CAPITAL & PLANNING, LLC

CIK 2053750 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$164.8M
#7 087 de 9 443 por valor de 13F · top 75.1%
Posiciones
172
A fecha de
31 de marzo de 2026 Datos a fecha de Q1 2026

Valor de cartera interanual: +6610.1% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
69,01%
Peso de las 25 principales tenencias
94,00%
Posiciones superiores al 1%
21
Número efectivo de posiciones
16,1

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q1 2026: 0,0% Est. compras $162 574 143 · ventas $0

Tenencia mediana: 6,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q1 2026 · 80,4% aún se mantiene

Nuevas posiciones
163
Aumentado
8
Disminuido
0
Cerrada
30
En esta página

Rendimiento vs S&P 500

Seguimiento Q4 2024–Q1 2026
+7.8%
Retorno total S&P 500 (misma ventana)
+11.5%
Retorno excedente
-3.8%

Anualizado: +6.2% · S&P 500: +9.2%

Aproxima una cartera de comprar y mantener construida a partir de instantáneas trimestrales de la SEC 13F. Excluye efectivo, posiciones cortas, opciones/derivados y valores no 13(f) — refleja solo el libro de acciones largas revelado, no el AUM total del fondo. El retraso en la presentación de la SEC es de hasta 45 días; esto no es un momento para copiar en tiempo real.

Cobertura valorable: 98,6% · Opciones excluidas: 0,0%

Desglose por sector

Technology
20,7%
Communication Services
15,2%
Utilities
12,9%
Retail
11,5%
Financial Services
9,1%
Industrials
8,3%
Healthcare
6,8%
Consumer products
5,5%
Consumer Discretionary
4,3%
Energy
1,3%
Financials
0,3%
Consumer Staples
0,3%
Telecommunication
0,0%
Real Estate
0,0%
Materials
0,0%
Communications
0,0%
Otro/No mapeado
3,7%

Cartera completa 172 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $21 082 700 12,79% 73 316 $20 863 600 Subir ×1
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $15 700 867 9,53% 75 387 $15 354 637 Subir ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $15 653 866 9,50% 42 288 $15 363 694 Subir ×1
SO Southern Company (The) Common Stock $13 834 583 8,39% 143 334 $13 572 983 Subir ×1
V Visa Inc. $12 713 948 7,71% 42 066 $12 503 522 Subir ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $10 000 040 6,07% 10 872 $9 597 035 Subir ×1
DUK Duke Energy Corporation (Holding Company) Common Stock $6 827 378 4,14% 52 141
AAPL Apple Inc. - Common Stock $6 732 734 4,08% 26 529 $6 515 246 Subir ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $6 273 670 3,81% 20 186
CAT Caterpillar, Inc. Common Stock $4 921 921 2,99% 6 947
CHD Church & Dwight Company, Inc. Common Stock $4 689 991 2,85% 50 257
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $4 256 854 2,58% 24 409
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $4 231 634 2,57% 29 297
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $4 147 422 2,52% 21 363
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $3 699 944 2,24% 6 467
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $3 483 433 2,11% 48 428
GD General Dynamics Corporation Common Stock $3 248 695 1,97% 9 465
IAU $2 461 338 1,49% 27 919
WM Waste Management, Inc. Common Stock $2 023 347 1,23% 8 805
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 989 108 1,21% 11 724
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 833 521 1,11% 3 670
WMT Walmart Inc. - Common Stock $1 541 323 0,94% 12 402
NEA Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund Common Shares of Beneficial Interest Par Value $.01 $1 488 483 0,90% 132 545 $1 314 033 Subir ×1
HD Home Depot, Inc. (The) Common Stock $1 118 025 0,68% 3 399
INTU Intuit Inc. - Common Stock $992 889 0,60% 2 296
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $866 748 0,53% 3 203
ADBE Adobe Inc. - Common Stock $863 643 0,52% 3 553
PREF $746 028 0,45% 39 640
PTLC $591 626 0,36% 11 278
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $566 257 0,34% 2 397
CEG Constellation Energy Corporation - Common Stock When-Issued $503 309 0,31% 1 802
HOOD Robinhood Markets, Inc. - Class A Common Stock $452 967 0,27% 6 536
TSLA Tesla, Inc. - Common Stock $452 427 0,27% 1 217
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $359 339 0,22% 1 063
PNC PNC Financial Services Group, Inc. (The) Common Stock $332 944 0,20% 1 600 $-1 024
YUM Yum! Brands, Inc. $292 146 0,18% 1 879
INTC Intel Corporation - Common Stock $265 707 0,16% 6 021
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $255 306 0,15% 890
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $219 710 0,13% 2 889
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $209 828 0,13% 621
POST Post Holdings, Inc. Common Stock $209 437 0,13% 2 119
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $206 366 0,13% 844
PLTR Palantir Technologies Inc. - Class A Common Stock $193 090 0,12% 1 320 Subir ×1
ORCL Oracle Corporation Common Stock $165 204 0,10% 1 123
NZF Nuveen Municipal Credit Income Fund $119 157 0,07% 9 783
AMD Advanced Micro Devices, Inc. - Common Stock $101 716 0,06% 500
SPTM $96 369 0,06% 1 219
F Ford Motor Company Common Stock $95 320 0,06% 8 260
VLO Valero Energy Corporation Common Stock $74 124 0,04% 300
SPMD $72 743 0,04% 1 228
XLK XLK $66 653 0,04% 502
BABA Alibaba Group Holding Limited American Depositary Shares each representing eight Ordinary share $60 507 0,04% 483 Subir ×1
GLD $55 938 0,03% 130
VZ Verizon Communications Inc. Common Stock $52 459 0,03% 1 045
AFL AFLAC Incorporated Common Stock $49 918 0,03% 455
IJH $48 959 0,03% 725
ALL Allstate Corporation (The) Common Stock $47 688 0,03% 230
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. - Common Stock $43 734 0,03% 40
BRKB $43 607 0,03% 91
LMT Lockheed Martin Corporation Common Stock $42 308 0,03% 70
BND Vanguard Total Bond Market ETF $40 502 0,02% 550
KMB Kimberly-Clark Corporation - Common Stock $38 588 0,02% 400
COWZ $38 287 0,02% 612
PFG Principal Financial Group Inc - Common Stock $38 206 0,02% 424
NVG Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund $36 201 0,02% 2 936
IVV $33 967 0,02% 52
STZ Constellation Brands, Inc. Common Stock $30 000 0,02% 200
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $29 416 0,02% 100
MRVL Marvell Technology, Inc. - Common Stock $29 121 0,02% 294
MRK Merck & Company, Inc. Common Stock (new) $26 464 0,02% 220
BAC Bank of America Corporation Common Stock $24 019 0,01% 493
ED Consolidated Edison, Inc. Common Stock $22 636 0,01% 200
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $21 649 0,01% 38
WY Weyerhaeuser Company Common Stock $20 363 0,01% 834
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $20 166 0,01% 59
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $20 118 0,01% 65
VTV $20 012 0,01% 102
ET Energy Transfer LP Common Units $19 493 0,01% 1 010
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $19 372 0,01% 201
RSP $19 192 0,01% 100
BP BP p.l.c. Common Stock $18 800 0,01% 400
ADI Analog Devices, Inc. - Common Stock $17 180 0,01% 54
DELL Dell Technologies Inc. Class C Common Stock $16 577 0,01% 101
CAH Cardinal Health, Inc. Common Stock $15 696 0,01% 75
QQQM Invesco NASDAQ 100 ETF $15 184 0,01% 64
SPLV $14 949 0,01% 204
IVR INVESCO MORTGAGE CAPITAL INC Common Stock $14 496 0,01% 1 794 Subir ×1
IEFA $14 032 0,01% 155
GM General Motors Company Common Stock $13 753 0,01% 185
DMAC DiaMedica Therapeutics Inc. - Common Stock $13 547 0,01% 2 001 Subir ×1
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $13 462 0,01% 140
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $13 338 0,01% 48
ECL Ecolab Inc. Common Stock $13 035 0,01% 49
VOO $12 549 0,01% 21
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF $11 788 0,01% 76
VRSK Verisk Analytics, Inc. - Common Stock $11 385 0,01% 60
LH Labcorp Holdings Inc. Common Stock $10 406 0,01% 39
C Citigroup, Inc. Common Stock $9 748 0,01% 86
SHW Sherwin-Williams Company (The) Common Stock $9 617 0,01% 30
UL Unilever PLC American Depositary Shares (each representing One Ordinary Share) $9 286 0,01% 163 Subir ×1

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
DUK $6 827 378 52 141 4,14%
MCD $6 273 670 20 186 3,81%
CAT $4 921 921 6 947 2,99%
CHD $4 689 991 50 257 2,85%
NVDA $4 256 854 24 409 2,58%
PG $4 231 634 29 297 2,57%
TXN $4 147 422 21 363 2,52%
META $3 699 944 6 467 2,24%
UBER $3 483 433 48 428 2,11%
GD $3 248 695 9 465 1,97%
IAU $2 461 338 27 919 1,49%
WM $2 023 347 8 805 1,23%
XOM $1 989 108 11 724 1,21%
MA $1 833 521 3 670 1,11%
WMT $1 541 323 12 402 0,94%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
PNC Solo movimiento de precio +0 -$1K

8 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MCD 31 de diciembre de 2025 20 170 $6 129 614 -12,1%
DUK 31 de diciembre de 2025 46 981 $5 814 001 4,2%
UBER 31 de diciembre de 2025 45 786 $4 485 703 -4,3%
PG 31 de diciembre de 2025 29 028 $4 460 201 0,0%
CHD 31 de diciembre de 2025 50 714 $4 444 132 16,2%
NVDA 31 de diciembre de 2025 22 789 $4 252 101 16,3%
META 31 de diciembre de 2025 5 223 $3 835 309 -16,9%
CAT 31 de diciembre de 2025 7 037 $3 357 600 43,8%
GD 31 de diciembre de 2025 8 693 $2 964 356 15,3%
TXN 31 de diciembre de 2025 13 617 $2 501 855 52,8%
JNJ 30 de septiembre de 2025 14 779 $2 257 575 44,1%
MA 31 de diciembre de 2025 3 511 $1 997 098 0,8%
WM 31 de diciembre de 2025 8 564 $1 891 163 1,9%
DOW 31 de marzo de 2025 45 271 $1 816 751 -5,9%
ADBE 31 de diciembre de 2025 4 707 $1 660 450 -22,0%
XOM 31 de diciembre de 2025 14 155 $1 596 040 38,3%
INTU 31 de diciembre de 2025 2 293 $1 566 054 -45,5%
HD 31 de diciembre de 2025 3 585 $1 452 476 -2,5%
UNH 31 de diciembre de 2025 3 827 $1 321 365 17,3%
WMT 31 de diciembre de 2025 12 503 $1 288 576 -7,4%
IAU 31 de diciembre de 2025 13 988 $1 017 914 Ya no se rastrea
HOOD 31 de diciembre de 2025 5 285 $756 718 -6,0%
PREF 31 de diciembre de 2025 38 565 $738 137 Ya no se rastrea
PTLC 31 de diciembre de 2025 11 233 $615 092 Ya no se rastrea
LOW 31 de diciembre de 2025 2 172 $545 776 -9,8%
CEG 31 de diciembre de 2025 1 528 $502 891 -22,8%
TSLA 31 de diciembre de 2025 1 104 $490 972 -22,5%
YUM 31 de diciembre de 2025 1 914 $290 928 -0,6%
POST 31 de diciembre de 2025 2 609 $280 412 -20,2%
ORCL 31 de diciembre de 2025 854 $240 165 -24,9%
GOOG 31 de diciembre de 2025 890 $216 760 8,1%
KO 31 de diciembre de 2025 3 254 $215 806 29,7%
GOOG 31 de marzo de 2025 924 $175 966 117,0%
BRKB 31 de marzo de 2025 356 $161 367 Ya no se rastrea
NZF 31 de marzo de 2025 9 783 $119 059 0,0%
KMB 31 de marzo de 2025 857 $112 301 -23,7%
EA 31 de marzo de 2025 700 $102 410 Ya no se rastrea
AMD 31 de marzo de 2025 840 $101 468 358,2%
F 31 de marzo de 2025 8 260 $81 774 43,1%
CMG 31 de marzo de 2025 1 340 $80 802 -28,5%
TSM 31 de marzo de 2025 401 $79 225 153,1%
SPTM 31 de marzo de 2025 944 $67 469 Ya no se rastrea
XLK 31 de marzo de 2025 250 $58 221 Ya no se rastrea
DIS 31 de marzo de 2025 505 $56 232 8,5%
SPMD 31 de marzo de 2025 997 $54 569 Ya no se rastrea
ORCL 31 de marzo de 2025 303 $50 594 4,8%
VZ 31 de marzo de 2025 1 220 $48 809 9,0%
RSP 31 de marzo de 2025 276 $48 363 Ya no se rastrea
AFL 31 de marzo de 2025 455 $47 065 5,2%
BND 31 de marzo de 2025 631 $45 376
IJH 31 de marzo de 2025 725 $45 175 Ya no se rastrea
ALL 31 de marzo de 2025 230 $44 342 23,8%
STZ 31 de marzo de 2025 200 $44 200 -26,8%
MU 31 de marzo de 2025 520 $43 763 1033,2%
VLO 31 de marzo de 2025 300 $36 777 162,0%
NVG 31 de marzo de 2025 2 936 $35 995 -1,0%
COWZ 31 de marzo de 2025 612 $34 566 Ya no se rastrea
LMT 31 de marzo de 2025 70 $34 016 27,3%
PFG 31 de marzo de 2025 424 $32 822 32,9%
GLD 31 de marzo de 2025 130 $31 477 Ya no se rastrea
IVV 31 de marzo de 2025 53 $31 200 Ya no se rastrea
MRVL 31 de marzo de 2025 244 $26 950 300,1%
DHR 31 de marzo de 2025 110 $25 251 4,4%
JPM 31 de marzo de 2025 105 $25 170 44,9%
SPY 31 de marzo de 2025 41 $24 029 Ya no se rastrea
MPWR 31 de marzo de 2025 40 $23 668 126,9%
WY 31 de marzo de 2025 800 $22 522 -15,6%
MRK 31 de marzo de 2025 200 $19 896 69,0%
ET 31 de marzo de 2025 1 010 $19 786 14,3%
QQQ 31 de marzo de 2025 37 $19 056
FDX 31 de marzo de 2025 66 $18 568 35,1%
ED 31 de marzo de 2025 200 $17 846 -2,3%
INTC 31 de marzo de 2025 868 $17 404 304,8%
VTV 31 de marzo de 2025 102 $17 269 Ya no se rastrea
VRSK 31 de marzo de 2025 60 $16 526 -37,4%
GIS 31 de marzo de 2025 243 $15 496 -34,2%
SPLV 31 de marzo de 2025 217 $15 233 Ya no se rastrea
DELL 31 de marzo de 2025 131 $15 096 381,9%
IT 31 de marzo de 2025 30 $14 534 -54,0%
CDNS 31 de marzo de 2025 48 $14 422 23,4%
NFLX 31 de marzo de 2025 15 $13 370 -91,5%
QQQM 31 de marzo de 2025 63 $13 355
BP 31 de marzo de 2025 437 $12 918 33,9%
FICO 31 de marzo de 2025 6 $11 946 -36,8%
CRM 31 de marzo de 2025 35 $11 702 -23,4%
FDL 31 de marzo de 2025 286 $11 514 Ya no se rastrea
ECL 31 de marzo de 2025 49 $11 482 10,8%
ADI 31 de marzo de 2025 54 $11 473 86,6%
IEFA 31 de marzo de 2025 155 $10 893 Ya no se rastrea
SHW 31 de marzo de 2025 32 $10 878 -0,3%
ULXXXX 31 de marzo de 2025 184 $10 433 Ya no se rastrea
IUSG 31 de marzo de 2025 73 $10 173
PRU 31 de marzo de 2025 85 $10 075 9,6%
GM 31 de marzo de 2025 182 $9 712 86,5%
AMAT 31 de marzo de 2025 59 $9 595 240,5%
AVGO 31 de marzo de 2025 40 $9 274 122,6%
EME 31 de marzo de 2025 20 $9 078 113,7%
LH 31 de marzo de 2025 39 $8 943 42,8%
CAH 31 de marzo de 2025 73 $8 640 67,4%
OC 31 de marzo de 2025 50 $8 516 3,7%
PANW 31 de marzo de 2025 46 $8 370 101,6%
VGT 31 de marzo de 2025 13 $8 110 Ya no se rastrea
SHOP 31 de marzo de 2025 69 $7 337 52,7%
DHI 31 de marzo de 2025 50 $6 991 16,7%
TTEK 31 de marzo de 2025 170 $6 773 25,6%
CGCP 31 de marzo de 2025 300 $6 660 Ya no se rastrea
ANET 31 de marzo de 2025 60 $6 632 143,1%
BLD 31 de marzo de 2025 20 $6 227 Ya no se rastrea
FNDX 31 de marzo de 2025 249 $5 896 Ya no se rastrea
SBUX 31 de marzo de 2025 64 $5 841 5,7%
EXEL 31 de marzo de 2025 175 $5 828 46,0%
NVT 31 de marzo de 2025 85 $5 794 198,0%
IVW 31 de marzo de 2025 55 $5 626 Ya no se rastrea
COR 31 de marzo de 2025 25 $5 617 14,0%
ICLR 31 de marzo de 2025 26 $5 452 -1,3%
O 31 de marzo de 2025 100 $5 341 8,9%
ABBV 31 de marzo de 2025 30 $5 331 25,9%
UTHR 31 de marzo de 2025 15 $5 293 70,7%
CCL 31 de marzo de 2025 200 $4 984 31,5%
VV 31 de marzo de 2025 18 $4 938 Ya no se rastrea
QCOM 31 de marzo de 2025 30 $4 609 4,8%
IBKR 31 de marzo de 2025 25 $4 417 123,7%
PHM 31 de marzo de 2025 40 $4 356 24,6%
NEE 31 de marzo de 2025 60 $4 301 19,9%
NXPI 31 de marzo de 2025 20 $4 157 18,4%
FOXA 31 de marzo de 2025 80 $3 886 20,7%
PGR 31 de marzo de 2025 16 $3 834 -22,2%
VOO 31 de marzo de 2025 7 $3 772 Ya no se rastrea
DEO 31 de marzo de 2025 29 $3 687 -11,0%
ISRG 31 de marzo de 2025 7 $3 654 -24,6%
ETN 31 de marzo de 2025 11 $3 651 54,8%
NVO 31 de marzo de 2025 42 $3 613 -32,7%
LDOS 31 de marzo de 2025 25 $3 602 5,2%
CFG 31 de marzo de 2025 80 $3 501 71,8%
COP 31 de marzo de 2025 35 $3 471 29,0%
BX 31 de marzo de 2025 20 $3 448 2,5%
SPG 31 de marzo de 2025 20 $3 444 32,3%
LEN 31 de marzo de 2025 25 $3 409 -24,7%
VUG 31 de marzo de 2025 8 $3 284 Ya no se rastrea
IJR 31 de marzo de 2025 28 $3 254 Ya no se rastrea
RGA 31 de marzo de 2025 15 $3 204 23,8%
VO 31 de marzo de 2025 12 $3 170 Ya no se rastrea
TT 31 de marzo de 2025 8 $2 955 35,0%
RTX 31 de marzo de 2025 25 $2 893 60,5%
GS 31 de marzo de 2025 5 $2 863 87,5%
TDG 31 de marzo de 2025 2 $2 535 -13,5%
XLV 31 de marzo de 2025 17 $2 386 Ya no se rastrea
KKR 31 de marzo de 2025 16 $2 367 -6,0%
MCK 31 de marzo de 2025 4 $2 280 27,3%
BAC 31 de marzo de 2025 51 $2 253 49,6%
SPOT 31 de marzo de 2025 5 $2 237 -4,1%
DJT 31 de marzo de 2025 65 $2 217 -55,0%
ELV 31 de marzo de 2025 6 $2 213 -8,1%
VOOG 31 de marzo de 2025 6 $2 196 Ya no se rastrea
REGN 31 de marzo de 2025 3 $2 137 32,1%
NOW 31 de marzo de 2025 2 $2 120 -18,6%
XLF 31 de marzo de 2025 42 $2 072 Ya no se rastrea
MGK 31 de marzo de 2025 6 $2 060 Ya no se rastrea
C 31 de marzo de 2025 29 $2 041 85,7%
IWF 31 de marzo de 2025 5 $2 022 Ya no se rastrea
VRTX 31 de marzo de 2025 5 $2 014 12,8%
SNPS 31 de marzo de 2025 4 $1 941 -7,1%
CF 31 de marzo de 2025 20 $1 706 63,4%
RIVN 31 de marzo de 2025 122 $1 623 31,2%
PINS 31 de marzo de 2025 55 $1 595 -25,6%
PWR 31 de marzo de 2025 5 $1 580 159,2%
VOT 31 de marzo de 2025 6 $1 523 Ya no se rastrea
LRCX 31 de marzo de 2025 20 $1 445 332,0%
SPYV 31 de marzo de 2025 26 $1 361 Ya no se rastrea
ABT 31 de marzo de 2025 10 $1 131 -13,8%
TWLO 31 de marzo de 2025 10 $1 081 122,0%
GWW 31 de marzo de 2025 1 $1 054 32,3%
SOUN 31 de marzo de 2025 50 $992 -12,3%
VGIT 31 de marzo de 2025 17 $986
CL 31 de marzo de 2025 10 $909 -3,7%
COF 31 de marzo de 2025 5 $892 21,4%
VTI 31 de marzo de 2025 3 $869 Ya no se rastrea
PYPL 31 de marzo de 2025 8 $683 -4,7%
BNDX 31 de marzo de 2025 12 $589
RBLX 31 de marzo de 2025 10 $579 -33,3%
CELH 31 de marzo de 2025 13 $342 -9,2%
X 31 de marzo de 2025 10 $340 Ya no se rastrea
VNET 31 de marzo de 2025 70 $332 -18,4%
MRNA 31 de marzo de 2025 5 $208 404,8%
AI 31 de marzo de 2025 5 $172 -50,6%
DKNG 31 de marzo de 2025 4 $149 -24,8%
GLW 31 de marzo de 2025 2 $95 235,4%
GILD 31 de marzo de 2025 1 $92 29,3%
PFE 31 de marzo de 2025 3 $80 10,7%