Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +41.4%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite +4.4%

Annualisiert: +32.0% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 98,2% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 33,7%
Healthcare 10,7%
Communication Services 9,9%
Financials 8,2%
Retail 8,0%
Consumer Staples 7,6%
Industrials 7,1%
Energy 4,0%
Materials 1,8%
Consumer products 1,2%
Utilities 0,2%
Consumer Discretionary 0,2%
Real Estate 0,1%
Sonstige/Nicht zugeordnet 7,1%

Gesamtportfolio 126 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $10.843.429 5,33% 22.705 $3.191.164 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $10.455.981 5,14% 29.593 $1.752.034 Ab ×6
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $10.093.051 4,96% 132.108 $348.375 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $9.255.155 4,55% 38.832 $669.709 Ab ×6
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $8.835.362 4,34% 23.686 $6.308 Ab ×5
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $8.539.794 4,20% 22.607 $1.107.171 Ab ×6
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5.658.862 2,78% 19.556 $521.336 Ab ×1
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $5.541.665 2,72% 16.930 $538.691 Ab ×6
ORCL Oracle Corporation Common Stock $5.487.753 2,70% 37.446 $-40.361 Ab ×5
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $4.569.744 2,25% 2.297 $1.420.885 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4.502.780 2,21% 5.900 $1.964.204 Ab ×1
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $4.004.411 1,97% 23.572 $1.164.141 Auf ×3
QCOM QUALCOMM Incorporated - Common Stock $3.954.184 1,94% 21.398 $1.086.157 Ab ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.472.099 1,71% 5.977 $1.836.318 Ab ×6
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $3.441.251 1,69% 2.869 $831.806 Auf ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $3.439.847 1,69% 16.620 $725.853 Ab ×6
CCJ Cameco Corporation Common Stock $3.412.889 1,68% 33.506 $-240.282 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $3.310.236 1,63% 15.013 $-258.242 Ab ×3
WMT Walmart Inc. - Common Stock $3.293.930 1,62% 29.083 $-335.128 Ab ×4
NVS Novartis AG Common Stock $3.015.124 1,48% 19.239 $60.340 Ab ×6
GE GE Aerospace Common Stock $2.959.134 1,45% 7.918 $820.179 Auf ×2
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $2.886.671 1,42% 2.457 $779.465 Auf ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $2.693.827 1,32% 13.463 $305.765 Ab ×6
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $2.678.234 1,32% 20.842 $122.456 Ab ×3
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $2.567.109 1,26% 22.483 $105.981 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.492.596 1,23% 8.864 $685.567 Auf ×3
PM Philip Morris International Inc Common Stock $2.473.435 1,22% 13.672 $261.311 Auf ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $2.435.916 1,20% 14.695 $-579.485 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $2.301.950 1,13% 16.837 Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2.217.742 1,09% 8.732 $31.887 Ab ×6
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $2.217.196 1,09% 22.886 $79.141 Ab ×3
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2.202.761 1,08% 30.851 $-474.055 Auf ×1
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $2.162.659 1,06% 7.724 $91.652 Ab ×6
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.769.351 0,87% 7.031 $300.145 Auf ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $1.734.428 0,85% 5.086 $814.031 Ab ×1
GNRC Generac Holdlings Inc. Common Stock $1.525.054 0,75% 5.208 $446.375 Ab ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1.508.920 0,74% 11.144 $-127.145 Auf ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1.472.880 0,72% 5.415 $42.878 Ab ×3
GLD SPDR Gold Shares $1.393.582 0,69% 3.783 $-204.085 Auf ×1
LHX L3Harris Technologies, Inc. Common Stock $1.179.505 0,58% 4.059 $108.850 Auf ×3
BHP BHP Group Limited American Depositary Shares (Each representing two Ordinary Shares) $1.163.341 0,57% 13.964 $107.593 Ab ×2
WRB W.R. Berkley Corporation Common Stock $1.127.986 0,55% 15.993 $67.970
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.090.458 0,54% 1.024 $346.575 Ab ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $1.072.968 0,53% 3.002 $191.788 Ab ×6
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.062.098 0,52% 2.933 $25.548 Ab ×3
FITB Fifth Third Bancorp - Common Stock $986.644 0,49% 17.503 $78.397 Ab ×5
SJM The J.M. Smucker Company Common Stock $964.469 0,47% 8.573 $-44.059 Ab ×6
SOLS Solstice Advanced Materials Inc. - Common Stock $962.641 0,47% 10.865 $288.244 Auf ×1
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $955.570 0,47% 9.625 $233.652 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $949.522 0,47% 5.617 $-12.408 Auf ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $933.005 0,46% 1.496 $-250.871 Ab ×4
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $920.427 0,45% 1.807 $-145.350 Auf ×1
NTR Nutrien Ltd. Common Shares $903.722 0,44% 14.356 $-194.078 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $901.947 0,44% 1.799 $-56.537 Ab ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $887.658 0,44% 9.222 $371.219 Auf ×1
VTI Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF $877.719 0,43% 2.372 $9.349 Ab ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $870.809 0,43% 3.336 $-539.353 Auf ×1
NVO Novo Nordisk A/S Common Stock $866.420 0,43% 18.073 $274.892 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $832.908 0,41% 3.720 Auf ×1
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $822.418 0,40% 3.720 Auf ×1
BK The Bank of New York Mellon Corporation Common Stock $813.686 0,40% 5.627 $134.321 Ab ×1
V Visa Inc. $781.904 0,38% 2.279 $87.054 Ab ×1
DE Deere & Company Common Stock $758.024 0,37% 1.195 $127.128 Auf ×4
LNG Cheniere Energy, Inc. Common Stock $718.053 0,35% 3.004 $328.959 Auf ×1
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $705.397 0,35% 29.294 $15.945 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $689.960 0,34% 5.874 $234.196
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF $640.973 0,32% 5.810 $58.571 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $616.913 0,30% 3.239 $-55.329 Ab ×4
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF $594.308 0,29% 6.877 $-25.283 Ab ×3
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $581.833 0,29% 4.987 $-41.612 Auf ×1
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $581.525 0,29% 2.444 $74.447 Ab ×1
ILMN Illumina, Inc. - Common Stock $558.964 0,27% 3.179 $83.920 Ab ×6
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $542.745 0,27% 34.460 $80.974 Auf ×1
VUG Vanguard Morningstar Growth ETF $538.351 0,26% 6.250 $71.921 Auf ×1
AXP American Express Company Common Stock $530.376 0,26% 1.568 $60.020 Auf ×1
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $522.784 0,26% 2.457 $29.178 Ab ×4
SPY SPY $498.889 0,25% 668 $80.720 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $496.700 0,24% 3.924 $-30.203 Ab ×1
VO Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF $495.908 0,24% 6.155 $41.589 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $486.632 0,24% 520 $20.140 Auf ×2
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $464.575 0,23% 2.266 $-156.008 Ab ×2
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $460.193 0,23% 10.869 $-56.315 Auf ×1
KBE SPDR SERIES TRUST $451.871 0,22% 6.624 $51.564 Ab ×3
T AT&T Inc. $451.454 0,22% 21.809 $58.210 Auf ×1
LEU Centrus Energy Corp. Class A Common Stock $416.318 0,20% 2.480 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $412.473 0,20% 2.174 $-8.821 Ab ×2
CSX CSX Corporation - Common Stock $409.471 0,20% 8.615 $27.090 Ab ×4
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST $400.166 0,20% 12.620 $27.128 Auf ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $394.302 0,19% 6.920 $56.952
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $378.795 0,19% 757 $16.041
USB U.S. Bancorp Common Stock $375.446 0,18% 6.216 $15.745 Ab ×3
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $352.058 0,17% 305 $92.935 Ab ×3
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $349.535 0,17% 475 $75.574
VFH Vanguard Financials ETF $342.818 0,17% 2.605 $24.484 Ab ×6
MCD McDonald's Corporation Common Stock $339.179 0,17% 1.255 $11.411 Auf ×2
IVV iShares Trust $337.001 0,17% 450 $43.056
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $333.752 0,16% 330 $54.575
BX Blackstone Inc. Common Stock $330.653 0,16% 2.810 $76.065 Auf ×3
VOO Vanguard S&P 500 ETF $319.521 0,16% 465 $38.565 Ab ×4
MO Altria Group, Inc. $319.098 0,16% 4.435 $19.899 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
ANET $4.004.411 1,97% um ×3
IBM $2.492.596 1,23% um ×3
LHX $1.179.505 0,58% um ×3
DE $758.024 0,37% um ×4
BX $330.653 0,16% um ×3
KMB $316.467 0,16% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
Unbekannter Emittent (CUSIP: 30233Q108) $2.301.950 16.837 1,13%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $832.908 3.720 0,41%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 43849R105) $822.418 3.720 0,40%
LEU $416.318 2.480 0,20%
QQQM $242.384 800 0,12%
O $241.707 3.901 0,12%
SCHM $236.832 6.423 0,12%
IBB $232.619 1.223 0,11%
MBIN $232.486 4.650 0,11%
IVOO $225.592 1.730 0,11%
SCHG $206.279 6.096 0,10%
XBI $201.022 1.270 0,10%
KYN $138.300 10.000 0,07%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
TSM Mehr gekauft +62 +$3.2M
CRWD Reduziert -602 +$2.0M
AMD Reduziert -2K +$1.8M
GOOG Reduziert -749 +$1.8M
ASML Reduziert -87 +$1.4M
ANET Mehr gekauft +439 +$1.2M
AVGO Reduziert -1K +$1.1M
QCOM Reduziert -873 +$1.1M
LLY Mehr gekauft +32 +$832K
GE Mehr gekauft +380 +$820K

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
XOM 30. Juni 2026 16.236 $2.754.539 20,0%
HON 30. Juni 2026 7.000 $1.582.186 -4,4%
IWM 30. Juni 2025 5.008 $998.950 30,7%
FISV 30. Juni 2025 2.385 $526.680 -74,3%
UBER 30. Juni 2026 7.122 $512.285 -5,6%
SNPS 30. Juni 2025 1.166 $500.039 -4,4%
PG 31. Dezember 2025 1.982 $304.534 1,1%
FISV 31. Dezember 2025 2.238 $288.545 -34,0%
CMG 31. März 2026 7.231 $267.547 1,1%
BMY 30. Juni 2025 3.886 $237.007 32,1%
FIS 30. September 2025 2.898 $235.926 -50,8%
TRV 31. Dezember 2025 836 $233.428 24,2%
META 30. Juni 2026 400 $228.859 29,3%
IBB 31. März 2026 1.353 $228.354 21,6%
SNOW 31. Dezember 2025 1.010 $227.806 55,5%
TIP 30. Juni 2026 2.030 $224.031
SBR 31. Dezember 2025 2.776 $220.565 2,7%
VZ 31. Dezember 2025 4.935 $216.893 12,7%
MKL 31. März 2026 100 $214.965 -9,2%
AMT 31. Dezember 2025 1.114 $214.244 -7,6%
HOOD 31. März 2026 1.877 $212.289 62,7%
MRVL 31. Dezember 2025 2.446 $205.635 220,4%
SBR 30. Juni 2026 2.676 $201.108 -3,8%
XYZ 30. September 2025 2.952 $200.529 2,9%
AES 30. Juni 2025 12.885 $160.029 41,7%
NEOG 31. März 2026 16.316 $114.048 30,8%
WOLF 30. Juni 2025 14.707 $45.003
TE 31. Dezember 2025 13.700 $29.866 -41,3%