Sektoraufschlüsselung

04
Technology 21,5%
Financials 8,3%
Industrials 7,3%
Communication Services 5,9%
Healthcare 5,9%
Retail 4,3%
Energy 2,0%
Consumer Staples 1,3%
Real Estate 1,1%
Consumer Discretionary 1,0%
Consumer products 0,9%
Materials 0,9%
Utilities 0,8%
Sonstige/Nicht zugeordnet 38,9%

Gesamtportfolio 165 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
EMXC iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF $24.662.689 5,53% 241.082 $6.751.100 Auf ×1
AGG iShares Trust $23.872.095 5,35% 241.181 $18.157.617 Auf ×2
IEFA iShares Trust $21.796.078 4,89% 225.679 $5.973.154 Auf ×5
IEMG iShares, Inc. $20.818.106 4,67% 251.305 $4.556.870 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $17.624.822 3,95% 47.249 $2.032.521 Auf ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.287.235 3,88% 59.743 $2.695.833 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $16.198.510 3,63% 45.327 $3.783.395 Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $14.897.018 3,34% 34.378 $6.976.001 Ab ×3
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.080.934 3,16% 70.373 $2.196.969 Auf ×1
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF $13.412.106 3,01% 141.822 $7.046.926 Auf ×1
IVV iShares Trust $12.791.041 2,87% 17.080 $2.327.923 Auf ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $10.903.579 2,44% 45.748 $1.701.586 Auf ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $7.113.208 1,60% 21.731 $876.134 Auf ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $6.567.142 1,47% 3.301 $2.275.766 Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $6.511.864 1,46% 6.115 $2.089.657 Ab ×3
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF $5.688.456 1,28% 48.433 $-3.802.390 Ab ×2
DSI iShares Trust $5.676.235 1,27% 39.864 $1.381.261 Auf ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $5.153.051 1,16% 20.290 $343.450 Auf ×1
CMF iShares Trust $4.635.755 1,04% 80.426 $5.873 Ab ×1
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $4.451.424 1,00% 4.551 $357.492 Ab ×4
BAC Bank of America Corporation Common Stock $4.381.591 0,98% 76.897 $859.159 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $4.310.752 0,97% 3.594 $-45.278 Ab ×3
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $4.238.537 0,95% 12.429 $2.315.338 Auf ×2
IJJ iShares Trust $4.142.644 0,93% 28.042 $1.312.443 Auf ×5
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $4.061.811 0,91% 4.342 $-72.377 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.972.272 0,89% 23.964 $-757.255 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.927.972 0,88% 4.085 $483.127 Auf ×1
URI United Rentals, Inc. Common Stock $3.866.554 0,87% 3.413 $1.439.721 Auf ×1
V Visa Inc. $3.821.679 0,86% 11.139 $723.417 Auf ×2
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $3.501.987 0,79% 14.223 $701.720 Auf ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3.425.930 0,77% 6.082 $360.458 Auf ×2
IJS iShares Trust $3.359.731 0,75% 24.581 $611.928 Auf ×5
DE Deere & Company Common Stock $3.276.948 0,73% 5.166 $468.897 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $3.162.373 0,71% 4.434 $789.166 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $3.095.397 0,69% 6.174 $395.423 Auf ×1
EFA iShares Trust $3.092.092 0,69% 29.766 $500.081 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $3.022.798 0,68% 3.961 $1.503.323 Auf ×1
DDOG Datadog, Inc. - Class A Common Stock $2.985.288 0,67% 11.466 $1.655.573 Auf ×2
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $2.960.317 0,66% 5.096 $1.904.922 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $2.921.125 0,66% 13.974 $647.426 Auf ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $2.841.150 0,64% 19.375 $177.387 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $2.737.700 0,61% 10.128 $-142.391 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2.683.537 0,60% 7.104 $835.144 Auf ×6
IJR iShares Trust $2.558.941 0,57% 17.254 $1.092.580 Auf ×1
IJT iShares S&P SmallCap 600 Growth ETF $2.426.638 0,54% 13.587 $374.795 Ab ×1
PSA Public Storage Common Stock $2.425.204 0,54% 7.619 $506.832 Auf ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $2.351.855 0,53% 7.470 $214.377 Auf ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $2.312.632 0,52% 17.080 $-291.582 Auf ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $2.305.568 0,52% 7.864 $-90.393 Ab ×2
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $2.254.957 0,51% 9.477 $389.934 Auf ×1
HCA HCA Healthcare, Inc. Common Stock $2.250.445 0,50% 5.772 $-1.135.588 Ab ×3
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $2.246.899 0,50% 53.068 $-273.342 Auf ×1
IWD iShares Trust $2.121.505 0,48% 8.751 $483.083 Auf ×4
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.095.036 0,47% 1.815 $1.393.004 Ab ×3
IWF iShares Trust $2.053.523 0,46% 16.538 $499.295 Auf ×3
PSX Phillips 66 Common Stock $1.969.602 0,44% 11.651 $-66.442 Auf ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $1.908.482 0,43% 14.852 $139.858 Auf ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1.906.730 0,43% 6.061 $271.691 Auf ×1
JEPI J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust $1.904.732 0,43% 33.724 $83.944 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.883.664 0,42% 5.341 $-86.058 Ab ×1
IJK iShares Trust $1.864.490 0,42% 15.868 $174.476 Ab ×3
CB Chubb Limited Common Stock $1.734.026 0,39% 5.089 $176.733 Auf ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $1.731.169 0,39% 14.412 $49.258 Ab ×1
SPY SPY $1.707.863 0,38% 2.287 $220.535
GIS General Mills, Inc. Common Stock $1.707.706 0,38% 49.072 $-118.754
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.701.826 0,38% 3.401 $151.614 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1.693.518 0,38% 17.058 $164.788 Auf ×4
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1.568.011 0,35% 17.865 $2.519 Auf ×1
MUB iShares Trust $1.480.744 0,33% 13.759 $-33.380 Ab ×1
VOO VANGUARD INDEX FUNDS $1.477.328 0,33% 2.151 $1.188.711 Auf ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $1.438.453 0,32% 9.182 $-98.588 Auf ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1.416.059 0,32% 2.271 $-180.216 Auf ×2
SHYG iShares Trust $1.405.637 0,32% 33.144 $1.129.014 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.365.690 0,31% 12.058 $122.144 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1.347.019 0,30% 13.995 $60.635 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.330.969 0,30% 9.735 $-341.879 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.319.186 0,30% 18.476 $-323.633 Auf ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $1.315.912 0,30% 14.502 $-139.743 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $1.257.464 0,28% 3.162 $-82.173 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.256.221 0,28% 4.323 $-150.955 Auf ×1
DLR Digital Realty Trust, Inc. Common Stock $1.203.365 0,27% 6.701 $92.010 Auf ×5
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $1.169.842 0,26% 9.645 $219.144 Auf ×1
ICE Intercontinental Exchange Inc. Common Stock $1.158.219 0,26% 9.408 $-125.186 Auf ×4
ESGE iShares ESG Aware MSCI EM ETF $1.105.285 0,25% 20.210 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.032.512 0,23% 3.796 $132.634 Auf ×1
ADSK Autodesk, Inc. - Common Stock $1.029.649 0,23% 5.296 $-106.783 Auf ×1
VTEB VANGUARD MUNICIPAL BOND FUNDS $1.028.291 0,23% 20.330 $14.027
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.024.087 0,23% 7.317 $262.765 Auf ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $923.770 0,21% 6.819 $40.808 Auf ×2
IWM iShares Trust $919.677 0,21% 3.061 $310.589 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $891.289 0,20% 2.635 $100.908 Auf ×1
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $876.251 0,20% 3.116 $129.690 Auf ×2
IJH iShares Trust $870.341 0,20% 11.287 $89.424 Ab ×1
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $869.648 0,20% 1.707 $-160.837 Auf ×1
IYW iShares Trust $807.136 0,18% 3.200 $226.592
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $803.074 0,18% 6.837 $275.307 Auf ×1
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $780.330 0,17% 10.952 $487.677 Auf ×2
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $773.439 0,17% 2.189 $128.291 Ab ×4
PEG Public Service Enterprise Group Incorporated Common Stock $769.396 0,17% 9.480 $-22.943 Ab ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $762.625 0,17% 2.106 $18.110 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
IEFA $21.796.078 4,89% um ×5
AMZN $10.903.579 2,44% um ×5
IJJ $4.142.644 0,93% um ×5
IJS $3.359.731 0,75% um ×5
AVGO $2.683.537 0,60% um ×6
SYK $2.351.855 0,53% um ×6
IWD $2.121.505 0,48% um ×4
IWF $2.053.523 0,46% um ×3
NOW $1.693.518 0,38% um ×4
DLR $1.203.365 0,27% um ×5
ICE $1.158.219 0,26% um ×4
TDY $411.478 0,09% um ×3
QCOM $387.505 0,09% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
ESGE $1.105.285 20.210 0,25%
IWR $644.048 5.838 0,14%
SPOT $275.019 599 0,06%
TXN $249.783 838 0,06%
UNH $249.378 600 0,06%
IVW $225.412 1.639 0,05%
MDY $220.849 314 0,05%
VIG $218.874 925 0,05%
PRFZ $214.659 3.849 0,05%
GSLC $211.700 1.492 0,05%
KO $207.970 2.559 0,05%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AGG Mehr gekauft +184K +$18.2M
IEF Mehr gekauft +75K +$7.0M
LRCX Reduziert -3K +$7.0M
EMXC Mehr gekauft +13K +$6.8M
IEFA Mehr gekauft +51K +$6.0M
IEMG Mehr gekauft +18K +$4.6M
IEI Reduziert -32K -$3.8M
GOOGL Mehr gekauft +2K +$3.8M
AAPL Mehr gekauft +2K +$2.7M
IVV Mehr gekauft +1K +$2.3M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ENPH 30. Juni 2025 10.114 $627.574 -15,6%
LULU 30. Juni 2025 2.115 $598.672 -60,2%
EPD 30. September 2025 17.996 $570.833 15,7%
TLH 30. September 2025 4.416 $438.995
MDY 30. September 2025 739 $428.066
IGSB 30. September 2025 6.954 $364.320
UNH 31. Dezember 2025 1.005 $362.956 12,7%
NEAR 30. September 2025 7.068 $359.054
VB 30. September 2025 1.343 $324.697
DHR 31. März 2026 1.389 $317.969 12,9%
KVUE 30. September 2025 15.215 $314.951 6,0%
CCI 30. September 2025 2.953 $302.919 -31,1%
IWR 31. Dezember 2025 2.983 $287.054 12,5%
HON 31. Dezember 2025 1.404 $284.310 9,7%
XLK 31. März 2026 1.972 $283.909 50,3%
DELL 30. Juni 2025 3.035 $276.640 358,8%
MO 31. Dezember 2025 4.182 $271.286 16,8%
TD 30. September 2025 3.650 $270.246 47,4%
BERY 30. Juni 2025 3.736 $260.811 Nicht mehr verfolgt
CME 30. Juni 2026 882 $260.499 19,2%
RTX 31. Dezember 2025 1.636 $256.852 0,7%
DOW 30. September 2025 8.832 $256.658 22,0%
CMG 30. September 2025 4.476 $248.194 -17,4%
NKE 31. März 2026 3.892 $247.959 -35,9%
XLE 30. September 2025 2.788 $246.766 40,6%
HON 30. Juni 2026 990 $223.770 -4,4%
SBUX 30. Juni 2025 2.272 $222.860 3,4%
VRSK 30. September 2025 725 $219.342 -34,8%
VNQ 31. März 2026 2.429 $214.942
DVY 30. September 2025 1.570 $213.457
GSLC 31. März 2026 1.592 $210.733
IVW 31. März 2026 1.639 $202.023 26,7%