BAKER TILLY WEALTH MANAGEMENT, LLC

CIK 1840565 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de cartera interanual: +14.5% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias34,45%

Peso de las 25 principales tenencias54,72%

Posiciones superiores al 1%22

Número efectivo de posiciones48,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 6,66% Est. compras $58 849 012 · ventas $29 370 330

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q1 2025–Q2 2026 · 78,7% aún se mantiene

Nuevas posiciones32

Aumentado105

Disminuido133

Cerrada27

Exposición nocional de puts: 1,0% puts El 13F informa las posiciones de opciones a valor nocional subyacente — puede incluir coberturas, no necesariamente apuestas bajistas

Valor de la cartera $470.8M #3 991 de 9 337 por valor de 13F · top 42.7%

Posiciones 285

A fecha de 30 de junio de 2026 Datos a fecha de Q2 2026

Desglose por sector

Technology 13,2%

Financials 6,5%

Communication Services 5,2%

Industrials 4,9%

Healthcare 4,0%

Retail 2,2%

Consumer Discretionary 2,0%

Energy 1,5%

Consumer Staples 1,2%

Real Estate 0,7%

Materials 0,7%

Consumer products 0,5%

Utilities 0,4%

Otro/No mapeado 57,1%

Cartera completa 285 posiciones

Buscar posiciones por ticker o nombre de empresa

				Tipo		Racha
VOO VANGUARD INDEX FUNDS	$39 473 171	8,38%	57 473		$6 609 862	Subir ×6
PVAL Putnam Focused Large Cap Value ETF	$30 199 708	6,41%	592 732		$6 268 197	Subir ×6
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock	$14 386 167	3,06%	71 898		$2 711 788	Subir ×1
SPYG SPDR SERIES TRUST	$13 418 779	2,85%	112 772		$8 884 437	Subir ×3
DFAT Dimensional ETF Trust	$12 416 687	2,64%	177 635		$725 464	Bajar ×1
DYNF BlackRock ETF Trust	$11 801 956	2,51%	173 533		$4 222 391	Subir ×5
IJH iShares Trust	$11 131 494	2,36%	144 359		$2 706 758	Subir ×2
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1	$11 059 417	2,35%	15 018		$3 780 473	Subir ×1
DFUV Dimensional ETF Trust	$9 159 508	1,95%	166 506		$841 241	Bajar ×1
DFIV Dimensional ETF Trust	$9 117 146	1,94%	168 774		$-134 993	Bajar ×1
AAPL Apple Inc. - Common Stock	$8 798 582	1,87%	30 407		$1 235 758	Subir ×4
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock	$8 746 454	1,86%	24 475		$1 504 745	Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock	$7 878 094	1,67%	21 120		$670 702	Subir ×6
JMUB J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$7 577 961	1,61%	149 599		$1 034 569	Subir ×1
GLDM SPDR Gold MiniShares Trust	$7 483 508	1,59%	94 227		$-1 791 610	Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$7 182 089	1,53%	61 559		$-1 812 668	Subir ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock	$6 463 566	1,37%	27 119		$1 067 493	Subir ×1
DFAC Dimensional ETF Trust	$6 324 172	1,34%	142 565		$302 140	Bajar ×3
IDEQ Lazard International Dynamic Equity ETF	$5 720 003	1,22%	163 102		$4 719 751	Subir ×1
ITOT iShares Trust	$5 578 751	1,19%	33 961		$742 311	Subir ×2
DFUS Dimensional ETF Trust	$5 510 203	1,17%	67 247		$731 795	Bajar ×1
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock	$4 952 986	1,05%	11 776		$414 662	Bajar ×1
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock	$4 666 800	0,99%	40 000	Opción de venta		Subir ×1
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock	$4 580 297	0,97%	8 131		$-320 846	Bajar ×1
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF	$4 003 327	0,85%	67 876		$-117 612	Bajar ×1
VO VANGUARD INDEX FUNDS	$3 938 481	0,84%	48 883		$596 444	Subir ×6
BRK-B (presentado como BRKB) Berkshire Hathaway Inc. Class B	$3 929 600	0,83%	7 853		$-2 688 661	Bajar ×1
GLD SPDR Gold Shares	$3 804 629	0,81%	10 328		$-923 828	Bajar ×6
IWF iShares Trust	$3 794 832	0,81%	30 562		$439 064	Subir ×6
V Visa Inc.	$3 758 839	0,80%	10 956		$562 745	Subir ×1
AVDV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 358 961	0,71%	32 595		$315 909	Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock	$3 286 692	0,70%	9 302		$445 956	Bajar ×2
AVUV AMERICAN CENTURY ETF TRUST	$3 063 527	0,65%	24 555		$614 266	Subir ×2
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock	$2 916 017	0,62%	7 719		$184 007	Bajar ×2
IVV iShares Trust	$2 902 378	0,62%	3 876		$635 374	Subir ×2
DFAS Dimensional ETF Trust	$2 899 140	0,62%	35 209		$360 515	Bajar ×3
DFSD Dimensional ETF Trust	$2 765 683	0,59%	57 920		$801 374	Subir ×2
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock	$2 708 019	0,58%	8 273		$249 036	Bajar ×5
EVTR Morgan Stanley ETF Trust	$2 681 988	0,57%	52 889		$906 533	Subir ×2
BA Boeing Company (The) Common Stock	$2 624 266	0,56%	12 123		$170 425	Bajar ×2
JNJ Johnson & Johnson Common Stock	$2 528 014	0,54%	9 954		$47 951	Bajar ×2
VICR Vicor Corporation - Common Stock	$2 468 190	0,52%	6 499		$1 422 817	Subir ×2
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock	$2 417 937	0,51%	17 685		$-335 593	Subir ×1
VBR VANGUARD INDEX FUNDS	$2 207 564	0,47%	9 085		$233 848
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock	$2 143 428	0,46%	30 020		$-755 206	Bajar ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock	$2 109 360	0,45%	25 955		$222 935	Subir ×3
DFAE Dimensional ETF Trust	$2 095 032	0,45%	52 102		$768 797	Subir ×2
DFGR Dimensional ETF Trust	$2 093 063	0,44%	72 249		$386 441	Subir ×2
WMB Williams Companies, Inc. (The) Common Stock	$2 081 257	0,44%	27 996		$-131 106	Bajar ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock	$1 962 319	0,42%	1 636		$676 581	Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock	$1 945 936	0,41%	13 278		$139 052	Subir ×1
BINC iShares Flexible Income Active ETF	$1 815 344	0,39%	34 684		$738 086	Subir ×2
IDEV iShares Trust	$1 760 084	0,37%	19 774		$110 663	Subir ×2
MNST Monster Beverage Corporation - Common Stock	$1 695 557	0,36%	17 640		$374 756	Bajar ×1
VRTX Vertex Pharmaceuticals Incorporated - Common Stock	$1 646 660	0,35%	3 315		$223 090	Subir ×4
SPY SPY	$1 508 333	0,32%	2 020		$231 464	Subir ×4
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock	$1 446 564	0,31%	15 029		$-84 519	Bajar ×2
VMC Vulcan Materials Company (Holding Company) Common Stock	$1 377 207	0,29%	4 668		$21 459	Bajar ×5
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock	$1 345 902	0,29%	1 166		$1 125 292	Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock	$1 318 426	0,28%	4 423		$-181 136	Bajar ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd.	$1 287 054	0,27%	2 695		$417 847	Subir ×4
CVS CVS Health Corporation Common Stock	$1 255 333	0,27%	12 135		$290 571	Bajar ×1
APO Apollo Global Management, Inc. (New) Common Stock	$1 254 494	0,27%	10 603		$42 621	Bajar ×1
ABBV AbbVie Inc. Common Stock	$1 248 737	0,27%	4 962		$133 362	Bajar ×1
BSVO EA Bridgeway Omni Small-Cap Value ETF	$1 241 207	0,26%	42 522		$154 628	Bajar ×3
BIL SPDR SERIES TRUST	$1 240 531	0,26%	13 537		$-175 857	Bajar ×1
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock	$1 226 983	0,26%	8 367		$-91 079	Bajar ×2
DFAI Dimensional ETF Trust	$1 214 343	0,26%	29 439		$598 036	Subir ×2
HLT Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock	$1 210 232	0,26%	3 662		$-76 740	Bajar ×1
DFAX Dimensional ETF Trust	$1 209 523	0,26%	32 832		$80 215	Bajar ×1
GE GE Aerospace Common Stock	$1 200 040	0,25%	3 211		$282 201	Bajar ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock	$1 179 143	0,25%	20 694		$254 513	Subir ×4
UNP Union Pacific Corporation Common Stock	$1 178 062	0,25%	4 331		$58 891	Bajar ×2
COF Capital One Financial Corporation Common Stock	$1 174 138	0,25%	5 853		$139 903	Subir ×4
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares	$1 162 679	0,25%	23 147		$10 444	Subir ×2
SHOP Shopify Inc. - Class A Subordinate Voting Shares	$1 153 903	0,25%	10 106		$-124 465	Bajar ×5
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock	$1 151 918	0,24%	11 272		$74 377	Bajar ×4
IEMG iShares, Inc.	$1 130 146	0,24%	13 643		$151 094	Bajar ×1
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF	$1 102 376	0,23%	12 544		$198 893	Subir ×2
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock	$1 083 369	0,23%	6 623		$-85 642	Bajar ×1
APD Air Products and Chemicals, Inc. Common Stock	$1 078 720	0,23%	3 679		$-196 309	Bajar ×2
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock	$1 075 549	0,23%	1 010		$355 045	Bajar ×4
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock	$1 054 370	0,22%	2 990		$-134 311	Bajar ×1
HELO J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$1 044 449	0,22%	15 455		$56 720
MRSH Marsh Common Stock	$1 033 039	0,22%	6 198		$27 196	Subir ×3
DFAU Dimensional ETF Trust	$1 033 025	0,22%	19 985		$302 848	Subir ×2
AXP American Express Company Common Stock	$1 023 972	0,22%	3 027		$110 705	Subir ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock	$1 014 292	0,22%	4 529		$-79 636	Bajar ×1
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share)	$989 255	0,21%	16 455		$-2 707	Bajar ×1
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock	$985 804	0,21%	1 697		$753 894	Subir ×1
CRM Salesforce, Inc. Common Stock	$985 412	0,21%	6 290		$100 055	Subir ×1
IVW iShares Trust	$982 280	0,21%	7 142		$339 848	Subir ×1
CSCO Cisco Systems, Inc. - Common Stock	$974 115	0,21%	8 293		$392 338	Subir ×4
LIN Linde plc - Ordinary Shares	$965 582	0,21%	1 861		$14 186	Bajar ×1
SCHD SCHWAB STRATEGIC TRUST	$958 559	0,20%	30 229		$22 505	Bajar ×3
RTX RTX Corporation Common Stock	$949 282	0,20%	5 003		$27 199	Subir ×1
VTI VANGUARD INDEX FUNDS	$947 291	0,20%	2 560		$-41 043	Bajar ×1
SPDW SPDR INDEX SHARES FUNDS	$944 365	0,20%	18 741		$35 602	Bajar ×2
JPST J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust	$926 342	0,20%	18 318		$-478 490	Bajar ×1
SPYV SPDR SERIES TRUST	$891 518	0,19%	14 666		$19 642	Bajar ×2
Sin coincidencias

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor	Valor	% de la cartera	Racha
VOO	$39 473 171	8,38%	aumentado ×6
PVAL	$30 199 708	6,41%	aumentado ×6
SPYG	$13 418 779	2,85%	aumentado ×3
DYNF	$11 801 956	2,51%	aumentado ×5
AAPL	$8 798 582	1,87%	aumentado ×4
MSFT	$7 878 094	1,67%	aumentado ×6
VO	$3 938 481	0,84%	aumentado ×6
IWF	$3 794 832	0,81%	aumentado ×6
KO	$2 109 360	0,45%	aumentado ×3
VRTX	$1 646 660	0,35%	aumentado ×4
SPY	$1 508 333	0,32%	aumentado ×4
TSM	$1 287 054	0,27%	aumentado ×4
BAC	$1 179 143	0,25%	aumentado ×4
COF	$1 174 138	0,25%	aumentado ×4
MRSH	$1 033 039	0,22%	aumentado ×3

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor	Valor	Acciones	% de la cartera
PLTR	$4 666 800	40 000	0,99%
INTC	$662 595	4 745	0,14%
PNFP	$577 841	5 728	0,12%
CNC	$419 867	6 541	0,09%
JCPB	$407 363	8 678	0,09%
ENTG	$371 950	2 068	0,08%
SOFI	$364 463	20 327	0,08%
VEA	$330 810	4 643	0,07%
AJG	$321 636	1 401	0,07%
STX	$294 325	305	0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 438516205)	$285 473	1 275	0,06%
AEP	$282 376	2 064	0,06%
Emisor desconocido (CUSIP: 43849R105)	$281 877	1 275	0,06%
ALL	$273 869	1 151	0,06%
SCHW	$268 506	2 910	0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor	Movimiento	Acciones Δ	Valor Δ
SPYG	Compró más	+66K	+$8.9M
VOO	Compró más	+2K	+$6.6M
PVAL	Compró más	+77K	+$6.3M
DYNF	Compró más	+43K	+$4.2M
QQQ	Compró más	+2K	+$3.8M
NVDA	Compró más	+5K	+$2.7M
IJH	Compró más	+20K	+$2.7M
BRK-B (presentado como BRKB)	Reducido	-6K	-$2.7M
PLTR	Compró más	+69	-$1.8M
GLDM	Reducido	-6K	-$1.8M

3 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

Valor	Trimestre	Acciones anteriores	Valor anterior	Precio desde la eliminación
UL (presentado como ULXXXX)	31 de diciembre de 2025	19 989	$1 184 919	-8,7%
ENB	31 de marzo de 2026	18 845	$901 379	-15,1%
IBIT	31 de marzo de 2026	15 193	$754 332
NOC	31 de marzo de 2026	1 230	$701 577	-29,9%
AVB	31 de marzo de 2026	3 833	$695 016	Ya no se rastrea
SDY	31 de diciembre de 2025	4 877	$683 055
HON	30 de junio de 2026	2 866	$647 858	-4,4%
LHX	30 de junio de 2026	1 700	$586 767	-18,6%
EXAS	31 de marzo de 2026	5 484	$556 955	Ya no se rastrea
ACN	30 de junio de 2026	2 677	$530 822	59,8%
QCOM	30 de junio de 2026	3 971	$511 440	0,0%
FICO	31 de marzo de 2026	249	$420 964	-38,1%
BABA	30 de junio de 2025	3 160	$417 847	-6,7%
IT	30 de septiembre de 2025	961	$388 455	-29,7%
GILD	30 de junio de 2026	2 712	$377 996	14,6%
AWK	30 de junio de 2026	2 762	$375 936	-1,0%
JNK	30 de junio de 2025	3 943	$375 768	-3,8%
AES	30 de junio de 2026	25 166	$354 589	1,7%
FDS	31 de marzo de 2026	1 172	$340 231	22,6%
NKE	31 de marzo de 2026	5 293	$337 219	-35,9%
WAT	30 de junio de 2026	1 129	$336 216	13,4%
SAP	31 de marzo de 2026	1 341	$325 742	21,8%
XYZ	30 de junio de 2025	5 967	$324 187	9,4%
INTU	31 de marzo de 2026	473	$313 325	-35,0%
WDAY	31 de marzo de 2026	1 457	$312 934	43,3%
DPZ	31 de marzo de 2026	744	$310 286	-17,1%
PCG	30 de junio de 2025	17 845	$306 577	-11,6%
ABT	31 de marzo de 2026	2 436	$305 258	-5,0%
KMX	30 de junio de 2025	3 912	$304 823	-18,3%
DTE	30 de junio de 2026	2 066	$302 150	-18,3%
PYPL	31 de marzo de 2026	5 097	$297 577	16,7%
AEM	30 de junio de 2026	1 419	$288 029	18,4%
SLYG	30 de septiembre de 2025	3 103	$275 391	15,2%
ADBE	31 de marzo de 2026	786	$275 092	-2,2%
AJG	31 de marzo de 2026	1 058	$273 800	4,4%
CME	30 de junio de 2026	926	$273 494	19,2%
VRSK	31 de diciembre de 2025	1 080	$271 657	-26,7%
MDT	30 de junio de 2026	3 115	$269 915	10,4%
SE	31 de diciembre de 2025	1 502	$268 452	-25,4%
PGR	30 de septiembre de 2025	997	$266 072	-14,8%
ZTS	31 de diciembre de 2025	1 794	$262 498	-44,6%
APPF	31 de diciembre de 2025	951	$262 153	-12,8%
CPRT	31 de marzo de 2026	6 550	$256 433	-18,0%
BRO	31 de marzo de 2026	3 134	$249 780	-8,1%
DHR	31 de marzo de 2026	1 056	$241 740	12,9%
OKE	30 de junio de 2026	2 671	$241 432	1,1%
CPNG	31 de diciembre de 2025	7 457	$240 115	-41,6%
LUV	30 de junio de 2025	7 086	$237 948	30,9%
VIG	30 de junio de 2025	1 226	$237 859
HSBC	30 de junio de 2026	2 881	$237 654	1,1%
NOW	31 de marzo de 2026	1 544	$236 525	28,5%
ENTG	31 de marzo de 2026	2 774	$233 710	42,0%
CNC	31 de marzo de 2026	5 674	$233 485	92,4%
CDW	30 de junio de 2026	1 923	$232 721	-5,2%
CWB	31 de diciembre de 2025	2 562	$231 861
OXY	30 de junio de 2026	3 515	$228 477	19,6%
BSX	31 de marzo de 2026	2 389	$227 791	-32,1%
EQT	31 de marzo de 2026	4 245	$227 509	-21,2%
BEPC	30 de junio de 2026	5 657	$225 318	-23,2%
NWG	31 de marzo de 2026	12 862	$225 085	18,6%
ACGL	31 de marzo de 2026	2 303	$220 904	-2,5%
DEO	30 de junio de 2026	2 965	$220 731	5,4%
RELX	30 de septiembre de 2025	4 047	$219 914	-30,0%
SHEL	30 de junio de 2026	2 362	$219 666	24,1%
T	31 de diciembre de 2025	7 744	$218 698	-2,2%
RSG	30 de junio de 2026	996	$218 144	-1,7%
BKR	30 de junio de 2026	3 568	$217 826	0,9%
WEC	31 de diciembre de 2025	1 883	$215 773	-3,7%
LMT	30 de junio de 2026	356	$215 163	-0,8%
WSO	30 de junio de 2025	423	$215 011	-32,6%
AON	30 de junio de 2025	537	$214 311	-24,5%
COR	31 de marzo de 2026	634	$214 134	-1,6%
TYL	31 de diciembre de 2025	409	$213 972	-28,9%
FND	31 de diciembre de 2025	2 900	$213 730	-25,3%
SONY	30 de junio de 2026	10 293	$213 065	18,7%
SNPS	31 de marzo de 2026	450	$211 374	23,6%
ROST	30 de junio de 2026	967	$209 548	7,4%
OKE	30 de septiembre de 2025	2 567	$209 544	20,4%
MORN	30 de junio de 2025	698	$209 309	-41,5%
JQUA	30 de junio de 2025	3 705	$209 230
EIX	31 de diciembre de 2025	3 767	$208 267	-10,2%
SPTL	30 de junio de 2025	7 632	$208 048
OXY	31 de diciembre de 2025	4 345	$205 303	41,2%
OMC	30 de junio de 2026	2 709	$204 015	1,8%
AEP	30 de junio de 2025	1 858	$203 024	15,2%
WEC	30 de junio de 2025	1 860	$202 703	-2,5%
RYAN	31 de diciembre de 2025	3 595	$202 614	-27,0%
PLNT	30 de junio de 2026	2 719	$202 239	-18,7%
MAA	30 de junio de 2025	1 205	$202 007	-22,1%
SPSB	30 de junio de 2025	6 683	$201 158
LEN	31 de diciembre de 2025	1 594	$200 908	-22,4%
ETH	31 de marzo de 2026	7 130	$200 068	28,2%
BBVA	30 de septiembre de 2025	10 424	$160 217	40,2%
LYG	30 de junio de 2025	40 458	$154 550	29,4%
CCC	30 de junio de 2026	14 819	$88 914	27,1%