STRATEGIC PLANNING GROUP, LLC
CIK 1875525 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $918.0M
- المراكز
- 75
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#2589 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 27.4%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +28.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 42,25%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 74,36%
- المراكز فوق 1%
- 36
- العدد الفعلي للمراكز
- 34,6
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 0,19% تقدير المشتريات $115500075 · المبيعات $1569108
متوسط الحيازة: 5,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 63,0% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 4
- زيادة
- 58
- انخفض
- 12
- مغلق
- 1
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
28,1%
Industrials
14,4%
Retail
10,0%
Communication Services
7,4%
Health Care
6,4%
Financials
3,8%
Financial Services
3,8%
Materials
3,6%
Communications
2,6%
Consumer Discretionary
1,5%
Utilities
1,4%
Energy
0,0%
Telecommunication
0,0%
أخرى/غير معينة
17,2%
المحفظة الكاملة 75 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6,46% | 2869793 | $10016980 | صعود ×3 | ||
| SPIB | $58438660 | 6,37% | 1746523 | $10316452 | صعود ×6 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $40711863 | 4,43% | 140696 | $4215210 | هبوط ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $36903933 | 4,02% | 184436 | $11259269 | صعود ×1 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $34269049 | 3,73% | 91869 | $10477915 | صعود ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $33859052 | 3,69% | 95828 | $7164827 | صعود ×1 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $33273961 | 3,62% | 139607 | $4852497 | صعود ×1 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $31422040 | 3,42% | 83182 | $8591301 | صعود ×3 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $30729326 | 3,35% | 25619 | $8694585 | صعود ×2 | ||
| FIX Comfort Systems USA, Inc. Common Stock | $28918629 | 3,15% | 14590 | $9169914 | صعود ×1 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $26804116 | 2,92% | 61856 | $16564326 | صعود ×1 | ||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $23738457 | 2,59% | 139736 | $8286189 | صعود ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $23330479 | 2,54% | 24939 | $-400942 | صعود ×1 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $23321500 | 2,54% | 205911 | $-613333 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $22925211 | 2,50% | 40698 | $1038185 | صعود ×5 | ||
| PGR Progressive Corporation (The) Common Stock | $20024946 | 2,18% | 91668 | $3218378 | صعود ×1 | ||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $19638055 | 2,14% | 9871 | $12071651 | صعود ×1 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $19000489 | 2,07% | 32708 | $12398053 | صعود ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $18888502 | 2,06% | 36776 | $1842866 | صعود ×6 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $18250374 | 1,99% | 48833 | $5092162 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 1,95% | 104759 | صعود ×1 | |||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $16568225 | 1,80% | 34692 | $5374729 | صعود ×1 | ||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $15169633 | 1,65% | 72568 | $3544469 | صعود ×1 | ||
| CBOE | $14971155 | 1,63% | 61693 | $-1223650 | صعود ×1 | ||
| HEI Heico Corporation Common Stock | $14193259 | 1,55% | 39847 | $3802988 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $14093660 | 1,54% | 33508 | $2233829 | صعود ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $14040990 | 1,53% | 42895 | $1906455 | صعود ×5 | ||
| CTAS Cintas Corporation - Common Stock | $13759472 | 1,50% | 80899 | $1178119 | صعود ×1 | ||
| LIN Linde plc - Ordinary Shares | $13147270 | 1,43% | 25334 | $1212509 | صعود ×1 | ||
| STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock | $11731238 | 1,28% | 13976 | $6089201 | صعود ×1 | ||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $11631681 | 1,27% | 76776 | $64163 | صعود ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $11098396 | 1,21% | 58495 | $453055 | صعود ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $10488482 | 1,14% | 146897 | $-2828047 | صعود ×1 | ||
| NEM Newmont Corporation | $10334881 | 1,13% | 110651 | $-907471 | صعود ×3 | ||
| VEEV Veeva Systems Inc. Class A Common Stock | $10180149 | 1,11% | 57362 | $3413403 | صعود ×6 | ||
| VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock | $9272349 | 1,01% | 18666 | $1507282 | صعود ×1 | ||
| TT Trane Technologies plc | $8713574 | 0,95% | 17740 | $1581947 | صعود ×3 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $7953777 | 0,87% | 23323 | $4267262 | صعود ×1 | ||
| ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock | $7821594 | 0,85% | 19668 | $-650950 | صعود ×2 | ||
| INTU Intuit Inc. - Common Stock | $7742361 | 0,84% | 29664 | $806508 | صعود ×6 | ||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $6995613 | 0,76% | 16417 | $1310546 | صعود ×1 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $6931840 | 0,76% | 6005 | $6625244 | صعود ×1 | ||
| BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock | $6456029 | 0,70% | 33167 | $-83505 | صعود ×1 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $6291319 | 0,69% | 45985 | $575186 | صعود ×1 | ||
| SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock | $6285276 | 0,68% | 18254 | $745467 | صعود ×1 | ||
| PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock | $6155016 | 0,67% | 52755 | $-1151671 | صعود ×6 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $6118117 | 0,67% | 48333 | $120020 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $5741602 | 0,63% | 25760 | $128184 | صعود ×1 | ||
| NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock | $5719950 | 0,62% | 11230 | $-1391513 | صعود ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $3446266 | 0,38% | 23515 | $74958 | صعود ×1 | ||
| MP MP Materials Corp. Common Stock | $3364858 | 0,37% | 60076 | $550946 | صعود ×1 | ||
| SCHG | $853360 | 0,09% | 25217 | $27991 | هبوط ×4 | ||
| SPY SPY | $731201 | 0,08% | 979 | $241497 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $632210 | 0,07% | 1263 | $25334 | هبوط ×4 | ||
| HYDB | $579319 | 0,06% | 12386 | $-100459 | هبوط ×2 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $513627 | 0,06% | 507 | $54162 | هبوط ×2 | ||
| VUG | $513306 | 0,06% | 5958 | $79968 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $477185 | 0,05% | 1335 | $100727 | صعود ×3 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $460751 | 0,05% | 625 | $99621 | |||
| VTV | $457646 | 0,05% | 2099 | $47663 | صعود ×1 | ||
| IWD | $446744 | 0,05% | 1842 | $54232 | صعود ×1 | ||
| IWF | $425031 | 0,05% | 3422 | $60459 | صعود ×1 | ||
| EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF | $420003 | 0,05% | 8282 | $-77778 | هبوط ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $414194 | 0,05% | 7269 | $51781 | هبوط ×2 | ||
| WFC Wells Fargo & Company Common Stock | $384957 | 0,04% | 4658 | $-2346 | هبوط ×2 | ||
| HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock | $303088 | 0,03% | 777 | ||||
| EOG EOG Resources, Inc. Common Stock | $291508 | 0,03% | 2247 | $-56140 | هبوط ×2 | ||
| SCHX | $281972 | 0,03% | 9581 | $36961 | صعود ×4 | ||
| VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $272608 | 0,03% | 5958 | $37711 | صعود ×1 | ||
| JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share | $272442 | 0,03% | 1864 | $8595 | هبوط ×2 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $250650 | 0,03% | 3092 | $39798 | صعود ×1 | ||
| PULS | $240342 | 0,03% | 4850 | صعود ×1 | |||
| T AT&T Inc. | $240262 | 0,03% | 11606 | $-99236 | هبوط ×1 | ||
| JGRO | $224152 | 0,02% | 2273 | $6111 | هبوط ×1 | ||
| EFA | $200043 | 0,02% | 1925 | صعود ×1 | |||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| SCIO | $59318623 | 6,46% | بزيادة ×3 |
| SPIB | $58438660 | 6,37% | بزيادة ×6 |
| AVGO | $31422040 | 3,42% | بزيادة ×3 |
| META | $22925211 | 2,50% | بزيادة ×5 |
| MA | $18888502 | 2,06% | بزيادة ×6 |
| GE | $18250374 | 1,99% | بزيادة ×3 |
| JPM | $14040990 | 1,53% | بزيادة ×5 |
| NEM | $10334881 | 1,13% | بزيادة ×3 |
| VEEV | $10180149 | 1,11% | بزيادة ×6 |
| TT | $8713574 | 0,95% | بزيادة ×3 |
| INTU | $7742361 | 0,84% | بزيادة ×6 |
| PLTR | $6155016 | 0,67% | بزيادة ×6 |
| GOOGL | $477185 | 0,05% | بزيادة ×3 |
| SCHX | $281972 | 0,03% | بزيادة ×4 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) | $17899158 | 104759 | 1,95% |
| HCA | $303088 | 777 | 0,03% |
| PULS | $240342 | 4850 | 0,03% |
| EFA | $200043 | 1925 | 0,02% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| LRCX | تم الشراء أكثر | +14K | +$16.6M |
| AMD | تم الشراء أكثر | +253 | +$12.4M |
| ASML | تم الشراء أكثر | +4K | +$12.1M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +37K | +$11.3M |
| MSFT | تم الشراء أكثر | +28K | +$10.5M |
| SPIB | تم الشراء أكثر | +312K | +$10.3M |
| SCIO | تم الشراء أكثر | +481K | +$10.0M |
| FIX | تم الشراء أكثر | +269 | +$9.2M |
| LLY | تم الشراء أكثر | +2K | +$8.7M |
| AVGO | تم الشراء أكثر | +9K | +$8.6M |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| YLD | 31 مارس، 2025 | 1051167 | $20161395 | لم يعد يتم تتبعه |
| NFLT | 31 مارس، 2025 | 672968 | $15108139 | لم يعد يتم تتبعه |
| IBM | 31 مارس، 2026 | 44283 | $13117170 | -2,6% |
| CSCO | 31 مارس، 2026 | 167968 | $12938652 | 42,0% |
| USB | 31 مارس، 2026 | 233788 | $12474975 | 20,3% |
| AVUV | 30 يونيو، 2025 | 139727 | $12180036 | لم يعد يتم تتبعه |
| HCA | 31 مارس، 2026 | 21988 | $10265565 | -13,3% |
| SHOP | 31 مارس، 2026 | 55883 | $8995539 | 23,1% |
| NET | 31 مارس، 2026 | 41158 | $8114418 | 37,8% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 17288 | $8104113 | -49,3% |
| TRV | 31 مارس، 2026 | 27347 | $7932432 | 24,7% |
| CRM | 31 مارس، 2026 | 29479 | $7809353 | 10,2% |
| PSX | 31 مارس، 2026 | 58540 | $7554115 | 34,0% |
| TTWO | 31 مارس، 2026 | 29375 | $7521064 | 18,7% |
| ABBV | 30 يونيو، 2025 | 35059 | $7345667 | 42,9% |
| OKLO | 31 مارس، 2026 | 98878 | $7095511 | -16,0% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 17343 | $6416186 | 10,6% |
| AMT | 31 ديسمبر، 2025 | 33005 | $6347692 | 1,0% |
| HTRB | 30 سبتمبر، 2025 | 175818 | $5954976 | لم يعد يتم تتبعه |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 10918 | $5718490 | 25,8% |
| COIN | 31 مارس، 2026 | 24569 | $5556116 | -2,4% |
| IONQ | 31 مارس، 2026 | 119291 | $5352589 | 46,7% |
| LOW | 31 مارس، 2026 | 21858 | $5271431 | -7,4% |
| HON | 30 سبتمبر، 2025 | 22160 | $5160665 | 11,5% |
| BSX | 31 مارس، 2026 | 53388 | $5090622 | -18,0% |
| HD | 31 مارس، 2026 | 14357 | $4940427 | 2,7% |
| SPOT | 31 مارس، 2026 | 8149 | $4732433 | 11,4% |
| PG | 30 سبتمبر، 2025 | 28976 | $4616556 | -6,1% |
| NEE | 30 يونيو، 2025 | 64696 | $4586356 | 23,5% |
| LMT | 30 سبتمبر، 2025 | 9879 | $4575393 | 16,8% |
| SO | 30 سبتمبر، 2025 | 48484 | $4452343 | -2,4% |
| MMM | 30 سبتمبر، 2025 | 27761 | $4226432 | 16,2% |
| DKNG | 31 ديسمبر، 2025 | 112095 | $4192363 | -24,3% |
| DHR | 30 يونيو، 2025 | 18649 | $3823063 | 8,6% |
| JCPB | 30 سبتمبر، 2025 | 41380 | $1947360 | لم يعد يتم تتبعه |
| UITB | 30 سبتمبر، 2025 | 36683 | $1726712 | |
| JAVA | 30 سبتمبر، 2025 | 26010 | $1703701 | لم يعد يتم تتبعه |
| FTCS | 30 سبتمبر، 2025 | 15924 | $1447374 | |
| CDC | 30 سبتمبر، 2025 | 22367 | $1425051 | |
| SOLV | 31 مارس، 2025 | 5762 | $380670 | 16,3% |
| LLY | 30 سبتمبر، 2025 | 453 | $353883 | 66,2% |
| FVD | 30 يونيو، 2025 | 7637 | $340560 | لم يعد يتم تتبعه |
| TMO | 30 سبتمبر، 2025 | 613 | $248795 | 27,8% |
| CVX | 30 يونيو، 2026 | 1175 | $243145 | 25,4% |
| QQQM | 30 سبتمبر، 2025 | 916 | $208207 | |
| RBRK | 31 مارس، 2026 | 2628 | $200989 | 104,3% |