Performance vs S&P 500

03
Erfasst Q1 2025–Q4 2025 +26.9%
Gesamtrendite S&P 500 (gleicher Zeitraum) +26.1%
Überrendite +0.8%

Annualisiert: +37.1% · S&P 500: +36.0%

Nähert sich einem Buy-and-Hold-Portfolio, das aus vierteljährlichen SEC 13F-Momentaufnahmen erstellt wurde. Schließt Bargeld, Leerverkäufe, Optionen/Derivate und Nicht-13(f)-Wertpapiere aus — spiegelt nur das offengelegte Long-Equity-Buch wider, nicht das gesamte Fondsvermögen (AUM). Die Verzögerung bei der SEC-Einreichung beträgt bis zu 45 Tage; dies ist keine in Echtzeit kopierbare Zeitangabe.

Preisbare Abdeckung: 99,0% · Optionen ausgeschlossen: 0,0%

Sektoraufschlüsselung

04
Industrials 26,6%
Healthcare 17,7%
Technology 15,2%
Financials 10,6%
Utilities 8,4%
Communication Services 5,3%
Retail 4,5%
Energy 3,4%
Consumer Discretionary 2,7%
Consumer Staples 1,6%
Real Estate 1,5%
Materials 1,3%
Consumer products 1,0%
Sonstige/Nicht zugeordnet 0,2%

Gesamtportfolio 558 Positionen

05
Typ Serie 8-Quartals-Trend
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $32.875.101 2,55% 176.274 $1.073.473 Auf ×1
POWL Powell Industries, Inc. - Common Stock $24.335.028 1,89% 76.338 $8.128.280 Auf ×4
AAPL Apple Inc. - Common Stock $24.241.756 1,88% 89.170 $4.077.097 Auf ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $23.113.143 1,79% 21.507 $5.387.127 Ab ×1
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $21.895.664 1,70% 38.221 $5.165.831 Auf ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $19.652.303 1,53% 244.797 $9.377.057 Auf ×4
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $19.397.998 1,51% 40.110 $-5.571.336 Ab ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $16.343.210 1,27% 70.805 $-88.311 Ab ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $15.615.340 1,21% 45.118 $2.435.106 Auf ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $15.252.790 1,18% 89.918 $7.793.396 Auf ×4
APH Amphenol Corporation Common Stock $14.953.917 1,16% 110.655 $6.696.822 Auf ×4
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $14.254.923 1,11% 68.881 $6.679.960 Auf ×1
PWR Quanta Services, Inc. Common Stock $13.809.803 1,07% 32.720 $4.659.409 Auf ×4
V Visa Inc. $12.982.232 1,01% 37.017 $-82.039 Ab ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $12.964.828 1,01% 19.641 $452.462 Auf ×1
GEV GE Vernova Inc. Common Stock $12.849.840 1,00% 19.661 $5.876.259 Auf ×2
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $12.382.141 0,96% 27.533 $-1.308.564 Ab ×1
AEP American Electric Power Company, Inc. - Common Stock $12.008.383 0,93% 104.140 $5.891.083 Auf ×4
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $11.833.269 0,92% 51.789 $646.645 Auf ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $11.768.441 0,91% 36.523 $126.235 Ab ×1
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $11.643.861 0,90% 110.620 $5.035.800 Auf ×2
ROK Rockwell Automation, Inc. Common Stock $11.601.678 0,90% 29.819 $1.034.687 Ab ×1
ETR Entergy Corporation Common Stock $11.374.343 0,88% 123.059 $4.560.290 Auf ×3
BRK-B (eingereicht als BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B $11.140.232 0,86% 22.163 $-34.170 Ab ×1
HUBB Hubbell Inc Common Stock $10.980.620 0,85% 24.725 $5.220.921 Auf ×4
TKR Timken Company (The) Common Stock $10.631.929 0,83% 126.375 $2.463.622 Auf ×2
ET Energy Transfer LP Common Units $10.616.262 0,82% 643.800 $8.186.166 Auf ×2
NI NiSource Inc Common Stock $10.475.078 0,81% 250.840 $4.559.432 Auf ×4
IDA IDACORP, Inc. Common Stock $10.049.876 0,78% 79.408 $4.495.876 Auf ×2
PH Parker-Hannifin Corporation Common Stock $10.031.570 0,78% 11.413 $854.164 Ab ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $9.888.609 0,77% 31.593 $296.126 Ab ×1
GE GE Aerospace Common Stock $9.856.344 0,76% 31.998 $-419.667 Ab ×1
TEX Terex Corporation Common Stock $9.766.725 0,76% 182.966 $2.594.575 Auf ×2
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. Common Stock $9.608.077 0,75% 37.419 $101.158 Auf ×2
OGE OGE Energy Corp Common Stock $9.379.055 0,73% 219.650 $3.996.466 Auf ×3
IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock $9.205.919 0,71% 116.207 $1.809.363 Auf ×2
ITRI Itron, Inc. - Common Stock $8.967.119 0,70% 96.566 $2.588.900 Auf ×4
ATI ATI Inc. Common Stock $8.964.707 0,70% 78.117 $2.781.566 Auf ×2
CGNX Cognex Corporation - Common Stock $8.748.033 0,68% 243.136 $-2.771.213 Ab ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $8.560.916 0,66% 14.996 $74.271 Auf ×1
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8.265.854 0,64% 14.265 $1.467.814 Auf ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $8.176.862 0,63% 67.948 $493.175 Ab ×1
WMT Walmart Inc. - Common Stock $8.140.283 0,63% 73.066 $828.176 Auf ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $8.040.184 0,62% 25.622 $-67.596 Ab ×1
RVMD Revolution Medicines, Inc. - Common Stock $8.013.029 0,62% 100.603 $2.085.818 Ab ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $7.948.058 0,62% 24.077 $-313.935 Auf ×2
APG APi Group Corporation Common Stock $7.519.506 0,58% 196.537 $946.381 Auf ×2
SPXC SPX Technologies, Inc. Common Stock $7.325.397 0,57% 36.616 $669.118 Auf ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7.281.884 0,57% 40.967 $119.710 Auf ×1
GILD Gilead Sciences, Inc. - Common Stock $7.132.912 0,55% 58.114 $313.072 Ab ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $7.105.039 0,55% 75.779 $-1.648.276 Auf ×1
MOD Modine Manufacturing Company Common Stock $7.094.054 0,55% 53.135 Auf ×1
VRT Vertiv Holdings, LLC Class A Common Stock $7.090.692 0,55% 43.767 $2.131.773 Auf ×4
XEL Xcel Energy Inc. - Common Stock $7.032.211 0,55% 95.210 $2.637.270 Auf ×3
HON Honeywell International Inc. - Common Stock $6.920.232 0,54% 35.472 $2.648.345 Auf ×2
BMY Bristol-Myers Squibb Company Common Stock $6.891.320 0,53% 127.759 $2.280.386 Auf ×3
BAC Bank of America Corporation Common Stock $6.740.745 0,52% 122.559 $399.147 Ab ×1
PPL PPL Corporation Common Stock $6.606.523 0,51% 188.650 $2.653.814 Auf ×3
AMGN Amgen Inc. - Common Stock $6.589.405 0,51% 20.132 $1.519.964 Auf ×3
BWXT BWX Technologies, Inc. Common Stock $6.495.846 0,50% 37.583 $1.753.112 Auf ×4
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $6.481.767 0,50% 30.266 $1.625.802 Auf ×1
BBIO BridgeBio Pharma, Inc. - Common Stock $6.379.419 0,50% 83.402 $1.364.041 Ab ×3
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $6.301.118 0,49% 7.307 $-480.973 Ab ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $6.250.466 0,49% 43.615 $-159.505 Auf ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $6.153.927 0,48% 79.890 $671.706 Ab ×1
ABT Abbott Laboratories Common Stock $6.144.723 0,48% 49.044 $-506.737 Ab ×1
INTU Intuit Inc. - Common Stock $6.123.410 0,48% 9.244 $-543.157 Ab ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $6.028.176 0,47% 30.928 $-1.998.695 Auf ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $5.917.488 0,46% 17.197 $-520.171 Auf ×1
WFC Wells Fargo & Company Common Stock $5.902.729 0,46% 63.334 $578.315 Ab ×1
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5.842.202 0,45% 34.129 $1.010.420 Ab ×1
PNW Pinnacle West Capital Corporation Common Stock $5.480.773 0,43% 61.790 $1.151.361 Auf ×4
CVX Chevron Corporation Common Stock $5.445.609 0,42% 35.730 $-119.053 Ab ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $5.422.505 0,42% 18.999 $2.234.222 Ab ×1
AEIS Advanced Energy Industries, Inc. - Common Stock $5.421.636 0,42% 25.895 $3.088.166 Auf ×2
IBM International Business Machines Corporation Common Stock $5.233.438 0,41% 17.668 $233.563 Ab ×1
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $5.224.724 0,41% 74.735 $253.708 Ab ×1
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $5.209.833 0,40% 5.927 $477.125 Ab ×1
HRI Herc Holdings Inc. Common Stock $4.836.594 0,38% 32.596 $2.482.045 Auf ×1
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4.775.645 0,37% 18.583 $2.221.513 Auf ×1
KLAC KLA Corporation - Common Stock $4.699.929 0,36% 3.868 $255.018 Ab ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $4.678.046 0,36% 17.659 $480.539 Ab ×1
ATMU Atmus Filtration Technologies Inc. Common Stock $4.664.477 0,36% 89.857 $2.109.633 Auf ×1
RTX RTX Corporation Common Stock $4.636.352 0,36% 25.280 $340.656 Ab ×1
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $4.619.696 0,36% 8.840 $-74.622 Ab ×1
PM Philip Morris International Inc Common Stock $4.485.586 0,35% 27.965 $-281.148 Ab ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $4.357.696 0,34% 9.612 $577.978 Ab ×1
EXE Expand Energy Corporation - Common Stock $4.351.384 0,34% 39.429 $4.010.460 Auf ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $4.262.425 0,33% 7.526 $1.618.401 Auf ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $4.101.249 0,32% 13.419 $11.193 Ab ×1
BSX Boston Scientific Corporation Common Stock $3.971.041 0,31% 41.647 $-222.168 Ab ×1
MS Morgan Stanley Common Stock $3.865.361 0,30% 21.773 $394.151 Ab ×1
EXEL Exelixis, Inc. - Common Stock $3.830.654 0,30% 87.398 $1.383.257 Auf ×1
C Citigroup, Inc. Common Stock $3.827.315 0,30% 32.799 $488.472 Ab ×1
DHR Danaher Corporation Common Stock $3.826.169 0,30% 16.714 $603.254 Auf ×2
COGT Cogent Biosciences, Inc. - Common Stock $3.776.806 0,29% 106.329 $2.485.512 Auf ×1
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $3.775.002 0,29% 33.181 $-35.215 Ab ×1
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $3.752.832 0,29% 4.862 $732.880 Ab ×1
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $3.689.182 0,29% 25.705 $68.498 Ab ×1
NUVL Nuvalent, Inc. - Class A Common Stock $3.667.310 0,28% 36.458 $812.865 Auf ×2

Überzeugungspositionen

08

Positionen seit 3+ aufeinanderfolgenden Quartalen erhöht.

Aktienanzahlen sind wie in 13F-Einreichungen angegeben (nicht split-bereinigt)

WertpapierWert% des PortfoliosSerie
POWL $24.335.028 1,89% um ×4
NEE $19.652.303 1,53% um ×4
BELFB $15.252.790 1,18% um ×4
APH $14.953.917 1,16% um ×4
PWR $13.809.803 1,07% um ×4
AEP $12.008.383 0,93% um ×4
ETR $11.374.343 0,88% um ×3
HUBB $10.980.620 0,85% um ×4
NI $10.475.078 0,81% um ×4
OGE $9.379.055 0,73% um ×3
ITRI $8.967.119 0,70% um ×4
VRT $7.090.692 0,55% um ×4
XEL $7.032.211 0,55% um ×3
BMY $6.891.320 0,53% um ×3
PPL $6.606.523 0,51% um ×3

Größte neue Wetten

09

In diesem Quartal eröffnete neue Positionen, beginnend mit der größten.

WertpapierWertAktien% des Portfolios
MOD $7.094.054 53.135 0,55%
CMC $3.141.204 45.380 0,24%
MIR $2.458.210 104.962 0,19%
HALO $1.699.729 25.256 0,13%
OLMA $1.112.625 44.505 0,09%
CVNA $960.518 2.276 0,07%
XNCR $925.597 60.457 0,07%
ARES $690.483 4.272 0,05%
RKT $675.180 34.875 0,05%
AVBP $643.981 32.007 0,05%
ARVN $578.780 48.801 0,04%
SNDK $550.722 2.320 0,04%
CMPX $537.945 100.176 0,04%
VKTX $494.173 14.047 0,04%
FIX $465.712 499 0,04%

Top-Performer (QoQ)

10
WertpapierAktionAktien ΔWert Δ
NEE Mehr gekauft +109K +$9.4M
ET Mehr gekauft +502K +$8.2M
POWL Mehr gekauft +23K +$8.1M
BELFB Mehr gekauft +37K +$7.8M
APH Mehr gekauft +44K +$6.7M
JNJ Mehr gekauft +28K +$6.7M
AEP Mehr gekauft +50K +$5.9M
GEV Mehr gekauft +8K +$5.9M
FAST Reduziert -100K -$5.6M
MSFT Reduziert -8K -$5.6M

Geschlossene Positionen

11

Beinhaltet Unternehmensereignisse (Fusionen, Delistings) – nicht alle Abgänge sind Verkäufe

Geschlossene Positionen spiegeln Änderungen in der 13F-Meldung wider; für Indexmanager sind diese oft mechanisch (Delisting, M&A, Index-Neugewichtung) und keine aktiven Entscheidungen.

WertpapierQuartalAnteile davorWert davorPreis seit Ausstieg
ETN 31. Dezember 2025 34.882 $13.054.589 37,4%
LIN 31. Dezember 2025 20.301 $9.642.975 12,7%
CRH 31. Dezember 2025 55.359 $6.637.544 -34,9%
JCI 31. Dezember 2025 54.525 $5.995.024 30,3%
CLH 31. Dezember 2025 22.874 $5.311.800 36,1%
TSM 31. Dezember 2025 17.739 $4.954.325 57,3%
GMAB 31. Dezember 2025 132.043 $4.049.759 16,8%
WCC 30. Juni 2025 24.991 $3.881.102 103,5%
MDT 31. Dezember 2025 36.325 $3.459.593 -9,5%
NVT 31. Dezember 2025 34.947 $3.447.172 65,3%
AON 31. Dezember 2025 9.635 $3.435.648 -23,8%
MRUS 31. Dezember 2025 33.134 $3.119.566 Nicht mehr verfolgt
ACN 31. Dezember 2025 10.629 $2.621.111 -26,5%
TXNM 30. Juni 2025 48.155 $2.575.329 3,9%
ONC 31. Dezember 2025 6.771 $2.306.880 19,0%
BEP 30. September 2025 83.130 $2.120.646 10,2%
ZLAB 31. Dezember 2025 62.067 $2.103.451 38,8%
CB 31. Dezember 2025 7.091 $2.001.435 5,7%
TT 31. Dezember 2025 4.693 $1.980.258 18,4%
BPMC 30. Juni 2025 20.972 $1.856.232 Nicht mehr verfolgt
LEGN 31. Dezember 2025 54.543 $1.778.647 -15,8%
RCL 31. Dezember 2025 4.827 $1.561.921 -2,0%
GFL 30. September 2025 30.106 $1.519.149 -11,1%
ARGX 31. Dezember 2025 2.031 $1.497.984 9,0%
GRMN 31. Dezember 2025 5.139 $1.265.325 39,4%
CNI 30. September 2025 11.357 $1.181.582 25,3%
ICLR 31. Dezember 2025 6.429 $1.125.075 -10,8%
TER 30. Juni 2025 13.611 $1.124.269 393,6%
NXPI 31. Dezember 2025 4.894 $1.114.511 10,5%
STX 31. Dezember 2025 4.476 $1.056.605 225,3%
URGN 31. Dezember 2025 50.458 $1.006.637 76,3%
TEL 31. Dezember 2025 4.444 $975.591 -3,5%
ADI 30. Juni 2025 4.664 $940.589 73,1%
SLB 31. Dezember 2025 26.213 $900.941 29,2%
ELVN 31. Dezember 2025 40.314 $825.228 198,5%
DCI 30. Juni 2025 11.848 $794.527 27,7%
IMCR 31. Dezember 2025 21.370 $776.372 -14,3%
ASND 31. Dezember 2025 3.682 $732.018 7,3%
CP 31. Dezember 2025 9.739 $725.458 15,1%
ENTG 31. Dezember 2025 7.312 $676.068 96,6%
TECH 30. Juni 2025 11.252 $659.705 40,7%
MIRM 31. Dezember 2025 8.957 $656.638 3,8%
HCM 31. Dezember 2025 40.959 $645.104 7,2%
ACGL 31. Dezember 2025 6.892 $625.311 -2,2%
CCL 31. Dezember 2025 18.491 $534.575 -15,8%
ARVN 30. September 2025 72.114 $530.759 -14,5%
VKTX 30. September 2025 19.755 $523.508 13,1%
RNA 31. Dezember 2025 11.978 $521.881 -89,2%
TEVA 30. September 2025 28.861 $483.710 96,3%
GPCR 30. September 2025 22.880 $474.531 -2,8%
WTW 31. Dezember 2025 1.336 $461.521 -13,2%
LNTH 30. Juni 2025 4.329 $422.510 22,3%
AAPG 31. Dezember 2025 10.385 $405.430 -41,4%
EG 31. Dezember 2025 1.090 $381.751 8,7%
IOVA 31. Dezember 2025 173.872 $377.302 416,3%
QURE 31. Dezember 2025 6.250 $364.813 -5,8%
AMCR 31. Dezember 2025 40.619 $332.263 -1,2%
APTV 31. Dezember 2025 3.743 $322.721 -41,9%
CGEM 30. September 2025 42.692 $321.471 161,4%
AKRO 31. Dezember 2025 6.632 $314.887 Nicht mehr verfolgt
INCY 30. Juni 2025 5.042 $305.293 68,8%
STE 31. Dezember 2025 1.224 $302.867 -17,2%
ILMN 31. Dezember 2025 3.144 $298.586 112,1%
MREO 30. September 2025 102.583 $278.000 -81,5%
PNR 31. Dezember 2025 2.439 $270.144 -50,1%
SW 31. Dezember 2025 6.175 $262.870 8,8%
CPRX 30. September 2025 11.352 $246.338 Nicht mehr verfolgt
AXSM 30. September 2025 2.327 $242.916 45,7%
RACE 30. September 2025 469 $230.157 -21,0%
ACAD 30. September 2025 10.596 $228.556 -6,3%
ORIC 30. Juni 2025 40.934 $228.412 19,8%
K 31. Dezember 2025 2.656 $217.845 Nicht mehr verfolgt
DNLI 30. September 2025 15.174 $212.284 37,4%
XENE 30. Juni 2025 6.111 $205.024 20,0%
AUTL 31. Dezember 2025 115.823 $188.791 -10,1%
DAWN 31. Dezember 2025 19.542 $137.771 Nicht mehr verfolgt
RCKT 30. September 2025 32.030 $78.474 -22,4%
TALK 30. September 2025 27.834 $77.379 Nicht mehr verfolgt
VYGR 30. September 2025 14.960 $46.526 -46,9%