418245 صعود ×4
MTUM iShares Trust $16691446 2,91% 48687 صعود ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $14883057 2,59% 7481 $3720690 هبوط ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $14565984 2,54% 81721 $5509567 صعود ×2
MKL Markel Group Inc. Common Stock $13552913 2,36% 6939 $473116 صعود ×5
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $13392603 2,33% 145429 $-365879 هبوط ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $13083115 2,28% 12936 $684269 هبوط ×1
PBI Pitney Bowes Inc. Common Stock $12832231 2,23% 732433 $4579715 هبوط ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $12767780 2,22% 3995 $-973029 هبوط ×1
FICO Fair Isaac Corporation Common Stock $11158050 1,94% 9339 $2433046 صعود ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $10979242 1,91% 21377 $365955 صعود ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9824837 1,71% 33511 $450672 صعود ×2
GRNY Fundstrat Granny Shots US Large Cap ETF $9728680 1,69% 351851 صعود ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $8428595 1,47% 14963 $-250673 هبوط ×1
NRG NRG Energy, Inc. Common Stock $7731102 1,35% 52931 $1535204 صعود ×5
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4816967 0,84% 24074 $726241 صعود ×2
CBOE Cboe Global Markets, Inc. Common Stock $4586243 0,80% 18899 $-872723 هبوط ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $3944662 0,69% 15532 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3309642 0,58% 9367 $579595 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $2762410 0,48% 4022 $1932413 صعود ×6
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $2757063 0,48% 12485 $-930382
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2564320 0,45% 22641 $1480971 صعود ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $2453048 0,43% 5902 $1485148 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2325352 0,40% 7104 $-1220747 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2050834 0,36% 5815 $1631828 صعود ×1
AVUS AMERICAN CENTURY ETF TRUST $1936185 0,34% 15117 صعود ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $1933484 0,34% 8675 $1089006 صعود ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1866112 0,32% 5043 $244097 هبوط ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1481913 0,26% 3923 $154734 هبوط ×1
SPG Simon Property Group, Inc. Common Stock $1388867 0,24% 6210 $230516
TCAF T. Rowe Price Exchange-Traded Funds, Inc. $1240480 0,22% 30182 صعود ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $1217835 0,21% 8701 $-7076888 هبوط ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $1212845 0,21% 38248 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $1192498 0,21% 4411 $-10131009 هبوط ×1
SOFI SoFi Technologies, Inc. - Common Stock $1177302 0,21% 65661 $134605
ELV Elevance Health, Inc. Common Stock $1077430 0,19% 2786 $788486 صعود ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $1074441 0,19% 5663 $-64055 هبوط ×3
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $1065961 0,19% 628 $28549 صعود ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $1024160 0,18% 16000 صعود ×1
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $993140 0,17% 23000 صعود ×1
VEU VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUNDS $962288 0,17% 11490 $99389
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $940882 0,16% 3739 $138344 صعود ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $938318 0,16% 3110 $492178 صعود ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $917182 0,16% 5399 $253924 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $862593 0,15% 20373 $-160132
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $855020 0,15% 914 $4069 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $791990 0,14% 1883 $36222 هبوط ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $760624 0,13% 1493 $-254147 هبوط ×2
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $731984 0,13% 1843 $145652
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $709223 0,12% 666 $251558 صعود ×2
DE Deere & Company Common Stock $680002 0,12% 1072 $107126 صعود ×1
LWLG Lightwave Logic, Inc. - Common Stock $651747 0,11% 68895 $139295 هبوط ×2
ITOT iShares Trust $616670 0,11% 3754 $82985 صعود ×1
SNEX StoneX Group Inc. - Common Stock $578043 0,10% 4878 $61883 هبوط ×1
IAU iShares Gold Trust Shares $535139 0,09% 7087 $-89651
DTI Drilling Tools International Corporation - Common Stock $525971 0,09% 272524 $-654058
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $503622 0,09% 5891 $49367
VTV VANGUARD INDEX FUNDS $499713 0,09% 2293 $49826
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $486064 0,08% 4257 $91534 صعود ×1
DFAE Dimensional ETF Trust $475938 0,08% 11836 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $455945 0,08% 395 صعود ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $412604 0,07% 344 $116438 صعود ×1
AXP American Express Company Common Stock $402856 0,07% 1191 $61659 صعود ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $399316 0,07% 2409 $-99106
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST $376648 0,07% 3655 صعود ×1
VFH VANGUARD WORLD FUND $363348 0,06% 2761 $29792
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $356332 0,06% 6309 $70721 صعود ×2
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $354132 0,06% 11077 $-10574 صعود ×1
VDC VANGUARD WORLD FUND $348157 0,06% 1544 $1390
VPU VANGUARD WORLD FUND $313755 0,05% 1603 $-3863
SCHG SCHWAB STRATEGIC TRUST $301887 0,05% 8921 صعود ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $281995 0,05% 1349 صعود ×1
VONE Vanguard Russell 1000 ETF $279105 0,05% 824 $35926
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $277092 0,05% 3353 $8329 هبوط ×1
DAL Delta Air Lines, Inc. Common Stock $262248 0,05% 2800 صعود ×1
IWF iShares Trust $254797 0,04% 2052 $36054 صعود ×1
IVW iShares Trust $251680 0,04% 1830 $44689
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $234381 0,04% 1063 $-16785
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $222956 0,04% 748
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $201717 0,04% 279 صعود ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $200246 0,03% 2448 صعود ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $38000 0,01% 20000 عقد خيار الشراء صعود ×1
AMC AMC Entertainment Holdings, Inc. Class A Common Stock $2850 0,00% 1500 صعود ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
ALSN $34164240 5,95% بزيادة ×4
NRP $25266612 4,40% بزيادة ×6
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $25011994 4,36% بزيادة ×5
QQQ $20805640 3,62% بزيادة ×4
V $19147596 3,33% بزيادة ×4
MKL $13552913 2,36% بزيادة ×5
NRG $7731102 1,35% بزيادة ×5
VOO $2762410 0,48% بزيادة ×6

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
MTUM $16691446 48687 2,91%
GRNY $9728680 351851 1,69%
JNJ $3944662 15532 0,69%
AVUS $1936185 15117 0,34%
TCAF $1240480 30182 0,22%
SCHD $1212845 38248 0,21%
GEHC $1024160 16000 0,18%
PYPL $993140 23000 0,17%
DFAE $475938 11836 0,08%
MU $455945 395 0,08%
AVDV $376648 3655 0,07%
SCHG $301887 8921 0,05%
MS $281995 1349 0,05%
DAL $262248 2800 0,05%
TXN $222956 748 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
RSP تقليص -60K -$8.8M
GOOGL تقليص -5K +$6.8M
BKNG تم الشراء أكثر +80K +$5.5M
PBI تقليص -14K +$4.6M
AMZN تقليص -4K +$3.9M
ASML تقليص -970 +$3.7M
NRP تم الشراء أكثر +25K -$3.2M
FICO تم الشراء أكثر +1K +$2.4M
V تم الشراء أكثر +458 +$2.4M
VOO تم الشراء أكثر +3K +$1.9M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
MTD 30 يونيو، 2026 6710 $8462652 16,3%
NKE 31 ديسمبر، 2025 99881 $7003550 -46,8%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 18252 $6438393 -32,1%
FDX 31 ديسمبر، 2025 18172 $4310987 0,5%
NVO 31 ديسمبر، 2025 76918 $4291234 -26,7%
CSGP 30 يونيو، 2026 81303 $3279763 -3,3%
NEE 30 يونيو، 2025 40954 $2903243 10,7%
PEP 31 ديسمبر، 2025 15596 $2190302 -12,3%
LLY 31 ديسمبر، 2025 2493 $1902159 6,3%
HSY 30 يونيو، 2025 10200 $1744506 -3,5%
MRK 30 يونيو، 2025 18607 $1685180 82,3%
BLK 30 سبتمبر، 2025 1547 $1623190 -9,1%
GEV 30 يونيو، 2026 1805 $1575585 -15,8%
SLB 30 يونيو، 2026 30500 $1567395 4,8%
FCNCA 31 ديسمبر، 2025 737 $1318611 -3,4%
UBER 30 يونيو، 2025 17500 $1275050 -27,0%
MELI 31 ديسمبر، 2025 538 $1257274 -15,8%
TXN 31 مارس، 2026 6632 $1150586 51,3%
WLFC 30 يونيو، 2025 7102 $1121903 -4,0%
DELL 30 يونيو، 2025 12000 $1093800 358,8%
NFLX 30 يونيو، 2026 11178 $1074765 -6,1%
MELI 30 يونيو، 2025 500 $975435 -35,1%
SHOP 30 سبتمبر، 2025 8424 $971708 1,9%
TDG 30 يونيو، 2025 527 $728994 -28,3%
NFLX 30 يونيو، 2025 519 $483983 -95,0%
CPNG 31 ديسمبر، 2025 15000 $483000 -41,6%
ELV 30 سبتمبر، 2025 1055 $410353 19,6%
INTU 31 مارس، 2026 388 $257019 -35,0%
SBUX 30 يونيو، 2026 2650 $237414 -7,3%
IJR 30 يونيو، 2026 1894 $235443 -6,8%
VO 30 يونيو، 2026 800 $229744
ABT 30 يونيو، 2026 2204 $226285 7,4%
MKC 30 سبتمبر، 2025 2950 $223669 -33,2%
XLE 30 يونيو، 2025 2344 $219047 48,1%
USMV 30 سبتمبر، 2025 2297 $215619
GWW 30 يونيو، 2025 218 $215347 23,1%
MAR 31 ديسمبر، 2025 826 $215123 15,7%
ACN 30 سبتمبر، 2025 695 $207729 -19,3%
UNP 31 ديسمبر، 2025 864 $204224 20,3%
UNP 30 يونيو، 2025 862 $203639 20,9%