Sektoraufschlüsselung

04
Technology 29,0%
Financials 10,8%
Healthcare 8,8%
Communication Services 8,8%
Retail 5,8%
Industrials 5,5%
Utilities 3,7%
Energy 3,5%
Consumer products 1,9%
Consumer Staples 1,7%
Consumer Discretionary 1,1%
Real Estate 0,4%
Sonstige/Nicht zugeordnet 19,0%

Gesamtportfolio 151 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
AAPL Apple Inc. - Common Stock $17.771 9,14% 61.415 $3.710 Auf ×2
SPY SPY $12.372 6,36% 16.567 $1.534 Ab ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.891 5,09% 49.434 $1.188 Ab ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8.866 4,56% 7.392 $1.926 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.254 2,70% 14.085 $49 Auf ×2
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $4.713 2,42% 9.868 $1.469 Auf ×5
IVV iShares Trust $4.063 2,09% 5.425 $538 Auf ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $3.997 2,06% 31.580 $-2 Auf ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $3.907 2,01% 4.176 $-196 Auf ×5
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $3.411 1,75% 5.871 $2.217
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $2.979 1,53% 10.595 $504 Auf ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $2.868 1,47% 16.885 $982 Auf ×3
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $2.797 1,44% 23.815 $937 Ab ×3
SO Southern Company (The) Common Stock $2.795 1,44% 29.202 $29 Auf ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.712 1,39% 4.815 $507 Auf ×5
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $2.366 1,22% 3.286 $644 Auf ×5
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $2.323 1,19% 6.574 $437
MA Mastercard Incorporated Common Stock $2.265 1,16% 4.411 $112 Auf ×5
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $2.250 1,16% 7.552 $1.578 Auf ×4
TFC Truist Financial Corporation Common Stock $2.198 1,13% 44.119 $89 Ab ×2
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $2.088 1,07% 10.089 $655 Auf ×3
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $1.995 1,03% 8.370 $252
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $1.957 1,01% 4.535 $1.136 Ab ×1
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $1.908 0,98% 45.058 $-322 Auf ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $1.846 0,95% 8.041 $72 Ab ×5
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.839 0,95% 13.170 $1.136 Ab ×3
SPLV Invesco Exchange-Traded Fund Trust II $1.806 0,93% 24.111 $39 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.801 0,93% 7.158 $227 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.745 0,90% 5.330 $130 Ab ×3
IJR iShares Trust $1.727 0,89% 11.644 $243 Ab ×4
VEA VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS $1.660 0,85% 23.293 $146 Ab ×3
AMP Ameriprise Financial, Inc. Common Stock $1.657 0,85% 3.611 $126 Auf ×5
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1.595 0,82% 10.875 $-130 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.580 0,81% 11.555 $-499 Ab ×3
IWM iShares Trust $1.546 0,79% 5.145 $257 Ab ×2
BX Blackstone Inc. Common Stock $1.539 0,79% 13.075 $220 Auf ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.468 0,75% 5.781 $42 Ab ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $1.434 0,74% 20.079 $-237 Auf ×5
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1.410 0,72% 12.451 $-162 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $1.325 0,68% 16.308 $67 Ab ×5
TOL Toll Brothers, Inc. Common Stock $1.325 0,68% 8.044 $263 Auf ×5
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1.311 0,67% 3.716 $71 Ab ×1
DVY iShares Select Dividend ETF $1.286 0,66% 8.228 $40
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $1.215 0,62% 1.650 $263
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $1.195 0,61% 1.238 $648 Ab ×3
MDY State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust $1.140 0,59% 1.621 $124 Ab ×1
IUSB iShares Core Universal USD Bond ETF $1.133 0,58% 24.550 $-346 Ab ×2
TT Trane Technologies plc $1.124 0,58% 2.289 $291 Auf ×4
VO VANGUARD INDEX FUNDS $1.103 0,57% 13.692 $256 Auf ×4
C Citigroup, Inc. Common Stock $1.100 0,57% 7.862 $542 Auf ×1
PSX Phillips 66 Common Stock $1.089 0,56% 6.443 $-20 Auf ×5
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1.067 0,55% 18.721 $262 Auf ×2
RSP Invesco Exchange-Traded Fund Trust $1.061 0,55% 4.985 $104
TMUS T-Mobile US, Inc. - Common Stock $1.035 0,53% 6.172 $-193 Auf ×5
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $1.014 0,52% 2.801 $12 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $995 0,51% 2.635 $45 Ab ×3
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $941 0,48% 7.326 $-77 Ab ×5
CSX CSX Corporation - Common Stock $932 0,48% 19.602 $187 Auf ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $928 0,48% 2.597 $177 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $920 0,47% 864 $308
AXP American Express Company Common Stock $908 0,47% 2.685 $170 Auf ×5
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $879 0,45% 2.948 $354 Auf ×4
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $822 0,42% 1.643 $-1 Ab ×3
MCK McKesson Corporation Common Stock $753 0,39% 997 $-110
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $727 0,37% 630 $504 Ab ×1
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $725 0,37% 12.588 $-55 Ab ×1
GPC Genuine Parts Company Common Stock $723 0,37% 6.132 $64 Ab ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $722 0,37% 8.739 $30 Auf ×1
FCNCA First Citizens BancShares, Inc. - Class A Common Stock $714 0,37% 343 $54 Ab ×1
SHEL Shell PLC American Depositary Shares (each representing two (2) Ordinary Shares) $714 0,37% 9.210 $-86 Auf ×4
KMI Kinder Morgan, Inc. Common Stock $708 0,36% 22.143 $-34
DKS Dick's Sporting Goods Inc Common Stock $704 0,36% 3.104 $-205 Ab ×2
IVW iShares Trust $699 0,36% 5.083 $103 Ab ×1
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $674 0,35% 3.059 $-162 Ab ×2
MCD McDonald's Corporation Common Stock $663 0,34% 2.451 $-131 Ab ×5
XLF SELECT SECTOR SPDR TRUST $643 0,33% 12.000 $51
IJH iShares Trust $636 0,33% 8.249 $-2 Ab ×1
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $632 0,32% 2.425 $33
IWF iShares Trust $621 0,32% 5.000 $88 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $619 0,32% 527 $107 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $603 0,31% 4.113 $54 Auf ×4
ADM Archer-Daniels-Midland Company Common Stock $584 0,30% 7.641 $29
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $572 0,29% 9.891 $-2 Ab ×2
CVX Chevron Corporation Common Stock $570 0,29% 3.436 $-141
XLK SELECT SECTOR SPDR TRUST $565 0,29% 2.963 $168 Ab ×2
ENB Enbridge Inc Common Stock $562 0,29% 10.361 $1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $548 0,28% 758 $229 Ab ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $548 0,28% 2.015 $53 Ab ×5
KIM Kimco Realty Corporation (HC) Common Stock $541 0,28% 21.332 $111 Auf ×3
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $541 0,28% 3.992 $-82 Ab ×4
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $514 0,26% 8.549 $-20 Ab ×2
MET MetLife, Inc. Common Stock $504 0,26% 5.953 $90 Auf ×1
CMI Cummins Inc. Common Stock $481 0,25% 675 $122 Auf ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $475 0,24% 2.274 $101
KR Kroger Company (The) Common Stock $463 0,24% 8.343 $-87 Auf ×4
IWP iShares Trust $459 0,24% 3.135 $53 Ab ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $455 0,23% 4.729 $-8 Ab ×1
USMV iShares Trust $444 0,23% 4.605 $-38 Ab ×1
DGX Quest Diagnostics Incorporated Common Stock $441 0,23% 2.082 $78 Auf ×3
BNS Bank Nova Scotia Halifax Pfd 3 Ordinary Shares $423 0,22% 4.872 $85

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
TSM $4.713 2,42% um ×5
COST $3.907 2,01% um ×5
IBM $2.979 1,53% um ×5
ANET $2.868 1,47% um ×3
SO $2.795 1,44% um ×5
META $2.712 1,39% um ×5
PWR $2.366 1,22% um ×5
MA $2.265 1,16% um ×5
MRVL $2.250 1,16% um ×4
RY $2.088 1,07% um ×3
AMP $1.657 0,85% um ×5
BX $1.539 0,79% um ×5
NFLX $1.434 0,74% um ×5
TOL $1.325 0,68% um ×5
TT $1.124 0,58% um ×4

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
PANW $314 921 0,16%
VOO $297 433 0,15%
KLAC $284 940 0,15%
QSR $267 3.686 0,14%
ADI $241 607 0,12%
CWB $231 2.138 0,12%
GE $226 605 0,12%
CVS $222 2.147 0,11%
Unbekannter Emittent (CUSIP: 438516205) $218 972 0,11%
FXL $209 964 0,11%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
AAPL Mehr gekauft +6K +$4K
AMD Nur Kursbewegung +0 +$2K
LLY Reduziert -153 +$2K
MRVL Mehr gekauft +763 +$2K
SPY Reduziert -98 +$2K
TSM Mehr gekauft +268 +$1K
NVDA Reduziert -468 +$1K
INTC Reduziert -3K +$1K
DELL Reduziert -470 +$1K
ANET Mehr gekauft +2K +$982

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
FBNC 31. Dezember 2025 72.921 $3.857 22,7%
VEU 30. Juni 2025 28.165 $1.617
CMG 31. Dezember 2025 27.973 $1.096 -12,5%
PFF 30. Juni 2025 26.177 $823
IWR 30. September 2025 8.225 $756 12,2%
UL (eingereicht als ULXXXX) 31. Dezember 2025 10.596 $628 -8,7%
HON 30. Juni 2026 1.951 $441 -4,4%
ZTS 31. Dezember 2025 2.867 $419 -44,6%
EEMV 31. Dezember 2025 6.227 $397
LULU 30. September 2025 1.649 $392 -46,9%
DD 30. Juni 2026 7.939 $364 -4,2%
PYLD 31. März 2026 12.597 $336
MFC 31. Dezember 2025 10.000 $312 18,3%
VNQ 31. März 2026 3.510 $311
MTB 30. Juni 2026 1.418 $293 -7,9%
BILZ 31. März 2026 2.697 $272
AGG 30. Juni 2025 2.800 $271
GEHC 30. September 2025 3.661 $271 -14,4%
PFF 31. März 2026 8.614 $267
SNY 30. Juni 2026 5.010 $241 -6,4%
ABT 30. Juni 2026 2.329 $239 7,4%
BLK 31. Dezember 2025 204 $238 -1,0%
ACN 31. Dezember 2025 951 $235 -25,9%
MDT 30. Juni 2025 2.864 $229 -0,9%
PGR 31. März 2026 1.000 $228 6,1%
ETN 31. Dezember 2025 603 $226 36,9%
KHC 31. März 2026 9.303 $226 -1,3%
VRP 31. Dezember 2025 9.087 $224
EMR 30. Juni 2025 1.779 $220 21,2%
FIS 30. Juni 2026 4.606 $216 -16,6%
MO 31. Dezember 2025 3.277 $216 16,8%
RIO 30. Juni 2026 2.303 $215 -0,8%
OKE 30. Juni 2026 2.334 $211 1,1%
DIS 30. Juni 2025 1.849 $206 -17,6%
NUE 30. Juni 2025 1.747 $204 85,6%
AVB 30. Juni 2025 907 $200 Nicht mehr verfolgt
FE 30. Juni 2026 3.956 $200 -8,8%
AMCR 31. Dezember 2025 21.000 $172 0,4%