Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +30.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -7.0%

Annualisiert: +23.4% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 93,8% · Optionen ausgeschlossen: 0,6%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 26,5%
Financials 11,4%
Communication Services 11,1%
Healthcare 10,6%
Energy 9,4%
Industrials 7,2%
Retail 5,3%
Consumer Staples 3,2%
Consumer Discretionary 2,4%
Real Estate 1,3%
Consumer products 0,9%
Materials 0,8%
Utilities 0,3%
Sonstige/Nicht zugeordnet 9,6%

Gesamtportfolio 151 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16.833.017 6,73% 58.173 $2.002.226 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14.757.805 5,90% 73.756 $1.818.997 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $12.072.136 4,82% 32.363 $203.261 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $11.447.991 4,57% 32.034 $2.263.037 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $11.320.805 4,52% 44.575 $429.106 Auf ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $8.043.362 3,21% 24.573 $815.334 Auf ×1
CVX Chevron Corporation Common Stock $7.098.152 2,84% 42.822 $-1.688.428 Auf ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $6.315.258 2,52% 46.191 $-1.474.731 Auf ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $6.219.848 2,48% 12.430 $317.542 Auf ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $5.850.271 2,34% 15.487 $1.093.061 Auf ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $5.613.278 2,24% 22.307 $767.312 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $5.472.504 2,19% 46.590 $1.858.145 Auf ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $5.392.996 2,15% 15.263 $985.868 Ab ×3
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.301.057 1,72% 5.636 $2.042.145 Ab ×4
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.070.225 1,63% 17.077 $523.930 Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.523.471 1,41% 31.110 $-342.207 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $3.502.112 1,40% 9.930 $236.234
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $3.432.313 1,37% 12.206 $712.699 Auf ×1
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $3.266.364 1,30% 43.938 $70.201 Auf ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $3.204.212 1,28% 39.427 $200.278 Ab ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $3.072.904 1,23% 7.306 $352.437 Ab ×2
V Visa Inc. $2.896.366 1,16% 8.442 $344.856
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.836.099 1,13% 5.522 $-12.962 Ab ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $2.668.469 1,07% 83.468 $-130.557 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.489.777 0,99% 19.376 $159.995 Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.419.564 0,97% 13.374 $208.768 Auf ×2
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2.411.583 0,96% 4.735 $-818.823
BX Blackstone Inc. Common Stock $2.278.452 0,91% 19.363 $-28.263 Ab ×6
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $2.188.373 0,87% 2.055 $732.837
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $2.126.323 0,85% 2.273 $-138.562
GE GE Aerospace Common Stock $2.124.717 0,85% 5.685 $511.462
RTX RTX Corporation Common Stock $1.988.947 0,79% 10.483 $-34.920 Ab ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $1.936.524 0,77% 16.414 $200.743
BPRE Bluerock Private Real Estate Fund Common Shares of Beneficial Interest $1.865.383 0,75% 143.381 $-267.395 Auf ×2
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.774.491 0,71% 12.101 $550.940 Auf ×3
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1.741.617 0,70% 1.452 $406.082
OKE ONEOK, Inc. Common Stock $1.667.852 0,67% 19.184 $-68.475 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1.664.495 0,67% 2.955 $-31.203 Ab ×3
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1.639.597 0,66% 68.090 $-271.373 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $1.611.037 0,64% 8.718 $487.388 Ab ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $1.583.167 0,63% 27.476 $-83.252
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF $1.507.498 0,60% 29.810 $22.044 Auf ×6
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.418.361 0,57% 19.865 $-301.282 Auf ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $1.386.838 0,55% 15.040 $-1.053
ACWX iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF $1.380.179 0,55% 18.134 $192.156 Auf ×1
WELL Welltower Inc. Common Stock $1.350.472 0,54% 5.950 $159.269 Ab ×1
GD General Dynamics Corporation Common Stock $1.342.215 0,54% 3.789 $41.754
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.342.153 0,54% 6.308 $86.243 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.324.438 0,53% 31.281 $-226.039 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $1.315.293 0,53% 1.915 $203.208 Auf ×1
MO Altria Group, Inc. $1.310.769 0,52% 18.218 $109.831 Auf ×2
NEM Newmont Corporation $1.282.313 0,51% 13.729 $-203.865
IBDR iShares Trust $1.280.791 0,51% 52.860 $-28.150 Ab ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF $1.241.773 0,50% 23.725 $16.579 Auf ×5
AUB Atlantic Union Bankshares Corporation Common Stock $1.240.572 0,50% 29.321 $192.639
GLW Corning Incorporated Common Stock $1.194.391 0,48% 4.676 $558.595
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.166.681 0,47% 993 $299.863
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.085.773 0,43% 8.019 $-307.023 Ab ×1
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd - Ordinary Shares $1.041.840 0,42% 3.831 $654.063 Ab ×5
IBDS iShares Trust $995.442 0,40% 41.100 $-26.880 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $991.440 0,40% 3.645 $107.090
TRGP Targa Resources, Inc. Common Stock $965.304 0,39% 3.600 $62.676
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $962.614 0,38% 2.875 $242.192
HDV iShares Trust $946.844 0,38% 34.544 $178.567 Auf ×1
IBTH iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF $879.700 0,35% 39.325 $-2.360
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $849.886 0,34% 8.317 $104.936 Auf ×3
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $836.835 0,33% 3.517 $107.620
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $826.036 0,33% 5.050 $-156.815 Ab ×6
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF $821.123 0,33% 8.502 $51.437
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $808.180 0,32% 16.222 $60.968 Ab ×2
MDT Medtronic plc. Ordinary Shares $807.647 0,32% 10.324 $-47.069 Auf ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $769.920 0,31% 5.514 $526.587
WPC W. P. Carey Inc. REIT $727.513 0,29% 10.175 $36.020
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $694.300 0,28% 4.087 $198.637 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $692.379 0,28% 6.974 $242.814 Auf ×1
ARES Ares Management Corporation Class A Common Stock $690.122 0,28% 6.200 $13.702
NBIL GraniteShares 2x Long NBIS Daily ETF $668.655 0,27% 11.700 $525.687 Ab ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $649.852 0,26% 5.570 $-25.962 Auf ×2
INFQ Infleqtion, Inc. Common Stock $646.020 0,26% 48.500 Auf ×1
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF $641.980 0,26% 16.265 $-4.228
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $638.754 0,26% 1.499 $90.088 Ab ×1
OEF iShares Trust $616.491 0,25% 1.685 Auf ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $614.967 0,25% 2.746 $57.035
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $608.506 0,24% 3.884 $-125.801 Ab ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $580.862 0,23% 6.618 $12.622 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $543.234 0,22% 1.084 $10.651
VABK Virginia National Bankshares Corporation - Common Stock $517.027 0,21% 11.650 $71.997
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $504.332 0,20% 5.501 $35.482
OBDC Blue Owl Capital Corporation Common Stock $499.694 0,20% 45.970 $-12.052 Ab ×6
AIQ Global X Artificial Intelligence & Technology ETF $490.107 0,20% 7.470 Auf ×1
IGV iShares Expanded Tech-Software Sector ETF $464.959 0,19% 5.132
SPY SPY $461.375 0,18% 618 $59.577
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $453.557 0,18% 1.330 $240.331
T AT&T Inc. $450.453 0,18% 21.761 $-180.398
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $432.733 0,17% 1.195 $-43 Ab ×2
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $425.326 0,17% 1.352 $30.127 Ab ×1
STRL Sterling Infrastructure, Inc. - Common Stock $419.680 0,17% 500 $175.318 Ab ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $413.483 0,17% 8.625 $95.412 Ab ×1
PPG PPG Industries, Inc. Common Stock $412.386 0,16% 3.400 $48.994
FBTC Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund $410.085 0,16% 8.033 $-67.054 Ab ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BRK-B (eingereicht als BRKB) $6.219.848 2,48% um ×5
ABBV $5.613.278 2,24% um ×3
CSCO $5.472.504 2,19% um ×5
MRK $2.489.777 0,99% um ×3
PG $1.774.491 0,71% um ×3
PFE $1.639.597 0,66% um ×3
JPST $1.507.498 0,60% um ×6
VZ $1.324.438 0,53% um ×3
BINC $1.241.773 0,50% um ×5
SBUX $849.886 0,34% um ×3
IWY $337.392 0,13% um ×3
ETY $179.618 0,07% um ×6

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
INFQ $646.020 48.500 0,26%
OEF $616.491 1.685 0,25%
AIQ $490.107 7.470 0,20%
IGV $464.959 5.132 0,19%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $390.482 1.744 0,16%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $385.564 1.744 0,15%
CDNL $367.380 3.900 0,15%
GS $352.287 348 0,14%
LRCX $346.664 800 0,14%
DELL $338.696 785 0,14%
NBIS $299.644 1.085 0,12%
APLD $287.210 7.700 0,11%
UCTT $270.921 1.900 0,11%
CDNS $261.598 697 0,10%
VLO $208.352 800 0,08%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
GOOGL Mehr gekauft +93 +$2.3M
CRWD Reduziert -150 +$2.0M
AAPL Reduziert -264 +$2.0M
CSCO Mehr gekauft +7 +$1.9M
NVDA Reduziert -434 +$1.8M
CVX Mehr gekauft +354 -$1.7M
XOM Mehr gekauft +276 -$1.5M
AVGO Mehr gekauft +117 +$1.1M
GOOG Reduziert -100 +$986K
NOC Nur Kursbewegung +0 -$819K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
HON 30. Juni 2026 3.505 $792.235 -4,2%
DOW 30. Juni 2025 8.958 $312.804 6,0%
ORCL 31. März 2026 1.549 $301.916 -1,0%
TDG 30. Juni 2025 213 $294.641 -28,0%
BXP 30. Juni 2025 4.200 $282.198 -11,1%
CHDN 30. Juni 2025 2.460 $273.232 -23,9%
DIS 30. Juni 2026 2.645 $254.925 6,3%
GBTC 31. März 2026 3.647 $249.309 27,0%
NBIS 31. Dezember 2025 2.185 $245.310 183,3%
MSTR 31. Dezember 2025 760 $244.880 7,9%
AVGU 30. Juni 2026 9.400 $244.730
AMD 30. September 2025 1.708 $242.365 289,3%
BAH 30. September 2025 2.239 $233.147 -32,4%
D 30. September 2025 4.088 $231.054 -0,6%
HOOD 31. März 2026 2.000 $226.200 65,1%
TPL 30. September 2025 212 $223.955 9,9%
DOW 30. Juni 2026 5.316 $221.425 2,6%
TREX 30. Juni 2025 3.800 $220.780 -19,3%
APD 31. Dezember 2025 800 $218.176 12,8%
CDNS 31. März 2026 697 $217.868 29,2%
ET 30. Juni 2026 11.157 $215.330 Nicht mehr verfolgt
UPS 30. Juni 2025 1.937 $213.051 -8,3%
ITW 31. Dezember 2025 800 $208.608 5,5%
IGV 31. März 2026 1.957 $206.835 37,2%
NVDL 30. September 2025 2.900 $204.218
SLB 30. Juni 2026 3.968 $203.901 6,6%
STRL 31. Dezember 2025 600 $203.808 70,1%
MRSH 31. Dezember 2025 1.010 $203.545 -8,9%
APLD 31. März 2026 8.300 $203.516 4,3%
IBDQ 31. Dezember 2025 8.050 $202.780
MPC 31. Dezember 2025 1.048 $202.043 164,0%
OKLO 31. Dezember 2025 1.800 $200.934 -49,3%
PSEC 30. Juni 2025 27.900 $114.390 -37,6%
AP 30. Juni 2026 11.000 $73.920 11,9%
TLRY 31. Dezember 2025 26.000 $44.980 -58,3%
RZLV 30. September 2025 13.500 $41.513 -55,1%