WHALEROCK POINT PARTNERS, LLC
CIK 1389709 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $586.9M
- المراكز
- 207
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#3425 من 9443 حسب قيمة 13F · أعلى 36.3%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +13.3% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 45,46%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 66,65%
- المراكز فوق 1%
- 25
- العدد الفعلي للمراكز
- 31,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 3,42% تقدير المشتريات $29001198 · المبيعات $18912197
متوسط الحيازة: 7,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 88,1% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 18
- زيادة
- 46
- انخفض
- 54
- مغلق
- 8
على هذه الصفحة
- الأداء مقابل S&P كيف كان أداء محفظة 13F لهذا المدير مقابل S&P 500.
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
الأداء مقابل S&P 500
سنويًا: +16.9% · S&P 500: +18.0%
يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.
تغطية قابلة للتسعير: 87,3% · الخيارات مستثناة: 0,0%
توزيع القطاعات
Technology
28,0%
Communication Services
11,2%
Retail
9,5%
Industrials
7,7%
Financial Services
5,8%
Healthcare
5,5%
Financials
5,2%
Consumer Staples
2,4%
Energy
2,0%
Utilities
1,7%
Consumer Discretionary
1,5%
Communications
0,9%
Consumer products
0,9%
Real Estate
0,4%
Logistics & Transportation
0,3%
Materials
0,2%
Telecommunication
0,1%
أخرى/غير معينة
16,7%
المحفظة الكاملة 207 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $62686321 | 10,68% | 313291 | $8079121 | صعود ×1 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $42703237 | 7,28% | 119493 | $8227499 | هبوط ×1 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $39208369 | 6,68% | 135500 | $4140986 | هبوط ×5 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $26529649 | 4,52% | 71121 | $3355465 | صعود ×3 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $19137510 | 3,26% | 80295 | $2409680 | هبوط ×1 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $18793323 | 3,20% | 57414 | $3306650 | صعود ×1 | ||
| V Visa Inc. | $18421767 | 3,14% | 53694 | $2864169 | صعود ×2 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $14385929 | 2,45% | 42185 | $7578742 | هبوط ×1 | ||
| IVV | $12490199 | 2,13% | 16678 | $1397838 | هبوط ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $12402422 | 2,11% | 22018 | $-378809 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $12396012 | 2,11% | 13251 | $-658187 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $11228251 | 1,91% | 22439 | $518610 | صعود ×3 | ||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $10709699 | 1,82% | 10057 | $3503244 | هبوط ×1 | ||
| RTX RTX Corporation Common Stock | $8973170 | 1,53% | 47294 | $244820 | صعود ×3 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $8624078 | 1,47% | 16791 | $481517 | صعود ×3 | ||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $8432684 | 1,44% | 61678 | صعود ×1 | |||
| TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock | $8233977 | 1,40% | 54350 | $-216449 | صعود ×6 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $7724752 | 1,32% | 30416 | $547505 | صعود ×1 | ||
| TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock | $7597228 | 1,29% | 15153 | $352002 | صعود ×3 | ||
| PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock | $7594281 | 1,29% | 56088 | $-828728 | صعود ×6 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $7066957 | 1,20% | 20038 | $689529 | صعود ×2 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $6751558 | 1,15% | 118490 | $804685 | هبوط ×4 | ||
| UNP Union Pacific Corporation Common Stock | $6587840 | 1,12% | 24220 | $895975 | صعود ×2 | ||
| BACPRL | $6463184 | 1,10% | 5152 | $139575 | هبوط ×1 | ||
| VOO | $6010158 | 1,02% | 8751 | $781696 | صعود ×1 | ||
| MCD McDonald's Corporation Common Stock | $5819504 | 0,99% | 21529 | $-432969 | صعود ×2 | ||
| WFCPRL | $5813925 | 0,99% | 5025 | $-117000 | هبوط ×1 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $5799912 | 0,99% | 16415 | $1091105 | |||
| LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock | $4253482 | 0,72% | 8349 | $-828834 | هبوط ×3 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $4246108 | 0,72% | 25616 | $-1272122 | هبوط ×1 | ||
| NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock | $3954390 | 0,67% | 45054 | $-47252 | صعود ×2 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $3894602 | 0,66% | 10310 | $654032 | هبوط ×1 | ||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $3826750 | 0,65% | 9207 | $1256690 | هبوط ×5 | ||
| AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock | $3731082 | 0,64% | 27272 | $156268 | |||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $3413857 | 0,58% | 29064 | $1102528 | هبوط ×1 | ||
| MDY | $3350008 | 0,57% | 4763 | $-131602 | هبوط ×1 | ||
| DE Deere & Company Common Stock | $3264262 | 0,56% | 5146 | $365520 | |||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $3214659 | 0,55% | 28383 | $-387348 | هبوط ×3 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $3140296 | 0,54% | 21415 | $-51539 | هبوط ×1 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $3105324 | 0,53% | 2589 | $727719 | صعود ×1 | ||
| CRM Salesforce, Inc. Common Stock | $2988759 | 0,51% | 19078 | $-534637 | صعود ×2 | ||
| BX Blackstone Inc. Common Stock | $2735259 | 0,47% | 23245 | $60628 | هبوط ×1 | ||
| SPY SPY | $2668209 | 0,45% | 3573 | $344544 | |||
| ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock | $2665677 | 0,45% | 11903 | $247225 | |||
| XLK XLK | $2648228 | 0,45% | 13900 | $800918 | |||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $2618161 | 0,45% | 4507 | $1676484 | هبوط ×1 | ||
| TGT Target Corporation Common Stock | $2618077 | 0,45% | 20045 | $69726 | هبوط ×1 | ||
| FTEC | $2573750 | 0,44% | 9012 | $610545 | هبوط ×2 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $2554444 | 0,44% | 2213 | $1785520 | هبوط ×2 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $2530743 | 0,43% | 10057 | $39830 | هبوط ×1 | ||
| MO Altria Group, Inc. | $2496809 | 0,43% | 34702 | $1196674 | صعود ×4 | ||
| TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock | $2465635 | 0,42% | 8272 | $767492 | هبوط ×1 | ||
| PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock | $2402198 | 0,41% | 22257 | $169298 | هبوط ×1 | ||
| DIS Walt Disney Company (The) Common Stock | $2373729 | 0,40% | 24662 | $-113561 | هبوط ×6 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $2263527 | 0,39% | 17615 | $114546 | هبوط ×1 | ||
| DGRO | $2229602 | 0,38% | 29418 | $165174 | صعود ×6 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $2174376 | 0,37% | 4553 | $642449 | صعود ×1 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $2144708 | 0,37% | 5739 | $449590 | هبوط ×1 | ||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $2061831 | 0,35% | 11397 | $110488 | هبوط ×1 | ||
| FDX FedEx Corporation Common Stock | $2003406 | 0,34% | 6398 | $1149286 | صعود ×1 | ||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $1999131 | 0,34% | 1977 | $183176 | هبوط ×1 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $1909601 | 0,33% | 23497 | $883154 | صعود ×1 | ||
| SPSM | $1758243 | 0,30% | 30488 | $285063 | |||
| MSPRQ | $1651000 | 0,28% | 65000 | $10400 | |||
| ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock | $1625849 | 0,28% | 17655 | $-3884 | |||
| ANET Arista Networks, Inc. Common Stock | $1616408 | 0,28% | 9515 | $448156 | |||
| GLD | $1598769 | 0,27% | 4340 | $-268690 | |||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $1453163 | 0,25% | 6713 | $102147 | هبوط ×1 | ||
| DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock | $1311622 | 0,22% | 10362 | $-93626 | هبوط ×1 | ||
| EEM | $1298832 | 0,22% | 18986 | $220617 | |||
| VTI | $1246295 | 0,21% | 3368 | $165807 | |||
| TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock | $1179816 | 0,20% | 4400 | $76604 | |||
| JPMPRC | $1163340 | 0,20% | 46000 | $22080 | |||
| IJR | $1138634 | 0,19% | 7677 | $586858 | صعود ×3 | ||
| IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $1036188 | 0,18% | 5509 | $181687 | |||
| EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock | $1020016 | 0,17% | 27748 | $408976 | صعود ×1 | ||
| EFA | $1017816 | 0,17% | 9798 | $70799 | صعود ×1 | ||
| DHR Danaher Corporation Common Stock | $1000782 | 0,17% | 5254 | $-31400 | هبوط ×2 | ||
| XLV XLV | $941330 | 0,16% | 5933 | $71493 | |||
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 85207h104) | $935270 | 0,16% | 31000 | $-163370 | |||
| MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock | $926037 | 0,16% | 3622 | $-31637 | هبوط ×1 | ||
| METPRE | $902000 | 0,15% | 40000 | $4400 | |||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $873021 | 0,15% | 743 | $6168 | هبوط ×1 | ||
| CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock | $868211 | 0,15% | 35365 | $130909 | صعود ×1 | ||
| PFE Pfizer, Inc. Common Stock | $861149 | 0,15% | 35762 | $-15115 | صعود ×1 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $829003 | 0,14% | 1971 | $11897 | هبوط ×1 | ||
| VZ Verizon Communications Inc. Common Stock | $804333 | 0,14% | 18997 | $-199767 | هبوط ×6 | ||
| CMI Cummins Inc. Common Stock | $795942 | 0,14% | 1116 | $195512 | |||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $775086 | 0,13% | 5551 | $530120 | |||
| EXR Extra Space Storage Inc Common Stock | $761953 | 0,13% | 5244 | $74307 | |||
| CLX Clorox Company (The) Common Stock | $754453 | 0,13% | 7905 | $386048 | صعود ×3 | ||
| BRKA | $748850 | 0,13% | 1 | $30710 | |||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $744500 | 0,13% | 1011 | $160971 | |||
| ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares | $740170 | 0,13% | 1737 | $118897 | |||
| IJH | $734704 | 0,13% | 9528 | $95668 | صعود ×1 | ||
| ET Energy Transfer LP Common Units | $726560 | 0,12% | 38000 | $352140 | صعود ×1 | ||
| MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock | $725362 | 0,12% | 2435 | $494080 | صعود ×1 | ||
| BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares | $704439 | 0,12% | 16540 | $35065 | |||
| SOXX SOXX | $701632 | 0,12% | 1095 | $341749 | |||
| IEFA | $701530 | 0,12% | 7264 | $-23888 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| MSFT | $26529649 | 4,52% | بزيادة ×3 |
| BRKB | $11228251 | 1,91% | بزيادة ×3 |
| RTX | $8973170 | 1,53% | بزيادة ×3 |
| MA | $8624078 | 1,47% | بزيادة ×3 |
| TJX | $8233977 | 1,40% | بزيادة ×6 |
| TMO | $7597228 | 1,29% | بزيادة ×3 |
| PEP | $7594281 | 1,29% | بزيادة ×6 |
| MO | $2496809 | 0,43% | بزيادة ×4 |
| DGRO | $2229602 | 0,38% | بزيادة ×6 |
| IJR | $1138634 | 0,19% | بزيادة ×3 |
| CLX | $754453 | 0,13% | بزيادة ×3 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) | $8432684 | 61678 | 1,44% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) | $671551 | 2892 | 0,11% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) | $639363 | 2892 | 0,11% |
| CRL | $567655 | 2503 | 0,10% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) | $482898 | 3198 | 0,08% |
| WES | $463856 | 10600 | 0,08% |
| KLAC | $383172 | 1270 | 0,07% |
| CRDO | $271950 | 1000 | 0,05% |
| CRWD | $228942 | 300 | 0,04% |
| VTWO | $228270 | 1880 | 0,04% |
| مُصدر غير معروف (CUSIP: v7780t103) | $225129 | 709 | 0,04% |
| IVOO | $221680 | 1700 | 0,04% |
| ELV | $213475 | 552 | 0,04% |
| IWV | $206804 | 485 | 0,04% |
| SYY | $205774 | 2462 | 0,04% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| XOM | 30 يونيو، 2026 | 54390 | $9227866 | 22,8% |
| BACPRL | 30 سبتمبر، 2025 | 2915 | $3535895 | لم يعد يتم تتبعه |
| WFCPRL | 30 سبتمبر، 2025 | 2725 | $3199504 | لم يعد يتم تتبعه |
| HON | 30 يونيو، 2026 | 5941 | $1342946 | 0,8% |
| JPMPRC | 30 سبتمبر، 2025 | 46000 | $1159660 | لم يعد يتم تتبعه |
| XLC | 30 يونيو، 2026 | 8707 | $965258 | لم يعد يتم تتبعه |
| METPRE | 30 سبتمبر، 2025 | 40000 | $943600 | لم يعد يتم تتبعه |
| CTSDF | 30 يونيو، 2025 | 225485 | $855409 | لم يعد يتم تتبعه |
| CPRN | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $706080 | لم يعد يتم تتبعه |
| BACPRB | 30 سبتمبر، 2025 | 28000 | $696640 | لم يعد يتم تتبعه |
| SCZ | 30 يونيو، 2026 | 6700 | $525347 | |
| TFCPRO | 30 سبتمبر، 2025 | 24000 | $503280 | لم يعد يتم تتبعه |
| NEEPRN | 30 سبتمبر، 2025 | 22000 | $486420 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSPRK | 30 سبتمبر، 2025 | 20350 | $476190 | لم يعد يتم تتبعه |
| APH | 31 ديسمبر، 2025 | 3228 | $399465 | 16,0% |
| AMAT | 31 مارس، 2025 | 2375 | $386246 | 240,8% |
| LENB | 31 مارس، 2025 | 2900 | $383235 | لم يعد يتم تتبعه |
| RACE | 31 ديسمبر، 2025 | 775 | $376045 | 13,9% |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 800 | $375008 | -48,6% |
| PYPL | 31 ديسمبر، 2025 | 5561 | $372921 | 5,6% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 1036 | $365449 | -22,6% |
| MSPRQ | 30 سبتمبر، 2025 | 14000 | $361900 | لم يعد يتم تتبعه |
| MSPRL | 30 سبتمبر، 2025 | 16000 | $316480 | لم يعد يتم تتبعه |
| INDB | 31 ديسمبر، 2025 | 4436 | $306838 | 16,1% |
| BACPRM | 30 سبتمبر، 2025 | 14000 | $305480 | لم يعد يتم تتبعه |
| CME | 30 يونيو، 2026 | 962 | $284127 | 22,2% |
| XBI | 30 سبتمبر، 2025 | 3295 | $273254 | لم يعد يتم تتبعه |
| CLX | 30 يونيو، 2025 | 1811 | $266670 | -10,1% |
| COIN | 31 ديسمبر، 2025 | 765 | $258180 | -32,9% |
| MRVL | 31 مارس، 2025 | 2335 | $257901 | 277,6% |
| MRSH | 31 مارس، 2025 | 1206 | $256166 | -22,1% |
| NOW | 31 مارس، 2025 | 235 | $249128 | -22,4% |
| XLU | 30 يونيو، 2026 | 5300 | $243217 | لم يعد يتم تتبعه |
| BKNG | 31 مارس، 2026 | 45 | $240990 | 27,6% |
| ELV | 31 مارس، 2026 | 682 | $239075 | 36,8% |
| CARR | 30 سبتمبر، 2025 | 3214 | $235233 | 3,1% |
| ISRG | 31 مارس، 2026 | 405 | $229376 | -12,7% |
| DASH | 31 ديسمبر، 2025 | 832 | $226296 | -3,1% |
| ISRG | 30 سبتمبر، 2025 | 405 | $220081 | -10,0% |
| NOW | 31 ديسمبر، 2025 | 235 | $216266 | -19,4% |
| AMP | 30 سبتمبر، 2025 | 405 | $216161 | 15,6% |
| XLI | 30 يونيو، 2026 | 1330 | $215101 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMP | 31 مارس، 2025 | 402 | $214037 | 17,3% |
| ISRG | 31 مارس، 2025 | 400 | $208784 | -18,7% |
| AXP | 31 مارس، 2026 | 564 | $208652 | 13,3% |
| JPMPRL | 31 مارس، 2025 | 10000 | $208300 | لم يعد يتم تتبعه |
| AMAT | 31 ديسمبر، 2025 | 1005 | $205764 | 92,4% |
| LENB | 31 ديسمبر، 2025 | 1700 | $203983 | لم يعد يتم تتبعه |
| SYY | 31 ديسمبر، 2025 | 2462 | $202721 | 11,6% |
| NKE | 31 ديسمبر، 2025 | 2880 | $200822 | -35,7% |
| ICE | 30 سبتمبر، 2025 | 1094 | $200716 | -5,8% |
| SO | 30 يونيو، 2026 | 2079 | $200665 | -3,2% |
| MDLZ | 30 يونيو، 2025 | 2951 | $200225 | -5,3% |