Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q2 2026 +19.0%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +37.0%
Überrendite -18.0%

Annualisiert: +14.9% · S&P 500: +28.7%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,5% · Optionen ausgeschlossen: 90,6%

Sektoraufschlüsselung

04
Technology 29,4%
Communication Services 12,9%
Retail 9,2%
Financials 8,1%
Healthcare 5,9%
Industrials 4,6%
Consumer Discretionary 3,9%
Materials 2,5%
Energy 1,2%
Consumer Staples 0,9%
Consumer products 0,5%
Real Estate 0,3%
Utilities 0,2%
Sonstige/Nicht zugeordnet 20,4%

Gesamtportfolio 250 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
SPY SPY $39.130.748 12,63% 52.400 Kaufoption
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.884.446 3,19% 49.400 Kaufoption $-56.354 Ab ×2
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $9.664.347 3,12% 48.300 Verkaufsoption $-136.933 Ab ×2
SPY SPY $9.600.475 3,10% 12.856
SPY SPY $8.961.240 2,89% 12.000 Verkaufsoption Auf ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.854.416 2,86% 30.600 Verkaufsoption $-104.371 Ab ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8.188.888 2,64% 28.300 Kaufoption $-643.004 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $6.928.467 2,24% 12.300 Verkaufsoption $3.667.326 Auf ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.968.320 1,93% 16.000 Kaufoption $-1.805.250 Ab ×2
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $5.595.300 1,81% 15.000 Verkaufsoption $-1.771.083 Ab ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.647.630 1,50% 19.500 Kaufoption $3.209 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $4.647.630 1,50% 19.500 Verkaufsoption $-59.272 Ab ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.585.992 1,48% 15.200 Verkaufsoption $2.671.859 Auf ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.109.755 1,33% 11.500 Kaufoption $515.255 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $4.074.018 1,32% 11.400 Verkaufsoption $450.762 Ab ×1
MP MP Materials Corp. Common Stock $4.032.720 1,30% 72.000 Kaufoption Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $3.922.230 1,27% 13.000 Kaufoption $2.155.338 Auf ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.664.175 1,18% 9.700 Verkaufsoption $166.712 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.250.636 1,05% 9.200 Verkaufsoption $324.664 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $3.135.325 1,01% 8.300 Kaufoption $-300.236 Ab ×3
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3.003.305 0,97% 8.500 Kaufoption $134.705 Ab ×1
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.673.600 0,86% 15.000 Kaufoption $-1.115.688 Auf ×3
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $2.673.600 0,86% 15.000 Verkaufsoption $-1.115.688 Auf ×3
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.608.776 0,84% 34.200 Verkaufsoption Auf ×1
PDD PDD Holdings Inc. - American Depositary Shares $2.585.892 0,83% 33.900 Kaufoption Auf ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.523.600 0,81% 6.000 Verkaufsoption $-78.650 Ab ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $2.481.540 0,80% 5.900 Kaufoption $-83.535 Ab ×2
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.478.476 0,80% 4.400 Kaufoption $-839.878 Ab ×3
FXI iShares Trust $2.422.953 0,78% 76.700 Verkaufsoption Auf ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.308.580 0,75% 2.000 Kaufoption $1.599.116 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $2.308.580 0,75% 2.000 Verkaufsoption $1.599.116 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $2.280.198 0,74% 4.048 $801.814 Auf ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.278.917 0,74% 1.900 Kaufoption $347.400 Ab ×2
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $2.278.917 0,74% 1.900 Verkaufsoption $347.400 Ab ×2
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.973.356 0,64% 15.400 Verkaufsoption Auf ×1
NTES NetEase, Inc. - American Depositary Shares, each representing 5 ordinary shares $1.922.100 0,62% 15.000 Kaufoption Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.879.776 0,61% 1.600 Verkaufsoption $395.846 Ab ×1
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.851.443 0,60% 3.700 Kaufoption $-304.957 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.833.048 0,59% 5.600 Verkaufsoption $-137.824 Ab ×3
MP MP Materials Corp. Common Stock $1.825.926 0,59% 32.600 Verkaufsoption Auf ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.810.330 0,58% 1.700 Verkaufsoption $535.102 Ab ×3
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $1.800.315 0,58% 5.500 Kaufoption $-141.141 Ab ×3
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.742.730 0,56% 3.000 Kaufoption $1.071.411 Ab ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $1.742.730 0,56% 3.000 Verkaufsoption $1.071.411 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1.703.840 0,55% 1.600 Kaufoption $428.612 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.683.846 0,54% 1.800 Kaufoption $-209.371 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $1.683.846 0,54% 1.800 Verkaufsoption $-209.371 Ab ×3
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $1.644.804 0,53% 1.400 Kaufoption $160.874 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.618.192 0,52% 1.600 Kaufoption $180.009 Ab ×3
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $1.618.192 0,52% 1.600 Verkaufsoption $180.009 Ab ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $1.601.248 0,52% 3.200 Verkaufsoption $-603.072 Ab ×3
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1.582.308 0,51% 62.100 Kaufoption Auf ×1
FXI iShares Trust $1.486.657 0,48% 47.061 Auf ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1.449.966 0,47% 1.900 Verkaufsoption $747.228 Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.442.340 0,47% 1.500 Verkaufsoption $-96.396 Ab ×1
INTC Intel Corporation - Common Stock $1.410.263 0,46% 10.100 Verkaufsoption $977.789 Auf ×2
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.401.280 0,45% 14.500 Verkaufsoption
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $1.391.616 0,45% 14.400 Kaufoption
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1.350.479 0,44% 79.300 Verkaufsoption Auf ×1
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $1.346.184 0,43% 1.400 Kaufoption $-192.552 Ab ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.301.400 0,42% 1.800 Verkaufsoption $686.178
JD JD.com, Inc. - American Depositary Shares $1.233.232 0,40% 48.400 Verkaufsoption Auf ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $1.168.262 0,38% 4.600 Kaufoption $-225.046 Ab ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.162.120 0,38% 8.500 Verkaufsoption $-398.752 Ab ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1.148.448 0,37% 8.400 Kaufoption $-395.458 Ab ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $1.132.862 0,37% 3.037 $-2.632.877 Ab ×2
V Visa Inc. $1.132.197 0,37% 3.300 Kaufoption $-137.211 Ab ×2
V Visa Inc. $1.132.197 0,37% 3.300 Verkaufsoption $-137.211 Ab ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $1.084.500 0,35% 1.500 Kaufoption $469.278 Ab ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1.056.888 0,34% 4.200 Kaufoption $56.434 Ab ×1
BILI Bilibili Inc. - American Depositary Shares $1.043.939 0,34% 61.300 Kaufoption Auf ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $1.039.992 0,34% 2.400 Verkaufsoption $484.476 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $985.362 0,32% 8.700 Verkaufsoption $-108.302 Ab ×2
MA Mastercard Incorporated Common Stock $975.840 0,31% 1.900 Kaufoption $-73.446 Ab ×2
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $939.680 0,30% 8.000 Kaufoption $264.647 Ab ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $934.092 0,30% 1.800 Verkaufsoption $41.724
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $927.934 0,30% 7.900 Verkaufsoption $260.660 Ab ×1
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $925.749 0,30% 8.100 Verkaufsoption Auf ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $917.406 0,30% 8.100 Kaufoption $-188.686 Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $914.386 0,30% 2.200 Verkaufsoption $183.793 Ab ×2
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $902.448 0,29% 1.800 Kaufoption $17.694
LIN Linde plc - Ordinary Shares $882.198 0,28% 1.700 Kaufoption $-10.170 Ab ×2
BIDU Baidu, Inc. - American Depositary Shares, each representing 8 ordinary share $880.033 0,28% 7.700 Kaufoption Auf ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $873.120 0,28% 1.700 Verkaufsoption $-176.166 Ab ×2
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $872.823 0,28% 2.100 Kaufoption $169.289 Ab ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $855.576 0,28% 3.400 Verkaufsoption $-79.631 Ab ×1
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $838.101 0,27% 3.300 Verkaufsoption $-457.431 Ab ×2
BAC Bank of America Corporation Common Stock $826.210 0,27% 14.500 Verkaufsoption $55.960 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $822.206 0,27% 2.200 Kaufoption $56.027 Ab ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $752.136 0,24% 13.200 Kaufoption $-32.739 Ab ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $752.040 0,24% 1.500 Verkaufsoption $-132.714 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $718.536 0,23% 4.900 Kaufoption $-90.328 Ab ×2
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $705.360 0,23% 2.000 Kaufoption $-116.865 Ab ×3
INTC Intel Corporation - Common Stock $698.150 0,23% 5.000 Kaufoption $353.936 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $693.328 0,22% 1.600 Kaufoption $201.910 Ab ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $686.826 0,22% 900 Kaufoption $62.170 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $681.050 0,22% 5.300 Kaufoption $7.426 Ab ×2
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651.816 0,21% 1.800 Kaufoption $18.486
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $651.816 0,21% 1.800 Verkaufsoption $18.486
CVX Chevron Corporation Common Stock $646.464 0,21% 3.900 Kaufoption $-284.586 Ab ×1

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
BKNG $2.673.600 0,86% um ×3
BKNG $2.673.600 0,86% um ×3
ABT $222.857 0,07% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
SPY $39.130.748 52.400 12,63%
SPY $9.600.475 12.856 3,10%
SPY $8.961.240 12.000 2,89%
MP $4.032.720 72.000 1,30%
PDD $2.608.776 34.200 0,84%
PDD $2.585.892 33.900 0,83%
FXI $2.422.953 76.700 0,78%
NTES $1.973.356 15.400 0,64%
NTES $1.922.100 15.000 0,62%
MP $1.825.926 32.600 0,59%
JD $1.582.308 62.100 0,51%
FXI $1.486.657 47.061 0,48%
BABA $1.401.280 14.500 0,45%
BABA $1.391.616 14.400 0,45%
BILI $1.350.479 79.300 0,44%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
META Mehr gekauft +7K +$3.7M
KLAC Mehr gekauft +14K +$2.7M
MSFT Reduziert -7K -$2.6M
KLAC Mehr gekauft +12K +$2.2M
MSFT Reduziert -5K -$1.8M
MSFT Reduziert -5K -$1.8M
MU Reduziert -100 +$1.6M
MU Reduziert -100 +$1.6M
BKNG Mehr gekauft +3K -$1.3M
BKNG Mehr gekauft +14K -$1.1M

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
CVX 30. Juni 2025 394.800 $66.046.092 44,3%
SPY 31. März 2026 88.053 $60.045.206 Nicht mehr verfolgt
GOOG 30. Juni 2025 292.407 $45.852.761 91,9%
AMZN 30. Juni 2025 182.785 $35.115.610 14,6%
CAT 30. Juni 2025 90.026 $29.691.591 117,8%
XYZ 30. Juni 2025 467.900 $25.421.007 9,4%
XLK 30. Juni 2025 95.529 $19.723.316 57,8%
ON 31. März 2026 343.538 $18.602.583 37,1%
AVGO 30. Juni 2025 108.100 $18.099.183 28,8%
CCL 31. Dezember 2025 580.700 $16.788.037 -15,7%
XOM 30. Juni 2025 138.312 $16.443.355 52,1%
META 30. Juni 2025 27.500 $15.849.900 -1,4%
GOOGL 30. Juni 2025 99.056 $15.475.413 94,9%
BKNG 30. Juni 2025 3.200 $14.742.112 -97,3%
SLV 30. Juni 2026 200.000 $13.628.000 2,4%
LQD 30. Juni 2026 117.500 $12.806.325
PG 30. Juni 2025 72.800 $12.406.576 -9,0%
INTC 30. Juni 2025 354.500 $8.050.695 432,7%
QQQ 31. März 2026 12.412 $7.624.816 29,0%
AAPL 30. Juni 2025 30.934 $6.870.283 62,6%
SMH 30. Juni 2025 31.280 $6.610.526 126,1%
BABA 30. Juni 2025 45.000 $5.950.350 -6,7%
NIO 31. März 2026 697.600 $5.625.606 -44,1%
PYPL 31. März 2026 77.770 $4.540.213 16,7%
XLF 30. Juni 2025 59.570 $2.950.160 2,1%
VXZ 31. März 2026 53.744 $2.874.767 -24,8%
AMGN 30. September 2025 10.045 $2.806.169 42,8%
BSX 30. September 2025 25.872 $2.778.295 -56,4%
MA 30. Juni 2025 5.000 $2.740.600 -1,7%
V 30. Juni 2025 7.580 $2.651.526 1,6%
ORCL 30. Juni 2025 14.800 $2.069.188 -34,9%
CLF 31. März 2026 155.348 $2.063.021 34,0%
BABA 31. März 2026 14.000 $2.061.360 -15,6%
XLI 30. Juni 2025 15.200 $1.992.264 15,2%
HPE 31. März 2026 82.000 $1.969.640 191,2%
XLV 31. März 2026 12.460 $1.928.808 13,3%
IYR 30. September 2025 20.196 $1.909.769 -0,5%
PATH 31. März 2026 116.000 $1.901.240 18,2%
BA 30. September 2025 8.339 $1.803.173 -10,3%
UEC 31. Dezember 2025 134.200 $1.790.228 Nicht mehr verfolgt
GILD 30. September 2025 14.245 $1.577.504 30,4%
NU 30. Juni 2026 105.050 $1.509.569 0,5%
MARA 30. September 2025 9.989 $1.486.080 -38,5%
GAP 31. Dezember 2025 65.800 $1.407.462 -12,1%
MGM 31. Dezember 2025 40.240 $1.399.501 -16,5%
KWEB 30. Juni 2025 39.500 $1.378.945
MOS 30. Juni 2026 50.500 $1.287.750 -0,6%
XLU 30. Juni 2025 16.235 $1.279.839 Nicht mehr verfolgt
OPEN 31. März 2026 200.000 $1.166.000 -47,9%
DVN 30. Juni 2026 22.917 $1.153.183 15,3%
DKNG 31. März 2026 31.000 $1.068.260 -14,0%
XLY 30. Juni 2025 5.200 $1.026.792 Nicht mehr verfolgt
PANW 30. September 2025 3.231 $953.686 98,0%
MSTR 31. Dezember 2025 2.800 $902.188 5,3%
CMCSA 30. Juni 2026 26.000 $746.460 -12,1%
XLP 30. Juni 2025 8.886 $720.068 Nicht mehr verfolgt
SMCI 31. Dezember 2025 10.000 $479.400 49,3%
DIS 30. Juni 2025 3.600 $354.933 -17,6%
ADBE 30. Juni 2026 1.421 $345.417 15,9%
MRNA 30. Juni 2025 10.000 $283.500 588,7%
ADI 30. September 2025 872 $234.635 69,8%
FCX 30. Juni 2026 3.944 $231.828 14,5%
C 30. September 2025 1.893 $212.927 26,6%
TGT 30. September 2025 200 $204.768 73,9%
EWZ 31. März 2026 79 $2.510