Whelan Financial
CIK 1894921 · عرض على SEC EDGAR ↗
- قيمة المحفظة
- $367.2M
- المراكز
- 101
- حتى تاريخ
- 30 يونيو، 2026
#4234 من 8643 حسب قيمة 13F · أعلى 49.0%
قيمة المحفظة ربع سنويًا: +14.0% لا يكشف نموذج 13F عن النقد
- وزن أكبر 10 مقتنيات
- 74,93%
- وزن أكبر 25 مقتنية
- 87,95%
- المراكز فوق 1%
- 14
- العدد الفعلي للمراكز
- 12,0
استنادًا إلى ممتلكات الأسهم الطويلة فقط في نموذج 13F (النقد والسندات والمراكز القصيرة غير مكشوفة)
دوران Q2 2026: 1,34% تقدير المشتريات $26985132 · المبيعات $4632887
متوسط الحيازة: 6,0 أرباع مُتعقبة Q4 2024–Q2 2026 · 85,6% لا تزال محتفظ بها
- مراكز جديدة
- 15
- زيادة
- 51
- انخفض
- 26
- مغلق
- 2
على هذه الصفحة
- توزيع القطاعات كيف تنقسم المحفظة عبر قطاعات السوق.
- محفظة كل سهم تبلغ هذه المؤسسة عن حيازته، من أحدث 13F لها.
- رهانات عالية الثقة المراكز التي يركز عليها هذا المدير بشكل أكبر.
- أكبر الرهانات الجديدة مراكز جديدة تم فتحها في الربع الأخير.
- أكبر التحركات أكبر الزيادات والنقصانات في المراكز هذا الربع.
- المراكز الخارجة المراكز التي باعها المدير بالكامل في الربع الماضي.
توزيع القطاعات
Technology
10,8%
Communication Services
2,9%
Retail
2,2%
Financial Services
2,1%
Financials
1,2%
Industrials
1,1%
Consumer Discretionary
0,9%
Healthcare
0,7%
Consumer Staples
0,5%
Energy
0,4%
Communications
0,2%
Consumer products
0,1%
أخرى/غير معينة
77,0%
المحفظة الكاملة 101 المراكز
| النوع | فترة متتالية | اتجاه 8 أرباع | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF | $64560504 | 17,58% | 213092 | $13916966 | هبوط ×1 | ||
| SCHD | $56722674 | 15,45% | 1788794 | $2251502 | صعود ×1 | ||
| VB | $39282335 | 10,70% | 129593 | $5454884 | صعود ×1 | ||
| VNQ | $23697129 | 6,45% | 245744 | $237246 | هبوط ×1 | ||
| VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | $22033812 | 6,00% | 373581 | $828451 | صعود ×1 | ||
| VCSH Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF | $17766553 | 4,84% | 224808 | $94018 | صعود ×5 | ||
| BND Vanguard Total Bond Market ETF | $16438488 | 4,48% | 223927 | $153769 | صعود ×6 | ||
| VO | $15844235 | 4,31% | 196652 | $1874476 | صعود ×3 | ||
| AAPL Apple Inc. - Common Stock | $10020734 | 2,73% | 34631 | $1322986 | صعود ×2 | ||
| NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock | $8803824 | 2,40% | 43999 | $1144953 | صعود ×2 | ||
| IOO | $6635315 | 1,81% | 48575 | $1258106 | صعود ×3 | ||
| KLAC KLA Corporation - Common Stock | $5003938 | 1,36% | 16585 | $2593799 | صعود ×3 | ||
| GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock | $4753552 | 1,29% | 13454 | $897655 | صعود ×6 | ||
| MSFT Microsoft Corporation - Common Stock | $4603618 | 1,25% | 12341 | $425299 | صعود ×1 | ||
| META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock | $3600856 | 0,98% | 6393 | $13599 | صعود ×6 | ||
| AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock | $3533391 | 0,96% | 14825 | $509519 | صعود ×6 | ||
| IWY | $2603174 | 0,71% | 8957 | $196316 | هبوط ×4 | ||
| VTI | $2527585 | 0,69% | 6831 | $111875 | هبوط ×1 | ||
| SCHA | $2509563 | 0,68% | 69459 | $427822 | هبوط ×3 | ||
| LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock | $2247894 | 0,61% | 10195 | $-66699 | صعود ×1 | ||
| BRKB | $2237744 | 0,61% | 4472 | $192518 | صعود ×6 | ||
| AVGO Broadcom Inc. - Common Stock | $2147567 | 0,58% | 5685 | $506825 | صعود ×2 | ||
| GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock | $1959603 | 0,53% | 5483 | $371089 | هبوط ×1 | ||
| SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock | $1767537 | 0,48% | 19156 | $91899 | صعود ×5 | ||
| COF Capital One Financial Corporation Common Stock | $1662729 | 0,45% | 8288 | $278743 | صعود ×5 | ||
| BAC Bank of America Corporation Common Stock | $1642183 | 0,45% | 28820 | $323141 | صعود ×6 | ||
| MU Micron Technology, Inc. - Common Stock | $1605417 | 0,44% | 1391 | $1126788 | هبوط ×1 | ||
| AXP American Express Company Common Stock | $1599135 | 0,44% | 4728 | $252809 | صعود ×3 | ||
| JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock | $1547913 | 0,42% | 4729 | $335404 | صعود ×2 | ||
| TSLA Tesla, Inc. - Common Stock | $1366109 | 0,37% | 3248 | $154576 | هبوط ×1 | ||
| COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock | $1348994 | 0,37% | 1442 | $-76459 | صعود ×6 | ||
| STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock | $1266216 | 0,34% | 9104 | $-22319 | صعود ×5 | ||
| AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock | $1262144 | 0,34% | 1746 | $662497 | هبوط ×1 | ||
| V Visa Inc. | $1247780 | 0,34% | 3637 | $172339 | صعود ×2 | ||
| LRCX Lam Research Corporation - Common Stock | $1246690 | 0,34% | 2877 | $630281 | هبوط ×2 | ||
| IVLU | $1238039 | 0,34% | 29604 | $982778 | صعود ×1 | ||
| UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock | $1139046 | 0,31% | 15785 | $79014 | صعود ×5 | ||
| SPYM | $1135234 | 0,31% | 12918 | $26629 | هبوط ×1 | ||
| MA Mastercard Incorporated Common Stock | $1009651 | 0,27% | 1966 | $80033 | صعود ×6 | ||
| AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock | $924809 | 0,25% | 1592 | $619867 | صعود ×2 | ||
| VOO | $873046 | 0,24% | 1271 | $281383 | صعود ×2 | ||
| CVX Chevron Corporation Common Stock | $800513 | 0,22% | 4829 | $-139176 | صعود ×2 | ||
| LLY Eli Lilly and Company Common Stock | $722382 | 0,20% | 602 | $226376 | صعود ×2 | ||
| CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock | $721718 | 0,20% | 21227 | $100308 | صعود ×5 | ||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $718280 | 0,20% | 975 | $109128 | هبوط ×1 | ||
| UMBF UMB Financial Corporation - Common Stock | $715127 | 0,19% | 5009 | $150257 | صعود ×4 | ||
| LULU lululemon athletica inc. - Common Stock | $696498 | 0,19% | 6100 | $-102531 | صعود ×3 | ||
| WMT Walmart Inc. - Common Stock | $642489 | 0,17% | 5673 | $-72572 | هبوط ×1 | ||
| SNDK Sandisk Corporation - Common Stock | $600265 | 0,16% | 264 | صعود ×1 | |||
| NKE Nike, Inc. Common Stock | $590754 | 0,16% | 14391 | $-39023 | صعود ×5 | ||
| DGRO | $571331 | 0,16% | 7538 | $38851 | هبوط ×6 | ||
| CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock | $569849 | 0,16% | 4851 | $206258 | صعود ×2 | ||
| IAU | $562550 | 0,15% | 7450 | $-46988 | صعود ×2 | ||
| GLW Corning Incorporated Common Stock | $534505 | 0,15% | 2093 | $258544 | صعود ×1 | ||
| PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock | $530977 | 0,14% | 3621 | $63563 | صعود ×2 | ||
| IBM International Business Machines Corporation Common Stock | $520931 | 0,14% | 1852 | $65891 | هبوط ×1 | ||
| PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock | $506756 | 0,14% | 1486 | $250084 | هبوط ×2 | ||
| SCHM | $506657 | 0,14% | 13742 | $53449 | هبوط ×2 | ||
| XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock | $492846 | 0,13% | 3605 | $-93678 | صعود ×2 | ||
| TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. | $485689 | 0,13% | 1017 | $141994 | |||
| MOAT | $465117 | 0,13% | 4474 | $32481 | |||
| SCHH | $447868 | 0,12% | 18913 | $72318 | صعود ×1 | ||
| WM Waste Management, Inc. Common Stock | $431496 | 0,12% | 1936 | $-24637 | هبوط ×1 | ||
| ABBV AbbVie Inc. Common Stock | $427134 | 0,12% | 1697 | $38166 | هبوط ×1 | ||
| ORCL Oracle Corporation Common Stock | $412366 | 0,11% | 2814 | $-56804 | هبوط ×1 | ||
| GEV GE Vernova Inc. Common Stock | $402461 | 0,11% | 343 | $103536 | صعود ×1 | ||
| MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) | $395523 | 0,11% | 3078 | $51253 | صعود ×2 | ||
| GE GE Aerospace Common Stock | $391411 | 0,11% | 1047 | $115979 | صعود ×2 | ||
| HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock | $389711 | 0,11% | 1105 | $173550 | صعود ×1 | ||
| C Citigroup, Inc. Common Stock | $363216 | 0,10% | 2595 | $70262 | صعود ×1 | ||
| RDVY First Trust Rising Dividend Achievers ETF | $356664 | 0,10% | 4400 | $56232 | |||
| CAT Caterpillar, Inc. Common Stock | $355677 | 0,10% | 334 | $144556 | صعود ×1 | ||
| JNJ Johnson & Johnson Common Stock | $328950 | 0,09% | 1295 | $-5665 | هبوط ×1 | ||
| INTC Intel Corporation - Common Stock | $327675 | 0,09% | 2347 | صعود ×1 | |||
| FDL | $304076 | 0,08% | 6249 | $-13373 | |||
| CGDG | $300080 | 0,08% | 8000 | $12880 | |||
| UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) | $299922 | 0,08% | 722 | ||||
| CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock | $289230 | 0,08% | 379 | ||||
| AVUV | $288196 | 0,08% | 2310 | $-281719 | هبوط ×1 | ||
| NFLX Netflix, Inc. - Common Stock | $284743 | 0,08% | 3988 | $-154086 | هبوط ×2 | ||
| CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock | $278863 | 0,08% | 743 | $64625 | هبوط ×1 | ||
| VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock | $272251 | 0,07% | 813 | $68499 | |||
| VIG | $271403 | 0,07% | 1147 | $29245 | صعود ×2 | ||
| APH Amphenol Corporation Common Stock | $269241 | 0,07% | 1527 | ||||
| XLK XLK | $267490 | 0,07% | 1404 | ||||
| SCHR | $267438 | 0,07% | 10845 | صعود ×1 | |||
| FVD | $255017 | 0,07% | 5293 | $6087 | |||
| ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares | $252659 | 0,07% | 127 | صعود ×1 | |||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $250577 | 0,07% | 4989 | $-538262 | هبوط ×2 | ||
| GLD | $249393 | 0,07% | 677 | $-41913 | |||
| MS Morgan Stanley Common Stock | $240187 | 0,07% | 1149 | ||||
| SPY SPY | $234057 | 0,06% | 313 | $30239 | |||
| AMGN Amgen Inc. - Common Stock | $233164 | 0,06% | 644 | $16108 | صعود ×1 | ||
| SNPS Synopsys, Inc. - Common Stock | $222143 | 0,06% | 498 | ||||
| GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock | $218456 | 0,06% | 216 | صعود ×1 | |||
| SCHZ | $216435 | 0,06% | 9357 | $125 | صعود ×3 | ||
| KO Coca-Cola Company (The) Common Stock | $215963 | 0,06% | 2657 | صعود ×1 | |||
| VLO Valero Energy Corporation Common Stock | $211217 | 0,06% | 811 | ||||
| PM Philip Morris International Inc Common Stock | $211122 | 0,06% | 1167 | ||||
| BA Boeing Company (The) Common Stock | $207595 | 0,06% | 959 | $-39998 | هبوط ×1 | ||
| لا توجد نتائج مطابقة | |||||||
مقتنيات ذات قناعة
تم زيادة المراكز لـ 3+ أرباع متتالية.
أعداد الأسهم كما هي مُبلغ عنها في إيداعات 13F (غير معدلة حسب التقسيم)
| الأمان | القيمة | % من المحفظة | فترة متتالية |
|---|---|---|---|
| VCSH | $17766553 | 4,84% | بزيادة ×5 |
| BND | $16438488 | 4,48% | بزيادة ×6 |
| VO | $15844235 | 4,31% | بزيادة ×3 |
| IOO | $6635315 | 1,81% | بزيادة ×3 |
| KLAC | $5003938 | 1,36% | بزيادة ×3 |
| GOOG | $4753552 | 1,29% | بزيادة ×6 |
| META | $3600856 | 0,98% | بزيادة ×6 |
| AMZN | $3533391 | 0,96% | بزيادة ×6 |
| BRKB | $2237744 | 0,61% | بزيادة ×6 |
| SCHW | $1767537 | 0,48% | بزيادة ×5 |
| COF | $1662729 | 0,45% | بزيادة ×5 |
| BAC | $1642183 | 0,45% | بزيادة ×6 |
| AXP | $1599135 | 0,44% | بزيادة ×3 |
| COST | $1348994 | 0,37% | بزيادة ×6 |
| STZ | $1266216 | 0,34% | بزيادة ×5 |
أكبر الرهانات الجديدة
مراكز جديدة تم فتحها هذا الربع، الأكبر أولاً.
| الأمان | القيمة | الأسهم | % من المحفظة |
|---|---|---|---|
| SNDK | $600265 | 264 | 0,16% |
| INTC | $327675 | 2347 | 0,09% |
| UNH | $299922 | 722 | 0,08% |
| CRWD | $289230 | 379 | 0,08% |
| APH | $269241 | 1527 | 0,07% |
| XLK | $267490 | 1404 | 0,07% |
| SCHR | $267438 | 10845 | 0,07% |
| ASML | $252659 | 127 | 0,07% |
| MS | $240187 | 1149 | 0,07% |
| SNPS | $222143 | 498 | 0,06% |
| GS | $218456 | 216 | 0,06% |
| KO | $215963 | 2657 | 0,06% |
| VLO | $211217 | 811 | 0,06% |
| PM | $211122 | 1167 | 0,06% |
| TDIV | $203567 | 1772 | 0,06% |
أكبر التحركات (ربع سنوي)
| الأمان | الإجراء | الأسهم Δ | القيمة Δ |
|---|---|---|---|
| QQQM | تقليص | -36 | +$13.9M |
| VB | تم الشراء أكثر | +441 | +$5.5M |
| KLAC | تم الشراء أكثر | +15K | +$2.6M |
| SCHD | تم الشراء أكثر | +13K | +$2.3M |
| VO | تم الشراء أكثر | +148K | +$1.9M |
| AAPL | تم الشراء أكثر | +360 | +$1.3M |
| IOO | تم الشراء أكثر | +4K | +$1.3M |
| NVDA | تم الشراء أكثر | +83 | +$1.1M |
| MU | تقليص | -26 | +$1.1M |
| IVLU | تم الشراء أكثر | +23K | +$983K |
المراكز الخارجة
يشمل الأحداث المؤسسية (الاندماجات، إلغاء الإدراج) - ليست كل عمليات الخروج مبيعات
المراكز المغلقة تعكس تغييرات إعداد تقارير 13F؛ بالنسبة لمديري المؤشرات، غالبًا ما تكون هذه ميكانيكية (إلغاء الإدراج، اندماج واستحواذ، إعادة توازن المؤشر)، وليست قرارات نشطة.
| الأمان | الربع | الأسهم قبل | القيمة قبل | السعر منذ الخروج |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 31 مارس، 2025 | 256356 | $14868644 | |
| DIS | 31 مارس، 2026 | 13682 | $1556607 | 8,2% |
| HTLF | 31 مارس، 2025 | 9043 | $554359 | لم يعد يتم تتبعه |
| PLTR | 30 يونيو، 2026 | 3701 | $541382 | 49,3% |
| CRM | 31 مارس، 2025 | 883 | $295213 | -26,6% |
| SBUX | 31 ديسمبر، 2025 | 3298 | $279038 | 27,5% |
| RTX | 31 ديسمبر، 2025 | 1606 | $268659 | 22,1% |
| CCL | 31 مارس، 2026 | 8776 | $268019 | 6,5% |
| HD | 31 مارس، 2025 | 688 | $267667 | -7,6% |
| T | 30 يونيو، 2026 | 9096 | $263688 | 20,9% |
| MS | 31 ديسمبر، 2025 | 1530 | $243209 | 21,7% |
| WFC | 31 مارس، 2026 | 2604 | $242684 | 10,0% |
| IBIT | 31 مارس، 2026 | 4801 | $238370 | |
| CRWD | 31 مارس، 2026 | 502 | $235318 | -45,2% |
| SOUN | 30 يونيو، 2025 | 28700 | $233044 | -34,5% |
| VLO | 31 مارس، 2026 | 1386 | $225627 | 40,4% |
| CCL | 31 مارس، 2025 | 8832 | $220093 | 41,2% |
| ADSK | 31 ديسمبر، 2025 | 680 | $216016 | -15,4% |
| APH | 31 مارس، 2026 | 1596 | $215683 | 28,1% |
| SNPS | 31 مارس، 2026 | 453 | $212783 | 2,4% |
| CRM | 31 ديسمبر، 2025 | 897 | $212589 | -25,6% |
| UNH | 30 يونيو، 2025 | 403 | $210866 | 27,4% |
| ADBE | 31 ديسمبر، 2025 | 596 | $210239 | -25,2% |
| PM | 31 ديسمبر، 2025 | 1286 | $208589 | 16,8% |
| UNH | 31 مارس، 2026 | 617 | $203549 | 46,9% |
| XLK | 31 مارس، 2026 | 1404 | $202134 | لم يعد يتم تتبعه |
| MCK | 31 مارس، 2026 | 246 | $201791 | 1,9% |
| CVBF | 31 مارس، 2026 | 10619 | $197513 | 18,9% |
| SENS | 31 ديسمبر، 2025 | 48156 | $20986 | 47,1% |
| ATCH | 31 مارس، 2026 | 20000 | $5018 | لم يعد يتم تتبعه |