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CIK 1086763 · Ver en SEC EDGAR ↗

Valor de la cartera
$369.4M
#4 568 de 9 443 por valor de 13F · top 48.4%
Posiciones
354
A fecha de
30 de junio de 2026

Valor de cartera interanual: +13.0% El 13F no revela efectivo

Peso de las 10 principales tenencias
31,57%
Peso de las 25 principales tenencias
50,52%
Posiciones superiores al 1%
24
Número efectivo de posiciones
52,9

Basado solo en tenencias de acciones a largo plazo del 13F (efectivo, bonos, posiciones cortas no reveladas)

Rotación Q2 2026: 5,54% Est. compras $32 867 808 · ventas $19 293 951

Tenencia mediana: 7,0 trimestres Rastreado Q4 2024–Q2 2026 · 80,8% aún se mantiene

Nuevas posiciones
30
Aumentado
94
Disminuido
110
Cerrada
10
En esta página

Desglose por sector

Technology
8,2%
Communication Services
6,3%
Industrials
4,7%
Financials
4,5%
Health Care
4,2%
Retail
2,8%
Financial Services
2,5%
Real Estate
1,8%
Utilities
1,3%
Energy
0,9%
Consumer Discretionary
0,8%
Consumer Staples
0,4%
Materials
0,3%
Consumer products
0,1%
Telecommunication
0,1%
Communications
0,1%
Logistics & Transportation
0,0%
Otro/No mapeado
60,7%

Cartera completa 354 posiciones

Tipo Racha Tendencia 8T
IVV $33 864 057 9,17% 45 219 $4 477 446 Subir ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $16 861 968 4,57% 47 723 $2 922 580 Bajar ×3
FSUN FirstSun Capital Bancorp - Common Stock $11 256 861 3,05% 290 275 Subir ×1
JEPI $9 413 126 2,55% 166 663 $-304 093 Bajar ×1
GSLC $8 482 752 2,30% 59 784 $517 352 Bajar ×1
IEFA $8 410 959 2,28% 87 088 $1 127 730 Subir ×2
GSIE $7 812 095 2,12% 170 943 $417 974 Bajar ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $7 387 288 2,00% 19 804 $-21 294 Bajar ×2
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $6 980 025 1,89% 29 286 $847 723 Bajar ×6
IWF $6 132 260 1,66% 49 386 $460 287 Subir ×1
PRFZ Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF $5 788 145 1,57% 103 786 $1 241 878 Subir ×2
IEMG $5 588 635 1,51% 67 463 $1 207 219 Subir ×2
AAPL Apple Inc. - Common Stock $5 466 010 1,48% 18 890 $799 066 Subir ×1
BE Bloom Energy Corporation Class A Common Stock $5 297 250 1,43% 17 500 $2 926 175
MOAT $5 210 267 1,41% 50 118 $246 946 Bajar ×4
IWR $5 135 506 1,39% 46 551 $960 547 Subir ×2
GSSC $4 815 516 1,30% 52 767 $932 262 Subir ×2
AMAT Applied Materials, Inc. - Common Stock $4 771 077 1,29% 6 599 $2 496 806 Bajar ×6
AGG $4 354 328 1,18% 43 992 $-76 092 Bajar ×1
IWM $4 313 861 1,17% 14 358 $1 033 565 Subir ×4
XYLD $4 291 475 1,16% 105 209 $167 447 Bajar ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $3 966 584 1,07% 19 824 $686 643 Subir ×1
IWP $3 874 741 1,05% 26 465 $496 217 Subir ×2
BRKA $3 744 250 1,01% 5 $153 550
SCHX $3 387 658 0,92% 115 109 $436 263
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $3 347 535 0,91% 10 227 $340 105 Subir ×1
APH Amphenol Corporation Common Stock $3 288 544 0,89% 18 651 $861 613 Bajar ×3
GEM $3 099 824 0,84% 59 612 $425 398 Bajar ×1
IVW $3 035 287 0,82% 22 070 $508 410 Bajar ×1
CMF $2 801 419 0,76% 48 602 $-63 643 Bajar ×1
QDF $2 753 171 0,75% 30 618 $331 593
O Realty Income Corporation Common Stock $2 722 970 0,74% 43 947 $17 446 Bajar ×1
JYNT The Joint Corp. - Common Stock $2 672 816 0,72% 304 421 $-21 310
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $2 655 259 0,72% 7 430 $-134 073 Bajar ×3
BIP Brookfield Infrastructure Partners LP Limited Partnership Units $2 532 479 0,69% 69 402 $25 679
BRKB $2 529 471 0,68% 5 055 $107 115
IWO $2 418 914 0,65% 6 140 $512 832 Subir ×5
JPRE $2 347 422 0,64% 44 987 $-191 635 Bajar ×4
EFV $2 265 574 0,61% 29 596 $95 595 Subir ×6
IVE $2 158 886 0,58% 9 508 $123 189 Bajar ×1
JPST $2 126 671 0,58% 42 054 $-90 907 Bajar ×6
COR Cencora, Inc. Common Stock $2 087 543 0,57% 7 377 $-415 210 Bajar ×6
EFG $2 043 350 0,55% 16 423 $243 277 Subir ×3
XCEM $2 042 543 0,55% 38 626 $466 216
UHALB $2 024 635 0,55% 35 089 $812 917 Subir ×1
PCQ PIMCO California Municipal Income Fund Common Stock $2 009 217 0,54% 223 993 $1 962 284 Subir ×1
IWS $2 005 322 0,54% 12 183 $207 328 Bajar ×1
UBER Uber Technologies, Inc. Common Stock $1 955 320 0,53% 27 097 $-55 771 Bajar ×2
IWN $1 913 159 0,52% 8 649 $285 908 Subir ×5
SLV $1 909 093 0,52% 35 704 $-342 661 Subir ×3
REGN Regeneron Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1 903 044 0,52% 3 052 $-454 281 Subir ×2
CMDY $1 891 793 0,51% 34 253 $540 701 Subir ×2
PFE Pfizer, Inc. Common Stock $1 878 240 0,51% 78 000 $-317 616 Bajar ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $1 876 181 0,51% 3 653 $-60 002 Bajar ×6
IAU $1 790 946 0,48% 23 718 $-301 532 Bajar ×1
FWONA Liberty Media Corporation - Series A Liberty Formula One Common Stock $1 787 042 0,48% 20 414 $100 592 Bajar ×1
SHYD $1 745 988 0,47% 76 244 $35 543 Subir ×2
QUAL $1 645 286 0,45% 7 498 $212 082 Subir ×1
SCHW Charles Schwab Corporation (The) Common Stock $1 623 860 0,44% 17 599 $-119 093 Bajar ×6
SBUX Starbucks Corporation - Common Stock $1 601 643 0,43% 15 673 $254 543 Subir ×2
DJP $1 558 611 0,42% 35 658 $-78 679 Subir ×2
RSP $1 544 923 0,42% 7 261 $60 230 Bajar ×1
BUR Burford Capital Limited Ordinary Shares $1 488 829 0,40% 363 129 $-152 514
NYF $1 458 939 0,39% 27 065 $21 246
ITOT $1 451 818 0,39% 8 838 $132 346 Bajar ×2
PECO Phillips Edison & Company, Inc. - Common Stock $1 435 599 0,39% 34 493 $144 871
TCHP $1 392 903 0,38% 27 808 $-135 239 Bajar ×6
GAL $1 365 967 0,37% 25 851 $173 908 Subir ×2
BN Brookfield Corporation Class A Limited Voting Shares $1 205 723 0,33% 28 310 $28 613 Bajar ×6
PSI $1 196 789 0,32% 6 372 $552 929 Bajar ×1
GLD $1 196 130 0,32% 3 247 $1 163 858 Subir ×1
LQD $1 184 500 0,32% 10 860 $-9 594 Bajar ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $1 183 491 0,32% 3 133 $319 030 Subir ×2
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF $1 153 175 0,31% 11 455 $-1 258 639 Bajar ×1
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $1 149 699 0,31% 13 099 $-88 299 Bajar ×6
CSRE $1 139 485 0,31% 40 151 $711 909 Subir ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $1 048 908 0,28% 3 519 $367 865 Subir ×1
CRWD CrowdStrike Holdings, Inc. - Class A Common Stock $1 039 397 0,28% 1 362 $506 878 Bajar ×1
TOTL $1 027 641 0,28% 26 036 $-6 769
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $1 017 302 0,28% 1 806 $47 542 Subir ×2
EFA $1 009 402 0,27% 9 717 $65 590
STX Seagate Technology Holdings PLC - Ordinary Shares (Ireland) $974 650 0,26% 1 010 $580 931 Subir ×2
LOW Lowe's Companies, Inc. Common Stock $936 201 0,25% 4 246 $-201 487 Bajar ×4
XLI XLI $926 784 0,25% 5 003 $172 136 Subir ×1
WDC Western Digital Corporation - Common Stock $898 679 0,24% 1 407 $496 731 Bajar ×1
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $892 358 0,24% 2 147 $294 084 Bajar ×1
REM $881 076 0,24% 39 958 $-30 927 Bajar ×1
MTUM $876 668 0,24% 2 557 $322 531 Subir ×2
ITA ITA $873 265 0,24% 3 602 $151 126 Subir ×3
SCHD $863 390 0,23% 27 228 $419 807 Subir ×1
ASML ASML Holding N.V. - New York Registry Shares $849 491 0,23% 427 $285 497
PWZ $827 874 0,22% 33 777 $14 814 Bajar ×1
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $802 273 0,22% 5 868 $-194 310 Bajar ×6
V Visa Inc. $776 756 0,21% 2 264 $118 780 Subir ×1
LRGF $769 611 0,21% 10 176 $97 995
MUB $762 811 0,21% 7 088 $10 420
DGRO $741 681 0,20% 9 786 $-16 333 Bajar ×1
BOND PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund Exchange-Traded Fund $741 368 0,20% 8 040 $-5 546 Bajar ×1
PCAR PACCAR Inc. - Common Stock $721 801 0,20% 6 009 $27 992 Subir ×2
LIN Linde plc - Ordinary Shares $719 251 0,19% 1 386 $24 691 Bajar ×6

Tenencias de convicción

Posiciones aumentadas durante 3 o más trimestres consecutivos.

Los recuentos de acciones se informan en las presentaciones 13F (no ajustados por división)

Valor Valor % de la cartera Racha
IWM $4 313 861 1,17% aumentado ×4
IWO $2 418 914 0,65% aumentado ×5
EFV $2 265 574 0,61% aumentado ×6
EFG $2 043 350 0,55% aumentado ×3
IWN $1 913 159 0,52% aumentado ×5
SLV $1 909 093 0,52% aumentado ×3
ITA $873 265 0,24% aumentado ×3
INFL $652 879 0,18% aumentado ×4
AMLP $352 600 0,10% aumentado ×3
SPHD $287 051 0,08% aumentado ×5
GE $235 076 0,06% aumentado ×3
MCD $118 125 0,03% aumentado ×3
NFLX $100 674 0,03% aumentado ×3
KO $78 832 0,02% aumentado ×5
ISRG $72 378 0,02% aumentado ×4

Mayores apuestas nuevas

Nuevas posiciones abiertas este trimestre, las mayores primero.

Valor Valor Acciones % de la cartera
FSUN $11 256 861 290 275 3,05%
RYN $667 873 31 385 0,18%
OAKM $541 991 19 240 0,15%
VGT $360 546 3 017 0,10%
SMH $340 407 519 0,09%
IONQ $267 632 5 025 0,07%
Emisor desconocido (CUSIP: 84615Q103) $252 873 1 480 0,07%
RSPT $252 364 3 913 0,07%
SPSM $248 699 4 312 0,07%
IRM $244 410 1 935 0,07%
GQGU $243 434 9 584 0,07%
VTV $228 706 1 049 0,06%
SYY $224 162 2 682 0,06%
NAUG $216 374 6 830 0,06%
FNDX $209 054 6 722 0,06%

Principales movimientos (trimestre a trimestre)

Valor Movimiento Acciones Δ Valor Δ
IVV Compró más +231 +$4.5M
BE Solo movimiento de precio +0 +$2.9M
GOOG Reducido -870 +$2.9M
AMAT Reducido -55 +$2.5M
JAAA Reducido -30K -$1.5M
SGOV Reducido -13K -$1.3M
PRFZ Compró más +5K +$1.2M
IEMG Compró más +5K +$1.2M
IEFA Compró más +7K +$1.1M
IWM Compró más +1K +$1.0M

3 posiciones ocultas (comprobación de integridad de datos)

Posiciones cerradas

Incluye eventos corporativos (fusiones, exclusiones de cotización) — no todas las salidas son ventas

Las posiciones cerradas reflejan cambios en los informes 13F; para los gestores de índices, estos suelen ser mecánicos (exclusión de cotización, fusiones y adquisiciones, reequilibrio de índices), no decisiones activas.

ValorTrimestre Acciones anteriores Valor anterior Precio desde la eliminación
MOTE 30 de septiembre de 2025 182 377 $5 054 487 Ya no se rastrea
NVO 30 de septiembre de 2025 40 315 $2 782 541 -15,4%
AB 31 de diciembre de 2025 24 500 $936 390 -5,5%
NXRT 31 de marzo de 2025 16 221 $677 227 -39,7%
WBS 30 de septiembre de 2025 12 403 $677 204 31,1%
NRP 30 de junio de 2026 5 296 $640 816 7,7%
VIOO 30 de septiembre de 2025 5 902 $597 459 Ya no se rastrea
DAL 31 de marzo de 2026 7 950 $551 730 27,9%
GUNR 31 de marzo de 2025 13 880 $504 677 Ya no se rastrea
SNPS 31 de marzo de 2025 960 $465 946 -6,0%
AMT 31 de diciembre de 2025 2 263 $435 220 -0,5%
IR 30 de septiembre de 2025 5 107 $424 800 -1,5%
HYG 30 de septiembre de 2025 4 743 $382 523 Ya no se rastrea
XLE 30 de junio de 2026 6 237 $382 061 Ya no se rastrea
RLI 30 de septiembre de 2025 4 910 $354 600 -0,2%
TACK 31 de marzo de 2026 10 729 $321 538 Ya no se rastrea
NXDT 31 de marzo de 2025 51 988 $317 127 37,2%
MDY 31 de marzo de 2025 545 $310 421 Ya no se rastrea
LBTYA 30 de junio de 2025 26 850 $309 044 6,3%
JOET 31 de marzo de 2026 7 047 $295 981 Ya no se rastrea
XEL 31 de marzo de 2026 4 000 $295 440 0,2%
HON 30 de junio de 2026 1 268 $286 606 0,8%
OKE 31 de diciembre de 2025 3 651 $266 427 32,3%
BMY 30 de junio de 2025 4 227 $257 791 46,9%
XYZ 31 de marzo de 2025 3 010 $255 820 48,3%
APPF 31 de marzo de 2026 1 098 $255 450 33,8%
BINC 31 de diciembre de 2025 4 790 $255 020 Ya no se rastrea
SHEL 30 de junio de 2025 3 471 $254 370 32,7%
GM 31 de marzo de 2026 3 002 $244 126 14,8%
ICE 30 de junio de 2025 1 411 $243 398 -13,5%
ENB 30 de junio de 2025 5 429 $240 559 12,6%
SYY 31 de marzo de 2026 3 235 $238 387 15,3%
IUSB 31 de marzo de 2026 5 070 $235 958
NREF 31 de marzo de 2025 15 012 $235 538 12,5%
XLE 30 de junio de 2025 2 509 $234 466 Ya no se rastrea
RSPT 31 de diciembre de 2025 5 239 $233 538 Ya no se rastrea
BP 30 de junio de 2026 4 956 $232 936 19,2%
BSX 31 de diciembre de 2025 2 383 $232 652 -45,9%
ETN 31 de marzo de 2025 699 $231 977 53,9%
INTC 30 de junio de 2025 10 114 $229 698 311,4%
ARKB 31 de diciembre de 2025 6 030 $229 261 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2025 3 610 $229 163 -42,4%
TSM 31 de marzo de 2025 1 148 $226 719 146,2%
CARR 31 de diciembre de 2025 3 781 $225 726 16,5%
LRCX 30 de junio de 2025 3 103 $225 556 224,1%
IONQ 31 de marzo de 2026 5 025 $225 472 46,7%
VOE 30 de junio de 2025 1 400 $224 756 Ya no se rastrea
DFS 30 de junio de 2025 1 250 $213 375 Ya no se rastrea
CTO 30 de septiembre de 2025 12 000 $207 120 34,7%
GD 31 de marzo de 2025 781 $205 786 45,1%
VB 31 de diciembre de 2025 809 $205 713 Ya no se rastrea
U 31 de marzo de 2026 4 578 $202 210 113,5%
NAUG 31 de marzo de 2026 6 830 $201 963 Ya no se rastrea
FNDA 31 de marzo de 2025 6 791 $201 693 Ya no se rastrea
XLP 31 de diciembre de 2025 2 561 $200 706 Ya no se rastrea
DUK 31 de diciembre de 2025 1 617 $200 104 6,4%
ADI 30 de septiembre de 2025 840 $199 865 52,5%
KEYS 30 de junio de 2025 1 314 $196 798 98,1%
VB 31 de marzo de 2025 809 $194 387 Ya no se rastrea
PAGP 31 de diciembre de 2025 10 000 $182 400 35,6%
SPG 31 de diciembre de 2025 960 $180 163 20,3%
ESGD 30 de septiembre de 2025 2 008 $179 154
IYF 31 de marzo de 2026 1 230 $158 584 Ya no se rastrea
OCSL 31 de diciembre de 2025 10 559 $137 795 3,0%
FRA 30 de junio de 2025 10 599 $136 939 -17,0%
ELV 31 de marzo de 2026 381 $133 560 36,8%
NOV 30 de septiembre de 2025 10 658 $132 479 58,2%
VCV 31 de marzo de 2025 10 446 $114 279 -0,1%
BBN 31 de marzo de 2025 6 992 $112 711 -4,9%
PFLT 31 de diciembre de 2025 12 393 $110 174 -20,2%
ESGE 30 de septiembre de 2025 2 797 $109 558
NMZ 30 de junio de 2025 10 000 $109 100 -1,6%
BFZ 31 de marzo de 2026 10 126 $108 750 Ya no se rastrea
MTTR 31 de marzo de 2025 20 876 $98 952 Ya no se rastrea
SCHA 31 de marzo de 2025 3 783 $97 828 Ya no se rastrea
ADP 31 de marzo de 2026 377 $96 976 36,2%
REET 30 de septiembre de 2025 3 861 $95 367 Ya no se rastrea
BX 31 de marzo de 2026 545 $84 006 26,2%
PAYC 30 de junio de 2026 539 $65 510 76,3%
LULU 30 de septiembre de 2025 275 $65 335 -32,6%
NVG 30 de junio de 2025 5 000 $61 900 4,3%
NEA 30 de junio de 2025 5 000 $56 000 4,0%
MDLZ 31 de marzo de 2026 901 $48 501 10,8%
VO 30 de septiembre de 2025 150 $41 975 Ya no se rastrea
CPRT 30 de junio de 2026 1 206 $40 039 18,3%
FISV 30 de junio de 2025 170 $37 541 -69,4%
CTVA 30 de junio de 2025 468 $29 451 6,0%
PNC 31 de diciembre de 2025 140 $28 130 21,6%
KNSL 30 de junio de 2026 73 $24 941 15,7%
VBR 30 de junio de 2025 130 $24 218 Ya no se rastrea
CCO 30 de junio de 2026 10 000 $23 700 -2,5%
BIIB 31 de marzo de 2025 150 $22 938 59,8%
DD 30 de junio de 2026 468 $21 434 2,8%
SONY 31 de marzo de 2026 820 $20 992 14,3%
ZTS 31 de marzo de 2026 140 $17 615 -34,9%
XLY 30 de septiembre de 2025 27 $5 868 Ya no se rastrea
NKE 30 de junio de 2026 100 $5 282 -0,2%
OTIS 30 de junio de 2025 50 $5 160 -27,3%
PKG 30 de junio de 2025 25 $4 951 34,9%
COP 30 de junio de 2025 43 $4 516 46,2%
LENB 31 de marzo de 2026 44 $4 185 Ya no se rastrea
CMCT 31 de marzo de 2025 17 663 $3 974 -17,6%
CNI 30 de septiembre de 2025 14 $1 457 36,2%
RTO 30 de junio de 2025 59 $1 351 -1,3%