BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$470.8M
#3 926 de 9 443 por valor de 13F · top 41.6%
Posiciones
285
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +14.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
34,45%
Peso de las 25 principales tenencias
54,72%
Posiciones superiores al 1%
22
Número efectivo de posiciones
48,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,66% Est. compras $58 849 012 · ventas $29 370 330

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 76,0% aún se mantiene

Nuevas posiciones
32
Aumentado
105
Disminuido
133
Cerrada
27

Exposición nocional de puts: 1,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

En esta página

Desglose por sector

Technology
13,2%
Communication Services
4,7%
Industrials
4,6%
Healthcare
4,0%
Financial Services
3,1%
Financials
2,5%
Retail
2,2%
Consumer Discretionary
2,0%
Energy
1,5%
Consumer Staples
1,2%
Real Estate
0,7%
Materials
0,7%
Consumer products
0,5%
Utilities
0,4%
Telecommunication
0,3%
Communications
0,2%
Logistics & Transportation
0,1%
Otro/No mapeado
58,1%

Cartera completa 285 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
VOO $39 473 171 8,38% 57 473 $6 609 862 Subir ×6
PVAL $30 199 708 6,41% 592 732 $6 268 197 Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $14 386 167 3,06% 71 898 $2 711 788 Subir ×1
SPYG $13 418 779 2,85% 112 772 $8 884 437 Subir ×3
DFAT $12 416 687 2,64% 177 635 $725 464 Bajar ×1
DYNF $11 801 956 2,51% 173 533 $4 222 391 Subir ×5
IJH $11 131 494 2,36% 144 359 $2 706 758 Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $11 059 417 2,35% 15 018 $3 780 473 Subir ×1
DFUV $9 159 508 1,95% 166 506 $841 241 Bajar ×1
DFIV $9 117 146 1,94% 168 774 $-134 993 Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock $8 798 582 1,87% 30 407 $1 235 758 Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $8 746 454 1,86% 24 475 $1 504 745 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 878 094 1,67% 21 120 $670 702 Subir ×6
JMUB $7 577 961 1,61% 149 599 $1 034 569 Subir ×1
GLDM $7 483 508 1,59% 94 227 $-1 791 610 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $7 182 089 1,53% 61 559 $-1 812 668 Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 463 566 1,37% 27 119 $1 067 493 Subir ×1
DFAC $6 324 172 1,34% 142 565 $302 140 Bajar ×3
IDEQ $5 720 003 1,22% 163 102 $4 719 751 Subir ×1
ITOT $5 578 751 1,19% 33 961 $742 311 Subir ×2
DFUS $5 510 203 1,17% 67 247 $731 795 Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $4 952 986 1,05% 11 776 $414 662 Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $4 666 800 0,99% 40 000 Opción de venta Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $4 580 297 0,97% 8 131 $-320 846 Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF $4 003 327 0,85% 67 876 $-117 612 Bajar ×1
VO $3 938 481 0,84% 48 883 $596 444 Subir ×6
BRKB $3 929 600 0,83% 7 853 $-2 688 661 Bajar ×1
GLD $3 804 629 0,81% 10 328 $-923 828 Bajar ×6
IWF $3 794 832 0,81% 30 562 $439 064 Subir ×6
V Visa Inc. $3 758 839 0,80% 10 956 $562 745 Subir ×1
AVDV $3 358 961 0,71% 32 595 $315 909 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $3 286 692 0,70% 9 302 $445 956 Bajar ×2
AVUV $3 063 527 0,65% 24 555 $614 266 Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $2 916 017 0,62% 7 719 $184 007 Bajar ×2
IVV $2 902 378 0,62% 3 876 $635 374 Subir ×2
DFAS $2 899 140 0,62% 35 209 $360 515 Bajar ×3
DFSD $2 765 683 0,59% 57 920 $801 374 Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $2 708 019 0,58% 8 273 $249 036 Bajar ×5
EVTR Eaton Vance Total Return Bond ETF $2 681 988 0,57% 52 889 $906 533 Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock $2 624 266 0,56% 12 123 $170 425 Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $2 528 014 0,54% 9 954 $47 951 Bajar ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock $2 468 190 0,52% 6 499 $1 422 817 Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $2 417 937 0,51% 17 685 $-335 593 Subir ×1
VBR $2 207 564 0,47% 9 085 $233 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 143 428 0,46% 30 020 $-755 206 Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $2 109 360 0,45% 25 955 $222 935 Subir ×3
DFAE $2 095 032 0,45% 52 102 $768 797 Subir ×2
DFGR $2 093 063 0,44% 72 249 $386 441 Subir ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock $2 081 257 0,44% 27 996 $-131 106 Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $1 962 319 0,42% 1 636 $676 581 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $1 945 936 0,41% 13 278 $139 052 Subir ×1
BINC $1 815 344 0,39% 34 684 $738 086 Subir ×2
IDEV $1 760 084 0,37% 19 774 $110 663 Subir ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock $1 695 557 0,36% 17 640 $374 756 Bajar ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock $1 646 660 0,35% 3 315 $223 090 Subir ×4
SPY SPY $1 508 333 0,32% 2 020 $231 464 Subir ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $1 446 564 0,31% 15 029 $-84 519 Bajar ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock $1 377 207 0,29% 4 668 $21 459 Bajar ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 345 902 0,29% 1 166 $1 125 292 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 318 426 0,28% 4 423 $-181 136 Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $1 287 054 0,27% 2 695 $417 847 Subir ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock $1 255 333 0,27% 12 135 $290 571 Bajar ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock $1 254 494 0,27% 10 603 $42 621 Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $1 248 737 0,27% 4 962 $133 362 Bajar ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF $1 241 207 0,26% 42 522 $154 628 Bajar ×3
BIL $1 240 531 0,26% 13 537 $-175 857 Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $1 226 983 0,26% 8 367 $-91 079 Bajar ×2
DFAI $1 214 343 0,26% 29 439 $598 036 Subir ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock $1 210 232 0,26% 3 662 $-76 740 Bajar ×1
DFAX $1 209 523 0,26% 32 832 $80 215 Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock $1 200 040 0,25% 3 211 $282 201 Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $1 179 143 0,25% 20 694 $254 513 Subir ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $1 178 062 0,25% 4 331 $58 891 Bajar ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock $1 174 138 0,25% 5 853 $139 903 Subir ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares $1 162 679 0,25% 23 147 $10 444 Subir ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares $1 153 903 0,25% 10 106 $-124 465 Bajar ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 151 918 0,24% 11 272 $74 377 Bajar ×4
IEMG $1 130 146 0,24% 13 643 $151 094 Bajar ×1
SPYM $1 102 376 0,23% 12 544 $198 893 Subir ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 083 369 0,23% 6 623 $-85 642 Bajar ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock $1 078 720 0,23% 3 679 $-196 309 Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $1 075 549 0,23% 1 010 $355 045 Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 054 370 0,22% 2 990 $-134 311 Bajar ×1
HELO $1 044 449 0,22% 15 455 $56 720
MRSH Marsh Common Stock $1 033 039 0,22% 6 198 $27 196 Subir ×3
DFAU $1 033 025 0,22% 19 985 $302 848 Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock $1 023 972 0,22% 3 027 $110 705 Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $1 014 292 0,22% 4 529 $-79 636 Bajar ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $989 255 0,21% 16 455 $-2 707 Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $985 804 0,21% 1 697 $753 894 Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock $985 412 0,21% 6 290 $100 055 Subir ×1
IVW $982 280 0,21% 7 142 $339 848 Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock $974 115 0,21% 8 293 $392 338 Subir ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares $965 582 0,21% 1 861 $14 186 Bajar ×1
SCHD $958 559 0,20% 30 229 $22 505 Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock $949 282 0,20% 5 003 $27 199 Subir ×1
VTI $947 291 0,20% 2 560 $-41 043 Bajar ×1
SPDW $944 365 0,20% 18 741 $35 602 Bajar ×2
JPST $926 342 0,20% 18 318 $-478 490 Bajar ×1
SPYV $891 518 0,19% 14 666 $19 642 Bajar ×2

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
VOO $39 473 171 8,38% aumentado ×6
PVAL $30 199 708 6,41% aumentado ×6
SPYG $13 418 779 2,85% aumentado ×3
DYNF $11 801 956 2,51% aumentado ×5
AAPL $8 798 582 1,87% aumentado ×4
MSFT $7 878 094 1,67% aumentado ×6
VO $3 938 481 0,84% aumentado ×6
IWF $3 794 832 0,81% aumentado ×6
KO $2 109 360 0,45% aumentado ×3
VRTX $1 646 660 0,35% aumentado ×4
SPY $1 508 333 0,32% aumentado ×4
TSM $1 287 054 0,27% aumentado ×4
BAC $1 179 143 0,25% aumentado ×4
COF $1 174 138 0,25% aumentado ×4
MRSH $1 033 039 0,22% aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
PLTR $4 666 800 40 000 0,99%
INTC $662 595 4 745 0,14%
PNFP $577 841 5 728 0,12%
CNC $419 867 6 541 0,09%
JCPB $407 363 8 678 0,09%
ENTG $371 950 2 068 0,08%
SOFI $364 463 20 327 0,08%
VEA $330 810 4 643 0,07%
AJG $321 636 1 401 0,07%
STX $294 325 305 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205) $285 473 1 275 0,06%
AEP $282 376 2 064 0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105) $281 877 1 275 0,06%
ALL $273 869 1 151 0,06%
SCHW $268 506 2 910 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
SPYG Compró más +66K +$8.9M
VOO Compró más +2K +$6.6M
PVAL Compró más +77K +$6.3M
DYNF Compró más +43K +$4.2M
QQQ Compró más +2K +$3.8M
NVDA Compró más +5K +$2.7M
IJH Compró más +20K +$2.7M
BRKB Reducido -6K -$2.7M
PLTR Compró más +69 -$1.8M
GLDM Reducido -6K -$1.8M

3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
ULXXXX 31 de diciembre de 2025 19 989 $1 184 919 Ya no se rastrea
ENB 31 de marzo de 2026 18 845 $901 379 -5,7%
IBIT 31 de marzo de 2026 15 193 $754 332
NOC 31 de marzo de 2026 1 230 $701 577 -13,6%
AVB 31 de marzo de 2026 3 833 $695 016 Ya no se rastrea
SDY 31 de diciembre de 2025 4 877 $683 055 Ya no se rastrea
HON 30 de junio de 2026 2 866 $647 858 0,8%
LHX 30 de junio de 2026 1 700 $586 767 -3,9%
EXAS 31 de marzo de 2026 5 484 $556 955 Ya no se rastrea
MUB 31 de marzo de 2025 5 159 $549 691 Ya no se rastrea
ACN 30 de junio de 2026 2 677 $530 822 44,9%
QCOM 30 de junio de 2026 3 971 $511 440 -12,5%
FICO 31 de marzo de 2026 249 $420 964 6,3%
BABA 30 de junio de 2025 3 160 $417 847 12,8%
DFAX 31 de marzo de 2025 16 299 $405 189 Ya no se rastrea
BLKXXXX 31 de marzo de 2025 383 $392 617 Ya no se rastrea
IT 30 de septiembre de 2025 961 $388 455 -27,8%
GILD 30 de junio de 2026 2 712 $377 996 17,5%
AWK 30 de junio de 2026 2 762 $375 936 5,4%
JNK 30 de junio de 2025 3 943 $375 768 Ya no se rastrea
AES 30 de junio de 2026 25 166 $354 589 0,6%
FDS 31 de marzo de 2026 1 172 $340 231 36,1%
NKE 31 de marzo de 2026 5 293 $337 219 -22,5%
WAT 30 de junio de 2026 1 129 $336 216 10,7%
COP 31 de marzo de 2025 3 322 $329 443 24,9%
SAP 31 de marzo de 2026 1 341 $325 742 25,4%
XYZ 30 de junio de 2025 5 967 $324 187 18,6%
INTU 31 de marzo de 2026 473 $313 325 -16,6%
WDAY 31 de marzo de 2026 1 457 $312 934 50,9%
DPZ 31 de marzo de 2026 744 $310 286 -4,7%
PCG 30 de junio de 2025 17 845 $306 577 28,7%
ABT 31 de marzo de 2026 2 436 $305 258 11,8%
KMX 30 de junio de 2025 3 912 $304 823 -12,2%
DTE 30 de junio de 2026 2 066 $302 150 -7,3%
PPG 31 de marzo de 2025 2 526 $301 787 5,1%
SGOV 31 de marzo de 2025 2 990 $299 958 -0,1%
PYPL 31 de marzo de 2026 5 097 $297 577 36,3%
IWD 31 de marzo de 2025 1 567 $290 099 Ya no se rastrea
AEM 30 de junio de 2026 1 419 $288 029 30,1%
ITM 31 de marzo de 2025 5 996 $276 416 Ya no se rastrea
SLYG 30 de septiembre de 2025 3 103 $275 391 Ya no se rastrea
ADBE 31 de marzo de 2026 786 $275 092 11,4%
AJG 31 de marzo de 2026 1 058 $273 800 18,0%
CME 30 de junio de 2026 926 $273 494 22,2%
VRSK 31 de diciembre de 2025 1 080 $271 657 -18,4%
MDT 30 de junio de 2026 3 115 $269 915 19,9%
SE 31 de diciembre de 2025 1 502 $268 452 -8,8%
PGR 30 de septiembre de 2025 997 $266 072 -13,5%
FE 31 de marzo de 2025 6 646 $264 378 17,3%
ZTS 31 de diciembre de 2025 1 794 $262 498 -38,8%
APPF 31 de diciembre de 2025 951 $262 153 -9,3%
VV 31 de marzo de 2025 965 $260 261 Ya no se rastrea
CPRT 31 de marzo de 2026 6 550 $256 433 0,5%
BRO 31 de marzo de 2026 3 134 $249 780 9,6%
DHR 31 de marzo de 2026 1 056 $241 740 10,9%
OKE 30 de junio de 2026 2 671 $241 432 11,9%
CPNG 31 de diciembre de 2025 7 457 $240 115 -31,6%
LUV 30 de junio de 2025 7 086 $237 948 30,8%
VIG 30 de junio de 2025 1 226 $237 859 Ya no se rastrea
HSBC 30 de junio de 2026 2 881 $237 654 8,8%
NOW 31 de marzo de 2026 1 544 $236 525 18,1%
ABNB 31 de marzo de 2025 1 792 $235 487 56,5%
ENTG 31 de marzo de 2026 2 774 $233 710 23,5%
CNC 31 de marzo de 2026 5 674 $233 485 98,7%
CDW 30 de junio de 2026 1 923 $232 721 -4,4%
CWB 31 de diciembre de 2025 2 562 $231 861 Ya no se rastrea
OXY 30 de junio de 2026 3 515 $228 477 24,2%
BSX 31 de marzo de 2026 2 389 $227 791 -17,8%
EQT 31 de marzo de 2026 4 245 $227 509 -15,4%
BEPC 30 de junio de 2026 5 657 $225 318 -8,7%
NWG 31 de marzo de 2026 12 862 $225 085 25,5%
UBER 31 de marzo de 2025 3 687 $222 400 4,3%
ACGL 31 de marzo de 2026 2 303 $220 904 4,3%
DEO 30 de junio de 2026 2 965 $220 731 13,8%
RELX 30 de septiembre de 2025 4 047 $219 914 -27,1%
SHEL 30 de junio de 2026 2 362 $219 666 20,5%
T 31 de diciembre de 2025 7 744 $218 698 2,0%
AXP 31 de marzo de 2025 736 $218 437 27,4%
RSG 30 de junio de 2026 996 $218 144 4,4%
BKR 30 de junio de 2026 3 568 $217 826 16,4%
ASML 31 de marzo de 2025 314 $217 627 167,2%
AAON 31 de marzo de 2025 1 836 $216 060 3,1%
WEC 31 de diciembre de 2025 1 883 $215 773 5,6%
LMT 30 de junio de 2026 356 $215 163 18,5%
WSO 30 de junio de 2025 423 $215 011 -27,1%
AON 30 de junio de 2025 537 $214 311 -2,0%
COR 31 de marzo de 2026 634 $214 134 0,7%
TYL 31 de diciembre de 2025 409 $213 972 -23,7%
FND 31 de diciembre de 2025 2 900 $213 730 -4,6%
SONY 30 de junio de 2026 10 293 $213 065 17,9%
SNPS 31 de marzo de 2026 450 $211 374 1,6%
ROST 30 de junio de 2026 967 $209 548 11,8%
OKE 30 de septiembre de 2025 2 567 $209 544 33,3%
DHR 31 de marzo de 2025 912 $209 350 2,5%
MORN 30 de junio de 2025 698 $209 309 -32,2%
JQUA 30 de junio de 2025 3 705 $209 230 Ya no se rastrea
EIX 31 de diciembre de 2025 3 767 $208 267 23,8%
SPTL 30 de junio de 2025 7 632 $208 048 Ya no se rastrea
OXY 31 de diciembre de 2025 4 345 $205 303 46,7%
OMC 30 de junio de 2026 2 709 $204 015 19,3%
AEP 30 de junio de 2025 1 858 $203 024 22,1%
WEC 30 de junio de 2025 1 860 $202 703 6,8%
RYAN 31 de diciembre de 2025 3 595 $202 614 -18,3%
PLNT 30 de junio de 2026 2 719 $202 239 2,8%
MAA 30 de junio de 2025 1 205 $202 007 -11,2%
SPSB 30 de junio de 2025 6 683 $201 158 Ya no se rastrea
LEN 31 de diciembre de 2025 1 594 $200 908 -13,6%
ETH 31 de marzo de 2026 7 130 $200 068 Ya no se rastrea
BBVA 30 de septiembre de 2025 10 424 $160 217 49,9%
LYG 30 de junio de 2025 40 458 $154 550 42,1%
CCC 30 de junio de 2026 14 819 $88 914 45,8%