Evelyn Partners Investment Management Services Ltd

CIK 2065205 · Voir sur SEC EDGAR ↗

Valeur du portefeuille
$850.0M
#2 731 sur 9 443 par valeur 13F · top 28.9%
Positions
281
Au
31 mars 2026 Données au Q1 2026

Valeur du portefeuille TQ : +6.5% Le 13F ne divulgue pas les liquidités

Poids des 10 principales participations
45,11%
Poids des 25 principales participations
69,64%
Positions supérieures à 1%
27
Nombre effectif de positions
30,8

Basé uniquement sur les positions longues en actions du 13F (liquidités, obligations, positions courtes non divulguées)

Rotation Q1 2026 : 7,3% Achats estimés $161 787 995 · Ventes $60 177 483

Détention médiane : 6,0 trimestres Suivi Q4 2024–Q1 2026 · 81,7% toujours détenu

Nouvelles positions
30
Augmenté
72
Diminué
67
Fermé
9
Sur cette page

Performance vs S&P 500

Suivi de Q4 2024 à Q1 2026
+5.2%
Rendement total du S&P 500 (même période)
+11.5%
Rendement excédentaire
-6.4%

Annualisé : +4.1% · S&P 500 : +9.2%

Approximation d'un portefeuille d'achat et de conservation construit à partir d'instantanés trimestriels du SEC 13F. Exclut les liquidités, les positions courtes, les options/dérivés et les titres non 13(f) — reflète uniquement le portefeuille d'actions longues divulgué, pas le total des actifs sous gestion du fonds. Le délai de dépôt SEC peut aller jusqu'à 45 jours ; il ne s'agit pas d'un calendrier copiable en temps réel.

Couverture valorisable : 91,8% · Options exclues : 0,0%

Répartition sectorielle

Healthcare
22,5%
Technology
17,3%
Financial Services
9,4%
Communication Services
9,3%
Retail
6,6%
Industrials
5,7%
Financials
4,9%
Materials
4,5%
Consumer Discretionary
4,1%
Consumer Staples
2,6%
Communications
1,3%
Energy
0,7%
Real Estate
0,6%
Consumer products
0,5%
Packaging
0,4%
Utilities
0,3%
Telecommunication
0,0%
Logistics & Transportation
0,0%
Autre/Non mappé
9,3%

Portefeuille complet 281 positions

Type Série Tendance 8 trimestres
AZN AstraZeneca PLC - American Depositary Shares $96 792 269 11,39% 498 147 Hausse ×1
GOOGL Alphabet Inc. - Class A Common Stock $46 253 451 5,44% 160 848 $-2 867 517 Hausse ×1
MSFT Microsoft Corporation - Common Stock $43 593 440 5,13% 117 766 $-7 981 248 Hausse ×5
AMZN Amazon.com, Inc. - Common Stock $40 229 433 4,73% 193 160 $-1 437 963 Hausse ×5
V Visa Inc. $29 099 969 3,42% 96 281 $-4 992 199 Baisse ×1
NVDA NVIDIA Corporation - Common Stock $28 132 290 3,31% 161 309 $2 117 778 Hausse ×2
BRKB $26 004 267 3,06% 54 266 $1 043 673 Hausse ×5
JNJ Johnson & Johnson Common Stock $25 201 275 2,96% 103 098 $4 943 353 Hausse ×1
TSM Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. $25 045 137 2,95% 74 109 $-2 858 347 Baisse ×1
SYK Stryker Corporation Common Stock $23 061 103 2,71% 70 182 $-1 553 747 Hausse ×5
CB Chubb Limited Common Stock $22 907 990 2,70% 70 285 $1 840 202 Hausse ×5
META Meta Platforms, Inc. - Class A Common Stock $19 535 379 2,30% 34 145 $-316 168 Hausse ×5
BKNG Booking Holdings Inc. - Common Stock $19 441 838 2,29% 4 620 $-4 068 061 Hausse ×5
AAPL Apple Inc. - Common Stock $16 409 300 1,93% 64 657 $1 336 022 Hausse ×2
GS Goldman Sachs Group, Inc. (The) Common Stock $14 104 345 1,66% 16 672 $-7 830 221 Baisse ×1
MCD McDonald's Corporation Common Stock $13 648 654 1,61% 43 916 $-2 258 471 Baisse ×1
MA Mastercard Incorporated Common Stock $13 422 866 1,58% 26 864 $1 184 911 Hausse ×4
WPM Wheaton Precious Metals Corp Common Shares (Canada) $13 390 195 1,58% 102 110 $2 034 644 Hausse ×3
CRH CRH PLC Ordinary Shares $12 684 515 1,49% 120 667 $-1 251 651 Hausse ×1
ADP Automatic Data Processing, Inc. - Common Stock $11 861 445 1,40% 58 379 $-3 591 390 Baisse ×1
ISRG Intuitive Surgical, Inc. - Common Stock $11 010 285 1,30% 23 884 $-1 609 915 Hausse ×5
ANET Arista Networks, Inc. Common Stock $10 524 333 1,24% 85 717 $-622 651 Hausse ×1
FNV Franco-Nevada Corporation $10 518 435 1,24% 42 546 $2 257 977 Hausse ×5
JPM JP Morgan Chase & Co. Common Stock $9 634 917 1,13% 32 754 $2 051 147 Hausse ×5
CEF $9 449 085 1,11% 198 011 $587 380 Hausse ×3
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $8 882 439 1,04% 18 071 $-8 077 483 Baisse ×2
INTU Intuit Inc. - Common Stock $8 661 004 1,02% 20 031 $1 297 543 Hausse ×1
LLY Eli Lilly and Company Common Stock $8 231 022 0,97% 8 949 $171 997 Hausse ×3
DIS Walt Disney Company (The) Common Stock $8 221 985 0,97% 85 308 $-9 722 616 Baisse ×1
MDLZ Mondelez International, Inc. - Class A Common Stock $7 893 683 0,93% 136 948 $-348 874 Baisse ×2
KO Coca-Cola Company (The) Common Stock $6 954 240 0,82% 91 443 $764 968 Hausse ×5
SPGI S&P Global Inc. Common Stock $6 770 987 0,80% 15 919 $-1 419 043 Hausse ×5
TJX TJX Companies, Inc. (The) Common Stock $6 750 200 0,79% 42 268 $1 773 543 Hausse ×5
NDAQ Nasdaq, Inc. - Common Stock $6 608 092 0,78% 77 843 $207 614 Hausse ×5
ZTS Zoetis Inc. Class A Common Stock $6 049 751 0,71% 51 178 $-2 432 153 Baisse ×1
AJG Arthur J. Gallagher & Co. Common Stock $5 847 660 0,69% 27 000 Hausse ×1
LIN Linde plc - Ordinary Shares $5 838 070 0,69% 11 776 $-246 942 Baisse ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $5 771 800 0,68% 10 000 $-371 300
APH Amphenol Corporation Common Stock $5 761 434 0,68% 45 599 $3 112 825 Hausse ×4
VT $5 477 749 0,64% 39 602 $-488 807 Baisse ×5
LRCX Lam Research Corporation - Common Stock $5 328 894 0,63% 24 941 $641 130 Baisse ×3
CME CME Group Inc. - Class A Common Stock $5 289 719 0,62% 17 910 $524 200 Hausse ×5
WAT Waters Corporation Common Stock $4 977 727 0,59% 16 715 $-1 538 636 Baisse ×1
AZO AutoZone, Inc. Common Stock $4 968 714 0,58% 1 471 $-132 102 Baisse ×1
AVGO Broadcom Inc. - Common Stock $4 837 641 0,57% 15 630 $1 835 223 Hausse ×4
ACN Accenture plc Class A Ordinary Shares (Ireland) $4 775 021 0,56% 24 081 $-1 705 229 Baisse ×1
IEX IDEX Corporation Common Stock $4 468 452 0,53% 23 574 $281 702 Hausse ×4
GDX GDX $4 363 664 0,51% 47 550 $175 172 Baisse ×1
GLD $4 208 236 0,50% 9 780 $-667 170 Baisse ×2
MKC McCormick & Company, Incorporated Common Stock $3 751 626 0,44% 74 378 $-1 314 260
DBMF $3 634 703 0,43% 120 554 $52 732 Baisse ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $3 230 884 0,38% 13 851 $-47 343 Baisse ×3
SW Smurfit WestRock plc Ordinary Shares $3 177 121 0,37% 79 727 $-676 499 Baisse ×2
AEM Agnico Eagle Mines Limited Common Stock $3 172 344 0,37% 15 625 $391 085 Baisse ×4
PG Procter & Gamble Company (The) Common Stock $3 097 805 0,36% 21 447 $-1 103 758 Baisse ×2
WMT Walmart Inc. - Common Stock $2 875 591 0,34% 23 138 $1 097 710 Hausse ×2
NEE NextEra Energy, Inc. Common Stock $2 826 896 0,33% 30 436 $780 318 Hausse ×5
NFLX Netflix, Inc. - Common Stock $2 795 465 0,33% 29 074 $1 693 316 Hausse ×3
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $2 707 353 0,32% 41 594 Hausse ×1
PLD Prologis, Inc. Common Stock $2 688 409 0,32% 20 339 $142 996 Hausse ×5
VDE $2 662 913 0,31% 15 389 $664 563 Baisse ×1
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $2 617 146 0,31% 36 768 $1 470 096 Hausse ×5
NEM Newmont Corporation $2 604 387 0,31% 24 059 $55 416 Baisse ×1
VPL $2 543 423 0,30% 26 025 $125 585 Baisse ×1
BAC Bank of America Corporation Common Stock $2 402 449 0,28% 49 281 $-383 136 Baisse ×1
AVEM $2 363 009 0,28% 29 325 $110 790 Hausse ×1
PANW Palo Alto Networks, Inc. - Common Stock $2 347 245 0,28% 14 641 $295 994 Hausse ×5
TTE TotalEnergies SE Ordinary Shares $2 297 717 0,27% 24 581 $1 142 304 Hausse ×1
SGOL $2 271 113 0,27% 50 899 $-275 025 Baisse ×1
NOC Northrop Grumman Corporation Common Stock $2 028 300 0,24% 2 973 $321 661 Baisse ×3
AMT American Tower Corporation (REIT) Common Stock $1 901 832 0,22% 11 020 $191 780 Hausse ×5
XOM Exxon Mobil Corporation Common Stock $1 826 729 0,21% 10 767 $531 028
GE GE Aerospace Common Stock $1 814 425 0,21% 6 394 $853 987 Hausse ×5
UNH UnitedHealth Group Incorporated Common Stock (DE) $1 782 376 0,21% 6 587 $-347 164 Hausse ×2
PEP PepsiCo, Inc. - Common Stock $1 701 823 0,20% 10 959 $-5 663 049 Baisse ×4
URA $1 667 106 0,20% 34 423 $249 795 Hausse ×2
B Barrick Mining Corporation Common Shares $1 549 664 0,18% 37 968 $-104 336
ROP Roper Technologies, Inc. - Common Stock $1 549 199 0,18% 4 378 $-3 271 559 Baisse ×1
GOOG Alphabet Inc. - Class C Capital Stock $1 522 366 0,18% 5 307 $-117 867 Hausse ×1
VO $1 467 203 0,17% 5 109 $130 450 Hausse ×4
MKCV $1 456 536 0,17% 28 911 $-509 701
ETN Eaton Corporation, PLC Ordinary Shares $1 375 956 0,16% 3 847 $192 691 Hausse ×1
RACE Ferrari N.V. Common Shares $1 335 139 0,16% 3 943 $617 145 Hausse ×4
NOW ServiceNow, Inc. Common Stock $1 305 830 0,15% 12 490 $-269 576 Hausse ×5
CDNS Cadence Design Systems, Inc. - Common Stock $1 206 234 0,14% 4 341 $-135 359 Hausse ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $1 126 091 0,13% 76 689 $-782 140 Baisse ×1
CQQQ $1 091 088 0,13% 23 709 Hausse ×1
MU Micron Technology, Inc. - Common Stock $1 033 115 0,12% 3 058 $160 331
MSCI MSCI Inc. Common Stock $1 027 892 0,12% 1 907 $-53 015 Hausse ×2
PYPL PayPal Holdings, Inc. - Common Stock $936 759 0,11% 20 711 $-1 701 258 Baisse ×2
CL Colgate-Palmolive Company Common Stock $887 926 0,10% 10 418 $-6 240 626 Baisse ×2
BLK BlackRock, Inc. Common Stock $872 271 0,10% 907 $-38 588 Hausse ×1
SLB SLB Limited Common Shares $853 434 0,10% 16 607 $96 580 Baisse ×1
DE Deere & Company Common Stock $817 348 0,10% 1 451 $106 888 Baisse ×1
COST Costco Wholesale Corporation - Common Stock $810 098 0,10% 813 $-49 655 Baisse ×5
CP Canadian Pacific Kansas City Limited Common Shares $793 417 0,09% 10 086 $-326 125 Baisse ×1
RY Royal Bank Of Canada Common Stock $739 799 0,09% 4 578 $-40 682
JLL Jones Lang LaSalle Incorporated Common Stock $674 069 0,08% 2 215 $-82 989 Baisse ×1
TXN Texas Instruments Incorporated - Common Stock $530 779 0,06% 2 734 $39 976 Baisse ×2
ABBV AbbVie Inc. Common Stock $524 151 0,06% 2 410 $-26 510

Participations à forte conviction

Positions augmentées pendant 3 trimestres consécutifs ou plus.

Les nombres d'actions sont tels que rapportés dans les dépôts 13F (non ajustés des divisions)

Titre Valeur % du portefeuille Série
MSFT $43 593 440 5,13% en hausse ×5
AMZN $40 229 433 4,73% en hausse ×5
BRKB $26 004 267 3,06% en hausse ×5
SYK $23 061 103 2,71% en hausse ×5
CB $22 907 990 2,70% en hausse ×5
META $19 535 379 2,30% en hausse ×5
BKNG $19 441 838 2,29% en hausse ×5
MA $13 422 866 1,58% en hausse ×4
WPM $13 390 195 1,58% en hausse ×3
ISRG $11 010 285 1,30% en hausse ×5
FNV $10 518 435 1,24% en hausse ×5
JPM $9 634 917 1,13% en hausse ×5
CEF $9 449 085 1,11% en hausse ×3
LLY $8 231 022 0,97% en hausse ×3
KO $6 954 240 0,82% en hausse ×5

Plus gros nouveaux paris

Nouvelles positions ouvertes ce trimestre, par ordre décroissant.

Titre Valeur Actions % du portefeuille
AZN $96 792 269 498 147 11,39%
AJG $5 847 660 27 000 0,69%
Émetteur inconnu (CUSIP: 866966104) $2 707 353 41 594 0,32%
CQQQ $1 091 088 23 709 0,13%
SIVR $514 375 7 183 0,06%
SPOT $248 274 512 0,03%
MSI $154 493 356 0,02%
INDV $83 668 2 745 0,01%
WST $53 888 215 0,01%
URI $47 356 65 0,01%
MCK $44 999 52 0,01%
PHM $36 812 313 0,00%
HEIA $36 307 172 0,00%
TTEK $34 789 1 155 0,00%
ARM $30 256 200 0,00%

Principaux mouvements (T/T)

Titre Mouvement Δ Actions Δ Valeur
DIS Réduit -72K -$9.7M
TMO Réduit -11K -$8.1M
MSFT A acheté plus +11K -$8.0M
GS Réduit -8K -$7.8M
PEP Réduit -40K -$5.7M
V Réduit -928 -$5.0M
JNJ A acheté plus +5K +$4.9M
BKNG A acheté plus +230 -$4.1M
ADP Réduit -2K -$3.6M
ROP Réduit -6K -$3.3M

1 position masquée (vérification de l'exhaustivité des données)

Positions clôturées

Inclut les événements d'entreprise (fusions, retraits de la cote) — toutes les sorties ne sont pas des ventes

Les positions clôturées reflètent les changements de déclaration 13F ; pour les gestionnaires d'indices, il s'agit souvent de décisions mécaniques (radiation, fusions et acquisitions, rééquilibrage d'indices), et non de décisions actives.

TitreTrimestre Actions avant Valeur avant Prix depuis la sortie
EA 31 décembre 2025 12 528 $2 526 898 Ne suit plus
IJH 31 mars 2025 33 500 $2 087 385 Ne suit plus
EQIX 31 décembre 2025 323 $252 987 43,0%
VTI 31 mars 2026 742 $248 770 Ne suit plus
STLA 31 mars 2025 17 900 $233 339 -52,0%
ODFL 30 juin 2025 900 $148 905 28,0%
EMR 31 décembre 2025 1 105 $144 954 17,6%
AMGN 31 décembre 2025 450 $126 990 33,2%
TIP 30 septembre 2025 1 000 $110 040 Ne suit plus
FKU 31 mars 2026 2 002 $101 920
RSG 30 juin 2025 400 $96 864 -10,9%
VXUS 30 juin 2025 1 427 $88 617
CVS 31 décembre 2025 1 155 $87 075 17,9%
PHYS 31 décembre 2025 2 520 $74 642 Ne suit plus
FICO 31 décembre 2025 48 $71 833 -31,0%
SMCI 31 décembre 2025 1 480 $70 951 27,2%
CPRT 31 mars 2025 1 218 $69 901 -39,4%
UPS 31 décembre 2025 805 $67 242 4,2%
MSTR 31 mars 2026 387 $58 805 -3,5%
ULXXXX 31 décembre 2025 964 $57 146 Ne suit plus
KMB 31 mars 2025 400 $52 416 -23,7%
NVO 31 mars 2026 985 $50 117 27,1%
VMC 30 juin 2025 200 $46 660 4,8%
BX 31 mars 2026 278 $42 851 24,6%
ALAB 31 décembre 2025 210 $41 118 74,2%
ABNB 30 septembre 2025 292 $38 643 52,3%
NUE 30 juin 2025 300 $36 102 92,5%
QSR 30 juin 2025 500 $33 320 19,6%
TDIV 30 septembre 2025 350 $31 560
BMY 31 mars 2025 500 $28 280 8,3%
SDY 31 mars 2026 200 $27 832 Ne suit plus
APLD 31 décembre 2025 1 142 $26 197 18,7%
KMB 31 décembre 2025 200 $24 868 7,5%
BBY 30 juin 2025 330 $24 291 30,2%
ADM 31 décembre 2025 400 $23 896 43,7%
AGCO 31 mars 2025 250 $23 370 12,6%
TIP 31 mars 2026 200 $21 982 Ne suit plus
EPD 30 juin 2025 600 $20 484 24,1%
UBER 30 septembre 2025 215 $20 060 -20,2%
KMI 30 juin 2025 694 $19 800 7,4%
YUM 30 septembre 2025 130 $19 263 -1,1%
ESI 30 juin 2025 750 $16 958 58,2%
VTV 30 juin 2025 83 $14 337 Ne suit plus
SO 31 décembre 2025 150 $14 215 4,5%
VZLA 31 mars 2026 2 157 $11 818 Ne suit plus
YUMC 30 juin 2025 200 $10 412 9,8%
INTC 30 juin 2025 456 $10 356 310,4%
VNQ 31 mars 2025 104 $9 264 Ne suit plus
RITM 30 juin 2025 750 $8 587 -9,6%
DELL 31 mars 2025 57 $6 569 381,9%
SKX 30 septembre 2025 97 $6 121 Ne suit plus
ADX 31 décembre 2025 195 $4 348 11,0%
DOLE 30 septembre 2025 285 $3 987 -1,4%
SNOW 31 mars 2025 14 $2 162 116,1%
TRU 31 mars 2025 21 $1 947 2,7%
LUMN 30 juin 2025 450 $1 764 37,3%
VWOB 30 septembre 2025 27 $1 764
TECK 30 juin 2025 40 $1 457 70,7%
ENOV 31 mars 2026 46 $1 225 15,2%
TBHC 31 mars 2025 533 $863 Ne suit plus
VEEV 31 mars 2025 4 $841 6,9%
DEC 31 mars 2025 50 $840 8,4%
OGN 30 juin 2025 45 $670 41,9%
EMBC 31 décembre 2025 38 $536 -55,4%
AVNS 30 juin 2025 25 $358 Ne suit plus
CVEWS 31 décembre 2025 16 $198 Ne suit plus
UIS 31 mars 2025 14 $89 -41,8%