الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +38.2%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد +1.2%

سنويًا: +29.6% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 92,1% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Industrials 30,9%
Financials 12,2%
Technology 11,2%
Healthcare 6,9%
Energy 3,8%
Communication Services 3,4%
Consumer Staples 2,4%
Utilities 2,3%
Real Estate 2,0%
Consumer Discretionary 1,6%
Consumer products 1,3%
Materials 1,1%
Retail 0,5%
أخرى/غير معينة 20,4%

المحفظة الكاملة 130 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
HUBB Hubbell Inc Common Stock $149576598 17,54% 285888 $9279924
IJR iShares Trust $53406892 6,26% 360103 $8321135 هبوط ×2
GLW Corning Incorporated Common Stock $38042722 4,46% 148936 $15319148 هبوط ×6
AGG iShares Trust $33749224 3,96% 340970 $-310105 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $32917591 3,86% 113760 $3096258 هبوط ×6
UBSI United Bankshares, Inc. - Common Stock $32682794 3,83% 713131 $3245268 صعود ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $32027933 3,76% 97846 $3145246 هبوط ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $25315354 2,97% 67866 $-109768 هبوط ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $20841281 2,44% 177433 $6302605 هبوط ×6
IRM Iron Mountain Incorporated (Delaware)Common Stock REIT $17016599 2,00% 134721 $2549904 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $15337578 1,80% 21505 $2885130 هبوط ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $14899631 1,75% 49987 $4746114 هبوط ×6
CVX Chevron Corporation Common Stock $14362767 1,68% 86648 $-4313898 هبوط ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $13852554 1,62% 54544 $-256767 هبوط ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $12585119 1,48% 34754 $-177196 هبوط ×6
DOV Dover Corporation Common Stock $12538376 1,47% 55905 $424921 هبوط ×6
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $11391578 1,34% 77684 $140722 هبوط ×1
WM Waste Management, Inc. Common Stock $11324757 1,33% 50811 $-684067 هبوط ×6
GD General Dynamics Corporation Common Stock $11046263 1,30% 31183 $-42835 هبوط ×6
IVW iShares S&P 500 Growth ETF $10882337 1,28% 79127 $2262677 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $10275299 1,21% 38013 $-1699750 هبوط ×6
EOG EOG Resources, Inc. Common Stock $10274219 1,20% 79197 $-1531666 هبوط ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $9838588 1,15% 108426 $-1028100 صعود ×2
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $9748537 1,14% 33251 $-187073 هبوط ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $9452574 1,11% 31330 $4653990 صعود ×1
V Visa Inc. $9372529 1,10% 27318 $2827525 صعود ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $9128093 1,07% 9493 $-225498 هبوط ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $8618573 1,01% 106970 $352384 صعود ×1
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $8572534 1,01% 73113 $597601 صعود ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $8494991 1,00% 62740 $-1154117 صعود ×2
VNQ Vanguard Real Estate ETF $8172251 0,96% 84748 $1013271 صعود ×3
ITW Illinois Tool Works Inc. Common Stock $8076782 0,95% 29862 $434146 صعود ×2
SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF $7935158 0,93% 71909 $-44936 هبوط ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7759550 0,91% 61418 $-897979 هبوط ×4
AWK American Water Works Company, Inc. Common Stock $7665330 0,90% 58256 $-41859 صعود ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $7424718 0,87% 54306 $-1750834 صعود ×1
HSY The Hershey Company Common Stock $7228370 0,85% 41199 $-1297399 صعود ×1
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $7177328 0,84% 39138 $-1489778 صعود ×2
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $6950057 0,82% 13642 $-1437064 هبوط ×4
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $6924124 0,81% 31355 $-1985117 صعود ×1
IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF $6672474 0,78% 127313 $444377 صعود ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $6495776 0,76% 20632 $1518956 صعود ×1
ATO Atmos Energy Corporation Common Stock $6353155 0,75% 36879 $1287946 صعود ×1
VB Vanguard Morningstar Small-Cap ETF $5054829 0,59% 16676 $481967 هبوط ×2
IJK iShares Trust $5009848 0,59% 42637 $1882980 صعود ×4
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $4921532 0,58% 13300 $109382 هبوط ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $4067726 0,48% 50052 $261270
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3762493 0,44% 18804 $348264 هبوط ×5
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3321899 0,39% 7898 $385816
VTV Vanguard Morningstar Value ETF $3128821 0,37% 14357 $440685 صعود ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $3047326 0,36% 2640 $2145294 هبوط ×1
SPY SPY $2716749 0,32% 3638 $350812
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $2440001 0,29% 28326 $442124 صعود ×1
EFA iShares Trust $2291073 0,27% 22055 $-110952 هبوط ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $2126707 0,25% 8923 $223743 هبوط ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2100201 0,25% 1751 $457491 هبوط ×1
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $2048045 0,24% 20020 $390286 هبوط ×5
BIV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $2017210 0,24% 26300 $300032 صعود ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1895970 0,22% 5366 $291562 هبوط ×3
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1784706 0,21% 4994 $301472 هبوط ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $1700823 0,20% 12432 $71236
VXUS Vanguard Total International Stock ETF $1581565 0,19% 18500 $39365 هبوط ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1530224 0,18% 6081 $-37227 هبوط ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $1506327 0,18% 10788 $1030252
IWF iShares Russell 1000 Growth Fund $1478120 0,17% 11904 $209154 صعود ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1452275 0,17% 2500 $1022632 صعود ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1433718 0,17% 33862 $-26852 صعود ×1
VBK Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF $1393684 0,16% 3811 $556450 صعود ×1
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $1345140 0,16% 27000 $103950
APP Applovin Corporation - Class A Common Stock $1290652 0,15% 2505 $267792 هبوط ×1
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $1272249 0,15% 13173 $487082 صعود ×2
T AT&T Inc. $1227615 0,14% 59305 $-53163 صعود ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $1195610 0,14% 12492 $84086 صعود ×1
MUB iShares Trust $1180700 0,14% 10971 $18145 صعود ×1
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1056214 0,12% 2448 صعود ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1051450 0,12% 18248 $-46193 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1025038 0,12% 42568 $-171760 هبوط ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1020303 0,12% 2893 $46129 هبوط ×2
DIA State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust $1015526 0,12% 1944 $115085
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $921545 0,11% 1636 $-52793 هبوط ×5
GE GE Aerospace Common Stock $913396 0,11% 2444 $241145 صعود ×1
BSV VANGUARD BOND INDEX FUNDS $903756 0,11% 11600 $38580 صعود ×1
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $871386 0,10% 5100 صعود ×1
IJH iShares Trust $830243 0,10% 10767 $103147
MO Altria Group, Inc. $801595 0,09% 11141 $62178 هبوط ×2
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $798087 0,09% 6305 $-27489
MS Morgan Stanley Common Stock $774075 0,09% 3703 $159241 هبوط ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $742986 0,09% 6560 $-270021 هبوط ×4
IVV iShares Trust $718934 0,08% 960 $68337 هبوط ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $716664 0,08% 610 $199907 صعود ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $713820 0,08% 3000 $91800
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $713564 0,08% 6450 $-16447
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $662131 0,08% 3124 $49889
MMM 3M Company Common Stock $609753 0,07% 3766 $120909 صعود ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $603465 0,07% 858 $74284
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $585061 0,07% 4553 $37380
TRVI Trevi Therapeutics, Inc. - Common Stock $581880 0,07% 31200 $209664
QTUM Defiance Quantum ETF $581477 0,07% 3516 $200991 هبوط ×2
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $576937 0,07% 290 $193896
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $553039 0,06% 6301 $-63963 هبوط ×2

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
VNQ $8172251 0,96% بزيادة ×3
IGSB $6672474 0,78% بزيادة ×6
IJK $5009848 0,59% بزيادة ×4

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
DELL $1056214 2448 0,12%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 84615Q103) $871386 5100 0,10%
CIEN $355656 725 0,04%
IBM $343357 1221 0,04%
EEM $236220 3453 0,03%
XLK $228243 1198 0,03%
CSX $205615 4326 0,02%
COF $204432 1019 0,02%
KZIA $180941 12851 0,02%
AIRS $96750 21500 0,01%
LCTX $27733 21170 0,00%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GLW تقليص -18K +$15.3M
HUBB حركة السعر فقط +0 +$9.3M
IJR تقليص -3K +$8.3M
CSCO تقليص -10K +$6.3M
TXN تقليص -2K +$4.7M
KLAC تم الشراء أكثر +28K +$4.7M
CVX تقليص -4K -$4.3M
UBSI تم الشراء أكثر +2K +$3.2M
JPM تقليص -341 +$3.1M
AAPL تقليص -4K +$3.1M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XLK 30 يونيو، 2025 5260 $1086085 58,7%
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) 30 سبتمبر، 2025 1 $728800 لم يعد يتم تتبعه
RSG 30 سبتمبر، 2025 2718 $670286 -7,3%
SDY 30 سبتمبر، 2025 4529 $614721
GRMN 30 سبتمبر، 2025 2500 $521800 16,0%
CAT 30 سبتمبر، 2025 1342 $520978 77,8%
USB 30 يونيو، 2025 12328 $520488 26,6%
UPS 30 يونيو، 2025 4732 $520474 -7,7%
YUM 30 سبتمبر، 2025 3200 $474176 -9,9%
NFLX 31 مارس، 2026 4700 $440672 -29,8%
TGT 30 يونيو، 2025 3448 $359833 55,1%
BKNG 31 مارس، 2026 65 $348097 -6,0%
IBB 30 يونيو، 2026 1908 $322166 9,3%
UNH 30 سبتمبر، 2025 1028 $320707 9,6%
TJX 30 سبتمبر، 2025 2450 $302551 -7,0%
GIS 30 سبتمبر، 2025 5500 $284955 -37,2%
XYL 30 سبتمبر، 2025 2200 $284592 -30,6%
RTX 30 يونيو، 2025 2087 $276445 26,2%
PANW 31 مارس، 2026 1430 $263406 153,7%
AVGO 30 يونيو، 2025 1569 $262699 31,5%
LOW 31 مارس، 2026 1027 $247671 -24,0%
COF 31 مارس، 2026 1019 $246965 7,0%
IWB 31 مارس، 2026 650 $242736
NSC 30 يونيو، 2025 994 $235429 23,5%
ADP 31 مارس، 2026 903 $232280 28,1%
WK 31 مارس، 2026 2639 $227615 20,5%
CTVA 30 سبتمبر، 2025 3003 $223814 -81,7%
CL 30 سبتمبر، 2025 2400 $218160 7,8%
INTU 30 سبتمبر، 2025 273 $215023 -58,3%
IBM 31 مارس، 2026 705 $208828 -8,6%
ZBH 30 يونيو، 2025 1838 $208025 0,4%
IBM 30 سبتمبر، 2025 705 $207820 -21,5%
FWONK 31 مارس، 2026 2100 $206872 11,7%
XLK 31 مارس، 2026 1424 $205013 51,2%
ZTS 31 مارس، 2026 1600 $201312 -39,6%
ORCL 31 ديسمبر، 2025 712 $200242 -26,9%
CRDF 30 يونيو، 2026 22411 $36305 -12,3%
VOR (تم الإيداع باسم VORXXXX) 30 يونيو، 2025 15300 $10977 -42,7%
ATYR 31 ديسمبر، 2025 11970 $8636 -63,0%