Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +26.6%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -10.4%

Annualisiert: +20.8% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 92,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 20,7%
Financials 18,1%
Industrials 16,4%
Healthcare 10,4%
Communication Services 9,4%
Retail 7,4%
Energy 6,2%
Consumer Staples 3,2%
Consumer Discretionary 2,9%
Consumer products 2,1%
Real Estate 1,1%
Utilities 0,8%
Materials 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,8%

Gesamtportfolio 181 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $53.546.815 6,48% 185.063 $5.880.511 Ab ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $52.789.428 6,39% 105.501 $4.186.151 Auf ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $39.581.999 4,79% 112.029 $6.397.013 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $31.969.675 3,87% 85.710 $294.609 Auf ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $31.590.943 3,82% 278.912 $-3.813.054 Ab ×4
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29.157.224 3,53% 89.073 $2.585.041 Ab ×4
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $21.546.247 2,61% 107.683 $2.766.509 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20.952.019 2,53% 55.469 $2.722.146 Ab ×3
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $20.941.158 2,53% 49.144 $2.432.892 Ab ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $19.193.268 2,32% 80.525 $3.098.389 Auf ×5
PM Philip Morris International Inc Common Stock $17.280.067 2,09% 95.506 $1.230.911 Ab ×1
GLW Corning Incorporated Common Stock $17.081.704 2,07% 66.874 $7.942.341 Ab ×6
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $14.776.706 1,79% 108.084 $-3.740.019 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $14.261.920 1,73% 110.982 $702.356 Ab ×3
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $13.984.201 1,69% 19.353 $7.906.618 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $13.969.628 1,69% 11.647 $3.118.092 Ab ×6
DE Deere & Company Common Stock $13.512.225 1,63% 21.302 $1.382.817 Ab ×6
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $13.352.542 1,62% 33.624 $2.630.207 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $11.435.047 1,38% 20.301 $1.298.762 Auf ×4
V Visa Inc. $11.029.453 1,33% 32.148 $1.543.670 Auf ×3
JCI Johnson Controls International plc Ordinary Share $10.697.107 1,29% 73.236 $704.052 Ab ×3
GD General Dynamics Corporation Common Stock $10.574.886 1,28% 29.859 $1.000.361 Auf ×3
CMI Cummins Inc. Common Stock $9.890.746 1,20% 13.868 $2.248.243 Ab ×6
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $9.847.075 1,19% 106.747 $498.915 Auf ×5
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $9.693.544 1,17% 123.864 $163.417 Auf ×6
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $9.565.262 1,16% 115.732 $986.081 Auf ×3
EPD Enterprise Products Partners L.P. Common Stock $9.369.489 1,13% 254.883 $-329.814 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $9.117.946 1,10% 8.562 $3.031.712 Ab ×4
NVS Novartis AG Common Stock $8.703.820 1,05% 55.534 $1.021.451 Auf ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $8.519.153 1,03% 47.780 $1.367.308 Auf ×2
TT Trane Technologies plc $8.342.728 1,01% 16.986 $890.552 Ab ×6
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $7.979.380 0,97% 13.736 $5.047.140 Ab ×3
O Realty Income Corporation Common Stock $7.856.823 0,95% 126.784 $-268.422 Ab ×3
CMCSA Comcast Corporation - Class A Common Stock $7.822.505 0,95% 318.683 $-920.755 Auf ×3
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $7.694.934 0,93% 53.216 $1.859.789 Auf ×3
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $7.651.055 0,93% 28.129 $312.201 Ab ×3
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $7.294.005 0,88% 121.295 $947.933 Auf ×2
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $6.742.886 0,82% 65.984 $763.527 Ab ×6
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $6.318.961 0,76% 24.881 $119.633 Ab ×6
GRMN Garmin Ltd. Common Stock (Switzerland) $6.248.913 0,76% 26.307 $64.223 Ab ×6
COP ConocoPhillips Common Stock $6.239.842 0,75% 60.020 $-1.048.550 Auf ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $5.807.552 0,70% 7.687 $-217.733 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $5.232.079 0,63% 14.641 $827.702 Ab ×1
BDX Becton, Dickinson and Company Common Stock $5.127.249 0,62% 33.869 $286.581 Auf ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $4.706.841 0,57% 21.347 $-436.445 Ab ×6
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $4.506.904 0,55% 33.286 $-1.441.669 Ab ×3
IQV IQVIA Holdings, Inc. Common Stock $3.888.166 0,47% 20.123 $450.932 Ab ×3
AMRZ Amrize Ltd Ordinary Shares $3.864.746 0,47% 72.513 $253.753 Auf ×1
MSI Motorola Solutions, Inc. Common Stock $3.708.871 0,45% 8.931 $-1.054.649 Ab ×3
RJF Raymond James Financial, Inc. Common Stock $3.648.657 0,44% 24.000 $180.548 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $3.595.044 0,43% 10.628 $367.713 Ab ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $3.575.962 0,43% 21.573 $-980.131 Ab ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $3.530.913 0,43% 36.892 $-796.334 Ab ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $3.431.677 0,42% 15.540 $-1.904.840 Ab ×3
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3.344.336 0,40% 14.090 $459.062 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $3.237.445 0,39% 12.865 $439.832 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3.218.875 0,39% 21.951 $-27.969 Ab ×6
MA Mastercard Incorporated Common Stock $3.207.082 0,39% 6.244 $82.852 Ab ×6
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $3.139.571 0,38% 3.265 $-26.106 Ab ×6
SYK Stryker Corporation Common Stock $3.025.362 0,37% 9.609 $-153.250 Ab ×6
AON Aon plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $2.881.239 0,35% 8.688 $397.124 Auf ×1
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $2.799.152 0,34% 7.730 $92.344 Auf ×1
ENB Enbridge Inc Common Stock $2.781.748 0,34% 51.314 $6.937 Auf ×1
DRI Darden Restaurants, Inc. Common Stock $2.541.423 0,31% 12.336 $-390.105 Ab ×3
HWM Howmet Aerospace Inc. Common Stock $2.512.437 0,30% 9.345 $359.626 Auf ×2
MPC Marathon Petroleum Corporation Common Stock $2.458.730 0,30% 9.617 $40.241 Ab ×1
UPS United Parcel Service, Inc. Common Stock $2.446.954 0,30% 22.762 $-376.815 Ab ×3
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $2.385.957 0,29% 6.765 $-475.543 Ab ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $2.276.253 0,28% 23.649 $-147.261 Ab ×4
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $2.250.020 0,27% 25.967 $209.405 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $2.093.669 0,25% 4.175 Auf ×1
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $2.090.399 0,25% 41.460 $-131.631 Ab ×6
POOL Pool Corporation - Common Stock $2.068.072 0,25% 9.623 $113.980 Ab ×3
NFG National Fuel Gas Company Common Stock $2.035.978 0,25% 26.369 $-430.291 Auf ×1
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.908.249 0,23% 10.327 $570.539 Ab ×2
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF $1.811.558 0,22% 20.614 $405.059 Auf ×2
FANG Diamondback Energy, Inc. - Common Stock $1.791.138 0,22% 10.190 $-287.125 Ab ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $1.768.646 0,21% 9.322 $-25.640 Auf ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.765.499 0,21% 6.492 $1.155.062 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.758.045 0,21% 41.522 $-1.029.884 Ab ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.697.844 0,21% 29.797 $247.624 Auf ×1
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $1.671.148 0,20% 52.272 $-71.109 Auf ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1.661.616 0,20% 4.446 $401.277 Auf ×1
PGR Progressive Corporation (The) Common Stock $1.639.274 0,20% 7.504 $159.871 Auf ×1
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.629.800 0,20% 2.373 $237.508 Auf ×2
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $1.608.334 0,19% 12.730 $-160.354 Auf ×1
SU Suncor Energy Inc. Common Stock $1.574.667 0,19% 29.334 $-354.997 Auf ×1
HBCP Home Bancorp, Inc. - Common Stock $1.445.257 0,17% 21.092 $164.933 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $1.425.834 0,17% 3.390 $164.858 Ab ×2
ORLY O'Reilly Automotive, Inc. - Common Stock $1.419.567 0,17% 15.415 $-3.392
CSX CSX Corporation - Common Stock $1.402.144 0,17% 29.500 $174.978 Ab ×2
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $1.354.627 0,16% 17.470 $-259.187 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.348.167 0,16% 4.639 $-322.518 Ab ×3
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.335.877 0,16% 15.366 $-27.651 Auf ×4
ET Energy Transfer LP Common Units $1.326.928 0,16% 69.400 $16.458 Auf ×4
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $1.293.179 0,16% 48.506 $-38.805
IRDM Iridium Communications Inc - Common Stock $1.274.450 0,15% 23.235 $630.745 Auf ×1
ECL Ecolab Inc. Common Stock $1.272.164 0,15% 4.566 $34.502 Ab ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $1.257.611 0,15% 5.285 $19.125 Ab ×3
RSG Republic Services, Inc. Common Stock $1.240.668 0,15% 5.823 $-33.074 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BRK-B (eingereicht als BRKB) $52.789.428 6,39% um ×3
AMZN $19.193.268 2,32% um ×5
META $11.435.047 1,38% um ×4
V $11.029.453 1,33% um ×3
GD $10.574.886 1,28% um ×3
SCHW $9.847.075 1,19% um ×5
MDT $9.693.544 1,17% um ×6
WFC $9.565.262 1,16% um ×3
NVS $8.703.820 1,05% um ×3
CMCSA $7.822.505 0,95% um ×3
BK $7.694.934 0,93% um ×3
COP $6.239.842 0,75% um ×3
MCK $5.807.552 0,70% um ×4
OKE $1.335.877 0,16% um ×4
ET $1.326.928 0,16% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
TMO $2.093.669 4.175 0,25%
MSGS $1.134.720 2.824 0,14%
COO $430.260 6.000 0,05%
STX $241.250 250 0,03%
TSM $240.250 503 0,03%
QQQ $226.618 308 0,03%
TRV $216.924 657 0,03%
ACA $205.963 1.418 0,02%
BUD $200.102 2.428 0,02%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GLW Reduziert -342 +$7.9M
AMAT Mehr gekauft +2K +$7.9M
GOOG Reduziert -4K +$6.4M
AAPL Reduziert -3K +$5.9M
AMD Reduziert -678 +$5.0M
BRK-B (eingereicht als BRKB) Mehr gekauft +4K +$4.2M
WMT Reduziert -6K -$3.8M
XOM Reduziert -1K -$3.7M
LLY Reduziert -151 +$3.1M
AMZN Mehr gekauft +3K +$3.1M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CB 30. Juni 2025 21.558 $6.510.415 15,4%
BBY 30. September 2025 77.302 $5.189.287 12,2%
FISV 31. Dezember 2025 14.017 $1.788.009 -32,3%
SNPS 31. Dezember 2025 3.553 $1.666.961 7,5%
CMG 31. Dezember 2025 31.469 $1.314.145 -16,5%
DXCM 31. Dezember 2025 15.164 $1.016.746 25,6%
PARA 30. September 2025 66.464 $857.383
EL 31. Dezember 2025 5.696 $501.349 -10,8%
MU 31. März 2026 1.000 $345.090 209,5%
HON 30. Juni 2026 1.487 $336.213 -4,9%
PYPL 31. März 2026 4.921 $283.774 20,7%
QQQ 31. März 2026 442 $276.815 29,0%
EW 30. Juni 2026 3.408 $272.913 -4,4%
VLO 30. September 2025 1.772 $238.136 146,2%
NRP 30. Juni 2026 1.809 $218.886 13,6%
INTC 30. Juni 2025 9.495 $215.638 402,2%
FDX 30. Juni 2026 601 $213.909 -7,7%
CARR 30. September 2025 2.903 $212.492 -6,0%
ICE 30. September 2025 1.133 $207.912 -8,9%
PSX 30. Juni 2025 1.664 $205.452 126,1%
ADP 31. Dezember 2025 704 $204.990 2,0%
BP 30. Juni 2025 6.002 $202.818 50,4%
THO 30. Juni 2026 2.530 $202.123 -10,0%
NEE 30. September 2025 2.908 $201.873 3,2%
VICR 30. September 2025 4.450 $201.852 502,0%
TRV 30. September 2025 748 $200.031 29,2%
PSKY 30. Juni 2026 21.688 $195.629 -0,9%
WEN 30. Juni 2026 16.883 $117.339 -25,7%
NAK 31. Dezember 2025 14.333 $18.920 Nicht mehr verfolgt