الأداء مقابل S&P 500

03
تم التتبع من Q1 2025–Q2 2026 +33.5%
إجمالي عائد S&P 500 (نفس النافذة) +37.0%
العائد الزائد -3.5%

سنويًا: +26.0% · S&P 500: +28.7%

يقارب محفظة شراء والاحتفاظ تم بناؤها من لقطات ربع سنوية لنموذج 13F الخاص بلجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC). يستثني النقد، والمراكز القصيرة، والخيارات/المشتقات، والأوراق المالية غير المدرجة في 13(f) — يعكس فقط سجل الأسهم الطويلة المعلن، وليس إجمالي أصول صندوق الإدارة. يتأخر تقديم الإيداع لدى لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لمدة تصل إلى 45 يومًا؛ هذا ليس توقيتًا قابلاً للنسخ في الوقت الفعلي.

تغطية قابلة للتسعير: 90,0% · الخيارات مستثناة: 0,0%

توزيع القطاعات

04
Technology 28,0%
Financials 13,0%
Communication Services 12,2%
Retail 9,5%
Industrials 8,1%
Healthcare 5,5%
Consumer Staples 2,4%
Energy 2,0%
Utilities 1,7%
Consumer Discretionary 1,5%
Consumer products 0,9%
Real Estate 0,4%
Materials 0,2%
أخرى/غير معينة 14,6%

المحفظة الكاملة 207 المراكز

05
النوع فترة متتالية اتجاه 8 أرباع
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $62686321 10,68% 313291 $8079121 صعود ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $42703237 7,28% 119493 $8227499 هبوط ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $39208369 6,68% 135500 $4140986 هبوط ×5
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $26529649 4,52% 71121 $3355465 صعود ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19137510 3,26% 80295 $2409680 هبوط ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $18793323 3,20% 57414 $3306650 صعود ×1
V Visa Inc. $18421767 3,14% 53694 $2864169 صعود ×2
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $14385929 2,45% 42185 $7578742 هبوط ×1
IVV iShares Trust $12490199 2,13% 16678 $1397838 هبوط ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12402422 2,11% 22018 $-378809 هبوط ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $12396012 2,11% 13251 $-658187 صعود ×1
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11228251 1,91% 22439 $518610 صعود ×3
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $10709699 1,82% 10057 $3503244 هبوط ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $8973170 1,53% 47294 $244820 صعود ×3
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8624078 1,47% 16791 $481517 صعود ×3
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8432684 1,44% 61678 صعود ×1
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $8233977 1,40% 54350 $-216449 صعود ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $7724752 1,32% 30416 $547505 صعود ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $7597228 1,29% 15153 $352002 صعود ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $7594281 1,29% 56088 $-828728 صعود ×6
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $7066957 1,20% 20038 $689529 صعود ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6751558 1,15% 118490 $804685 هبوط ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $6587840 1,12% 24220 $895975 صعود ×2
BACPRL CUSIP: 060505682 $6463184 1,10% 5152 $139575 هبوط ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $6010158 1,02% 8751 $781696 صعود ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $5819504 0,99% 21529 $-432969 صعود ×2
WFCPRL CUSIP: 949746804 $5813925 0,99% 5025 $-117000 هبوط ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5799912 0,99% 16415 $1091105
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $4253482 0,72% 8349 $-828834 هبوط ×3
CVX Chevron Corporation Common Stock $4246108 0,72% 25616 $-1272122 هبوط ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $3954390 0,67% 45054 $-47252 صعود ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3894602 0,66% 10310 $654032 هبوط ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $3826750 0,65% 9207 $1256690 هبوط ×5
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $3731082 0,64% 27272 $156268
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $3413857 0,58% 29064 $1102528 هبوط ×1
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $3350008 0,57% 4763 $-131602 هبوط ×1
DE Deere & Company Common Stock $3264262 0,56% 5146 $365520
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3214659 0,55% 28383 $-387348 هبوط ×3
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3140296 0,54% 21415 $-51539 هبوط ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3105324 0,53% 2589 $727719 صعود ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $2988759 0,51% 19078 $-534637 صعود ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $2735259 0,47% 23245 $60628 هبوط ×1
SPY SPY $2668209 0,45% 3573 $344544
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $2665677 0,45% 11903 $247225
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $2648228 0,45% 13900 $800918
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2618161 0,45% 4507 $1676484 هبوط ×1
TGT Target Corporation Common Stock $2618077 0,45% 20045 $69726 هبوط ×1
FTEC FIDELITY COVINGTON TRUST $2573750 0,44% 9012 $610545 هبوط ×2
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2554444 0,44% 2213 $1785520 هبوط ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $2530743 0,43% 10057 $39830 هبوط ×1
MO Altria Group, Inc. $2496809 0,43% 34702 $1196674 صعود ×4
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $2465635 0,42% 8272 $767492 هبوط ×1
PRU Prudential Financial, Inc. Common Stock $2402198 0,41% 22257 $169298 هبوط ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2373729 0,40% 24662 $-113561 هبوط ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2263527 0,39% 17615 $114546 هبوط ×1
DGRO iShares Trust $2229602 0,38% 29418 $165174 صعود ×6
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $2174376 0,37% 4553 $642449 صعود ×1
GE GE Aerospace Common Stock $2144708 0,37% 5739 $449590 هبوط ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2061831 0,35% 11397 $110488 هبوط ×1
FDX FedEx Corporation Common Stock $2003406 0,34% 6398 $1149286 صعود ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1999131 0,34% 1977 $183176 هبوط ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1909601 0,33% 23497 $883154 صعود ×1
SPSM SPDR SERIES TRUST $1758243 0,30% 30488 $285063
MSPRQ CUSIP: 61762V838 $1651000 0,28% 65000 $10400
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1625849 0,28% 17655 $-3884
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $1616408 0,28% 9515 $448156
GLD SPDR Gold Shares $1598769 0,27% 4340 $-268690
BA Boeing Company (The) Common Stock $1453163 0,25% 6713 $102147 هبوط ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $1311622 0,22% 10362 $-93626 هبوط ×1
EEM iShares, Inc. $1298832 0,22% 18986 $220617
VTI VANGUARD INDEX FUNDS $1246295 0,21% 3368 $165807
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $1179816 0,20% 4400 $76604
JPMPRC CUSIP: 48128B648 $1163340 0,20% 46000 $22080
IJR iShares Trust $1138634 0,19% 7677 $586858 صعود ×3
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $1036188 0,18% 5509 $181687
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $1020016 0,17% 27748 $408976 صعود ×1
EFA iShares Trust $1017816 0,17% 9798 $70799 صعود ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $1000782 0,17% 5254 $-31400 هبوط ×2
XLV SELECT SECTOR SPDR TRUST $941330 0,16% 5933 $71493
مُصدر غير معروف (CUSIP: 85207h104) $935270 0,16% 31000 $-163370
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $926037 0,16% 3622 $-31637 هبوط ×1
METPRE CUSIP: 59156R876 $902000 0,15% 40000 $4400
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $873021 0,15% 743 $6168 هبوط ×1
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $868211 0,15% 35365 $130909 صعود ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $861149 0,15% 35762 $-15115 صعود ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $829003 0,14% 1971 $11897 هبوط ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $804333 0,14% 18997 $-199767 هبوط ×6
CMI Cummins Inc. Common Stock $795942 0,14% 1116 $195512
INTC Intel Corporation - Common Stock $775086 0,13% 5551 $530120
EXR Extra Space Storage Inc Common Stock $761953 0,13% 5244 $74307
CLX Clorox Company (The) Common Stock $754453 0,13% 7905 $386048 صعود ×3
BRK-A (تم الإيداع باسم BRKA) Berkshire Hathaway Inc. Class A $748850 0,13% 1 $30710
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $744500 0,13% 1011 $160971
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $740170 0,13% 1737 $118897
IJH iShares Trust $734704 0,13% 9528 $95668 صعود ×1
ET Energy Transfer LP Common Units $726560 0,12% 38000 $352140 صعود ×1
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $725362 0,12% 2435 $494080 صعود ×1
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $704439 0,12% 16540 $35065
SOXX iShares Trust $701632 0,12% 1095 $341749
IEFA iShares Trust $701530 0,12% 7264 $-23888 هبوط ×1

مقتنيات ذات قناعة

08

تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.

أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)

الأمانالقيمة% من المحفظةفترة متتالية
MSFT $26529649 4,52% بزيادة ×3
BRK-B (تم الإيداع باسم BRKB) $11228251 1,91% بزيادة ×3
RTX $8973170 1,53% بزيادة ×3
MA $8624078 1,47% بزيادة ×3
TJX $8233977 1,40% بزيادة ×6
TMO $7597228 1,29% بزيادة ×3
PEP $7594281 1,29% بزيادة ×6
MO $2496809 0,43% بزيادة ×4
DGRO $2229602 0,38% بزيادة ×6
IJR $1138634 0,19% بزيادة ×3
CLX $754453 0,13% بزيادة ×3

أكبر الرهانات الجديدة

09

مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.

الأمانالقيمةالأسهم% من المحفظة
مُصدر غير معروف (CUSIP: 30233Q108) $8432684 61678 1,44%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 438516205) $671551 2892 0,11%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 43849R105) $639363 2892 0,11%
CRL $567655 2503 0,10%
مُصدر غير معروف (CUSIP: 314352105) $482898 3198 0,08%
WES $463856 10600 0,08%
KLAC $383172 1270 0,07%
CRDO $271950 1000 0,05%
CRWD $228942 300 0,04%
VTWO $228270 1880 0,04%
مُصدر غير معروف (CUSIP: v7780t103) $225129 709 0,04%
IVOO $221680 1700 0,04%
ELV $213475 552 0,04%
IWV $206804 485 0,04%
SYY $205774 2462 0,04%

أكبر التحركات (ربع سنوي)

10
الأمانالإجراءالأسهم Δالقيمة Δ
GOOGL تقليص -398 +$8.2M
NVDA تم الشراء أكثر +176 +$8.1M
PANW تقليص -275 +$7.6M
AAPL تقليص -3K +$4.1M
CAT تقليص -115 +$3.5M
MSFT تم الشراء أكثر +9K +$3.4M
JPM تم الشراء أكثر +5K +$3.3M
V تم الشراء أكثر +2K +$2.9M
AMZN تقليص -23 +$2.4M
MU تقليص -63 +$1.8M

المراكز الخارجة

11

يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات

المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.

الأمانالربعالأسهم قبلالقيمة قبلالسعر منذ الخروج
XOM 30 يونيو، 2026 54390 $9227866 20,0%
BACPRL 30 سبتمبر، 2025 2915 $3535895 لم يعد يتم تتبعه
WFCPRL 30 سبتمبر، 2025 2725 $3199504 لم يعد يتم تتبعه
HON 30 يونيو، 2026 5941 $1342946 -4,4%
JPMPRC 30 سبتمبر، 2025 46000 $1159660 لم يعد يتم تتبعه
XLC 30 يونيو، 2026 8707 $965258 3,0%
METPRE 30 سبتمبر، 2025 40000 $943600 لم يعد يتم تتبعه
CTSDF 30 يونيو، 2025 225485 $855409 لم يعد يتم تتبعه
CPRN 30 سبتمبر، 2025 24000 $706080 لم يعد يتم تتبعه
BACPRB 30 سبتمبر، 2025 28000 $696640 لم يعد يتم تتبعه
SCZ 30 يونيو، 2026 6700 $525347
TFCPRO 30 سبتمبر، 2025 24000 $503280 لم يعد يتم تتبعه
NEEPRN 30 سبتمبر، 2025 22000 $486420 لم يعد يتم تتبعه
MSPRK 30 سبتمبر، 2025 20350 $476190 لم يعد يتم تتبعه
APH 31 ديسمبر، 2025 3228 $399465 -35,7%
RACE 31 ديسمبر، 2025 775 $376045 5,1%
CRWD 31 مارس، 2026 800 $375008 -30,8%
PYPL 31 ديسمبر، 2025 5561 $372921 -9,6%
ADBE 31 ديسمبر، 2025 1036 $365449 -32,1%
MSPRQ 30 سبتمبر، 2025 14000 $361900 لم يعد يتم تتبعه
MSPRL 30 سبتمبر، 2025 16000 $316480 لم يعد يتم تتبعه
INDB 31 ديسمبر، 2025 4436 $306838 9,6%
BACPRM 30 سبتمبر، 2025 14000 $305480 لم يعد يتم تتبعه
CME 30 يونيو، 2026 962 $284127 19,2%
XBI 30 سبتمبر، 2025 3295 $273254 54,1%
CLX 30 يونيو، 2025 1811 $266670 -33,0%
COIN 31 ديسمبر، 2025 765 $258180 -19,1%
XLU 30 يونيو، 2026 5300 $243217 لم يعد يتم تتبعه
BKNG 31 مارس، 2026 45 $240990 -5,6%
ELV 31 مارس، 2026 682 $239075 32,0%
CARR 30 سبتمبر، 2025 3214 $235233 -7,7%
ISRG 31 مارس، 2026 405 $229376 -15,0%
DASH 31 ديسمبر، 2025 832 $226296 -16,5%
ISRG 30 سبتمبر، 2025 405 $220081 -12,4%
NOW 31 ديسمبر، 2025 235 $216266 -12,3%
AMP 30 سبتمبر، 2025 405 $216161 -0,1%
XLI 30 يونيو، 2026 1330 $215101 -8,2%
AXP 31 مارس، 2026 564 $208652 0,1%
AMAT 31 ديسمبر، 2025 1005 $205764 110,1%
LEN-B (تم الإيداع باسم LENB) 31 ديسمبر، 2025 1700 $203983 لم يعد يتم تتبعه
SYY 31 ديسمبر، 2025 2462 $202721 5,2%
NKE 31 ديسمبر، 2025 2880 $200822 -46,8%
ICE 30 سبتمبر، 2025 1094 $200716 -10,9%
SO 30 يونيو، 2026 2079 $200665 -12,5%
MDLZ 30 يونيو، 2025 2951 $200225 -13,7%